Dakota Active Equity ETF (DAK)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093035 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$29,89
Na dzień 21 sierpnia 2026
▲ +0,16 (+0,54%)
Zmiana 1-dniowa
$25,12 – $30,26
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $43.2M
- Aktywa
- 170
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 33,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 50,3
- Pozycje powyżej 1%
- 32
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
DAK Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,91% | ▲ +13,36% |
| 3M | ▲ +12,91% | ▲ +13,36% |
| 6M | ▲ +11,23% | ▲ +11,67% |
| YTD | ▲ +12,20% | ▲ +12,65% |
| 1Y | ▲ +18,99% | ▲ +19,98% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 30 lipca 2025 | ▲ +19,95% | ▲ +20,94% |
- Zmienność 1R
- 20,30%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,55
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$0
- Ostatnie 11 miesięcy
- +$15.6M
Lip 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 170 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snap-on Inc | 833034101 | $23K | 0,05 | 62 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $23K | 0,05 | 114 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $23K | 0,05 | 125 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $23K | 0,05 | 103 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $22K | 0,05 | 70 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $21K | 0,05 | 38 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $21K | 0,05 | 239 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $20K | 0,05 | 74 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $20K | 0,05 | 80 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $20K | 0,05 | 153 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $18K | 0,04 | 65 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $18K | 0,04 | 85 | EC | IE |
| AstraZeneca PLC | — | $18K | 0,04 | 97 | EC | GB |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $17K | 0,04 | 175 | EC | GB |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $15K | 0,04 | 709 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $13K | 0,03 | 77 | EC | IE |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $13K | 0,03 | 161 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $9K | 0,02 | 111 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $9K | 0,02 | 60 | EC | US |
| Solstice Advanced Materials Inc | 83443Q103 | $4K | 0,01 | 52 | EC | US |
Strona 4
z 4
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
24,1%
Industrials
9,1%
Retail
7,2%
Communication Services
6,4%
Healthcare
5,1%
Financial Services
4,8%
Financials
4,2%
Energy
2,6%
Consumer Staples
1,9%
Communications
1,9%
Materials
1,8%
Consumer Discretionary
1,5%
Telecommunication
1,4%
Utilities
1,2%
Consumer products
1,1%
Real Estate
0,4%
Inne/Nieprzypisane
25,5%
Dywidendy 4 płatności
0,73%
Rentowność TTM
$0,22
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,0590 |
| 30 marca 2026 | $0,0470 |
| 23 grudnia 2025 | $0,0760 |
| 29 września 2025 | $0,0370 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Wealth Management | $41 106 141 | 99,99% | 1 421 767 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $4 799 | 0,01% | 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF Dźwignięty/Odwrotny | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GGME Invesco Next Gen Media and Gami… | $43.2M |
| EART Global X Rare Earth & Critical … | $43.3M |
| EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… | $43.3M |
| DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | $43.4M |
| UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3… Dźwignięty/Odwrotny | $43.5M |
| EET ProShares Ultra MSCI Emerging M… Dźwignięty/Odwrotny | $43.0M |
| YBIT Yieldmax Bitcoin Option Income … | $42.9M |
| FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… | $42.9M |
| AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. … | $42.7M |