Fidelity International Value Factor ETF (FIVA)
$37,93
▲ +0,25 (+0,66%)
Zmiana 1-dniowa
$37,55 – $40,50
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji16,98%
Efektywna liczba pozycji91,7
Pozycje powyżej 1%42
Aktywa netto
$587.1M
Aktywa
110
Na dzień
31 lipca 2026
FIVA Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,79% | ▼ -4,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,75% | ▼ -4,16% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$15.4M
Koniec kwartału Lip 2026
+$19.3M
Ostatnie 12 miesięcy
+$241.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 110 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | · | $5.3M | 0,91 | 189 565 | EC | GB |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | · | $5.3M | 0,90 | 797 500 | EC | HK |
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | · | $5.3M | 0,90 | 507 100 | EC | JP |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | · | $5.3M | 0,90 | 156 300 | EC | SG |
| SUMITOMO CORP | · | $5.2M | 0,89 | 496 700 | EC | JP |
| GSK PLC | · | $5.2M | 0,88 | 199 822 | EC | GB |
| NIPPON STEEL CORP | · | $5.2M | 0,88 | 1 268 600 | EC | JP |
| ENGIE SA | · | $5.1M | 0,87 | 164 701 | EC | FR |
| 3I GROUP PLC | · | $5.1M | 0,87 | 133 084 | EC | GB |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | · | $5.1M | 0,87 | 94 536 | EC | DE |
| AP MOLLER MAERSK AS | · | $5.1M | 0,86 | 1 890 | EC | DK |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 008474108 | $4.9M | 0,84 | 33 982 | EC | CA |
| BARRICK MINING CORP | 06849F108 | $4.9M | 0,84 | 134 252 | EC | CA |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | · | $4.9M | 0,83 | 158 359 | EC | DE |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN | · | $4.9M | 0,83 | 8 080 | EC | DE |
| SOCIETE GENERALE | · | $4.8M | 0,82 | 51 764 | EC | FR |
| SANOFI | · | $4.8M | 0,82 | 56 425 | EC | FR |
| MARUBENI CORP | · | $4.8M | 0,82 | 147 200 | EC | JP |
| IMPERIAL BRANDS PLC | · | $4.7M | 0,81 | 124 610 | EC | GB |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | · | $4.7M | 0,80 | 83 868 | EC | DE |
| WOLTERS KLUWER NV | · | $4.6M | 0,79 | 59 310 | EC | NL |
| TUI AG | · | $4.6M | 0,78 | 532 753 | EC | DE |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901102 | $4.6M | 0,78 | 2 737 | EC | CA |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | · | $4.6M | 0,78 | 66 742 | EC | AT |
| COMPAGNIE DE ST GOBAIN | · | $4.6M | 0,77 | 48 655 | EC | FR |
| NN GROUP NV | · | $4.4M | 0,75 | 46 814 | EC | NL |
| MS and AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | · | $4.3M | 0,74 | 139 800 | EC | JP |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | · | $4.3M | 0,73 | 454 500 | EC | KY |
| MERCK KGAA | · | $4.1M | 0,70 | 24 958 | EC | DE |
| JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | · | $4.1M | 0,70 | 273 200 | EC | JP |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626P148 | $4.0M | 0,69 | 62 374 | EC | CA |
| KLEPIERRE SA | · | $4.0M | 0,68 | 88 532 | EC | FR |
| DAI NIPPON PRINTING LTD JAPAN | · | $4.0M | 0,68 | 217 700 | EC | JP |
| EIFFAGE SA | · | $4.0M | 0,68 | 27 968 | EC | FR |
| CREDIT AGRICOLE SA | · | $3.9M | 0,67 | 177 957 | EC | FR |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | · | $3.9M | 0,67 | 293 927 | EC | IT |
| COMPASS GROUP PLC | · | $3.8M | 0,65 | 120 009 | EC | GB |
| VODAFONE GRP PLC | · | $3.8M | 0,65 | 2 393 901 | EC | GB |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | · | $3.7M | 0,63 | 72 786 | EC | DE |
| CARREFOUR SA | · | $3.7M | 0,63 | 201 211 | EC | FR |
| ESSITY AB | · | $3.5M | 0,60 | 121 584 | EC | SE |
| CENTRICA PLC | · | $3.3M | 0,56 | 1 581 261 | EC | GB |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | · | $3.2M | 0,55 | 109 800 | EC | JP |
| FRESNILLO PLC | · | $3.2M | 0,55 | 96 346 | EC | GB |
| RIO TINTO LTD | · | $3.1M | 0,53 | 26 088 | EC | AU |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC | · | $2.8M | 0,49 | 185 800 | EC | JP |
| INPEX CORPORATION | · | $2.7M | 0,45 | 116 800 | EC | JP |
| CAPGEMINI SA | · | $2.5M | 0,43 | 21 297 | EC | FR |
| MAZDA MOTOR CORP | · | $2.5M | 0,42 | 335 500 | EC | JP |
| NICE LTD | · | $2.4M | 0,41 | 24 689 | EC | IL |
Podział według sektorów
Dywidendy 34 płatności
2,85%Rentowność TTM
$1,08Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,2440 |
| 18 czerwca 2026 | $0,3880 |
| 20 marca 2026 | $0,3070 |
| 19 grudnia 2025 | $0,1420 |
| 19 września 2025 | $0,1760 |
| 20 czerwca 2025 | $0,3420 |
| 21 marca 2025 | $0,2560 |
| 20 grudnia 2024 | $0,1110 |
| 20 września 2024 | $0,2100 |
| 21 czerwca 2024 | $0,2960 |
| 15 marca 2024 | $0,2360 |
| 15 grudnia 2023 | $0,1570 |
| 15 września 2023 | $0,1590 |
| 16 czerwca 2023 | $0,3520 |
| 17 marca 2023 | $0,2190 |
| 16 grudnia 2022 | $0,0820 |
| 16 września 2022 | $0,1880 |
| 18 marca 2022 | $0,2170 |
| 17 grudnia 2021 | $0,2670 |
| 17 września 2021 | $0,2180 |
| 18 czerwca 2021 | $0,2200 |
| 19 marca 2021 | $0,2120 |
| 18 grudnia 2020 | $0,1200 |
| 18 września 2020 | $0,1350 |
| 19 czerwca 2020 | $0,1150 |
| 20 marca 2020 | $0,1670 |
| 20 grudnia 2019 | $0,0770 |
| 20 września 2019 | $0,1760 |
| 21 czerwca 2019 | $0,3740 |
| 15 marca 2019 | $0,2000 |
| 21 grudnia 2018 | $0,0970 |
| 21 września 2018 | $0,1180 |
| 15 czerwca 2018 | $0,2930 |
| 16 marca 2018 | $0,1430 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 104 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $58 769 384 | 21,07% | 1 525 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $57 410 826 | 20,59% | 1 490 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 023 238 | 6,82% | 493 842 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $15 209 735 | 5,45% | 394 853 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $14 890 000 | 5,34% | 386 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9 420 272 | 3,38% | 244 555 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $8 505 871 | 3,05% | 220 817 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 492 234 | 3,05% | 220 463 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 416 000 | 3,02% | 218 506 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $7 136 678 | 2,56% | 185 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Holland Advisory Services, Inc. | $7 095 269 | 2,54% | 184 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $6 859 565 | 2,46% | 178 078 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $5 612 538 | 2,01% | 145 704 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 923 011 | 1,77% | 128 403 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Braeburn Wealth Management LLC | $4 318 015 | 1,55% | 112 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roan Capital Partners | $3 858 702 | 1,38% | 100 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cadent Capital Advisors, LLC | $2 983 088 | 1,07% | 77 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 593 167 | 0,93% | 67 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 426 733 | 0,87% | 62 432 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $2 092 175 | 0,75% | 43 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $1 935 590 | 0,69% | 50 249 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 890 677 | 0,68% | 49 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $1 746 783 | 0,63% | 45 347 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 651 160 | 0,59% | 42 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $1 573 272 | 0,56% | 40 843 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 379 979 | 0,49% | 35 825 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1 326 820 | 0,48% | 34 445 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1 192 855 | 0,43% | 30 967 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1 155 528 | 0,41% | 29 998 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $1 133 393 | 0,41% | 29 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Align Financial, LLC | $1 081 873 | 0,39% | 28 086 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $999 363 | 0,36% | 25 944 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $811 883 | 0,29% | 21 077 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $795 207 | 0,29% | 20 644 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $754 644 | 0,27% | 19 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $700 582 | 0,25% | 18 188 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $679 796 | 0,24% | 17 076 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $583 000 | 0,21% | 15 135 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $399 967 | 0,14% | 10 383 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $376 676 | 0,14% | 9 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $375 104 | 0,13% | 10 958 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342 173 | 0,12% | 8 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $337 743 | 0,12% | 8 768 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Accelerate Investment Advisors LLC | $313 138 | 0,11% | 8 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $305 602 | 0,11% | 7 934 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $303 389 | 0,11% | 7 876 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $301 127 | 0,11% | 7 817 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RDA Financial Network | $276 959 | 0,10% | 7 190 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $274 340 | 0,10% | 7 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $270 025 | 0,10% | 7 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $268 566 | 0,10% | 6 972 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $245 026 | 0,09% | 6 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $241 777 | 0,09% | 6 946 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Dentgroup LLC | $239 101 | 0,09% | 6 985 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $230 983 | 0,08% | 5 996 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $215 712 | 0,08% | 5 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $213 940 | 0,08% | 5 554 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Planning, Inc. | $210 670 | 0,08% | 6 052 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $208 624 | 0,07% | 5 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $201 498 | 0,07% | 5 231 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $169 411 | 0,06% | 4 398 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $140 600 | 0,05% | 3 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $125 383 | 0,04% | 3 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $124 770 | 0,04% | 3 239 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $109 204 | 0,04% | 2 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $97 771 | 0,04% | 2 515 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $81 816 | 0,03% | 2 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $73 303 | 0,03% | 1 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $72 705 | 0,03% | 2 124 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| IFG Advisory, LLC | $62 833 | 0,02% | 1 631 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $56 323 | 0,02% | 1 462 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $22 738 | 0,01% | 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $22 727 | 0,01% | 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $21 640 | 0,01% | 562 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $19 260 | 0,01% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $18 798 | 0,01% | 488 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11 409 | 0,00% | 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $10 323 | 0,00% | 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $9 065 | 0,00% | 235 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $6 433 | 0,00% | 167 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $5 430 | 0,00% | 156 | Akcje | 31 marca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5 123 | 0,00% | 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5 008 | 0,00% | 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $4 776 | 0,00% | 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $4 622 | 0,00% | 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $3 467 | 0,00% | 90 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHP Wealth Management | $3 082 | 0,00% | 80 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $2 298 | 0,00% | 76 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Dunhill Financial, LLC | $2 227 | 0,00% | 57 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BFSG, LLC | $1 772 | 0,00% | 46 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 765 | 0,00% | 46 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 733 | 0,00% | 45 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 558 | 0,00% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 423 | 0,00% | 36 954 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kozak & Associates, Inc. | $1 164 | 0,00% | 30 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $853 | 0,00% | 32 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Arax Advisory Partners | $239 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ransom Advisory, Ltd | $205 | 0,00% | 6 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $154 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $132 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 września 2025 |