Fidelity Covington Trust (FIVA)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000059463 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $532.9M
- Aktywa
- 109
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 16,06%
- Efektywna liczba pozycji
- 94,2
- Pozycje powyżej 1%
- 38
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$71.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$251.3M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 109 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRICK MINING CORP | 06849F108 | $5.1M | 0,95 | 129 716 | EC | CA |
| GSK PLC | — | $5.1M | 0,95 | 193 074 | EC | GB |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | — | $4.9M | 0,93 | 152 991 | EC | DE |
| SCREEN HOLDINGS CO LTD | — | $4.9M | 0,92 | 75 300 | EC | JP |
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | — | $4.8M | 0,91 | 489 900 | EC | JP |
| SONY GROUP CORP | — | $4.8M | 0,89 | 240 000 | EC | JP |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN | — | $4.7M | 0,88 | 7 805 | EC | DE |
| UNICREDIT SPA | — | $4.6M | 0,87 | 60 213 | EC | IT |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | — | $4.6M | 0,86 | 225 000 | EC | JP |
| IMPERIAL BRANDS PLC | — | $4.6M | 0,86 | 120 396 | EC | GB |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901102 | $4.6M | 0,86 | 2 642 | EC | CA |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | — | $4.5M | 0,85 | 183 151 | EC | GB |
| 3I GROUP PLC | — | $4.5M | 0,84 | 128 596 | EC | GB |
| NIPPON STEEL CORP | — | $4.5M | 0,84 | 1 225 600 | EC | JP |
| SUMITOMO CORP | — | $4.5M | 0,84 | 119 900 | EC | JP |
| WOLTERS KLUWER NV | — | $4.5M | 0,84 | 57 304 | EC | NL |
| CENTRICA PLC | — | $4.5M | 0,84 | 1 528 640 | EC | GB |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | — | $4.4M | 0,83 | 770 500 | EC | HK |
| EIFFAGE SA | — | $4.3M | 0,82 | 27 034 | EC | FR |
| AP MOLLER MAERSK AS | — | $4.3M | 0,81 | 1 826 | EC | DK |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | — | $4.3M | 0,80 | 151 000 | EC | SG |
| COMPAGNIE DE ST GOBAIN | — | $4.3M | 0,80 | 47 024 | EC | FR |
| FRESNILLO PLC | — | $4.1M | 0,77 | 93 136 | EC | GB |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | — | $4.1M | 0,77 | 80 942 | EC | DE |
| SOCIETE GENERALE | — | $4.0M | 0,75 | 49 973 | EC | FR |
| DAI NIPPON PRINTING LTD JAPAN | — | $4.0M | 0,75 | 210 400 | EC | JP |
| NN GROUP NV | — | $3.9M | 0,74 | 45 174 | EC | NL |
| CARREFOUR SA | — | $3.9M | 0,73 | 194 450 | EC | FR |
| TUI AG | — | $3.8M | 0,72 | 514 846 | EC | DE |
| VODAFONE GRP PLC | — | $3.7M | 0,69 | 2 310 968 | EC | GB |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | — | $3.6M | 0,68 | 439 000 | EC | KY |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626P148 | $3.6M | 0,67 | 60 201 | EC | CA |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | — | $3.5M | 0,66 | 64 526 | EC | AT |
| MS and AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | — | $3.5M | 0,65 | 135 000 | EC | JP |
| KLEPIERRE SA | — | $3.5M | 0,65 | 85 417 | EC | FR |
| CREDIT AGRICOLE SA | — | $3.3M | 0,63 | 171 695 | EC | FR |
| EASYJET PLC | — | $3.3M | 0,62 | 689 175 | EC | GB |
| COMPASS GROUP PLC | — | $3.3M | 0,61 | 115 859 | EC | GB |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | — | $3.2M | 0,61 | 106 100 | EC | JP |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | — | $3.2M | 0,60 | 70 244 | EC | DE |
| MERCK KGAA | — | $3.1M | 0,58 | 24 091 | EC | DE |
| ESSITY AB | — | $3.1M | 0,58 | 117 301 | EC | SE |
| JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | — | $3.1M | 0,58 | 263 800 | EC | JP |
| RIO TINTO LTD | — | $3.0M | 0,57 | 25 183 | EC | AU |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | — | $3.0M | 0,57 | 283 718 | EC | IT |
| INPEX CORPORATION | — | $3.0M | 0,56 | 112 800 | EC | JP |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC | — | $2.9M | 0,54 | 179 400 | EC | JP |
| CAPGEMINI SA | — | $2.5M | 0,47 | 20 559 | EC | FR |
| NICE LTD | — | $2.4M | 0,45 | 23 837 | EC | IL |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | — | $2.4M | 0,44 | 136 500 | EC | HK |
Strona 2
z 3
Podział według sektorów
Financials
3,6%
Energy
2,5%
Materials
2,1%
Industrials
1,4%
Technology
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Telecommunication
0,4%
Utilities
0,4%
Real Estate
0,0%
Inne/Nieprzypisane
87,6%
Właściciele instytucjonalni (13F) 107 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $58 769 384 | 21,09% | 1 525 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $57 410 826 | 20,60% | 1 490 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18 227 841 | 6,54% | 473 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $15 209 735 | 5,46% | 394 853 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $14 890 000 | 5,34% | 386 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9 420 272 | 3,38% | 244 555 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $8 505 871 | 3,05% | 220 817 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 492 234 | 3,05% | 220 463 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $7 136 678 | 2,56% | 185 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Holland Advisory Services, Inc. | $7 095 269 | 2,55% | 184 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 048 000 | 2,53% | 182 972 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $6 859 565 | 2,46% | 178 078 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5 820 058 | 2,09% | 167 195 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $5 612 538 | 2,01% | 145 704 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 921 344 | 1,77% | 128 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Braeburn Wealth Management LLC | $4 318 015 | 1,55% | 112 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roan Capital Partners | $3 858 702 | 1,38% | 100 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cadent Capital Advisors, LLC | $2 983 088 | 1,07% | 77 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 426 733 | 0,87% | 62 432 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $2 092 175 | 0,75% | 43 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $1 935 590 | 0,69% | 50 249 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 890 677 | 0,68% | 49 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $1 746 783 | 0,63% | 45 347 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $1 573 272 | 0,56% | 40 843 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 379 979 | 0,50% | 35 825 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1 326 820 | 0,48% | 34 445 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1 192 855 | 0,43% | 30 967 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1 155 528 | 0,41% | 29 998 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $1 133 393 | 0,41% | 29 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Align Financial, LLC | $1 081 873 | 0,39% | 28 086 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $999 363 | 0,36% | 25 944 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $811 883 | 0,29% | 21 077 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $795 207 | 0,29% | 20 644 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $700 582 | 0,25% | 18 188 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $679 796 | 0,24% | 17 076 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $597 330 | 0,21% | 15 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $583 000 | 0,21% | 15 135 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $399 967 | 0,14% | 10 383 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $376 676 | 0,14% | 9 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $375 104 | 0,13% | 10 958 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Arkadios Wealth Advisors | $359 276 | 0,13% | 9 327 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342 173 | 0,12% | 8 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $337 743 | 0,12% | 8 768 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Accelerate Investment Advisors LLC | $313 138 | 0,11% | 8 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $305 602 | 0,11% | 7 934 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $303 389 | 0,11% | 7 876 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $301 127 | 0,11% | 7 817 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RDA Financial Network | $276 959 | 0,10% | 7 190 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $274 340 | 0,10% | 7 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $270 025 | 0,10% | 7 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $268 566 | 0,10% | 6 972 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $245 026 | 0,09% | 6 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $241 777 | 0,09% | 6 946 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Dentgroup LLC | $239 101 | 0,09% | 6 985 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $230 983 | 0,08% | 5 996 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $215 712 | 0,08% | 5 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $213 940 | 0,08% | 5 554 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Planning, Inc. | $210 670 | 0,08% | 6 052 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $208 624 | 0,07% | 5 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $201 498 | 0,07% | 5 231 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $164 249 | 0,06% | 4 264 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $132 608 | 0,05% | 3 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $130 121 | 0,05% | 3 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $125 383 | 0,04% | 3 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $124 770 | 0,04% | 3 239 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $109 204 | 0,04% | 2 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $97 771 | 0,04% | 2 515 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $93 272 | 0,03% | 2 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $87 051 | 0,03% | 2 260 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $81 816 | 0,03% | 2 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $72 705 | 0,03% | 2 124 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| IFG Advisory, LLC | $62 833 | 0,02% | 1 631 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $56 323 | 0,02% | 1 462 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $22 738 | 0,01% | 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $22 727 | 0,01% | 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $19 260 | 0,01% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $18 798 | 0,01% | 488 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11 409 | 0,00% | 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $10 323 | 0,00% | 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $9 065 | 0,00% | 235 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $6 433 | 0,00% | 167 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $5 693 | 0,00% | 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $5 430 | 0,00% | 156 | Akcje | 31 marca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5 123 | 0,00% | 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5 008 | 0,00% | 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $4 776 | 0,00% | 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $4 622 | 0,00% | 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 505 | 0,00% | 91 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $3 467 | 0,00% | 90 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHP Wealth Management | $3 082 | 0,00% | 80 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $2 298 | 0,00% | 76 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Dunhill Financial, LLC | $2 227 | 0,00% | 57 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BFSG, LLC | $1 772 | 0,00% | 46 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 765 | 0,00% | 46 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 733 | 0,00% | 45 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 558 | 0,00% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 423 | 0,00% | 36 954 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kozak & Associates, Inc. | $1 164 | 0,00% | 30 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $853 | 0,00% | 32 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Arax Advisory Partners | $239 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IBTM iShares Trust | $534.1M |
| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |
| CMDY iShares U.S. ETF Trust | $537.0M |
| TSMX Direxion Shares ETF Trust | $538.6M |
| HEZU iShares Trust | $540.2M |
| TNGY Tortoise Capital Series Trust | $532.0M |
| EIPX First Trust Exchange-Traded Fun… | $531.8M |
| EPU iShares Trust | $531.1M |
| SPSK Tidal Trust I | $530.8M |
| QDEF FlexShares Trust | $530.3M |