FIDELITY COVINGTON TRUST (FSMD)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000064786 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $2.4B
- Aktywa
- 598
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 9,03%
- Efektywna liczba pozycji
- 361,2
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$23.2M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$173.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$469.7M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 598 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSI SYSTEMS INC | 671044105 | $3.0M | 0,13 | 10 379 | EC | US |
| TRAVEL+LEISURE CO | 894164102 | $3.0M | 0,13 | 46 017 | EC | US |
| PROVIDENT FINL SVCS INC | 74386T105 | $3.0M | 0,13 | 131 139 | EC | US |
| PALOMAR HLDGS INC | 69753M105 | $3.0M | 0,13 | 24 696 | EC | US |
| MERCURY GENERAL CORP | 589400100 | $3.0M | 0,13 | 30 546 | EC | US |
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC | 70959W103 | $3.0M | 0,13 | 17 272 | EC | US |
| KILROY REALTY CORP | 49427F108 | $3.0M | 0,12 | 88 951 | EC | US |
| BENCHMARK ELECTRONICS INC | 08160H101 | $3.0M | 0,12 | 35 995 | EC | US |
| BALCHEM CORP | 057665200 | $3.0M | 0,12 | 18 267 | EC | US |
| URBAN OUTFITTERS | 917047102 | $2.9M | 0,12 | 41 934 | EC | US |
| COPT DEFENSE PROPERTIES | 22002T108 | $2.9M | 0,12 | 94 230 | EC | US |
| BANKUNITED INC | 06652K103 | $2.9M | 0,12 | 63 298 | EC | US |
| FTI CONSULTING INC | 302941109 | $2.9M | 0,12 | 16 392 | EC | US |
| THE CAMPBELL'S COMPANY | 134429109 | $2.9M | 0,12 | 140 809 | EC | US |
| NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | 63633D104 | $2.9M | 0,12 | 38 002 | EC | US |
| OFG BANCORP | 67103X102 | $2.9M | 0,12 | 63 520 | EC | PR |
| PHOTRONICS INC | 719405102 | $2.9M | 0,12 | 58 987 | EC | US |
| HAWKINS INC | 420261109 | $2.9M | 0,12 | 17 422 | EC | US |
| SONOCO PRODUCTS CO | 835495102 | $2.9M | 0,12 | 58 151 | EC | US |
| SIGNET JEWELERS LTD | — | $2.9M | 0,12 | 32 629 | EC | BM |
| SILA REALTY TRUST INC | 146280508 | $2.9M | 0,12 | 95 271 | EC | US |
| TEEKAY TANKERS LTD | — | $2.9M | 0,12 | 36 847 | EC | BM |
| TRUSTMARK CORP | 898402102 | $2.9M | 0,12 | 65 203 | EC | US |
| LAUREATE EDUCATION INC | 518613203 | $2.9M | 0,12 | 96 073 | EC | US |
| UNIVERSAL INSURANCE HLDGS INC | 91359V107 | $2.9M | 0,12 | 72 924 | EC | US |
| ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC | 04956D107 | $2.9M | 0,12 | 45 480 | EC | US |
| DORIAN LPG LTD | — | $2.9M | 0,12 | 74 780 | EC | MH |
| WARRIOR MET COAL INC | 93627C101 | $2.9M | 0,12 | 32 082 | EC | US |
| NMI HOLDINGS INC | 629209305 | $2.9M | 0,12 | 74 413 | EC | US |
| GENPACT LTD | — | $2.9M | 0,12 | 82 892 | EC | BM |
| BRUKER CORP | 116794108 | $2.9M | 0,12 | 78 361 | EC | US |
| M/I HOMES INC | 55305B101 | $2.9M | 0,12 | 21 815 | EC | US |
| ANAPTYSBIO INC | 032724106 | $2.9M | 0,12 | 43 589 | EC | US |
| AVISTA CORP | 05379B107 | $2.8M | 0,12 | 69 336 | EC | US |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT INC | 553530106 | $2.8M | 0,12 | 27 852 | EC | US |
| ACADEMY SPORTS and OUTDOORS INC | 00402L107 | $2.8M | 0,12 | 51 931 | EC | US |
| VONTIER CORP | 928881101 | $2.8M | 0,12 | 79 307 | EC | US |
| WESTERN UNION CO/THE | 959802109 | $2.8M | 0,12 | 312 983 | EC | US |
| ACI WORLDWIDE INC | 004498101 | $2.8M | 0,12 | 65 678 | EC | US |
| IRHYTHM TECHNOLOGIES INC | 450056106 | $2.8M | 0,12 | 21 973 | EC | US |
| SENECA FOODS CORP | 817070501 | $2.8M | 0,12 | 20 243 | EC | US |
| JBT MAREL CORP | 477839104 | $2.8M | 0,12 | 23 969 | EC | US |
| INGLES MARKETS INC | 457030104 | $2.8M | 0,12 | 30 910 | EC | US |
| EPAM SYSTEMS INC | 29414B104 | $2.8M | 0,12 | 24 848 | EC | US |
| BANCORP INC DEL | 05969A105 | $2.8M | 0,12 | 47 183 | EC | US |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | 043436104 | $2.8M | 0,12 | 13 857 | EC | US |
| MERIT MEDICAL SYSTEMS INC | 589889104 | $2.8M | 0,12 | 41 392 | EC | US |
| MONARCH CASINO and RESORT INC | 609027107 | $2.8M | 0,12 | 23 734 | EC | US |
| SEABOARD CORP | 811543107 | $2.8M | 0,12 | 495 | EC | US |
| FIRST BUSEY CORP | 319383204 | $2.8M | 0,12 | 106 808 | EC | US |
Strona 8
z 12
Podział według sektorów
Industrials
24,5%
Healthcare
10,3%
Financials
10,0%
Technology
8,9%
Real Estate
6,2%
Consumer Discretionary
4,5%
Financial Services
4,0%
Retail
3,3%
Energy
3,1%
Communication Services
2,7%
Materials
2,7%
Communications
2,5%
Utilities
2,4%
Consumer products
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Diversified Consumer Services
1,4%
Packaging
0,7%
Telecommunication
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Paper & Forest
0,1%
Inne/Nieprzypisane
8,7%
Właściciele instytucjonalni (13F) 203 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $851 366 136 | 39,21% | 16 109 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $294 159 993 | 13,55% | 5 565 941 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $179 526 320 | 8,27% | 3 396 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $125 229 751 | 5,77% | 2 369 532 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $76 103 632 | 3,50% | 1 439 993 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $72 259 629 | 3,33% | 1 367 259 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $45 830 994 | 2,11% | 867 190 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $39 464 016 | 1,82% | 746 717 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $32 589 318 | 1,50% | 616 638 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $31 467 158 | 1,45% | 595 405 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $30 378 541 | 1,40% | 574 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $29 891 111 | 1,38% | 565 584 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $25 649 558 | 1,18% | 485 327 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $25 472 128 | 1,17% | 481 970 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $20 463 086 | 0,94% | 387 076 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC | $18 844 979 | 0,87% | 356 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $18 759 424 | 0,86% | 354 956 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $18 678 695 | 0,86% | 353 428 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GEN Financial Management, INC. | $15 719 769 | 0,72% | 297 441 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $13 122 218 | 0,60% | 248 292 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Presper Financial Architects, LLC | $13 026 969 | 0,60% | 246 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10 621 332 | 0,49% | 200 971 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prasad Wealth Partners, LLC | $10 462 613 | 0,48% | 197 968 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $9 865 211 | 0,45% | 186 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9 770 379 | 0,45% | 184 870 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bravera Wealth | $8 718 506 | 0,40% | 164 967 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Provident Wealth Management, LLC | $8 640 762 | 0,40% | 163 496 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Evergreen Private Wealth LLC | $6 704 230 | 0,31% | 126 854 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Laurel Wealth Planning LLC | $5 180 093 | 0,24% | 98 015 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $4 772 835 | 0,22% | 90 309 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sterling Manor Financial, LLC | $4 730 661 | 0,22% | 105 784 | Akcje | 31 marca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $4 536 066 | 0,21% | 85 829 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $4 525 810 | 0,21% | 85 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fortitude Financial, LLC | $4 201 288 | 0,19% | 79 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Emerald Advisors, LLC | $3 412 128 | 0,16% | 64 562 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $3 284 155 | 0,15% | 62 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $3 236 887 | 0,15% | 61 151 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3 178 274 | 0,15% | 60 138 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NOVEM GROUP | $3 049 250 | 0,14% | 57 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2 626 645 | 0,12% | 49 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Van Hulzen Asset Management, LLC | $2 470 907 | 0,11% | 46 753 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2 248 541 | 0,10% | 54 221 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2 093 342 | 0,10% | 39 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $2 080 850 | 0,10% | 39 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kuhn & Co Investment Counsel | $2 056 711 | 0,09% | 38 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 020 921 | 0,09% | 38 238 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $1 970 977 | 0,09% | 37 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1 912 248 | 0,09% | 36 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 832 151 | 0,08% | 34 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1 805 874 | 0,08% | 34 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 766 841 | 0,08% | 33 431 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $1 737 136 | 0,08% | 32 869 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New Millennium Group LLC | $1 656 457 | 0,08% | 37 536 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $1 654 307 | 0,08% | 31 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mascagni Wealth Management, Inc. | $1 645 613 | 0,08% | 31 137 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1 604 500 | 0,07% | 30 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Financial Private Client, LLC | $1 551 095 | 0,07% | 29 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 550 684 | 0,07% | 29 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 458 819 | 0,07% | 27 603 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHP Wealth Management | $1 426 185 | 0,07% | 26 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 334 714 | 0,06% | 25 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $1 318 993 | 0,06% | 24 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $1 304 031 | 0,06% | 24 674 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $1 256 547 | 0,06% | 23 776 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 216 036 | 0,06% | 23 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 190 658 | 0,05% | 22 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $1 158 526 | 0,05% | 21 921 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $1 050 038 | 0,05% | 19 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $960 499 | 0,04% | 18 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $952 198 | 0,04% | 18 017 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $900 259 | 0,04% | 17 034 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial Wealth Advisors, LLC | $899 243 | 0,04% | 17 015 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $850 726 | 0,04% | 16 097 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $828 282 | 0,04% | 15 672 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cedar Point Capital Partners, LLC | $804 615 | 0,04% | 15 224 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $782 862 | 0,04% | 15 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $758 909 | 0,03% | 14 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $758 495 | 0,03% | 16 961 | Akcje | 31 marca 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $757 931 | 0,03% | 14 873 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $757 931 | 0,03% | 14 873 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Breakwater Capital Group | $745 872 | 0,03% | 14 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $722 407 | 0,03% | 13 669 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $707 968 | 0,03% | 13 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $697 898 | 0,03% | 13 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONTAG & CALDWELL, LLC | $697 484 | 0,03% | 16 819 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $685 676 | 0,03% | 12 974 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $655 584 | 0,03% | 12 405 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $646 634 | 0,03% | 12 235 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $621 682 | 0,03% | 12 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $577 647 | 0,03% | 11 028 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $576 171 | 0,03% | 10 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $555 972 | 0,03% | 10 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $547 280 | 0,03% | 13 197 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Mayfair Advisory Group, LLC | $538 779 | 0,02% | 10 582 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $526 340 | 0,02% | 9 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $519 660 | 0,02% | 9 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMERCE BANK | $509 580 | 0,02% | 9 642 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foster Victor Wealth Advisors, LLC | $491 520 | 0,02% | 9 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $468 476 | 0,02% | 8 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CLG LLC | $467 954 | 0,02% | 8 854 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
| BHYB DBX ETF Trust | $2.4B |
| ESML iShares Trust | $2.4B |
| DFGP Dimensional ETF Trust | $2.4B |
| SOXQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.4B |
| GUSA Goldman Sachs ETF Trust II | $2.4B |
| CGNG Capital Group New Geography Equ… | $2.4B |
| IBDW iShares Trust | $2.4B |
| PFFA ETFis Series Trust I | $2.3B |
| PSC Principal Exchange-Traded Funds | $2.3B |