MONTAG & CALDWELL, LLC
CIK 67698 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $456.1M
- Pozycje
- 113
- Na dzień
- 30 czerwca 2025 Dane na dzień Q2 2025
#4 020 z 9 443 według wartości 13F · top 42.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +5.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 38,15%
- Waga 25 największych pozycji
- 80,03%
- Pozycje powyżej 1%
- 30
- Efektywna liczba pozycji
- 35,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2025: 6,56% Szac. kupna $29 099 614 · sprzedaż $45 668 498
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 16
- Zmniejszony
- 32
- Zamknięty
- 22
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 97,3% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Technology
30,7%
Health Care
15,1%
Financial Services
14,2%
Communication Services
11,2%
Retail
7,0%
Industrials
6,5%
Consumer Staples
5,8%
Consumer Discretionary
3,8%
Communications
1,9%
Consumer products
0,4%
Financials
0,2%
Energy
0,1%
Materials
0,0%
Real Estate
0,0%
Utilities
0,0%
Inne/Nieprzypisane
3,0%
Pełne portfolio 113 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V Visa Inc. | $19 626 454 | 4,30% | 55 278 | $-259 347 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $19 585 021 | 4,29% | 39 374 | $4 356 199 | Na spadek ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $19 333 166 | 4,24% | 24 546 | $3 793 693 | Na spadek ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $18 374 268 | 4,03% | 104 263 | $1 810 004 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $17 388 851 | 3,81% | 79 260 | $-4 678 075 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16 576 468 | 3,63% | 104 921 | $7 246 034 | Na wzrost ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $16 301 417 | 3,57% | 79 659 | $8 549 754 | Na wzrost ×2 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $15 904 922 | 3,49% | 253 910 | $712 018 | Na spadek ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $15 750 091 | 3,45% | 39 887 | $1 879 604 | Na wzrost ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $15 167 107 | 3,33% | 18 926 | $2 365 758 | Na spadek ×1 | ||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $14 788 350 | 3,24% | 60 895 | $-3 046 963 | Na spadek ×2 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $14 466 261 | 3,17% | 257 636 | $1 153 029 | Na spadek ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $14 429 709 | 3,16% | 106 093 | $-186 597 | Na spadek ×2 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $14 244 794 | 3,12% | 77 641 | $192 944 | Na spadek ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $13 773 412 | 3,02% | 147 625 | $3 050 314 | Na wzrost ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $13 740 813 | 3,01% | 10 261 | $3 011 123 | Na spadek ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $13 677 633 | 3,00% | 17 546 | $3 093 596 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $13 652 697 | 2,99% | 149 635 | $1 361 954 | Na spadek ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $13 160 452 | 2,89% | 12 801 | $2 662 550 | Na spadek ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $12 563 211 | 2,75% | 23 826 | $-147 927 | Na spadek ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 765 679 | 2,58% | 57 346 | $-9 804 033 | Na spadek ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $11 561 977 | 2,53% | 74 139 | $-1 212 064 | Na spadek ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $10 942 628 | 2,40% | 49 320 | $-1 525 381 | Na spadek ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $9 540 074 | 2,09% | 24 659 | $-193 150 | Na spadek ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $8 737 837 | 1,92% | 123 503 | $-107 448 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $8 231 729 | 1,80% | 27 888 | $-880 775 | Na spadek ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $8 184 288 | 1,79% | 79 995 | Na wzrost ×1 | |||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $8 100 045 | 1,78% | 56 407 | $2 120 646 | Na wzrost ×2 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $7 066 508 | 1,55% | 90 353 | $658 334 | Na wzrost ×1 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $6 732 720 | 1,48% | 28 053 | $-318 718 | Na spadek ×2 | ||
| GVI | $3 131 617 | 0,69% | 29 325 | $16 855 | Na spadek ×2 | ||
| SCHG | $1 870 141 | 0,41% | 64 024 | $266 980 | |||
| PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | $1 608 536 | 0,35% | 44 856 | $380 502 | Na wzrost ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $1 599 729 | 0,35% | 5 555 | $313 024 | |||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $1 599 036 | 0,35% | 10 426 | $175 764 | Na wzrost ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 462 423 | 0,32% | 27 808 | $189 373 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 428 483 | 0,31% | 1 443 | $63 722 | |||
| IEFA | $1 421 664 | 0,31% | 17 030 | $133 269 | Na spadek ×1 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $1 407 819 | 0,31% | 5 711 | $775 069 | Na wzrost ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 356 609 | 0,30% | 1 838 | $427 517 | Na wzrost ×1 | ||
| RSP | $1 329 428 | 0,29% | 7 315 | $62 251 | |||
| ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $1 289 859 | 0,28% | 14 611 | $-97 163 | |||
| PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock | $1 275 911 | 0,28% | 43 076 | $-252 856 | |||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $1 273 525 | 0,28% | 3 838 | $-64 862 | |||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $1 245 122 | 0,27% | 7 382 | $201 898 | |||
| TRU TransUnion Common Stock | $1 232 704 | 0,27% | 14 008 | $70 180 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 191 580 | 0,26% | 3 250 | $488 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1 180 505 | 0,26% | 15 252 | $553 045 | Na wzrost ×1 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $1 149 532 | 0,25% | 4 730 | $2 696 | |||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $1 097 029 | 0,24% | 4 179 | $124 409 | |||
| AME AMETEK, Inc. | $1 092 456 | 0,24% | 6 037 | $53 247 | |||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $1 037 929 | 0,23% | 21 152 | $106 118 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHV | $1 029 352 | 0,23% | 37 201 | $40 496 | Na spadek ×1 | ||
| EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock | $1 014 307 | 0,22% | 10 005 | $-54 727 | |||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $954 125 | 0,21% | 13 986 | $121 958 | |||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $913 630 | 0,20% | 15 480 | $247 437 | Na wzrost ×1 | ||
| EFG | $866 096 | 0,19% | 7 733 | $636 696 | Na wzrost ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $848 459 | 0,19% | 8 828 | $-123 416 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $786 547 | 0,17% | 4 434 | $93 823 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $774 776 | 0,17% | 6 274 | $10 603 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $708 143 | 0,16% | 3 239 | $255 298 | |||
| FSMD | $697 484 | 0,15% | 16 819 | $38 891 | Na wzrost ×1 | ||
| DGRO | $688 698 | 0,15% | 10 771 | Na wzrost ×1 | |||
| XLI XLI | $679 477 | 0,15% | 4 606 | $75 638 | Na spadek ×2 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $644 402 | 0,14% | 8 051 | $-143 952 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $626 020 | 0,14% | 14 562 | $26 794 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $597 882 | 0,13% | 3 221 | $-76 982 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $574 679 | 0,13% | 6 391 | $46 782 | |||
| GBF | $546 984 | 0,12% | 5 237 | $1 603 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $535 793 | 0,12% | 3 363 | $-37 329 | |||
| XLV XLV | $535 521 | 0,12% | 3 973 | $-44 577 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $484 345 | 0,11% | 4 493 | $-50 007 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $476 462 | 0,10% | 1 589 | $34 577 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $438 551 | 0,10% | 6 321 | $48 482 | |||
| FLIN | $422 556 | 0,09% | 10 609 | $31 720 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $410 719 | 0,09% | 1 490 | $161 248 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $397 176 | 0,09% | 3 008 | $-53 844 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $391 461 | 0,09% | 2 458 | $984 | Na spadek ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $384 204 | 0,08% | 1 315 | $-26 563 | |||
| MTBA | $381 235 | 0,08% | 7 611 | Na wzrost ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $369 502 | 0,08% | 2 419 | $-31 665 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $314 810 | 0,07% | 4 668 | $-21 930 | Na spadek ×1 | ||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $303 270 | 0,07% | 1 899 | $28 827 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $302 884 | 0,07% | 3 134 | $94 573 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $293 340 | 0,06% | 3 000 | $29 970 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $231 613 | 0,05% | 2 548 | $-7 135 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $174 775 | 0,04% | 2 327 | $16 466 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $151 724 | 0,03% | 270 | $3 732 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $143 190 | 0,03% | 1 000 | $-24 100 | |||
| TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock | $132 212 | 0,03% | 651 | Na wzrost ×1 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $124 983 | 0,03% | 364 | $-132 021 | Na spadek ×2 | ||
| UMH UMH Properties, Inc. Common Stock | $115 851 | 0,03% | 6 900 | $-13 179 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $113 557 | 0,02% | 364 | $-7 468 772 | Na spadek ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $106 425 | 0,02% | 750 | $29 370 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $86 973 | 0,02% | 300 | $13 383 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $83 276 | 0,02% | 1 052 | $-11 152 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $79 591 | 0,02% | 270 | $12 453 | |||
| SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock | $73 815 | 0,02% | 525 | $27 526 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $70 980 | 0,02% | 1 500 | $8 385 | |||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $68 259 | 0,01% | 617 | $9 329 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Zmniejszone | -40K | -$9.8M |
| PANW | Kupił więcej | +34K | +$8.5M |
| NVDA | Kupił więcej | +19K | +$7.2M |
| AMZN | Zmniejszone | -37K | -$4.7M |
| MSFT | Zmniejszone | -1K | +$4.4M |
| INTU | Zmniejszone | -763 | +$3.8M |
| LLY | Kupił więcej | +5K | +$3.1M |
| UBER | Kupił więcej | +451 | +$3.1M |
| TTWO | Zmniejszone | -25K | -$3.0M |
| NFLX | Zmniejszone | -1K | +$3.0M |
2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IQV | 31 marca 2025 | 13 090 | $2 572 316 | 44,4% |
| SCHD | 30 czerwca 2025 | 41 773 | $1 167 973 | Nie śledzone |
| VB | 31 marca 2025 | 3 598 | $864 527 | Nie śledzone |
| WEX | 31 marca 2025 | 4 868 | $853 458 | 26,7% |
| SKX | 30 czerwca 2025 | 10 339 | $587 048 | Nie śledzone |
| ICLR | 31 marca 2025 | 2 670 | $559 926 | 1,1% |
| IWF | 31 marca 2025 | 803 | $322 469 | Nie śledzone |
| EFA | 31 marca 2025 | 3 298 | $249 362 | Nie śledzone |
| IWV | 31 marca 2025 | 666 | $222 610 | Nie śledzone |
| IWP | 31 marca 2025 | 675 | $85 556 | Nie śledzone |
| DHR | 31 marca 2025 | 180 | $41 319 | 4,7% |
| AMP | 30 czerwca 2025 | 27 | $13 071 | 4,4% |
| ROST | 30 czerwca 2025 | 83 | $10 607 | 81,4% |
| CMI | 30 czerwca 2025 | 33 | $10 344 | 83,9% |
| BLK | 30 czerwca 2025 | 10 | $9 465 | 9,8% |
| ADI | 30 czerwca 2025 | 45 | $9 075 | 57,0% |
| TRV | 30 czerwca 2025 | 29 | $7 669 | 35,9% |
| DCI | 30 czerwca 2025 | 113 | $7 578 | 33,0% |
| UNP | 30 czerwca 2025 | 31 | $7 323 | 31,1% |
| RTX | 30 czerwca 2025 | 51 | $6 755 | 48,8% |
| ITW | 30 czerwca 2025 | 27 | $6 696 | 14,8% |
| CSL | 30 czerwca 2025 | 17 | $5 788 | -3,8% |
| MDT | 30 czerwca 2025 | 49 | $4 403 | 8,0% |
| BDX | 30 czerwca 2025 | 19 | $4 352 | 38,4% |
| HRL | 30 czerwca 2025 | 135 | $4 177 | -19,7% |
| TROW | 30 czerwca 2025 | 40 | $3 675 | 16,6% |
| IFF | 30 czerwca 2025 | 34 | $2 639 | 13,0% |
| ALB | 30 czerwca 2025 | 24 | $1 728 | 114,8% |
| PII | 30 czerwca 2025 | 41 | $1 679 | 56,6% |
| VFC | 30 czerwca 2025 | 32 | $497 | 20,4% |
| KTB | 30 czerwca 2025 | 2 | $128 | 20,4% |