FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA)
$62,70
▲ +0,49 (+0,79%)
Zmiana 1-dniowa
$61,92 – $66,61
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji28,53%
Efektywna liczba pozycji66,1
Pozycje powyżej 1%36
Aktywa netto
$3.0B
Aktywa
223
Na dzień
31 lipca 2026
NFRA Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,80% | ▼ -3,32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,90% | ▼ -4,42% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$9.8M
Koniec kwartału Lip 2026
-$22.7M
Ostatnie 12 miesięcy
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 223 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xcel Energy, Inc. | 98389B100 | $20.2M | 0,67 | 257 880 | EC | US |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC | · | $20.0M | 0,67 | 20 000 000 | RA | US |
| CF SECURED LLC | · | $20.0M | 0,66 | 19 963 347 | RA | US |
| RWE AG | · | $19.6M | 0,65 | 298 404 | EC | DE |
| Vistra Corp. | 92840M102 | $19.5M | 0,65 | 131 703 | EC | US |
| United Utilities Group plc | · | $19.5M | 0,65 | 1 045 335 | EC | GB |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $19.4M | 0,64 | 422 739 | EC | US |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | · | $18.1M | 0,60 | 3 328 043 | EC | BR |
| SSE plc | · | $17.7M | 0,59 | 560 889 | EC | GB |
| Nebius Group NV | · | $17.4M | 0,58 | 91 179 | EC | NL |
| Republic Services, Inc. | 760759100 | $17.3M | 0,57 | 81 969 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573106 | $15.7M | 0,52 | 205 383 | EC | US |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | · | $15.6M | 0,52 | 166 701 | EC | IN |
| Swisscom AG | · | $15.6M | 0,52 | 20 262 | EC | CH |
| Severn Trent plc | · | $15.4M | 0,51 | 380 373 | EC | GB |
| BCE, Inc. | 05534B760 | $15.0M | 0,50 | 693 513 | EC | CA |
| GFL Environmental, Inc. | 36168Q104 | $15.0M | 0,50 | 363 795 | EC | US |
| Koninklijke KPN NV | · | $14.6M | 0,49 | 3 085 350 | EC | NL |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $13.9M | 0,46 | 182 358 | EC | US |
| BT Group plc | · | $13.7M | 0,46 | 5 075 631 | EC | GB |
| Pembina Pipeline Corp. | 706327103 | $13.3M | 0,44 | 272 616 | EC | CA |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | · | $12.6M | 0,42 | 580 230 | EC | MX |
| Auckland International Airport Ltd. | · | $12.3M | 0,41 | 2 399 205 | EC | NZ |
| Cellnex Telecom SA | · | $12.2M | 0,40 | 393 267 | EC | ES |
| West Japan Railway Co. | · | $12.2M | 0,40 | 644 700 | EC | JP |
| Max Healthcare Institute Ltd. | · | $12.1M | 0,40 | 1 052 703 | EC | IN |
| CoreWeave, Inc. | 21873S108 | $11.9M | 0,40 | 165 780 | EC | US |
| Telecom Italia SpA | · | $11.7M | 0,39 | 1 388 868 | EC | IT |
| Airports of Thailand PCL | · | $11.6M | 0,39 | 6 078 600 | EC | TH |
| American Water Works Co., Inc. | 030420103 | $10.9M | 0,36 | 81 048 | EC | US |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL | · | $10.9M | 0,36 | 18 880 500 | EC | TH |
| MTR Corp. Ltd. | · | $9.7M | 0,32 | 2 302 500 | EC | HK |
| Tenet Healthcare Corp. | 88033G407 | $9.2M | 0,30 | 35 919 | EC | US |
| Qube Holdings Ltd. | · | $8.6M | 0,29 | 2 541 942 | EC | AU |
| Santos Ltd. | · | $8.5M | 0,28 | 1 542 675 | EC | AU |
| Ramsay Health Care Ltd. | · | $8.4M | 0,28 | 270 774 | EC | AU |
| SBA Communications Corp. | 78410G104 | $8.0M | 0,27 | 44 208 | EC | US |
| Flughafen Zurich AG | · | $7.8M | 0,26 | 26 709 | EC | CH |
| Getlink SE | · | $7.8M | 0,26 | 364 716 | EC | FR |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | · | $7.5M | 0,25 | 1 105 200 | EC | BR |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | · | $7.0M | 0,23 | 7 000 000 | RA | CA |
| Aurizon Holdings Ltd. | · | $7.0M | 0,23 | 2 370 654 | EC | AU |
| AST SpaceMobile, Inc. | 00217D100 | $6.9M | 0,23 | 116 967 | EC | US |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | · | $6.9M | 0,23 | 248 670 | EC | MX |
| Snam SpA | · | $6.6M | 0,22 | 980 865 | EC | IT |
| Clean Harbors, Inc. | 184496107 | $6.3M | 0,21 | 20 262 | EC | US |
| Bumrungrad Hospital PCL | · | $6.2M | 0,21 | 1 105 200 | EC | TH |
| AltaGas Ltd. | 021361100 | $5.9M | 0,20 | 149 202 | EC | CA |
| NEXTDC Ltd. | · | $5.9M | 0,19 | 624 438 | EC | AU |
| IHH Healthcare Bhd. | · | $5.8M | 0,19 | 2 855 100 | EC | MY |
Podział według sektorów
Dywidendy 53 płatności
5,90%Rentowność TTM
$3,70Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,3270 |
| 18 czerwca 2026 | $0,5980 |
| 20 marca 2026 | $0,1570 |
| 19 grudnia 2025 | $2,6200 |
| 19 września 2025 | $0,3270 |
| 20 czerwca 2025 | $0,5370 |
| 21 marca 2025 | $0,1440 |
| 20 grudnia 2024 | $0,7750 |
| 20 września 2024 | $0,3490 |
| 21 czerwca 2024 | $0,5490 |
| 15 marca 2024 | $0,1320 |
| 15 grudnia 2023 | $0,3750 |
| 15 września 2023 | $0,3200 |
| 16 czerwca 2023 | $0,5470 |
| 17 marca 2023 | $0,1340 |
| 16 grudnia 2022 | $0,2330 |
| 16 września 2022 | $0,2880 |
| 17 czerwca 2022 | $0,4620 |
| 18 marca 2022 | $0,1680 |
| 30 grudnia 2021 | $0,0560 |
| 17 grudnia 2021 | $0,5210 |
| 17 września 2021 | $0,4100 |
| 18 czerwca 2021 | $0,3900 |
| 19 marca 2021 | $0,1800 |
| 18 grudnia 2020 | $0,3350 |
| 18 września 2020 | $0,3810 |
| 19 czerwca 2020 | $0,2590 |
| 20 marca 2020 | $0,2190 |
| 20 grudnia 2019 | $0,3180 |
| 20 września 2019 | $0,3080 |
| 21 czerwca 2019 | $0,4020 |
| 15 marca 2019 | $0,1940 |
| 21 grudnia 2018 | $0,3190 |
| 24 września 2018 | $0,3870 |
| 18 czerwca 2018 | $0,4420 |
| 19 marca 2018 | $0,1910 |
| 21 grudnia 2017 | $0,3910 |
| 18 września 2017 | $0,3480 |
| 19 czerwca 2017 | $0,4900 |
| 20 marca 2017 | $0,1400 |
| 22 grudnia 2016 | $0,4350 |
| 19 września 2016 | $0,3000 |
| 20 czerwca 2016 | $0,4010 |
| 21 marca 2016 | $0,1540 |
| 23 grudnia 2015 | $0,2790 |
| 18 września 2015 | $0,2290 |
| 19 czerwca 2015 | $0,3860 |
| 20 marca 2015 | $0,1220 |
| 29 grudnia 2014 | $0,2600 |
| 19 września 2014 | $0,2310 |
| 20 czerwca 2014 | $0,6430 |
| 21 marca 2014 | $0,2240 |
| 27 grudnia 2013 | $0,0610 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 146 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $2 094 857 201 | 82,07% | 32 670 733 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $150 705 650 | 5,90% | 2 350 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alaska Permanent Capital Management, LLC | $82 847 961 | 3,25% | 1 293 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alaska Wealth Advisors, LLC | $52 266 020 | 2,05% | 815 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21 612 641 | 0,85% | 337 063 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CERTUITY, LLC | $17 403 224 | 0,68% | 271 415 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12 764 104 | 0,50% | 199 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Bank | $12 245 881 | 0,48% | 190 983 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9 042 529 | 0,35% | 141 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $6 991 614 | 0,27% | 109 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $6 893 062 | 0,27% | 105 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $6 819 677 | 0,27% | 107 515 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5 538 970 | 0,22% | 88 794 | Akcje | 30 września 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 962 270 | 0,19% | 77 390 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STEPH & CO | $4 240 788 | 0,17% | 66 138 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 815 983 | 0,15% | 59 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Missouri Trust & Investment Co | $3 402 002 | 0,13% | 52 230 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $3 099 319 | 0,12% | 48 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2 830 880 | 0,11% | 43 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $2 751 723 | 0,11% | 42 915 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brio Consultants, LLC | $2 585 124 | 0,10% | 40 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2 567 590 | 0,10% | 40 043 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 457 896 | 0,10% | 37 594 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dorsey & Whitney Trust CO LLC | $2 424 325 | 0,09% | 37 809 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 800 034 | 0,07% | 28 073 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BBR PARTNERS, LLC | $1 672 514 | 0,07% | 26 084 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $1 594 865 | 0,06% | 24 873 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 496 547 | 0,06% | 23 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 334 016 | 0,05% | 20 805 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1 328 153 | 0,05% | 20 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRB Wealth Management, LLC | $1 092 608 | 0,04% | 17 040 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $1 011 988 | 0,04% | 15 783 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $955 264 | 0,04% | 14 898 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $900 441 | 0,04% | 14 043 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $805 045 | 0,03% | 12 555 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $790 419 | 0,03% | 12 327 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $788 167 | 0,03% | 12 292 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $775 792 | 0,03% | 12 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Grove Bank & Trust | $727 124 | 0,03% | 11 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $709 683 | 0,03% | 11 068 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $660 419 | 0,03% | 10 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $633 444 | 0,02% | 9 879 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $619 746 | 0,02% | 9 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valued Retirements, Inc. | $617 030 | 0,02% | 9 623 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $614 329 | 0,02% | 9 523 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $593 245 | 0,02% | 9 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $538 159 | 0,02% | 8 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $499 265 | 0,02% | 7 786 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $494 367 | 0,02% | 7 710 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| REDW Wealth LLC | $461 602 | 0,02% | 7 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $453 940 | 0,02% | 7 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Envision Financial Transparency, LLC | $453 857 | 0,02% | 11 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $452 692 | 0,02% | 7 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $448 906 | 0,02% | 7 001 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $441 019 | 0,02% | 6 878 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $427 535 | 0,02% | 6 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Investment Management | $411 268 | 0,02% | 6 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $384 722 | 0,02% | 6 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $359 423 | 0,01% | 5 605 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHOREO, LLC | $353 623 | 0,01% | 5 515 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $338 235 | 0,01% | 5 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $338 235 | 0,01% | 5 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aviso Financial Inc. | $336 232 | 0,01% | 5 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $326 693 | 0,01% | 5 095 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Calamos Wealth Management LLC | $313 741 | 0,01% | 4 893 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $283 476 | 0,01% | 4 421 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $274 307 | 0,01% | 4 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INSTRUMENTAL WEALTH, LLC | $266 112 | 0,01% | 4 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $264 236 | 0,01% | 4 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $262 380 | 0,01% | 4 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| White Wing Wealth Management | $252 532 | 0,01% | 3 938 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $245 777 | 0,01% | 3 833 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $244 000 | 0,01% | 3 799 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $242 439 | 0,01% | 3 781 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BOK Financial Private Wealth, Inc. | $238 336 | 0,01% | 3 717 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $235 129 | 0,01% | 3 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $232 950 | 0,01% | 3 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plancorp, LLC | $224 333 | 0,01% | 3 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FFT WEALTH MANAGEMENT LLC | $222 497 | 0,01% | 3 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $218 843 | 0,01% | 3 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $211 533 | 0,01% | 3 299 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ORBA Wealth Advisors, L.L.C. | $209 367 | 0,01% | 3 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Granite Harbor Advisors, Inc. | $206 852 | 0,01% | 3 226 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $204 800 | 0,01% | 3 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $202 307 | 0,01% | 3 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $200 761 | 0,01% | 3 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independence Bank of Kentucky | $200 697 | 0,01% | 3 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $198 708 | 0,01% | 3 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $166 777 | 0,01% | 2 601 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $163 479 | 0,01% | 2 549 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $133 563 | 0,01% | 2 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $128 561 | 0,01% | 2 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BOKF, NA | $125 035 | 0,00% | 1 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $122 554 | 0,00% | 1 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $119 905 | 0,00% | 1 870 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $98 553 | 0,00% | 1 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $96 693 | 0,00% | 1 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $91 800 | 0,00% | 1 459 | Akcje | 30 września 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $91 179 | 0,00% | 1 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $87 533 | 0,00% | 1 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |