FlexShares Trust (NFRA)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000042071 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $3.1B
- Aktywa
- 220
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 28,29%
- Efektywna liczba pozycji
- 66,5
- Pozycje powyżej 1%
- 33
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$13.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$54.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$415.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 220 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bumrungrad Hospital PCL | — | $6.2M | 0,20 | 1 113 600 | EC | TH |
| AltaGas Ltd. | 021361100 | $5.7M | 0,19 | 152 192 | EC | CA |
| Quebecor, Inc. | 748193208 | $5.7M | 0,19 | 135 488 | EC | CA |
| Charter Communications, Inc. | 16119P108 | $5.7M | 0,19 | 34 336 | EC | US |
| NEXTDC Ltd. | — | $5.5M | 0,18 | 535 456 | EC | AU |
| Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | — | $5.4M | 0,17 | 1 670 400 | EC | BR |
| GMR Airports Ltd. | — | $5.4M | 0,17 | 5 270 112 | EC | IN |
| HKT Trust & HKT Ltd. | — | $5.3M | 0,17 | 3 275 000 | EC | HK |
| Secure Waste Infrastructure Corp. | 813921103 | $5.3M | 0,17 | 309 952 | EC | CA |
| China Tower Corp. Ltd. | — | $5.3M | 0,17 | 3 712 000 | EC | CN |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | — | $5.2M | 0,17 | 389 760 | EC | MX |
| Kyushu Railway Co. | — | $5.1M | 0,17 | 224 200 | EC | JP |
| Pennon Group plc | — | $5.0M | 0,16 | 675 584 | EC | GB |
| Keisei Electric Railway Co. Ltd. | — | $5.0M | 0,16 | 709 400 | EC | JP |
| Tobu Railway Co. Ltd. | — | $5.0M | 0,16 | 278 400 | EC | JP |
| Cleanaway Waste Management Ltd. | — | $4.9M | 0,16 | 3 093 952 | EC | AU |
| Atlas Arteria Ltd. | — | $4.8M | 0,16 | 1 395 712 | EC | AU |
| Indus Towers Ltd. | — | $4.8M | 0,16 | 1 112 672 | EC | IN |
| Odakyu Electric Railway Co. Ltd. | — | $4.7M | 0,15 | 464 000 | EC | JP |
| Telecom Italia SpA | — | $4.6M | 0,15 | 4 977 792 | EC | IT |
| Kamigumi Co. Ltd. | — | $4.4M | 0,14 | 133 200 | EC | JP |
| APA Group | — | $4.4M | 0,14 | 588 352 | EC | AU |
| Keyera Corp. | 493271100 | $4.3M | 0,14 | 112 288 | EC | CA |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | — | $4.1M | 0,13 | 259 840 | EC | MX |
| Encompass Health Corp. | 29261A100 | $3.9M | 0,13 | 38 976 | EC | US |
| Guangdong Investment Ltd. | — | $3.9M | 0,13 | 3 712 000 | EC | CN |
| Essential Utilities, Inc. | 29670G102 | $3.8M | 0,12 | 100 224 | EC | US |
| China Merchants Port Holdings Co. Ltd. | — | $3.7M | 0,12 | 1 856 000 | EC | CN |
| South Bow Corp. | 83671M105 | $3.6M | 0,12 | 103 936 | EC | CA |
| Lumen Technologies, Inc. | 550241103 | $3.4M | 0,11 | 387 904 | EC | US |
| Viasat, Inc. | 92552V100 | $3.4M | 0,11 | 51 968 | EC | US |
| Universal Health Services, Inc. | 913903100 | $3.3M | 0,11 | 19 488 | EC | US |
| Keppel DC REIT | — | $3.3M | 0,11 | 1 763 200 | EC | SG |
| Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | — | $3.0M | 0,10 | 278 400 | EC | BR |
| EURO | — | $2.9M | 0,10 | 2 511 707 | STIV | XX |
| Antero Midstream Corp. | 03676B102 | $2.8M | 0,09 | 128 064 | EC | US |
| Dalrymple Bay Infrastructure Ltd. | — | $2.8M | 0,09 | 716 416 | EC | AU |
| Canadian Dollar | — | $2.6M | 0,09 | 3 590 620 | STIV | CA |
| Helios Towers plc | — | $2.6M | 0,08 | 940 992 | EC | TZ |
| Jiangsu Expressway Co. Ltd. | — | $2.5M | 0,08 | 1 856 000 | EC | CN |
| Westports Holdings Bhd. | — | $2.4M | 0,08 | 1 678 102 | EC | MY |
| Cia De Sanena Do Parana | — | $2.2M | 0,07 | 1 392 000 | EC | BR |
| Beijing Enterprises Water Group Ltd. | — | $2.2M | 0,07 | 6 194 000 | EC | CN |
| BANK OF MONTREAL CHICAGO | 06370B6W9 | $2.0M | 0,07 | 2 000 000 | DBT | CA |
| STANDARD CHARTERED NY | 85325VVH0 | $2.0M | 0,07 | 2 000 000 | DBT | GB |
| NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH | 65558WUD8 | $2.0M | 0,07 | 2 000 000 | DBT | FI |
| KBC, NEW YORK | 4823TDW72 | $2.0M | 0,07 | 2 000 000 | DBT | BE |
| WESTPAC BKG CORP, NEW YORK | 9612CABL0 | $2.0M | 0,07 | 2 000 000 | DBT | AU |
| BOFA SECURITIES, INC | — | $2.0M | 0,07 | 2 000 000 | RA | US |
| Enagas SA | — | $2.0M | 0,06 | 99 296 | EC | ES |
Strona 3
z 5
Podział według sektorów
Industrials
14,9%
Utilities
12,6%
Energy
7,9%
Telecommunication
7,1%
Real Estate
4,1%
Communication Services
1,8%
Health Care
1,3%
Technology
0,6%
Communications
0,1%
Materials
0,0%
Inne/Nieprzypisane
49,6%
Właściciele instytucjonalni (13F) 148 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $150 705 650 | 34,38% | 2 350 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alaska Permanent Capital Management, LLC | $82 847 961 | 18,90% | 1 293 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alaska Wealth Advisors, LLC | $52 266 020 | 11,92% | 815 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21 612 641 | 4,93% | 337 063 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CERTUITY, LLC | $17 403 224 | 3,97% | 271 415 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12 764 104 | 2,91% | 199 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Bank | $12 245 881 | 2,79% | 190 983 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $6 893 062 | 1,57% | 105 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $5 910 032 | 1,35% | 92 171 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5 413 100 | 1,23% | 84 421 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 962 270 | 1,13% | 77 390 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STEPH & CO | $4 240 788 | 0,97% | 66 138 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 815 983 | 0,87% | 59 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Missouri Trust & Investment Co | $3 174 029 | 0,72% | 48 730 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $3 099 319 | 0,71% | 48 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2 830 880 | 0,65% | 43 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $2 751 723 | 0,63% | 42 915 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brio Consultants, LLC | $2 585 124 | 0,59% | 40 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2 567 590 | 0,59% | 40 043 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 457 896 | 0,56% | 37 594 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 800 034 | 0,41% | 28 073 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BBR PARTNERS, LLC | $1 672 514 | 0,38% | 26 084 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1 605 701 | 0,37% | 25 042 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $1 594 865 | 0,36% | 24 873 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 333 952 | 0,30% | 20 804 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1 328 153 | 0,30% | 20 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRB Wealth Management, LLC | $1 092 608 | 0,25% | 17 040 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $1 011 988 | 0,23% | 15 783 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $955 264 | 0,22% | 14 898 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $900 441 | 0,21% | 14 043 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $805 045 | 0,18% | 12 555 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $790 419 | 0,18% | 12 327 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $788 167 | 0,18% | 12 292 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $775 792 | 0,18% | 12 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Grove Bank & Trust | $727 124 | 0,17% | 11 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $717 431 | 0,16% | 11 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $709 683 | 0,16% | 11 068 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Edge Capital Group, LLC | $683 372 | 0,16% | 12 603 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $660 419 | 0,15% | 10 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $633 444 | 0,14% | 9 879 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $619 746 | 0,14% | 9 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valued Retirements, Inc. | $617 030 | 0,14% | 9 623 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $614 329 | 0,14% | 9 523 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $499 265 | 0,11% | 7 786 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $494 367 | 0,11% | 7 710 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| REDW Wealth LLC | $461 602 | 0,11% | 7 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $453 940 | 0,10% | 7 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $452 692 | 0,10% | 7 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $448 906 | 0,10% | 7 001 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $441 019 | 0,10% | 6 878 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $435 695 | 0,10% | 6 795 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $427 535 | 0,10% | 6 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Investment Management | $411 268 | 0,09% | 6 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $384 722 | 0,09% | 6 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $359 423 | 0,08% | 5 605 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHOREO, LLC | $353 623 | 0,08% | 5 515 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $350 159 | 0,08% | 5 461 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $338 235 | 0,08% | 5 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $338 235 | 0,08% | 5 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aviso Financial Inc. | $336 232 | 0,08% | 5 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $326 693 | 0,07% | 5 095 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Calamos Wealth Management LLC | $313 741 | 0,07% | 4 893 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $283 476 | 0,06% | 4 421 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $274 307 | 0,06% | 4 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INSTRUMENTAL WEALTH, LLC | $266 112 | 0,06% | 4 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $262 380 | 0,06% | 4 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| White Wing Wealth Management | $252 532 | 0,06% | 3 938 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $245 777 | 0,06% | 3 833 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $242 439 | 0,06% | 3 781 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BOK Financial Private Wealth, Inc. | $238 336 | 0,05% | 3 717 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $235 129 | 0,05% | 3 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $232 950 | 0,05% | 3 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plancorp, LLC | $224 333 | 0,05% | 3 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FFT WEALTH MANAGEMENT LLC | $222 497 | 0,05% | 3 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $218 843 | 0,05% | 3 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $211 533 | 0,05% | 3 299 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ORBA Wealth Advisors, L.L.C. | $209 367 | 0,05% | 3 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Granite Harbor Advisors, Inc. | $206 852 | 0,05% | 3 226 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $204 800 | 0,05% | 3 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $202 307 | 0,05% | 3 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $200 761 | 0,05% | 3 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independence Bank of Kentucky | $200 697 | 0,05% | 3 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $166 777 | 0,04% | 2 601 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $160 922 | 0,04% | 2 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $159 531 | 0,04% | 2 488 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $157 091 | 0,04% | 2 448 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $133 563 | 0,03% | 2 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $128 561 | 0,03% | 2 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BOKF, NA | $125 035 | 0,03% | 1 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $122 554 | 0,03% | 1 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $119 905 | 0,03% | 1 870 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $109 646 | 0,03% | 1 710 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $98 553 | 0,02% | 1 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $96 693 | 0,02% | 1 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $91 800 | 0,02% | 1 459 | Akcje | 30 września 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $91 179 | 0,02% | 1 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $87 533 | 0,02% | 1 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Caldwell Trust Co | $86 498 | 0,02% | 1 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $77 758 | 0,02% | 1 213 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $68 288 | 0,02% | 1 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |