Podział według sektorów

04
Technology 1,7%
Consumer products 1,1%
Industrials 0,6%
Communication Services 0,4%
Financials 0,4%
Materials 0,3%
Retail 0,2%
Utilities 0,1%
Healthcare 0,1%
Energy 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Inne/Nieprzypisane 94,8%

Pełne portfolio 95 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $64 523 357 14,42% 93 946 $9 658 410 Na wzrost ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $34 606 521 7,73% 485 706 $5 673 559 Na wzrost ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $31 015 454 6,93% 532 912 $1 098 765 Na wzrost ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $18 533 169 4,14% 237 879 $751 370 Na wzrost ×6
DUHP Dimensional ETF Trust $18 175 918 4,06% 435 560 $2 759 170 Na wzrost ×6
DFGR Dimensional ETF Trust $17 906 845 4,00% 618 117 $2 429 725 Na wzrost ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $16 428 402 3,67% 404 242 $3 034 021 Na wzrost ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $15 238 801 3,41% 176 907 $4 631 691 Na wzrost ×6
DFIP Dimensional ETF Trust $14 960 097 3,34% 362 625 $666 377 Na wzrost ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $14 893 117 3,33% 188 449 $287 674 Na wzrost ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $13 446 387 3,00% 287 255 $1 223 935 Na wzrost ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $12 937 052 2,89% 59 363 $2 834 778 Na wzrost ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $12 396 568 2,77% 255 969 $2 092 595 Na wzrost ×6
DFLV Dimensional ETF Trust $11 953 897 2,67% 302 324 $1 577 386 Na wzrost ×6
DFUV Dimensional ETF Trust $10 463 441 2,34% 190 210 $1 102 584 Na spadek ×6
DFIS Dimensional ETF Trust $10 038 740 2,24% 286 576 $945 932 Na wzrost ×6
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 204 417 1,83% 173 162 $578 176 Na spadek ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $8 170 644 1,83% 22 080 $1 042 881 Na spadek ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7 055 920 1,58% 118 209 $1 485 833 Na wzrost ×6
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 813 685 1,52% 92 905 $1 209 819 Na wzrost ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 380 093 1,43% 66 122 $965 692 Na spadek ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $5 577 187 1,25% 143 779 $731 143 Na wzrost ×6
SHYG iShares Trust $5 200 320 1,16% 122 620 $102 928 Na wzrost ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 070 702 1,13% 34 579 $74 630 Na spadek ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $4 844 238 1,08% 69 302 $531 275 Na wzrost ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 641 609 0,81% 29 189 $372 662 Na spadek ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $3 551 124 0,79% 88 314 $378 436 Na spadek ×3
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3 520 987 0,79% 51 081 $-168 552 Na spadek ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3 343 732 0,75% 11 031 $854 651 Na wzrost ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3 213 577 0,72% 41 898 $110 478 Na wzrost ×5
DFSU Dimensional ETF Trust $3 138 525 0,70% 67 307 $340 255 Na spadek ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3 055 843 0,68% 7 052 $1 549 113
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 888 342 0,65% 32 381 $154 824 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 432 754 0,54% 8 407 $275 935 Na spadek ×1
QUAL iShares Trust $2 250 754 0,50% 10 257 $283 314
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 115 610 0,47% 13 712 $78 852 Na spadek ×6
IWC iShares Trust $1 954 191 0,44% 9 769 $368 944 Na spadek ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1 759 020 0,39% 35 019 $-6 877 Na spadek ×3
NYF iShares Trust $1 734 879 0,39% 32 184 $-7 457 Na spadek ×4
DFSI Dimensional ETF Trust $1 581 380 0,35% 35 064 $110 996 Na wzrost ×3
VCEB VANGUARD WORLD FUND $1 346 892 0,30% 21 461 $-259 168 Na spadek ×1
SPY SPY $1 331 433 0,30% 1 783 $106 450 Na spadek ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 330 585 0,30% 2 564 $-125 462 Na spadek ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 306 340 0,29% 12 152 $88 199 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 226 047 0,27% 6 127 $156 243 Na spadek ×1
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $1 171 508 0,26% 102 899 $101 093 Na spadek ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1 106 331 0,25% 4 553 $105 117 Na spadek ×6
REET iShares Trust $1 091 119 0,24% 39 505 $82 994 Na spadek ×3
DFIV Dimensional ETF Trust $1 074 974 0,24% 19 900 $21 649 Na spadek ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 033 848 0,23% 10 032 $42 157 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $938 867 0,21% 2 627 $186 743 Na wzrost ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $881 190 0,20% 35 262 $7 757 Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $836 382 0,19% 2 242 $6 465
DFSB Dimensional ETF Trust $801 644 0,18% 15 384 $281 179 Na wzrost ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $786 599 0,18% 7 651 $36 651 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $762 594 0,17% 1 524 $-186 222 Na spadek ×4
ILTB iShares Trust $739 453 0,17% 15 014 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $710 900 0,16% 2 172 $49 977 Na spadek ×3
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $695 768 0,16% 12 982 $310 152 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $689 994 0,15% 2 895 $86 844 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $667 680 0,15% 892 $85 304
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $661 855 0,15% 7 256 $95 099 Na wzrost ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $580 130 0,13% 4 539 $78 408 Na spadek ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $569 942 0,13% 6 494 $-33 182
ESGV VANGUARD WORLD FUND $558 732 0,12% 4 225 $84 376
ITOT iShares Trust $544 996 0,12% 3 318 $72 671 Na wzrost ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $535 971 0,12% 447 $124 968
AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $505 221 0,11% 6 174 $94 328 Na wzrost ×3
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $473 400 0,11% 20 448
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $451 759 0,10% 802 $-13 955 Na spadek ×1
DFSE Dimensional ETF Trust $425 971 0,10% 8 715 $60 710 Na wzrost ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $402 847 0,09% 1 693 $53 028 Na wzrost ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $390 641 0,09% 767 $-132 637
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $372 015 0,08% 2 721 $-89 630
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $358 601 0,08% 2 191 $48 750
VSGX VANGUARD WORLD FUND $326 438 0,07% 3 965 $42 064
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $318 704 0,07% 902 $-18 357 Na spadek ×1
GE GE Aerospace Common Stock $316 549 0,07% 847 $76 196
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $290 569 0,06% 1 228 $26 475
IAGG iShares Trust $288 420 0,06% 5 700 $3 192
DFNM Dimensional ETF Trust $279 135 0,06% 5 775 $2 339
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $270 025 0,06% 642 $31 361
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $266 787 0,06% 362
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $265 608 0,06% 3 720 $-92 070
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $262 746 0,06% 745 $16 222 Na spadek ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $260 819 0,06% 222 Na wzrost ×1
MOG-A (zgłoszone jako MOGA) Moog Inc. Class A $247 946 0,06% 585 Na wzrost ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $244 040 0,05% 2 531 $-2 612 Na spadek ×5
GNMA iShares GNMA Bond ETF $243 442 0,05% 5 504 $-550
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $241 317 0,05% 4 771 $3 292
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $234 455 0,05% 1 187 $15 885 Na wzrost ×1
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $232 203 0,05% 2 292 $390
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $229 842 0,05% 2 162 $27 176
CVX Chevron Corporation Common Stock $215 836 0,05% 1 302 $-52 222 Na wzrost ×1
FTNY Franklin New York Municipal Income ETF $120 842 0,03% 15 162 $2 578

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VOO $64 523 357 14,42% wzrost ×3
VEA $34 606 521 7,73% wzrost ×6
VGSH $31 015 454 6,93% wzrost ×4
BSV $18 533 169 4,14% wzrost ×6
DUHP $18 175 918 4,06% wzrost ×6
DFGR $17 906 845 4,00% wzrost ×6
DFEM $16 428 402 3,67% wzrost ×6
VUG $15 238 801 3,41% wzrost ×6
DFIP $14 960 097 3,34% wzrost ×6
VCSH $14 893 117 3,33% wzrost ×6
VMBS $13 446 387 3,00% wzrost ×6
VTV $12 937 052 2,89% wzrost ×6
BNDX $12 396 568 2,77% wzrost ×6
DFLV $11 953 897 2,67% wzrost ×6
DFIS $10 038 740 2,24% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
ILTB $739 453 15 014 0,17%
SUSC $473 400 20 448 0,11%
QQQ $266 787 362 0,06%
GEV $260 819 222 0,06%
MOG-A (zgłoszone jako MOGA) $247 946 585 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VOO Kupił więcej +2K +$9.7M
VEA Kupił więcej +34K +$5.7M
VUG Kupił więcej +153K +$4.6M
DFEM Kupił więcej +17K +$3.0M
VTV Kupił więcej +8K +$2.8M
DUHP Kupił więcej +16K +$2.8M
DFGR Kupił więcej +36K +$2.4M
BNDX Kupił więcej +42K +$2.1M
DFLV Kupił więcej +12K +$1.6M
LRCX Tylko ruch ceny +0 +$1.5M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
AGG 31 marca 2026 7 570 $756 092
QQQ 31 marca 2026 1 034 $635 123 29,0%
SCHJ 31 grudnia 2025 17 685 $441 152 -3,0%
MOG-B (zgłoszone jako MOGB) 30 czerwca 2025 2 158 $370 291 Nie śledzone
MA 31 marca 2026 609 $347 512 10,5%
IBM 31 marca 2026 818 $242 365 -8,1%
SUSC 31 marca 2026 9 195 $215 022
BA 30 czerwca 2026 1 074 $213 758 -10,6%
GBTC 30 czerwca 2026 4 041 $213 203 43,0%