ILTB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 30 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -5,48%▼ -5,07%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -4,45%▼ -4,04%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Maj 2026) +$0
Koniec kwartału Maj 2026 -$19.5M
Ostatnie 12 miesięcy -$11.1M Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 3 865 akcji

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,04 ≈$227K 200 000 698299BY9 0.01594 BOND USD
BROADCOM INC 0,04 ≈$226K 285 000 11135FBN0 0.02271 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0,04 ≈$226K 300 000 91087BAQ3 0.0239 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN 0,04 ≈$226K 240 000 91086QAV0 0.01912 BOND USD
ABBOTT LABORATORIES 0,04 ≈$225K 255 000 002824BH2 0.02032 BOND USD
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD 0,04 ≈$225K 245 000 055451AV0 0.01952 BOND USD
CITIGROUP INC 0,04 ≈$224K 186 000 172967EW7 0.01482 BOND USD
VODAFONE GROUP PLC 0,04 ≈$223K 245 000 92857WCA6 0.01952 BOND USD
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 0,04 ≈$222K 200 000 646139X83 0.01594 BOND USD
META PLATFORMS INC 0,04 ≈$221K 260 000 30303M8Q8 0.02072 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 0,04 ≈$221K 200 000 XS3218073057 0.01594 BOND USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,04 ≈$221K 325 000 92343VFT6 0.0259 BOND USD
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0,04 ≈$221K 250 000 21684AAD8 0.01992 BOND USD
JPMORGAN CHASE & CO 0,04 ≈$221K 335 000 46647PCE4 0.02669 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0,04 ≈$220K 240 000 68389XCK9 0.01912 BOND USD
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 0,04 ≈$219K 200 000 195325EQ4 0.01594 BOND USD
CIGNA GROUP 0,04 ≈$219K 260 000 125523AK6 0.02072 BOND USD
TREASURY BOND 0,04 ≈$218K 300 000 912810RM2 0.0239 BOND USD
COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS 0,04 ≈$218K 200 000 USP3699PGN17 0.01594 BOND USD
COSTA RICA REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS 0,04 ≈$217K 200 000 USP3699PGJ05 0.01594 BOND USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,04 ≈$217K 335 000 92343VGC2 0.02669 BOND USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,04 ≈$217K 235 000 92343VHK3 0.01873 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY 0,04 ≈$217K 235 000 949746RF0 0.01873 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0,04 ≈$216K 235 000 38141GC51 0.01873 BOND USD
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 0,04 ≈$215K 200 000 XS2752065479 0.01594 BOND USD
ENI SPA 144A 0,04 ≈$215K 225 000 26874RAY4 0.01793 BOND USD
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 0,04 ≈$215K 200 000 XS2288906857 0.01594 BOND USD
BAT CAPITAL CORP 0,04 ≈$215K 245 000 05526DBD6 0.01952 BOND USD
SUZANO AUSTRIA GMBH RegS 0,04 ≈$215K 200 000 USA8372TAC20 0.01594 BOND USD
AMAZON.COM INC 0,04 ≈$214K 250 000 023135BF2 0.01992 BOND USD
AMGEN INC 0,04 ≈$214K 235 000 031162DU1 0.01873 BOND USD
YINSON BORONIA PRODUCTION BV RegS 0,04 ≈$213K 192 024 USN9733XAA56 0.0153 BOND USD
CISCO SYSTEMS INC 0,04 ≈$212K 210 000 17275RAD4 0.01673 BOND USD
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 0,04 ≈$212K 200 000 XS2574267345 0.01594 BOND USD
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,04 ≈$212K 200 000 USY20721BK48 0.01594 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0,04 ≈$212K 266 000 06051GHS1 0.0212 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) RegS 0,04 ≈$212K 200 000 XS2917537875 0.01594 BOND USD
AMAZON.COM INC 0,04 ≈$211K 287 000 023135BJ4 0.02287 BOND USD
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 0,04 ≈$211K 200 000 USY20721AJ83 0.01594 BOND USD
LOS ANGELES CALIF CMNTY COLLEGE DI 0,04 ≈$211K 200 000 54438CPA4 0.01594 BOND USD
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,04 ≈$211K 200 000 XS1263139856 0.01594 BOND USD
REYNOLDS AMERICAN INC 0,04 ≈$211K 225 000 761713BB1 0.01793 BOND USD
BENIN ( REPUBLIC OF) RegS 0,04 ≈$210K 200 000 XS2759982064 0.01594 BOND USD
JPMORGAN CHASE & CO 0,04 ≈$210K 247 000 46647PAJ5 0.01968 BOND USD
T-MOBILE USA INC 0,04 ≈$210K 345 000 87264ABN4 0.02749 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0,04 ≈$210K 300 000 68389XBW4 0.0239 BOND USD
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,04 ≈$210K 200 000 698299BV5 0.01594 BOND USD
LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT 0,04 ≈$209K 210 000 54627RAT7 0.01673 BOND USD
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 0,04 ≈$208K 370 000 161175BY9 0.02948 BOND USD
APPLE INC 0,04 ≈$207K 260 000 037833AL4 0.02072 BOND USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
10 września 2026 Zmniejszone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.1833 → 0.1745 (-4,8%)
10 września 2026 Zwiększone — SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A 83577VAA8 Jednostek/akcję: 0.009801 → 0.01992 (103,3%)
10 września 2026 Zwiększone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.01362 → -0.01349 (-0,9%)
9 września 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.1809 → 0.1833 (1,3%)
9 września 2026 Nowy — SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A 83577VAA8 Nowa pozycja — 0.009801 jednostek/akcję
9 września 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.003066 → -0.01362 (344,2%)
8 września 2026 Nowy — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Nowa pozycja — 0.1809 jednostek/akcję
8 września 2026 Nowy — DUKE ENERGY PROGRESS LLC 26442UAX2 Nowa pozycja — 0.003187 jednostek/akcję
8 września 2026 Nowy — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 377372AW7 Nowa pozycja — 0.003586 jednostek/akcję
8 września 2026 Nowy — ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A 68233JDS0 Nowa pozycja — 0.003586 jednostek/akcję
8 września 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.1824 → -0.003066 (-101,7%)
4 września 2026 Wyjście — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.3801 jednostek/akcję
4 września 2026 Zwiększone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.1992 → 0.1824 (-191,6%)
3 września 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.3785 → 0.3801 (0,4%)
3 września 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.1983 → -0.1992 (0,4%)
2 września 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.3729 → 0.3785 (1,5%)
2 września 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.1977 → -0.1983 (0,3%)
1 września 2026 Zmniejszone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.4805 → 0.3729 (-22,4%)
1 września 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.1262 → -0.1977 (56,7%)
1 września 2026 Zmniejszone — BUENOS AIRES PROVINCE OF A BONDS MTN RegS XS2385150334 Jednostek/akcję: 0.03898 → 0.03771 (-3,3%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone — ABBVIE INC 00287YEH8 Jednostek/akcję: 0.003984 → 0.01594 (300,0%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — ELEVANCE HEALTH INC 036752AX1 Jednostek/akcję: 0.007968 → 0.003187 (-60,0%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — APPLE INC 037833EK2 Jednostek/akcję: 0.01633 → 0.008367 (-48,8%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.4319 → 0.4805 (11,3%)
31 sierpnia 2026 Nowy — BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O 0778FPAJ8 Nowa pozycja — 0.007968 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 084664CQ2 Jednostek/akcję: 0.02016 → 0.01418 (-29,6%)
31 sierpnia 2026 Wyjście 12189TAX2 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001992 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Wyjście 149123BN0 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.005179 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zwiększone — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175BY9 Jednostek/akcję: 0.01355 → 0.02948 (117,6%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — CONOCOPHILLIPS CO 20826FBE5 Jednostek/akcję: 0.006773 → 0.003586 (-47,1%)
31 sierpnia 2026 Wyjście 225401BT4 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01594 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — ENERGY TRANSFER LP 29273VBB5 Jednostek/akcję: 0.01155 → 0.005578 (-51,7%)
31 sierpnia 2026 Nowy — ENERGY TRANSFER LP (30.5NC10.25) 29273VBN9 Nowa pozycja — 0.007968 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VCH4 Jednostek/akcję: 0.01195 → 0.007171 (-40,0%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone — META PLATFORMS INC 30303M8W5 Jednostek/akcję: 0.02191 → 0.02789 (27,3%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone — FOX CORP 35137LAK1 Jednostek/akcję: 0.003984 → 0.01195 (200,0%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN 38141EC31 Jednostek/akcję: 0.01602 → 0.008048 (-49,8%)
31 sierpnia 2026 Wyjście 594918BS2 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01355 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zwiększone — NETFLIX INC 64110LBA3 Jednostek/akcję: 0.005578 → 0.009562 (71,4%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — NORTHROP GRUMMAN CORP 666807BH4 Jednostek/akcję: 0.009004 → 0.00502 (-44,2%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — NVIDIA CORPORATION 67066GAU8 Jednostek/akcję: 0.02988 → 0.0259 (-13,3%)
31 sierpnia 2026 Wyjście 674599CJ2 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.004781 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Wyjście 674599CN3 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.004382 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 694308HH3 Jednostek/akcję: 0.00757 → 0.004382 (-42,1%)
31 sierpnia 2026 Wyjście 695114CB2 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.002789 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — PACIFICORP 695114DE5 Jednostek/akcję: 0.01235 → 0.006375 (-48,4%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone — T-MOBILE USA INC 87264ADU6 Jednostek/akcję: 0.003984 → 0.01195 (200,0%)
31 sierpnia 2026 Nowy — TREASURY BOND (OTR) 912810UW6 Nowa pozycja — 0.114 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Nowy — TREASURY BOND (OTR) 912810UX4 Nowa pozycja — 0.05928 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 913017CJ6 Jednostek/akcję: 0.01036 → 0.005578 (-46,2%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PEW8 Jednostek/akcję: 0.01633 → 0.01036 (-36,6%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VHK3 Jednostek/akcję: 0.01076 → 0.01873 (74,1%)
31 sierpnia 2026 Nowy — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VJM7 Nowa pozycja — 0.009562 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Wyjście USU1065PAA94 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01594 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.05451 → -0.1262 (-331,4%)
28 sierpnia 2026 Wyjście 23330JAA9 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01594 jednostek/akcję
28 sierpnia 2026 Zwiększone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.006393 → 0.05451 (752,7%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone — SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS XS2577136109 Jednostek/akcję: 0.03187 → 0.01594 (-50,0%)
28 sierpnia 2026 Wyjście XS2908172260 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01594 jednostek/akcję
28 sierpnia 2026 Zwiększone — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.00002614 → 0.00002645 (1,2%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.4303 → 0.4319 (0,4%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.006904 → 0.006393 (-7,4%)
26 sierpnia 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.4279 → 0.4303 (0,6%)
26 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.007183 → 0.006904 (-3,9%)
25 sierpnia 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.4271 → 0.4279 (0,2%)
25 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.007285 → 0.007183 (-1,4%)
24 sierpnia 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.4215 → 0.4271 (1,3%)
24 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.007553 → 0.007285 (-3,6%)
21 sierpnia 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.4135 → 0.4215 (1,9%)
21 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01275 → 0.007553 (-40,8%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.4127 → 0.4135 (0,2%)
20 sierpnia 2026 Wyjście 071813BP3 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.003586 jednostek/akcję
20 sierpnia 2026 Wyjście 071813CV9 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.005578 jednostek/akcję
20 sierpnia 2026 Zwiększone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.007081 → 0.01275 (80,1%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.4048 → 0.4127 (2,0%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01445 → 0.007081 (-51,0%)
18 sierpnia 2026 Zmniejszone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.4223 → 0.4048 (-4,2%)
18 sierpnia 2026 Wyjście 099724AH9 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.004462 jednostek/akcję
18 sierpnia 2026 Wyjście 582839AG1 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.003984 jednostek/akcję
18 sierpnia 2026 Zwiększone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.0105 → 0.01445 (-237,6%)
17 sierpnia 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.1594 → 0.4223 (165,0%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone — UNITED AIRLINES INC 90932WAA1 Jednostek/akcję: 0.0007488 → 0.0007283 (-2,7%)
17 sierpnia 2026 Zwiększone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.02202 → -0.0105 (-52,3%)
14 sierpnia 2026 Zmniejszone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.1618 → 0.1594 (-1,5%)
14 sierpnia 2026 Zwiększone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.02842 → -0.02202 (-22,5%)
13 sierpnia 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.153 → 0.1618 (5,7%)
13 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.02081 → -0.02842 (36,6%)
12 sierpnia 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.1506 → 0.153 (1,6%)
12 sierpnia 2026 Wyjście 161175BL7 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01952 jednostek/akcję
12 sierpnia 2026 Wyjście 161175BS2 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01076 jednostek/akcję
12 sierpnia 2026 Wyjście 161175BT0 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02151 jednostek/akcję
12 sierpnia 2026 Wyjście 161175BV5 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01594 jednostek/akcję
12 sierpnia 2026 Wyjście 161175BZ6 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01355 jednostek/akcję
12 sierpnia 2026 Wyjście 161175CA0 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01793 jednostek/akcję
12 sierpnia 2026 Wyjście 161175CE2 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00996 jednostek/akcję
12 sierpnia 2026 Wyjście 161175CK8 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01195 jednostek/akcję
12 sierpnia 2026 Nowy — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 161175CU6 Nowa pozycja — 0.03076 jednostek/akcję
12 sierpnia 2026 Nowy — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 161175CV4 Nowa pozycja — 0.04701 jednostek/akcję
12 sierpnia 2026 Wyjście 43849RAH8 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01155 jednostek/akcję
12 sierpnia 2026 Wyjście 43849RAJ4 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02311 jednostek/akcję
12 sierpnia 2026 Wyjście 43849RAK1 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01474 jednostek/akcję
12 sierpnia 2026 Nowy — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAS4 Nowa pozycja — 0.01155 jednostek/akcję
12 sierpnia 2026 Nowy — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAT2 Nowa pozycja — 0.02311 jednostek/akcję
12 sierpnia 2026 Nowy — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAU9 Nowa pozycja — 0.01474 jednostek/akcję
12 sierpnia 2026 Nowy — PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA 744533BU3 Nowa pozycja — 0.004382 jednostek/akcję
12 sierpnia 2026 Wyjście 88732JBD9 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.009482 jednostek/akcję
12 sierpnia 2026 Zwiększone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.03269 → -0.02081 (-36,3%)
11 sierpnia 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.149 → 0.1506 (1,1%)
11 sierpnia 2026 Nowy — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284BG0 Nowa pozycja — 0.001992 jednostek/akcję
11 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.03048 → -0.03269 (7,3%)

Dywidendy 199 płatności

08
5,41%Rentowność TTM
$2,43Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
1 października 2026$0,2000
1 września 2026$0,2050
3 sierpnia 2026$0,2060
1 lipca 2026$0,2010
1 czerwca 2026$0,2050
1 maja 2026$0,2070
1 kwietnia 2026$0,2060
2 marca 2026$0,1970
2 lutego 2026$0,2040
19 grudnia 2025$0,1980
1 grudnia 2025$0,1980
3 listopada 2025$0,2000
1 października 2025$0,2000
2 września 2025$0,2010
1 sierpnia 2025$0,2030
1 lipca 2025$0,2030
2 czerwca 2025$0,2040
1 maja 2025$0,1980
1 kwietnia 2025$0,2020
3 marca 2025$0,1950
3 lutego 2025$0,2020
18 grudnia 2024$0,1990
2 grudnia 2024$0,1990
1 listopada 2024$0,2020
1 października 2024$0,1960
3 września 2024$0,2010
1 sierpnia 2024$0,2030
1 lipca 2024$0,1950
3 czerwca 2024$0,2040
1 maja 2024$0,2000
1 kwietnia 2024$0,2010
1 marca 2024$0,1940
1 lutego 2024$0,1950
14 grudnia 2023$0,2000
1 grudnia 2023$0,2000
1 listopada 2023$0,1980
2 października 2023$0,1880
1 września 2023$0,1940
1 sierpnia 2023$0,1990
3 lipca 2023$0,1940
1 czerwca 2023$0,1980
1 maja 2023$0,1720
3 kwietnia 2023$0,1910
1 marca 2023$0,1840
1 lutego 2023$0,1870
15 grudnia 2022$0,1810
1 grudnia 2022$0,1840
1 listopada 2022$0,1900
3 października 2022$0,1850
1 września 2022$0,1660

Właściciele instytucjonalni (13F) 93 emitenci

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $121 375 411 32,51% 2 464 429 Akcje 30 czerwca 2026
AE Wealth Management LLC $71 072 938 19,04% 1 443 080 Akcje 30 czerwca 2026
RETIREMITTEN FINANCIAL LLC $13 822 657 3,70% 280 658 Akcje 30 czerwca 2026
Arkadios Wealth Advisors $12 198 120 3,27% 247 673 Akcje 30 czerwca 2026
Cedar Mountain Advisors, LLC $12 072 389 3,23% 245 120 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $11 953 686 3,20% 242 710 Akcje 30 czerwca 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $11 334 889 3,04% 230 132 Akcje 30 czerwca 2026
BlackRock, Inc. $10 701 186 2,87% 217 279 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $8 436 352 2,26% 171 293 Akcje 30 czerwca 2026
Verde Capital Management $7 631 288 2,04% 154 947 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7 484 309 2,00% 151 963 Akcje 30 czerwca 2026
HighPoint Advisor Group LLC $7 368 532 1,97% 149 612 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $6 232 707 1,67% 126 550 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $6 098 731 1,63% 123 830 Akcje 30 czerwca 2026
ETF Portfolio Partners, Inc. $5 441 141 1,46% 110 478 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $4 364 593 1,17% 88 620 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4 207 513 1,13% 85 430 Akcje 30 czerwca 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $3 821 289 1,02% 77 588 Akcje 30 czerwca 2026
CreativeOne Wealth, LLC $3 697 851 0,99% 75 082 Akcje 30 czerwca 2026
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $3 386 337 0,91% 68 757 Akcje 30 czerwca 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $3 366 650 0,90% 68 357 Akcje 30 czerwca 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3 295 423 0,88% 66 413 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2 493 037 0,67% 50 619 Akcje 30 czerwca 2026
Independent Wealth Network Inc. $2 324 005 0,62% 47 187 Akcje 30 czerwca 2026
Sound Income Strategies, LLC $2 296 891 0,62% 46 637 Akcje 30 czerwca 2026
Wealthfront Advisers LLC $2 201 121 0,59% 44 692 Akcje 30 czerwca 2026
Equitable Holdings, Inc. $2 151 835 0,58% 43 691 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 963 584 0,53% 39 869 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 823 810 0,49% 37 031 Akcje 30 czerwca 2026
Prospera Financial Services Inc $1 637 692 0,44% 33 228 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1 564 000 0,42% 31 747 Akcje 30 czerwca 2026
Goldstone Financial Group, LLC $1 461 310 0,39% 29 671 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1 147 736 0,31% 23 084 Akcje 30 czerwca 2026
Veratis Advisors, Inc. $1 120 763 0,30% 22 756 Akcje 30 czerwca 2026
Cresta Advisors, Ltd. $1 111 593 0,30% 22 570 Akcje 30 czerwca 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1 059 121 0,28% 21 505 Akcje 30 czerwca 2026
Summit Wealth Partners, LLC $778 681 0,21% 15 810 Akcje 30 czerwca 2026
VestGen Advisors, LLC $760 517 0,20% 15 442 Akcje 30 czerwca 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $756 320 0,20% 15 356 Akcje 30 czerwca 2026
Level Financial Advisors $739 453 0,20% 15 014 Akcje 30 czerwca 2026
Safeguard Investment Advisory Group, LLC $704 457 0,19% 14 303 Akcje 30 czerwca 2026
Latitude Advisors, LLC $499 897 0,13% 10 150 Akcje 30 czerwca 2026
GWN SECURITIES INC. $468 512 0,13% 9 513 Akcje 30 czerwca 2026
Private Advisor Group, LLC $453 319 0,12% 9 204 Akcje 30 czerwca 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $451 692 0,12% 9 171 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $409 581 0,11% 8 317 Akcje 30 czerwca 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $409 132 0,11% 8 473 Akcje 30 czerwca 2026
Sanctuary Advisors, LLC $345 101 0,09% 7 007 Akcje 30 czerwca 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $321 953 0,09% 6 537 Akcje 30 czerwca 2026
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $315 895 0,08% 6 414 Akcje 30 czerwca 2026
PLANWISER FINANCIAL, LLC $238 325 0,06% 4 839 Akcje 30 czerwca 2026
Advisory Services Network, LLC $231 528 0,06% 4 701 Akcje 30 czerwca 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $224 734 0,06% 4 601 Akcje 30 czerwca 2026
Global Retirement Partners, LLC $211 517 0,06% 4 295 Akcje 30 czerwca 2026
Advisors Asset Management, Inc. $173 897 0,05% 3 499 Akcje 31 grudnia 2025
COMERICA BANK $163 659 0,04% 3 293 Akcje 31 grudnia 2025
FIFTH THIRD BANCORP $162 183 0,04% 3 293 Akcje 30 czerwca 2026
CITIGROUP INC $155 927 0,04% 3 166 Akcje 30 czerwca 2026
PlanVest Financial, Inc $116 331 0,03% 2 362 Akcje 30 czerwca 2026
FINANCIAL CONSULATE, INC $82 180 0,02% 1 669 Akcje 30 czerwca 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $60 007 0,02% 1 220 Akcje 30 czerwca 2026
Capital A Wealth Management, LLC $59 941 0,02% 1 140 Akcje 30 czerwca 2025
CWM, LLC $55 837 0,01% 1 140 Akcje 31 marca 2026
Decker Retirement Planning Inc. $55 801 0,01% 1 133 Akcje 30 czerwca 2026
IFP Advisors, Inc $51 369 0,01% 1 043 Akcje 30 czerwca 2026
Geneos Wealth Management Inc. $37 747 0,01% 766 Akcje 30 czerwca 2026
SHP Wealth Management $36 675 0,01% 745 Akcje 30 czerwca 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $26 103 0,01% 530 Akcje 30 czerwca 2026
Guardian Partners Inc. $13 790 0,00% 280 Akcje 30 czerwca 2026
Continuum Advisory, LLC $13 396 0,00% 272 Akcje 30 czerwca 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $12 313 0,00% 250 Akcje 30 czerwca 2026
Rossby Financial, LCC $10 244 0,00% 208 Akcje 30 czerwca 2026
Crews Bank & Trust $9 505 0,00% 193 Akcje 30 czerwca 2026
Arax Advisory Partners $8 570 0,00% 174 Akcje 30 czerwca 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $3 865 0,00% 78 Akcje 30 czerwca 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $3 743 0,00% 76 Akcje 30 czerwca 2026
Qube Research & Technologies Ltd $2 266 0,00% 46 Akcje 30 czerwca 2026
Betterment LLC $1 644 0,00% 33 388 Akcje 30 czerwca 2026
VANGUARD ADVISERS INC $1 616 0,00% 33 Akcje 31 marca 2026
PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP $1 161 0,00% 23 577 Akcje 30 czerwca 2026
Allworth Financial LP $789 0,00% 16 Akcje 30 czerwca 2026
Spurstone Advisory Services, LLC $684 0,00% 14 Akcje 30 czerwca 2026
Bogart Wealth, LLC $591 0,00% 12 Akcje 30 czerwca 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $445 0,00% 9 041 Akcje 30 czerwca 2026
Luminist Capital LLC $345 0,00% 0 Akcje 30 czerwca 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $317 0,00% 6 Akcje 30 czerwca 2026
TSFG, LLC $285 0,00% 5 791 Akcje 30 czerwca 2026
FMR LLC $148 0,00% 3 Akcje 30 czerwca 2026
Godfrey Financial Associates, Inc. $51 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026
Quent Capital, LLC $49 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026
CoreCap Advisors, LLC $40 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026
BLUELINE ADVISORS LLC $28 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026
Kingdom Financial Group LLC. $9 0,00% 0 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
GVAL Cambria Global Value ETF $583.8M
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with… $584.1M
FIVA Fidelity International Value Fa… $587.1M
UFO Procure Space ETF $587.2M
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap … $590.1M
FDEM Fidelity Emerging Markets Multi… $580.8M
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eu… $580.5M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
FMAT Fidelity MSCI Materials Index E… $578.7M
FNY First Trust Mid Cap Growth Alph… $577.6M