PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE)
$50,58
▼ -0,26 (-0,50%)
Zmiana 1-dniowa
$49,73 – $50,84
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji27,39%
Efektywna liczba pozycji78,6
Pozycje powyżej 1%19
Aktywa netto
$160.5M
Aktywa
292
Na dzień
30 czerwca 2026
RAFE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 3 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +2,22% | ▲ +2,22% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$4.8M
Koniec kwartału Cze 2026
+$13.7M
Ostatnie 12 miesięcy
+$40.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 292 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moderna Inc | 60770K107 | $841K | 0,52 | 12 016 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $816K | 0,51 | 5 211 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $807K | 0,50 | 3 937 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $802K | 0,50 | 4 954 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $801K | 0,50 | 17 748 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $765K | 0,48 | 9 419 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $739K | 0,46 | 731 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $739K | 0,46 | 9 671 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $716K | 0,45 | 1 148 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $698K | 0,43 | 2 342 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $697K | 0,43 | 8 239 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $694K | 0,43 | 1 609 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $688K | 0,43 | 31 341 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $682K | 0,42 | 8 712 | EC | IE |
| CRH PLC | · | $668K | 0,42 | 6 241 | EC | IE |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $644K | 0,40 | 1 582 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $642K | 0,40 | 1 899 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $642K | 0,40 | 5 745 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $638K | 0,40 | 2 498 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $637K | 0,40 | 1 758 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $621K | 0,39 | 2 790 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $617K | 0,38 | 865 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $597K | 0,37 | 498 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $589K | 0,37 | 42 405 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $570K | 0,35 | 24 115 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $566K | 0,35 | 3 737 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $562K | 0,35 | 3 315 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | · | $542K | 0,34 | 3 710 | EC | IE |
| Prologis Inc | 74340W103 | $538K | 0,34 | 3 971 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $517K | 0,32 | 11 084 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $516K | 0,32 | 808 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $516K | 0,32 | 11 939 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $509K | 0,32 | 5 551 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $500K | 0,31 | 2 289 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $497K | 0,31 | 2 088 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $496K | 0,31 | 2 216 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $471K | 0,29 | 6 324 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $467K | 0,29 | 1 490 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $442K | 0,28 | 5 827 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $441K | 0,27 | 3 760 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $424K | 0,26 | 2 896 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $418K | 0,26 | 2 193 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $415K | 0,26 | 1 258 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $414K | 0,26 | 3 838 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $414K | 0,26 | 1 215 | EC | CH |
| Viatris Inc | 92556V106 | $406K | 0,25 | 25 580 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $389K | 0,24 | 11 173 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $382K | 0,24 | 1 607 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $379K | 0,24 | 2 261 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $368K | 0,23 | 353 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 27 płatności
1,42%Rentowność TTM
$0,72Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 lipca 2026 | $0,1900 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1900 |
| 31 grudnia 2025 | $0,1700 |
| 1 października 2025 | $0,1700 |
| 1 lipca 2025 | $0,1800 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1800 |
| 31 grudnia 2024 | $0,1700 |
| 1 października 2024 | $0,1500 |
| 1 lipca 2024 | $0,1600 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1700 |
| 28 grudnia 2023 | $0,1600 |
| 2 października 2023 | $0,1400 |
| 3 lipca 2023 | $0,1400 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,1500 |
| 29 grudnia 2022 | $0,1900 |
| 3 października 2022 | $0,1400 |
| 1 lipca 2022 | $0,1500 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,1400 |
| 30 grudnia 2021 | $0,1400 |
| 1 października 2021 | $0,1300 |
| 1 lipca 2021 | $0,1100 |
| 1 kwietnia 2021 | $0,0900 |
| 30 grudnia 2020 | $0,1500 |
| 1 października 2020 | $0,1400 |
| 1 lipca 2020 | $0,1300 |
| 1 kwietnia 2020 | $0,1900 |
| 30 grudnia 2019 | $0,0200 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 49 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Savant Capital, LLC | $25 430 822 | 21,69% | 564 233 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sellwood Investment Partners LLC | $22 511 647 | 19,20% | 470 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 620 334 | 6,50% | 159 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $7 316 252 | 6,24% | 152 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6 805 509 | 5,80% | 142 184 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $6 609 674 | 5,64% | 138 093 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $5 885 884 | 5,02% | 122 971 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Northwest Bancshares, Inc. | $5 213 108 | 4,45% | 108 915 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GenWealth Group, Inc. | $3 751 421 | 3,20% | 90 150 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 327 058 | 2,84% | 69 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Insights, Inc. | $2 945 054 | 2,51% | 61 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 880 206 | 1,60% | 39 282 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bruce G. Allen Investments, LLC | $1 786 003 | 1,52% | 37 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 643 219 | 1,40% | 34 331 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $1 467 713 | 1,25% | 30 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 276 000 | 1,09% | 26 652 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 065 405 | 0,91% | 22 259 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $960 295 | 0,82% | 20 063 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mason & Associates Inc | $770 898 | 0,66% | 16 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $766 207 | 0,65% | 16 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $664 113 | 0,57% | 13 875 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $653 505 | 0,56% | 13 653 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $536 756 | 0,46% | 11 214 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $527 270 | 0,45% | 11 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GGM Financial LLC | $502 141 | 0,43% | 10 491 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $454 852 | 0,39% | 9 503 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $401 196 | 0,34% | 8 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $399 760 | 0,34% | 8 352 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $393 825 | 0,34% | 8 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RHS Financial, LLC | $392 754 | 0,33% | 8 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KWB Wealth | $372 060 | 0,32% | 8 861 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $332 826 | 0,28% | 6 954 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $270 336 | 0,23% | 5 648 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sprinkle Financial Consultants LLC | $255 047 | 0,22% | 5 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $239 320 | 0,20% | 5 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $228 120 | 0,19% | 4 766 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $223 001 | 0,19% | 4 659 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $218 140 | 0,19% | 4 577 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $213 862 | 0,18% | 4 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV | $212 829 | 0,18% | 4 447 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $176 953 | 0,15% | 3 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $172 310 | 0,15% | 3 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sankala Group LLC | $172 006 | 0,15% | 3 454 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $90 029 | 0,08% | 1 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $69 759 | 0,06% | 1 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $61 083 | 0,05% | 1 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 849 | 0,00% | 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $1 197 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $401 | 0,00% | 8 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |