PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE)
$50,58
▼ -0,26 (-0,50%)
Zmiana 1-dniowa
$49,73 – $50,84
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji27,39%
Efektywna liczba pozycji78,6
Pozycje powyżej 1%19
Aktywa netto
$160.5M
Aktywa
292
Na dzień
30 czerwca 2026
RAFE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 3 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +2,22% | ▲ +2,22% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$4.8M
Koniec kwartału Cze 2026
+$13.7M
Ostatnie 12 miesięcy
+$40.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 292 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $359K | 0,22 | 2 662 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $358K | 0,22 | 1 138 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $353K | 0,22 | 2 284 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | · | $351K | 0,22 | 1 739 | EC | IE |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $350K | 0,22 | 2 458 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $349K | 0,22 | 722 | EC | US |
| Flex Ltd | · | $338K | 0,21 | 2 087 | EC | SG |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $337K | 0,21 | 360 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $336K | 0,21 | 2 052 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $335K | 0,21 | 1 571 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $334K | 0,21 | 295 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $331K | 0,21 | 8 552 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $330K | 0,21 | 3 007 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $329K | 0,20 | 2 642 | EC | IE |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $328K | 0,20 | 3 474 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $327K | 0,20 | 1 594 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $326K | 0,20 | 1 375 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $322K | 0,20 | 1 929 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $319K | 0,20 | 1 145 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $316K | 0,20 | 7 692 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $315K | 0,20 | 1 180 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $315K | 0,20 | 3 973 | EC | US |
| Baxter International Inc | 071813109 | $313K | 0,20 | 14 698 | EC | US |
| Fidelity National Information Services Inc | 31620M106 | $313K | 0,19 | 8 045 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $311K | 0,19 | 2 350 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $311K | 0,19 | 1 439 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $308K | 0,19 | 2 842 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $303K | 0,19 | 2 284 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $303K | 0,19 | 12 665 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $301K | 0,19 | 781 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $296K | 0,18 | 15 483 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $290K | 0,18 | 2 695 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $288K | 0,18 | 300 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $287K | 0,18 | 8 780 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N201 | $286K | 0,18 | 2 109 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $280K | 0,17 | 3 355 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $276K | 0,17 | 203 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $274K | 0,17 | 784 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $273K | 0,17 | 12 893 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $267K | 0,17 | 4 169 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $266K | 0,17 | 949 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $264K | 0,16 | 1 744 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $262K | 0,16 | 2 868 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $260K | 0,16 | 2 142 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $258K | 0,16 | 2 908 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $257K | 0,16 | 2 727 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $253K | 0,16 | 4 056 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $249K | 0,16 | 1 622 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $247K | 0,15 | 1 107 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $243K | 0,15 | 785 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 27 płatności
1,42%Rentowność TTM
$0,72Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 lipca 2026 | $0,1900 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1900 |
| 31 grudnia 2025 | $0,1700 |
| 1 października 2025 | $0,1700 |
| 1 lipca 2025 | $0,1800 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1800 |
| 31 grudnia 2024 | $0,1700 |
| 1 października 2024 | $0,1500 |
| 1 lipca 2024 | $0,1600 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1700 |
| 28 grudnia 2023 | $0,1600 |
| 2 października 2023 | $0,1400 |
| 3 lipca 2023 | $0,1400 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,1500 |
| 29 grudnia 2022 | $0,1900 |
| 3 października 2022 | $0,1400 |
| 1 lipca 2022 | $0,1500 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,1400 |
| 30 grudnia 2021 | $0,1400 |
| 1 października 2021 | $0,1300 |
| 1 lipca 2021 | $0,1100 |
| 1 kwietnia 2021 | $0,0900 |
| 30 grudnia 2020 | $0,1500 |
| 1 października 2020 | $0,1400 |
| 1 lipca 2020 | $0,1300 |
| 1 kwietnia 2020 | $0,1900 |
| 30 grudnia 2019 | $0,0200 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 49 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Savant Capital, LLC | $25 430 822 | 21,69% | 564 233 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sellwood Investment Partners LLC | $22 511 647 | 19,20% | 470 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 620 334 | 6,50% | 159 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $7 316 252 | 6,24% | 152 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6 805 509 | 5,80% | 142 184 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $6 609 674 | 5,64% | 138 093 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $5 885 884 | 5,02% | 122 971 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Northwest Bancshares, Inc. | $5 213 108 | 4,45% | 108 915 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GenWealth Group, Inc. | $3 751 421 | 3,20% | 90 150 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 327 058 | 2,84% | 69 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Insights, Inc. | $2 945 054 | 2,51% | 61 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 880 206 | 1,60% | 39 282 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bruce G. Allen Investments, LLC | $1 786 003 | 1,52% | 37 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 643 219 | 1,40% | 34 331 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $1 467 713 | 1,25% | 30 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 276 000 | 1,09% | 26 652 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 065 405 | 0,91% | 22 259 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $960 295 | 0,82% | 20 063 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mason & Associates Inc | $770 898 | 0,66% | 16 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $766 207 | 0,65% | 16 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $664 113 | 0,57% | 13 875 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $653 505 | 0,56% | 13 653 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $536 756 | 0,46% | 11 214 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $527 270 | 0,45% | 11 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GGM Financial LLC | $502 141 | 0,43% | 10 491 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $454 852 | 0,39% | 9 503 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $401 196 | 0,34% | 8 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $399 760 | 0,34% | 8 352 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $393 825 | 0,34% | 8 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RHS Financial, LLC | $392 754 | 0,33% | 8 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KWB Wealth | $372 060 | 0,32% | 8 861 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $332 826 | 0,28% | 6 954 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $270 336 | 0,23% | 5 648 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sprinkle Financial Consultants LLC | $255 047 | 0,22% | 5 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $239 320 | 0,20% | 5 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $228 120 | 0,19% | 4 766 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $223 001 | 0,19% | 4 659 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $218 140 | 0,19% | 4 577 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $213 862 | 0,18% | 4 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV | $212 829 | 0,18% | 4 447 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $176 953 | 0,15% | 3 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $172 310 | 0,15% | 3 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sankala Group LLC | $172 006 | 0,15% | 3 454 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $90 029 | 0,08% | 1 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $69 759 | 0,06% | 1 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $61 083 | 0,05% | 1 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 849 | 0,00% | 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $1 197 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $401 | 0,00% | 8 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |