Watts Gwilliam & Co., LLC
CIK 1657733 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $619.7M
- Pozycje
- 228
- Na dzień
- 30 września 2025 Dane na dzień Q3 2025
#3 306 z 9 443 według wartości 13F · top 35.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +1.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 49,95%
- Waga 25 największych pozycji
- 67,66%
- Pozycje powyżej 1%
- 20
- Efektywna liczba pozycji
- 15,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q3 2025: 0,97% Szac. kupna $6 321 254 · sprzedaż $5 986 129
Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q3 2025 · 87,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 67
- Zmniejszony
- 30
- Zamknięty
- 2
Ekspozycja na opcje put (notional): 0,1% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
38,3%
Communication Services
5,8%
Healthcare
3,8%
Retail
2,9%
Industrials
2,3%
Consumer Discretionary
2,2%
Consumer Staples
1,8%
Financial Services
1,7%
Energy
1,6%
Financials
1,4%
Materials
1,3%
Telecommunication
0,5%
Real Estate
0,5%
Utilities
0,4%
Communications
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Consumer products
0,1%
N/A
0,0%
Inne/Nieprzypisane
34,8%
Pełne portfolio 228 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $143 787 757 | 23,20% | 770 649 | $7 768 482 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $27 800 244 | 4,49% | 53 674 | $474 307 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $24 186 069 | 3,90% | 94 985 | $1 147 831 | Na spadek ×2 | ||
| IVE | $22 348 469 | 3,61% | 108 220 | $197 069 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $21 186 295 | 3,42% | 31 803 | $122 018 | Na spadek ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $16 783 155 | 2,71% | 500 243 | $1 593 745 | Na wzrost ×1 | ||
| IVW | $16 205 217 | 2,62% | 134 238 | $134 872 | Na wzrost ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $13 913 117 | 2,25% | 18 945 | $-143 967 | Na wzrost ×1 | ||
| QUAL | $12 499 781 | 2,02% | 64 266 | $104 236 | Na spadek ×2 | ||
| VUG | $10 821 251 | 1,75% | 22 563 | $411 692 | Na wzrost ×3 | ||
| VTV | $9 650 754 | 1,56% | 51 749 | $87 259 | Na wzrost ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 564 256 | 1,54% | 43 559 | $-294 935 | Na wzrost ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $9 098 746 | 1,47% | 64 787 | $-17 384 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9 046 749 | 1,46% | 37 145 | $-892 617 | Na spadek ×2 | ||
| IWF | $9 040 110 | 1,46% | 19 300 | $47 618 | Na spadek ×3 | ||
| IJR | $8 417 651 | 1,36% | 70 838 | $-117 807 | Na wzrost ×1 | ||
| AVUV | $8 240 552 | 1,33% | 82 795 | $-203 766 | Na wzrost ×1 | ||
| VIG | $7 928 313 | 1,28% | 36 741 | $210 584 | Na wzrost ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 781 339 | 1,09% | 11 295 | $62 994 | Na wzrost ×1 | ||
| BCPC Balchem Corporation - Common Stock | $6 322 196 | 1,02% | 42 131 | $-268 797 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $5 572 165 | 0,90% | 4 648 | $-41 178 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5 343 012 | 0,86% | 18 933 | $120 606 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 271 119 | 0,85% | 16 711 | $36 764 | |||
| QLD | $4 920 200 | 0,79% | 35 862 | $147 854 | Na wzrost ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $4 538 751 | 0,73% | 9 256 | $-100 312 | Na wzrost ×3 | ||
| V Visa Inc. | $4 226 318 | 0,68% | 12 380 | $124 162 | Na wzrost ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $4 034 049 | 0,65% | 28 509 | $-76 703 | Na spadek ×2 | ||
| IWD | $3 993 541 | 0,64% | 19 616 | $16 849 | Na wzrost ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $3 963 574 | 0,64% | 44 350 | $-81 207 | Na spadek ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 903 075 | 0,63% | 16 857 | $166 978 | Na wzrost ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 824 531 | 0,62% | 15 732 | $-544 494 | Na spadek ×2 | ||
| ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock | $3 721 948 | 0,60% | 21 543 | $122 794 | |||
| AR Antero Resources Corporation Common Stock | $3 694 151 | 0,60% | 110 076 | $182 727 | |||
| GBTC | $3 590 800 | 0,58% | 40 000 | $-98 800 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $3 504 247 | 0,57% | 23 228 | $221 027 | Na wzrost ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 311 541 | 0,53% | 7 446 | $207 529 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 245 940 | 0,52% | 31 496 | $220 962 | Na wzrost ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 213 149 | 0,52% | 9 739 | $-148 752 | Na wzrost ×2 | ||
| VB | $3 099 697 | 0,50% | 12 190 | $-59 610 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2 979 864 | 0,48% | 30 416 | $-328 410 | Na spadek ×2 | ||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $2 817 122 | 0,45% | 66 520 | $-180 112 | Na spadek ×2 | ||
| JAAA | $2 806 792 | 0,45% | 55 274 | $-57 845 | Na spadek ×1 | ||
| LONZ | $2 731 434 | 0,44% | 53 484 | $-153 305 | Na spadek ×1 | ||
| GRNY | $2 659 147 | 0,43% | 106 408 | $308 946 | Na wzrost ×1 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $2 539 277 | 0,41% | 17 832 | $113 362 | Na wzrost ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 525 466 | 0,41% | 2 728 | $-48 168 | Na wzrost ×3 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $2 472 638 | 0,40% | 36 746 | $-296 818 | Na wzrost ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 453 976 | 0,40% | 3 082 | $-19 364 | Na wzrost ×2 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $2 421 903 | 0,39% | 61 799 | $-26 372 | Na wzrost ×3 | ||
| XLK XLK | $2 376 991 | 0,38% | 8 433 | $48 712 | Na wzrost ×1 | ||
| IHAK | $2 272 733 | 0,37% | 43 431 | $-37 351 | |||
| T AT&T Inc. | $2 135 269 | 0,34% | 75 611 | $-87 187 | Na spadek ×1 | ||
| ICSH | $2 134 971 | 0,34% | 42 068 | $-27 322 | Na spadek ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 130 453 | 0,34% | 13 719 | $-48 703 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $2 097 561 | 0,34% | 13 800 | $93 010 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $2 026 849 | 0,33% | 26 666 | $11 071 | Na wzrost ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 023 698 | 0,33% | 79 423 | $105 633 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1 931 038 | 0,31% | 12 994 | $-342 398 | Na spadek ×2 | ||
| FDN | $1 914 482 | 0,31% | 6 841 | $-41 732 | |||
| BRKB | $1 871 701 | 0,30% | 3 723 | $45 569 | |||
| EFA | $1 855 296 | 0,30% | 19 870 | $199 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $1 839 928 | 0,30% | 8 741 | $2 623 | |||
| PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock | $1 829 826 | 0,30% | 96 714 | Na wzrost ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 826 800 | 0,29% | 4 509 | $105 320 | Na wzrost ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 757 382 | 0,28% | 15 587 | $-18 392 | |||
| XLF XLF | $1 730 743 | 0,28% | 32 128 | $-7 915 | Na wzrost ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 682 133 | 0,27% | 20 042 | $48 101 | |||
| VOO | $1 653 648 | 0,27% | 2 700 | $9 289 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 642 495 | 0,27% | 11 559 | $24 970 | Na wzrost ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 641 386 | 0,26% | 14 335 | $-5 161 | |||
| IVV | $1 624 067 | 0,26% | 2 427 | $13 632 | Na wzrost ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 615 743 | 0,26% | 1 498 | $47 801 | |||
| TNA | $1 521 693 | 0,25% | 33 636 | $53 114 | Na wzrost ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 487 617 | 0,24% | 21 742 | $45 307 | Na wzrost ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $1 375 451 | 0,22% | 35 070 | $-200 250 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 289 475 | 0,21% | 4 243 | $64 368 | Na wzrost ×3 | ||
| OPAD Offerpad Solutions Inc. Class A Common Stock | $1 288 597 | 0,21% | 309 016 | $-132 181 | Na spadek ×2 | ||
| DGRO | $1 173 438 | 0,19% | 17 236 | $12 140 | Na wzrost ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $1 157 199 | 0,19% | 12 396 | $110 376 | Na wzrost ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 144 012 | 0,18% | 6 271 | $12 057 | Na spadek ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $1 141 684 | 0,18% | 8 069 | $-40 749 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 135 096 | 0,18% | 3 417 | $-32 498 | |||
| GSY | $1 125 413 | 0,18% | 22 403 | $-723 | Na wzrost ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 096 455 | 0,18% | 6 553 | $-31 737 | Na spadek ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 086 725 | 0,18% | 6 717 | $94 847 | Na wzrost ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 069 891 | 0,17% | 20 738 | $-11 138 | Na wzrost ×1 | ||
| XLE XLE | $1 068 982 | 0,17% | 11 965 | $-1 755 | Na wzrost ×1 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $1 056 991 | 0,17% | 9 469 | $-12 412 | Na spadek ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 031 112 | 0,17% | 7 698 | $-45 221 | Na spadek ×2 | ||
| AGG | $1 018 925 | 0,16% | 10 164 | $-406 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $965 665 | 0,16% | 10 732 | $80 490 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $948 159 | 0,15% | 5 699 | $-103 816 | Na spadek ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $945 646 | 0,15% | 11 321 | $-25 713 | Na spadek ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $936 879 | 0,15% | 3 973 | $48 088 | Na wzrost ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $890 903 | 0,14% | 1 785 | $47 695 | Na wzrost ×2 | ||
| GSLC | $878 166 | 0,14% | 6 741 | $94 885 | Na wzrost ×3 | ||
| GINN | $870 017 | 0,14% | 11 783 | $1 037 | |||
| CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock | $854 416 | 0,14% | 14 862 | $34 182 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $836 241 | 0,13% | 48 732 | $-13 645 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $826 329 | 0,13% | 1 083 | $76 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| IVW | $16 205 217 | 2,62% | wzrost ×3 |
| VUG | $10 821 251 | 1,75% | wzrost ×3 |
| VTV | $9 650 754 | 1,56% | wzrost ×3 |
| VIG | $7 928 313 | 1,28% | wzrost ×3 |
| QLD | $4 920 200 | 0,79% | wzrost ×3 |
| CRWD | $4 538 751 | 0,73% | wzrost ×3 |
| ABBV | $3 903 075 | 0,63% | wzrost ×3 |
| VRT | $3 504 247 | 0,57% | wzrost ×3 |
| WMT | $3 245 940 | 0,52% | wzrost ×3 |
| COST | $2 525 466 | 0,41% | wzrost ×3 |
| CMG | $2 421 903 | 0,39% | wzrost ×3 |
| HD | $1 826 800 | 0,29% | wzrost ×3 |
| MCD | $1 289 475 | 0,21% | wzrost ×3 |
| GSY | $1 125 413 | 0,18% | wzrost ×3 |
| GSLC | $878 166 | 0,14% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | Zmniejszone | -1K | +$7.8M |
| INTC | Kupił więcej | +3K | +$1.6M |
| AAPL | Zmniejszone | -2K | +$1.1M |
| GOOG | Zmniejszone | -2K | -$893K |
| GOOGL | Zmniejszone | -2K | -$544K |
| MSFT | Zmniejszone | -70 | +$474K |
| VUG | Kupił więcej | +697 | +$412K |
| SHOP | Zmniejszone | -2K | -$342K |
| UBER | Zmniejszone | -5K | -$328K |
| GRNY | Kupił więcej | +12K | +$309K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| MRVL | 30 września 2025 | 31 938 | $2 370 758 | 176,5% |
| TTD | 30 czerwca 2025 | 36 294 | $1 986 008 | -81,5% |
| SCHW | 31 marca 2025 | 24 341 | $1 758 901 | 43,0% |
| CMCSA | 31 marca 2025 | 37 966 | $1 411 579 | -27,5% |
| EMR | 30 czerwca 2025 | 12 191 | $1 336 621 | 19,1% |
| PARA | 30 czerwca 2025 | 96 701 | $1 156 539 | |
| FICO | 30 czerwca 2025 | 406 | $748 729 | -37,9% |
| SPOT | 30 czerwca 2025 | 1 000 | $550 030 | -30,3% |
| FNGG | 30 czerwca 2025 | 3 226 | $429 609 | Nie śledzone |
| BTCXXXX | 31 marca 2025 | 8 353 | $357 007 | Nie śledzone |
| BLKXXXX | 31 marca 2025 | 351 | $344 247 | Nie śledzone |
| CVS | 31 marca 2025 | 7 302 | $334 286 | 41,2% |
| NKE | 31 marca 2025 | 4 517 | $325 604 | -35,5% |
| IOT | 30 czerwca 2025 | 8 400 | $321 972 | 1,0% |
| CART | 30 czerwca 2025 | 7 300 | $291 197 | 8,7% |
| LDUR | 30 czerwca 2025 | 2 669 | $256 165 | Nie śledzone |
| DOCN | 30 czerwca 2025 | 7 100 | $237 069 | 302,2% |
| CMF | 31 marca 2025 | 4 125 | $235 451 | Nie śledzone |
| MSTR | 31 marca 2025 | 672 | $229 438 | -66,3% |
| TMO | 30 czerwca 2025 | 439 | $218 446 | 51,7% |
| LRCXXXXX | 31 marca 2025 | 2 808 | $217 676 | Nie śledzone |
| LUV | 30 czerwca 2025 | 6 412 | $215 325 | 30,8% |
| A | 31 marca 2025 | 1 562 | $214 634 | 32,0% |
| CCL | 31 marca 2025 | 9 003 | $214 632 | 40,5% |
| PSA | 30 września 2025 | 754 | $213 922 | 13,7% |
| RDDT | 30 czerwca 2025 | 2 000 | $209 800 | 3,1% |
| AMAT | 31 marca 2025 | 1 175 | $208 965 | 240,8% |
| AVLV | 31 marca 2025 | 3 021 | $203 827 | Nie śledzone |
| GSAT | 31 marca 2025 | 14 600 | $31 244 | 296,5% |
| BLRX | 31 marca 2025 | 34 000 | $5 440 | -3,7% |