ProShares Trust (QLD)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000006827 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $14.5B
- Aktywa
- 127
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 38,31%
- Efektywna liczba pozycji
- 39,1
- Pozycje powyżej 1%
- 28
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$99.2M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$196.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$142.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 127 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amgen, Inc. | 031162100 | $71.9M | 0,50 | 213 539 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $71.3M | 0,49 | 134 293 | EC | US |
| Marvell Technology, Inc. | 573874104 | $70.8M | 0,49 | 345 273 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $66.1M | 0,46 | 491 801 | EC | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797UN5 | $64.8M | 0,45 | 65 000 000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $64.7M | 0,45 | 65 000 000 | STIV | US |
| United States of America | 912797RG4 | $64.6M | 0,45 | 65 000 000 | STIV | US |
| Honeywell International, Inc. | 438516106 | $59.9M | 0,41 | 251 826 | EC | US |
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $59.7M | 0,41 | 140 626 | EC | US |
| Shopify, Inc. | 82509L107 | $57.7M | 0,40 | 485 741 | EC | CA |
| ASML Holding NV | — | $56.3M | 0,39 | 34 889 | EC | NL |
| Repurchase Agreement | — | $54.5M | 0,38 | 54 469 953 | RA | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $52.2M | 0,36 | 311 773 | EC | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TW7 | $49.6M | 0,34 | 50 000 000 | STIV | US |
| United States of America | 912797UU9 | $49.6M | 0,34 | 50 000 000 | STIV | US |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 92532F100 | $45.1M | 0,31 | 100 751 | EC | US |
| Starbucks Corp. | 855244109 | $44.8M | 0,31 | 451 367 | EC | US |
| Adobe, Inc. | 00724F101 | $41.9M | 0,29 | 161 470 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $41.3M | 0,29 | 143 485 | EC | US |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $41.0M | 0,28 | 109 440 | EC | US |
| Fortinet, Inc. | 34959E109 | $40.4M | 0,28 | 293 160 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $39.9M | 0,28 | 39 944 632 | RA | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $39.5M | 0,27 | 105 066 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $36.3M | 0,25 | 109 630 | EC | US |
| Synopsys, Inc. | 871607107 | $36.1M | 0,25 | 75 936 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $35.4M | 0,24 | 159 560 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $35.4M | 0,24 | 1 421 784 | EC | US |
| Monster Beverage Corp. | 61174X109 | $34.1M | 0,24 | 387 506 | EC | US |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $33.9M | 0,23 | 19 984 | EC | US |
| CSX Corp. | 126408103 | $33.3M | 0,23 | 736 735 | EC | US |
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $32.2M | 0,22 | 130 292 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $32.2M | 0,22 | 100 201 | EC | NL |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $31.1M | 0,21 | 507 764 | EC | US |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $30.3M | 0,21 | 19 375 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $29.7M | 0,21 | 128 242 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $28.9M | 0,20 | 332 352 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $27.2M | 0,19 | 214 419 | EC | US |
| Cintas Corp. | 172908105 | $27.1M | 0,19 | 158 470 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $26.5M | 0,18 | 982 489 | EC | US |
| DoorDash, Inc. | 25809K105 | $25.9M | 0,18 | 162 458 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886F107 | $25.3M | 0,17 | 41 150 | EC | US |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $25.0M | 0,17 | 391 343 | EC | US |
| Lumentum Holdings, Inc. | 55024U109 | $24.1M | 0,17 | 28 182 | EC | US |
| PACCAR, Inc. | 693718108 | $23.0M | 0,16 | 208 345 | EC | US |
| Airbnb, Inc. | 009066101 | $22.4M | 0,15 | 167 816 | EC | US |
| PDD Holdings, Inc. | 722304102 | $22.3M | 0,15 | 264 550 | EC | KY |
| Diamondback Energy, Inc. | 25278X109 | $21.4M | 0,15 | 111 817 | EC | US |
| Microchip Technology, Inc. | 595017104 | $20.3M | 0,14 | 214 332 | EC | US |
| Fastenal Co. | 311900104 | $20.1M | 0,14 | 454 917 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $20.0M | 0,14 | 99 075 | EC | US |
Strona 2
z 3
Podział według sektorów
Technology
33,6%
Communication Services
7,7%
Retail
6,3%
Consumer Discretionary
3,4%
Healthcare
2,3%
Industrials
1,8%
Communications
1,4%
Consumer Staples
1,2%
Utilities
0,7%
Telecommunication
0,6%
Energy
0,3%
Financial Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
40,6%
Właściciele instytucjonalni (13F) 258 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Howard Capital Management, LLC | $895 877 106 | 46,21% | 9 258 755 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $107 780 964 | 5,56% | 1 113 900 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Trust, LLC | $74 753 487 | 3,86% | 772 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $67 761 028 | 3,50% | 700 300 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $58 040 894 | 2,99% | 599 844 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $48 738 078 | 2,51% | 503 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $44 103 208 | 2,27% | 455 800 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $34 549 165 | 1,78% | 357 061 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $29 511 800 | 1,52% | 305 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $28 607 094 | 1,48% | 295 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $26 454 184 | 1,36% | 273 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $24 983 160 | 1,29% | 183 000 | Opcja kupna | 30 września 2025 |
| Dale Q Rice Investment Management Ltd | $24 916 958 | 1,29% | 257 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $23 183 856 | 1,20% | 239 602 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Westwood Wealth Management | $21 091 261 | 1,09% | 217 975 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $14 967 538 | 0,77% | 154 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $14 661 274 | 0,76% | 151 522 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Main Street Group, LTD | $14 490 625 | 0,75% | 149 758 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $12 705 556 | 0,66% | 131 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $12 363 750 | 0,64% | 89 256 | Akcje | 30 września 2025 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $11 577 915 | 0,60% | 119 656 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $11 249 322 | 0,58% | 124 151 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10 633 924 | 0,55% | 109 900 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $10 619 139 | 0,55% | 109 747 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Connective Capital Management, LLC | $10 248 626 | 0,53% | 105 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $9 869 520 | 0,51% | 102 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $8 544 814 | 0,44% | 88 309 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GenWealth Group, Inc. | $8 539 051 | 0,44% | 139 984 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $8 493 593 | 0,44% | 87 780 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $8 211 054 | 0,42% | 84 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $8 060 590 | 0,42% | 83 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $7 576 860 | 0,39% | 55 500 | Opcja sprzedaży | 30 września 2025 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $6 880 809 | 0,35% | 71 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $6 810 356 | 0,35% | 70 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $6 731 258 | 0,35% | 69 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 351 477 | 0,33% | 65 641 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6 314 582 | 0,33% | 65 260 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $6 290 755 | 0,32% | 65 014 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $5 762 832 | 0,30% | 59 558 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $5 196 846 | 0,27% | 53 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOODWARD DIVERSIFIED CAPITAL, LLC | $4 957 018 | 0,26% | 51 230 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Watts Gwilliam & Co., LLC | $4 920 200 | 0,25% | 35 862 | Akcje | 30 września 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $4 854 747 | 0,25% | 50 118 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $4 765 509 | 0,25% | 49 251 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $4 743 176 | 0,24% | 49 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $4 670 218 | 0,24% | 48 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $4 444 884 | 0,23% | 45 937 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $4 380 035 | 0,23% | 45 267 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4 365 499 | 0,23% | 45 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $4 355 264 | 0,22% | 45 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $3 731 162 | 0,19% | 38 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $3 648 465 | 0,19% | 37 706 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $3 647 066 | 0,19% | 37 692 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D. SCOTT NEAL, INC. | $3 420 122 | 0,18% | 24 928 | Akcje | 30 września 2025 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $3 111 898 | 0,16% | 32 161 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $3 108 144 | 0,16% | 32 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $3 071 757 | 0,16% | 31 746 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $3 054 133 | 0,16% | 31 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 987 340 | 0,15% | 30 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $2 892 676 | 0,15% | 29 895 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2 709 280 | 0,14% | 28 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | $2 501 549 | 0,13% | 25 853 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Encompass More Asset Management | $2 456 890 | 0,13% | 25 391 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2 453 834 | 0,13% | 25 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $2 450 174 | 0,13% | 25 322 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $2 300 082 | 0,12% | 23 771 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $2 193 067 | 0,11% | 22 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AlpenGlobal Capital LLC | $2 144 782 | 0,11% | 22 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $2 044 952 | 0,11% | 21 128 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Permanens Capital L.P. | $2 007 770 | 0,10% | 20 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $1 985 745 | 0,10% | 20 522 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 984 905 | 0,10% | 20 514 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $1 910 198 | 0,10% | 16 228 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 856 050 | 0,10% | 19 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1 751 569 | 0,09% | 18 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $1 737 810 | 0,09% | 17 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $1 713 720 | 0,09% | 17 711 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1 711 297 | 0,09% | 17 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1 603 313 | 0,08% | 16 570 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 580 260 | 0,08% | 16 332 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $1 465 565 | 0,08% | 16 031 | Akcje | 31 marca 2025 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1 409 992 | 0,07% | 14 570 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MINDSET WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 357 349 | 0,07% | 14 028 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlatl Advisers LLC | $1 346 512 | 0,07% | 13 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XTX Topco Ltd | $1 338 481 | 0,07% | 13 833 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $1 329 482 | 0,07% | 13 740 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 286 134 | 0,07% | 13 292 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 258 148 | 0,06% | 13 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $1 251 687 | 0,06% | 12 936 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Financial Private Client, LLC | $1 244 721 | 0,06% | 12 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1 181 948 | 0,06% | 12 215 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 170 796 | 0,06% | 12 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nuveen, LLC | $1 137 752 | 0,06% | 11 759 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $1 115 422 | 0,06% | 11 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Walleye Trading LLC | $1 112 740 | 0,06% | 11 500 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1 084 196 | 0,06% | 11 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $1 032 353 | 0,05% | 9 538 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Genesis Financial Group, LLC | $1 026 624 | 0,05% | 10 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $996 412 | 0,05% | 10 298 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $933 726 | 0,05% | 13 261 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EMB iShares Trust | $14.5B |
| SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST | $14.6B |
| VGLT VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $14.6B |
| TIP iShares Trust | $14.8B |
| IWN iShares Trust | $14.8B |
| DFUV Dimensional ETF Trust | $14.4B |
| SCZ iShares Trust | $14.4B |
| IGV iShares Trust | $14.3B |
| DFAS Dimensional ETF Trust | $14.0B |
| VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $13.9B |