Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q2 2025–Q2 2026 +19.7%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +21.7%
Nadwyżka zwrotu -2.0%

Zannualizowane: +19.7% · S&P 500: +21.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 86,5% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 16,5%
Financials 14,9%
Industrials 14,7%
Energy 5,6%
Communication Services 5,2%
Retail 4,9%
Health Care 4,6%
Consumer Discretionary 3,8%
Materials 1,7%
Consumer products 1,4%
Utilities 1,2%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,3%
Inne/Nieprzypisane 24,9%

Pełne portfolio 312 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $120 909 785 6,27% 326 748 $18 087 982 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $81 866 306 4,25% 163 605 $3 285 652 Na spadek ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $69 949 223 3,63% 59 538 $16 484 668 Na spadek ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $64 142 275 3,33% 169 801 $10 793 627 Na spadek ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $56 489 242 2,93% 76 710 $12 717 644 Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $50 575 544 2,62% 25 422 $17 050 237 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $48 539 166 2,52% 242 587 $6 450 923 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44 247 298 2,30% 152 914 $5 723 933 Na wzrost ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $43 442 376 2,25% 40 795 $14 190 208 Na spadek ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $32 394 413 1,68% 90 647 $6 041 349 Na spadek ×2
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $29 205 150 1,51% 39 $1 197 690
WMT Walmart Inc. - Common Stock $28 712 727 1,49% 253 512 $-2 752 810 Na wzrost ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $28 263 805 1,47% 321 618 $5 445 075 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $28 115 020 1,46% 205 639 $-6 535 849 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27 252 550 1,41% 73 059 $524 344 Na wzrost ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $27 086 734 1,41% 27 693 $2 273 681 Na spadek ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $26 868 393 1,39% 152 384 $7 893 370 Na wzrost ×2
SPY SPY $25 324 500 1,31% 33 912 $3 374 232 Na wzrost ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $24 993 713 1,30% 105 219 $748 444 Na wzrost ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $24 944 086 1,29% 83 685 $8 791 962 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $23 427 052 1,22% 68 283 $3 337 000 Na wzrost ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $23 303 553 1,21% 91 147 $1 260 692 Na wzrost ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $22 957 293 1,19% 30 383 $-3 239 634 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $22 456 569 1,16% 22 204 $3 947 908 Na wzrost ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $22 100 361 1,15% 59 636 $2 655 850 Na wzrost ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $21 865 789 1,13% 53 690 $-968 164 Na wzrost ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $21 191 107 1,10% 89 061 $2 920 365 Na wzrost ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $20 368 713 1,06% 21 774 $-1 138 008 Na wzrost ×3
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF $19 794 160 1,03% 267 031 $3 401 427 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18 762 228 0,97% 57 319 $2 142 188 Na wzrost ×6
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $18 720 583 0,97% 305 742 $2 737 869 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18 667 989 0,97% 15 564 $4 639 611 Na wzrost ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18 517 299 0,96% 38 774 $13 701 849 Na wzrost ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $17 874 493 0,93% 56 773 $-114 251 Na wzrost ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17 737 624 0,92% 50 294 $1 562 874 Na wzrost ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $17 507 876 0,91% 102 939 $465 149 Na wzrost ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $17 082 670 0,89% 62 804 $2 123 465 Na wzrost ×6
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $17 001 290 0,88% 40 938 $-352 891 Na wzrost ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $16 883 836 0,88% 111 444 $-538 390 Na wzrost ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $16 731 616 0,87% 128 973 $-1 765 480 Na wzrost ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $16 604 652 0,86% 48 224 $1 552 112 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15 893 490 0,82% 44 982 $3 059 660 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $15 563 527 0,81% 57 577 $-1 985 101 Na wzrost ×4
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $15 059 737 0,78% 61 166 $2 618 257 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14 918 275 0,77% 26 484 $149 207 Na wzrost ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $14 757 480 0,77% 201 193 $3 701 708 Na wzrost ×2
MRSH Marsh Common Stock $14 312 727 0,74% 85 875 $-109 232 Na wzrost ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $13 726 299 0,71% 61 292 $1 474 382 Na wzrost ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $13 159 263 0,68% 152 766 $2 035 969 Na wzrost ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $12 477 552 0,65% 65 506 $479 315 Na wzrost ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $12 343 492 0,64% 49 698 $-980 084 Na wzrost ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $12 081 266 0,63% 127 265 $477 203 Na wzrost ×1
OEF iShares Trust $11 844 310 0,61% 32 373 $1 507 035 Na spadek ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $11 816 539 0,61% 321 451 $-347 167
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $11 118 501 0,58% 184 417 $10 583 263 Na wzrost ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $11 004 958 0,57% 47 937 $1 013 632 Na wzrost ×2
PII Polaris Inc. Common Stock $10 351 824 0,54% 151 254 $2 048 967 Na spadek ×4
MGC VANGUARD WORLD FUND $10 082 718 0,52% 36 848 $1 785 415 Na wzrost ×2
IWD iShares Trust $9 224 219 0,48% 38 049 $992 796 Na spadek ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $8 796 009 0,46% 12 216 $2 153 416 Na wzrost ×1
SMH SMH $8 009 073 0,42% 12 211 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 766 786 0,40% 32 587 $986 556 Na wzrost ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock $7 658 875 0,40% 27 065 $-642 926 Na wzrost ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $7 555 466 0,39% 31 931 $509 929 Na spadek ×4
BC Brunswick Corporation Common Stock $7 547 062 0,39% 89 590 $1 082 190 Na wzrost ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $6 890 374 0,36% 58 240 $415 646 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6 685 904 0,35% 45 622 $97 730 Na wzrost ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $6 672 052 0,35% 54 196 $-1 673 202 Na wzrost ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6 433 639 0,33% 66 843 $151 109 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $6 192 836 0,32% 16 811 $-1 227 515 Na spadek ×2
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $5 953 118 0,31% 114 748 $-33 148 Na wzrost ×1
XLY XLY $5 843 476 0,30% 49 825 $524 707 Na wzrost ×1
IMTM iShares Trust $5 819 002 0,30% 109 113 $-4 246 907 Na spadek ×1
IEFA iShares Trust $5 796 056 0,30% 60 013 $319 625 Na spadek ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5 692 679 0,30% 33 510 $1 646 219 Na wzrost ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5 479 850 0,28% 16 069 $3 010 601 Na wzrost ×2
IWF iShares Trust $5 232 027 0,27% 42 136 $740 329 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5 230 293 0,27% 12 070 $2 651 417
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 028 273 0,26% 11 955 $679 541 Na wzrost ×6
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $4 914 000 0,25% 12 919 $2 045 078
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $4 897 776 0,25% 9 506 $1 185 630 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 795 007 0,25% 28 927 $-1 210 350 Na spadek ×1
ITOT iShares Trust $4 474 189 0,23% 27 237 $596 117 Na wzrost ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 308 038 0,22% 22 612 $1 302 903
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $4 274 901 0,22% 6 078 $516 982 Na spadek ×6
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $4 269 738 0,22% 5 145 $603 285 Na wzrost ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4 249 635 0,22% 19 500 $423 735
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4 147 004 0,22% 6 038 $661 495 Na wzrost ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 045 310 0,21% 56 657 $-1 005 738 Na wzrost ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 989 131 0,21% 7 767 $310 134 Na wzrost ×6
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3 941 558 0,20% 34 070 $1 075 137 Na wzrost ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $3 859 949 0,20% 10 581 $903 717 Na wzrost ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3 775 532 0,20% 91 373 $3 497 816 Na wzrost ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $3 732 081 0,19% 9 461 $1 545 790 Na wzrost ×2
IJK iShares Trust $3 724 750 0,19% 31 700 $535 096
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $3 410 320 0,18% 4 063 $1 821 560 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $3 387 068 0,18% 4 523 $434 692 Na wzrost ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $3 242 470 0,17% 1 636 $986 442
GE GE Aerospace Common Stock $3 210 767 0,17% 8 591 $764 914 Na spadek ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 156 388 0,16% 108 991 $704 964 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
NVDA $48 539 166 2,52% wzrost ×3
AAPL $44 247 298 2,30% wzrost ×3
MSFT $27 252 550 1,41% wzrost ×3
GRMN $24 993 713 1,30% wzrost ×3
V $23 427 052 1,22% wzrost ×3
GS $22 456 569 1,16% wzrost ×4
ALL $21 191 107 1,10% wzrost ×4
COST $20 368 713 1,06% wzrost ×3
JPM $18 762 228 0,97% wzrost ×6
LLY $18 667 989 0,97% wzrost ×6
SYK $17 874 493 0,93% wzrost ×4
CTAS $17 507 876 0,91% wzrost ×3
UNP $17 082 670 0,89% wzrost ×6
MCD $15 563 527 0,81% wzrost ×4
META $14 918 275 0,77% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SMH $8 009 073 12 211 0,42%
MU $1 363 216 1 181 0,07%
SPMO $344 080 2 130 0,02%
VMI $274 360 475 0,01%
AIRR $226 525 1 700 0,01%
IXJ $209 549 2 130 0,01%
IEMG $205 443 2 480 0,01%
F $201 383 14 488 0,01%
ALAB $200 936 416 0,01%
HUM $200 199 504 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VTI Kupił więcej +6K +$18.1M
ASML Kupił więcej +40 +$17.1M
GEV Zmniejszone -2K +$16.5M
CAT Zmniejszone -495 +$14.2M
TSM Kupił więcej +25K +$13.7M
QQQ Kupił więcej +873 +$12.7M
AVGO Zmniejszone -3K +$10.8M
TXN Kupił więcej +487 +$8.8M
APH Kupił więcej +2K +$7.9M
XOM Kupił więcej +1K -$6.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
ACN 31 marca 2026 46 718 $12 534 439 0,3%
ZTS 30 czerwca 2025 70 648 $11 632 246 -55,3%
NVO 30 września 2025 160 668 $11 089 305 -32,7%
INTU 30 czerwca 2026 23 796 $10 288 989 7,7%
ROP 31 marca 2026 18 931 $8 426 877 0,1%
VGIT 30 września 2025 92 256 $5 517 831
XT 31 marca 2026 73 631 $5 135 026
UNH 31 marca 2026 15 340 $5 063 887 37,4%
SHLD 30 czerwca 2026 65 325 $4 627 623
CTRA 30 czerwca 2026 122 649 $4 309 899 Nie śledzone
CRM 31 marca 2026 9 994 $2 647 511 25,7%
VRTX 30 września 2025 5 843 $2 601 304 28,9%
FICO 30 września 2025 998 $1 824 304 -55,8%
AXON 31 marca 2026 2 874 $1 632 231 -2,7%
IGV 31 marca 2026 14 481 $1 530 497 32,4%
ADBE 30 września 2025 3 946 $1 526 628 -32,6%
IBDR 31 marca 2026 60 850 $1 474 396
AU 30 czerwca 2026 14 730 $1 434 113 17,3%
BSJQ 31 marca 2026 55 010 $1 283 933
BSCQ 31 marca 2026 65 151 $1 275 328
CPRT 31 marca 2026 30 165 $1 180 960 -18,0%
OWL 31 grudnia 2025 60 350 $1 021 726 -39,2%
DECK 31 grudnia 2025 9 886 $1 002 144 -23,7%
SCHD 30 czerwca 2025 33 900 $947 844 25,3%
DFS 30 czerwca 2025 5 550 $947 385 Nie śledzone
SPLV 31 marca 2026 10 609 $757 695
XLE 30 czerwca 2026 11 500 $704 490 18,3%
ARCC 31 marca 2026 22 555 $456 288 4,7%
ADX 31 marca 2026 19 383 $452 009 17,8%
HON 30 czerwca 2026 1 749 $395 326 -4,4%
VNOM (zgłoszone jako VNOMXXXX) 30 września 2025 8 940 $340 882 6,3%
IXJ 31 marca 2026 3 380 $329 212 11,1%
UPS 30 września 2025 3 142 $317 153 11,4%
AM 30 września 2025 16 260 $308 127 4,7%
AVB 31 marca 2026 1 628 $295 173 Nie śledzone
SSB (zgłoszone jako SSBXXXX) 30 września 2025 3 187 $293 325 3,1%
FDS 30 września 2025 644 $288 048 -7,2%
DVN 30 września 2025 9 037 $287 467 35,9%
VMI 31 marca 2026 700 $281 624 19,8%
XLP 31 marca 2026 3 616 $280 891 Nie śledzone
TGT 30 czerwca 2025 2 672 $278 890 58,1%
DD 30 września 2025 3 990 $273 674 298,8%
SO 31 marca 2026 3 110 $271 192 -13,3%
LB 30 września 2025 4 000 $270 320 57,1%
LII 31 marca 2026 550 $267 069 -23,2%
ORI 31 marca 2026 5 830 $266 081 -4,6%
MOAT 31 marca 2026 2 522 $261 178
TEAM 30 września 2025 1 285 $260 971 17,7%
MET 31 marca 2026 3 245 $256 160 33,5%
CGW 31 marca 2026 3 970 $250 154
QLD 30 czerwca 2025 2 814 $250 108 66,7%
EQR 31 marca 2026 3 845 $242 389 Nie śledzone
KMX 30 września 2025 3 589 $241 217 22,4%
VOT 31 marca 2026 860 $240 060
KMB 30 czerwca 2025 1 683 $239 356 -26,8%
ESS 31 marca 2026 913 $238 914 11,0%
HUM 31 marca 2026 904 $231 542 124,0%
NXPI 31 marca 2026 1 041 $225 959 23,8%
ADBE 31 marca 2026 641 $224 344 -2,2%
SPXC 31 grudnia 2025 1 200 $224 136 -13,5%
AMD 30 czerwca 2025 2 139 $219 761 346,7%
XLF 30 czerwca 2025 4 400 $219 164 2,1%
IBIT 31 marca 2026 4 400 $218 460
EG 31 marca 2026 640 $217 184 12,7%
AIG 30 września 2025 2 508 $214 660 -4,6%
AIG 31 marca 2026 2 508 $214 559 -0,4%
COHR 30 września 2025 2 370 $211 428 212,9%
DVY 31 marca 2026 1 480 $208 887
DG 30 czerwca 2025 2 322 $204 173 4,0%
TPYP 31 grudnia 2025 5 570 $203 027 22,9%
TPYP (zgłoszone jako TPYPXXXX) 30 czerwca 2025 5 570 $202 581 21,4%
VZ 31 marca 2026 4 935 $201 003 -8,5%
AMT 31 grudnia 2025 1 042 $200 397 -7,6%
TGT 31 marca 2026 2 047 $200 094 28,7%
HIO 31 marca 2026 49 332 $183 022 -9,4%
JPC 31 marca 2026 15 006 $121 699 -8,4%
F 30 września 2025 10 188 $110 540 1,2%
ATEC 30 czerwca 2026 10 108 $109 975 16,0%
VERU (zgłoszone jako VERUXXXX) 30 września 2025 60 000 $34 908 -33,9%