Podział według sektorów

04
Technology 15,3%
Financials 11,3%
Industrials 8,4%
Health Care 8,3%
Retail 4,7%
Communication Services 4,1%
Energy 3,6%
Utilities 1,9%
Real Estate 1,6%
Consumer Staples 1,1%
Consumer products 1,0%
Consumer Discretionary 0,9%
Materials 0,3%
Inne/Nieprzypisane 37,5%

Pełne portfolio 470 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $100 939 139 23,74% 134 785 $12 981 800 Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 646 124 2,97% 33 902 $475 675 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 764 510 2,77% 40 657 $1 392 113 Na spadek ×6
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $11 029 614 2,59% 147 140 $1 560 123 Na wzrost ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 329 146 1,96% 41 627 $998 068 Na spadek ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6 967 489 1,64% 5 809 $1 741 356 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 834 650 1,61% 20 880 $974 100 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 769 871 1,59% 26 903 $1 013 781 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6 389 018 1,50% 14 744 $2 726 245 Na spadek ×4
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $5 674 228 1,33% 4 171 $1 229 177 Na wzrost ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $5 435 254 1,28% 24 881 $585 312 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5 388 360 1,27% 45 874 $1 749 855 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 134 082 1,21% 21 541 $611 082 Na spadek ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5 071 065 1,19% 17 013 $1 799 806 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 961 460 1,17% 14 042 $929 930 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4 913 718 1,16% 10 289 $1 517 658 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 733 579 1,11% 6 428 $1 011 345 Na spadek ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4 558 729 1,07% 12 589 $520 547 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 326 689 1,02% 4 063 $1 290 229 Na spadek ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 985 251 0,94% 29 149 $-915 548 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $3 844 667 0,90% 11 206 $580 173 Na wzrost ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $3 777 800 0,89% 26 992 $1 119 129 Na wzrost ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3 728 459 0,88% 14 316 $297 506 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 665 320 0,86% 32 362 $-226 384 Na wzrost ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3 365 810 0,79% 17 740 $118 338 Na wzrost ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 267 676 0,77% 6 414 $-501 904 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 258 540 0,77% 6 512 $257 310 Na wzrost ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3 250 281 0,76% 21 454 $-224 631 Na spadek ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 129 330 0,74% 8 873 $239 374 Na wzrost ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $3 108 502 0,73% 64 720 $188 318 Na wzrost ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 928 818 0,69% 13 078 $350 667 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 924 501 0,69% 35 985 $231 190 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 832 517 0,67% 8 306 $1 486 629 Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 713 506 0,64% 2 683 $532 544 Na wzrost ×2
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $2 657 696 0,63% 56 619 $51 065 Na wzrost ×6
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2 593 420 0,61% 12 236 $279 876 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $2 580 509 0,61% 7 629 $265 932 Na spadek ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2 506 390 0,59% 11 990 $661 067 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 452 554 0,58% 16 725 $-82 079 Na spadek ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2 428 930 0,57% 27 938 $-66 467 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 362 242 0,56% 26 914 $-83 381 Na wzrost ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2 359 881 0,56% 8 121 $-324 696 Na wzrost ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 339 581 0,55% 1 176 $778 360 Na spadek ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $2 300 538 0,54% 11 359 $-1 063 658 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 276 804 0,54% 6 371 $405 939 Na spadek ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2 262 169 0,53% 12 597 $-128 136 Na spadek ×1
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 $2 254 461 0,53% 15 900 Na wzrost ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 120 766 0,50% 2 779 $1 268 891 Na wzrost ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 114 530 0,50% 17 970 $106 920 Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 971 498 0,46% 3 108 $247 237 Na wzrost ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 956 230 0,46% 6 511 $341 502
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 922 255 0,45% 38 584 $242 603 Na wzrost ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $1 921 667 0,45% 41 730 $917 Na wzrost ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 876 280 0,44% 32 563 $-47 781 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 819 050 0,43% 10 974 $-265 261 Na wzrost ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1 780 214 0,42% 96 072 $123 617 Na wzrost ×1
SPY SPY $1 773 579 0,42% 2 375 $435 830 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 714 846 0,40% 2 952 $1 374 711 Na wzrost ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $1 697 223 0,40% 7 145 $135 100 Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 655 981 0,39% 17 205 $7 016 Na wzrost ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $1 624 210 0,38% 19 433 $325 219 Na wzrost ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 616 970 0,38% 11 936 $108 267 Na wzrost ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $1 561 334 0,37% 12 701 $-3 716 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 514 581 0,36% 3 601 $6 391 Na spadek ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $1 475 243 0,35% 38 318 $-160 411 Na spadek ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 471 550 0,35% 6 674 $-99 476 Na wzrost ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 454 840 0,34% 1 513 $83 442 Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 446 237 0,34% 1 546 $-105 205 Na spadek ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $1 419 717 0,33% 10 022 $102 500 Na spadek ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 410 207 0,33% 7 998 $500 361 Na wzrost ×3
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $1 385 807 0,33% 31 467 $134 469 Na wzrost ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 374 004 0,32% 15 635 $86 754 Na spadek ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 368 713 0,32% 2 730 $5 700 Na spadek ×1
IQLT iShares Trust $1 365 895 0,32% 27 566 $164 608 Na wzrost ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 349 761 0,32% 6 056 $79 252 Na wzrost ×2
NI NiSource Inc Common Stock $1 343 953 0,32% 28 264 $157 016 Na wzrost ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $1 340 868 0,32% 14 882 $221 890
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 322 779 0,31% 10 294 $-36 739 Na spadek ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 256 214 0,30% 5 102 $919 941 Na wzrost ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1 224 288 0,29% 10 289 $216 892
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1 176 111 0,28% 4 185 $348 512 Na spadek ×1
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock $1 134 975 0,27% 24 668 $78 862 Na spadek ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1 092 305 0,26% 12 075 $141 355 Na wzrost ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1 063 598 0,25% 4 633 $65 597 Na wzrost ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1 018 661 0,24% 1 935 $-68 596
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1 009 469 0,24% 9 353 $121 467 Na wzrost ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 006 704 0,24% 2 665 $152 147 Na spadek ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $983 796 0,23% 6 501 $-32 381 Na wzrost ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $978 885 0,23% 4 114 $110 545 Na spadek ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $971 313 0,23% 1 381 $131 286 Na wzrost ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $966 796 0,23% 5 764 $-219 243 Na wzrost ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $964 019 0,23% 5 061 $4 453
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $940 005 0,22% 680 $-164 279 Na spadek ×2
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF $933 250 0,22% 20 180 $89 524
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $913 773 0,21% 10 608 $121 436 Na wzrost ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $908 879 0,21% 15 760 $147 356
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $853 188 0,20% 8 834 $585 400 Na wzrost ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $815 292 0,19% 3 363 $96 720
COWZ Pacer Funds Trust $812 083 0,19% 13 056 $-4 700
MCK McKesson Corporation Common Stock $792 624 0,19% 1 049

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IVV $100 939 139 23,74% wzrost ×6
JHMM $11 029 614 2,59% wzrost ×4
V $3 844 667 0,90% wzrost ×6
C $3 777 800 0,89% wzrost ×5
RTX $3 365 810 0,79% wzrost ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $3 258 540 0,77% wzrost ×3
JCPB $2 657 696 0,63% wzrost ×6
LHX $2 359 881 0,56% wzrost ×5
CRWD $2 120 766 0,50% wzrost ×6
DE $1 971 498 0,46% wzrost ×6
JPIE $1 921 667 0,45% wzrost ×6
LOW $1 471 550 0,35% wzrost ×6
APH $1 410 207 0,33% wzrost ×3
IQLT $1 365 895 0,32% wzrost ×6
EW $1 092 305 0,26% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
UPRO $2 254 461 15 900 0,53%
MCK $792 624 1 049 0,19%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $705 845 3 153 0,17%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $696 955 3 153 0,16%
IUSV $356 445 3 236 0,08%
VEA $349 339 4 903 0,08%
PRK $314 194 1 717 0,07%
APTV $306 900 5 000 0,07%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $208 449 1 220 0,05%
PSLV $172 472 9 140 0,04%
EEM $169 178 2 473 0,04%
DIVO $93 411 2 044 0,02%
PODD $71 558 470 0,02%
BND $32 374 441 0,01%
SOLS $22 682 256 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Kupił więcej +131 +$13.0M
LRCX Zmniejszone -2K +$2.7M
TXN Kupił więcej +163 +$1.8M
CSCO Zmniejszone -1K +$1.7M
LLY Kupił więcej +127 +$1.7M
CRM Zmniejszone -8K -$1.6M
JHMM Kupił więcej +6K +$1.6M
TSM Kupił więcej +240 +$1.5M
PANW Zmniejszone -89 +$1.5M
AAPL Zmniejszone -213 +$1.4M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 6 249 $1 412 461 -4,4%
BSCP 30 września 2025 63 773 $1 318 826 Nie śledzone
ADBE 31 marca 2026 2 561 $896 324 -1,8%
AROC 30 czerwca 2026 8 000 $278 400 -26,1%
CPNG 30 czerwca 2026 9 956 $187 969 -18,2%
XYZ 30 czerwca 2026 3 053 $183 730 0,3%
PR 30 czerwca 2025 10 000 $138 500 63,2%
TEM 30 czerwca 2026 2 844 $128 606 44,2%
APD 30 czerwca 2026 378 $109 805 -4,7%
ULS 31 grudnia 2025 1 500 $106 290 -13,5%
HSY 30 czerwca 2026 509 $105 816 -8,2%
LULU 30 czerwca 2026 688 $105 333 -18,4%
CCI 30 września 2025 944 $96 977 -30,0%
VRRM 30 czerwca 2026 5 564 $79 510 -32,5%
SMG 30 czerwca 2026 1 130 $68 715 -27,9%
FHN 30 czerwca 2025 3 457 $67 135 10,2%
DFS 30 czerwca 2025 390 $66 573 Nie śledzone
ADBE 30 czerwca 2025 164 $62 899 -38,3%
JFLX 30 czerwca 2026 1 210 $60 102
BNDX 30 czerwca 2025 1 212 $59 170
BSV 30 czerwca 2025 635 $49 708
BSCT 30 września 2025 2 550 $47 685
TECL 31 marca 2026 400 $46 996 189,4%
ABNB 30 czerwca 2025 363 $43 364 24,0%
WDAY 30 czerwca 2025 171 $39 934 -21,3%
EMR 30 czerwca 2025 319 $34 975 21,8%
JEPI 31 marca 2026 596 $34 115
ITOT 30 czerwca 2025 272 $33 187 24,6%
EXE 30 czerwca 2025 286 $31 838 -26,1%
K 31 grudnia 2025 351 $28 789 Nie śledzone
TSCO 31 grudnia 2025 500 $28 435 -37,2%
AEP 31 marca 2026 236 $27 213 -8,7%
RL 30 czerwca 2025 108 $23 840 33,3%
EQH 31 marca 2026 470 $22 396 45,5%
CRH 30 czerwca 2025 253 $22 256 -10,0%
NVO 31 marca 2026 400 $20 352 2,1%
IBTF 31 grudnia 2025 865 $20 211 Nie śledzone
SNX 30 czerwca 2025 189 $19 648 104,3%
STLD 30 czerwca 2025 151 $18 887 87,9%
FE 30 czerwca 2025 464 $18 755 8,4%
PTMC 31 marca 2026 521 $18 584
PTLC 31 marca 2026 318 $17 674
BBY 30 czerwca 2025 232 $17 078 30,2%
PTIN 31 marca 2026 538 $16 920
VNT 31 grudnia 2025 400 $16 788 -14,2%
NTAP 30 czerwca 2025 173 $15 196 110,0%
PWR 31 marca 2026 35 $14 772 24,5%
RAL 31 grudnia 2025 333 $14 562 45,3%
NOW 30 września 2025 14 $14 393 -26,1%
NOC 31 marca 2026 25 $14 255 -30,2%
IJS 30 czerwca 2025 146 $14 232 31,6%
HSBC 31 grudnia 2025 192 $13 628 22,9%
MBB 30 czerwca 2025 145 $13 598
ADSK 30 września 2025 43 $13 312 -30,3%
IDV 31 marca 2026 327 $12 900
VNLA 31 marca 2026 262 $12 875
CTRE 30 września 2025 393 $12 026 4,4%
TEVA 30 czerwca 2025 754 $11 589 136,6%
VONG 31 grudnia 2025 96 $11 568
CYBR 31 marca 2026 25 $11 152 Nie śledzone
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 160 $9 485 -8,3%
NVO 30 czerwca 2025 132 $9 166 -45,6%
CTRA 30 września 2025 358 $9 086 Nie śledzone
IDEV 31 grudnia 2025 101 $8 097
SJM 30 czerwca 2025 64 $7 578 18,4%
SZNE 31 marca 2026 214 $7 469
FFIV 30 czerwca 2026 25 $7 233 10,2%
AVEM 31 grudnia 2025 86 $6 459
ED 30 września 2025 63 $6 322 2,8%
CADE 31 marca 2026 142 $6 083 Nie śledzone
CODI 30 czerwca 2026 744 $5 848 3,8%
PEG 30 czerwca 2026 72 $5 828 -15,4%
ES 30 czerwca 2026 84 $5 820 -10,5%
MKC 31 marca 2026 82 $5 585 -9,7%
KMB 30 września 2025 43 $5 544 -23,3%
HBAN 30 czerwca 2026 351 $5 493 -13,8%
GPC 30 września 2025 45 $5 459 -8,9%
DOC 30 czerwca 2025 267 $5 399 7,6%
IWC 30 czerwca 2025 48 $5 324
SYM 30 czerwca 2026 100 $5 320 -4,6%
NET 30 czerwca 2026 25 $5 159 46,6%
XLY 30 czerwca 2026 46 $5 013 Nie śledzone
FDS 30 czerwca 2025 11 $5 001 -38,2%
EXPD 30 września 2025 43 $4 913 58,3%
NVS 30 czerwca 2025 43 $4 794 16,5%
CRSP 30 czerwca 2026 100 $4 757 5,1%
CLX 31 marca 2026 45 $4 537 -20,9%
CCOI 30 czerwca 2026 237 $4 465 -36,0%
COR 30 czerwca 2025 16 $4 449 5,0%
AMT 30 września 2025 18 $3 978 -15,6%
KMI 30 września 2025 130 $3 822 11,0%
AZO 30 czerwca 2025 1 $3 813 -24,4%
ARM 30 czerwca 2026 25 $3 782 -14,6%
FMS 31 marca 2026 154 $3 668 0,4%
FIS 30 czerwca 2025 48 $3 585 -58,8%
BLDR 30 września 2025 30 $3 501 -54,1%
MCK 30 czerwca 2025 5 $3 365 24,9%
FANG 30 września 2025 23 $3 160 28,6%
VMBS 31 grudnia 2025 65 $3 052
LYB 30 września 2025 50 $2 893 20,8%
CAG 30 września 2025 141 $2 886 -28,0%
MSCI 30 czerwca 2025 5 $2 828 -4,2%
FLEX 30 czerwca 2025 80 $2 646 133,9%
REGN 30 września 2025 4 $2 100 29,2%
MSM 30 czerwca 2025 27 $2 097 53,1%
DELL 30 czerwca 2025 23 $2 096 350,5%
OMC 30 czerwca 2025 25 $2 073 4,6%
XYL 30 czerwca 2025 15 $1 792 -20,8%
OWL 31 marca 2026 119 $1 778 -1,8%
IVZ 30 czerwca 2025 107 $1 623 93,4%
TEL 30 czerwca 2025 11 $1 555 29,8%
USHY 31 grudnia 2025 41 $1 549 -5,0%
BNDX 31 grudnia 2025 31 $1 533
GOLD 30 czerwca 2025 78 $1 516 87,7%
DD 30 czerwca 2026 29 $1 328 -3,6%
FTSM 30 września 2025 21 $1 257
TXT 30 czerwca 2025 16 $1 156 -5,7%
LCID (zgłoszone jako LCIDXXXX) 30 września 2025 465 $981 -82,5%
WBD 30 czerwca 2025 91 $976 170,1%
LH 30 czerwca 2025 4 $931 17,6%
IT 31 grudnia 2025 3 $789 -25,6%
WTFC 30 czerwca 2025 7 $787 17,1%
ON 30 czerwca 2025 15 $610 64,0%
PBT 30 czerwca 2025 12 $119 159,6%
ZIMV 30 czerwca 2025 11 $119 Nie śledzone
NIO 31 marca 2026 10 $51 -43,3%