Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000088676 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $6.4B
- Aktywa
- 4 197
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 4,34%
- Efektywna liczba pozycji
- 991,2
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$115.1M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$310.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$1.3B
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 197 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Government National Mortgage Association | 36179UQ47 | $591K | 0,01 | 641 591 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132CXFJ6 | $590K | 0,01 | 615 944 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427NUU1 | $590K | 0,01 | 557 666 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWAV5 | $590K | 0,01 | 767 709 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132CWRA4 | $588K | 0,01 | 612 874 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132CXRZ7 | $587K | 0,01 | 602 105 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31335ALZ9 | $587K | 0,01 | 609 066 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179R4F3 | $586K | 0,01 | 614 439 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133ASYB3 | $585K | 0,01 | 684 198 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179ME30 | $584K | 0,01 | 618 902 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KM5W1 | $584K | 0,01 | 681 888 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJWP1 | $583K | 0,01 | 643 826 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133ARDX0 | $583K | 0,01 | 685 503 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QRET6 | $582K | 0,01 | 556 054 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DV6U4 | $581K | 0,01 | 685 369 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179TCY9 | $581K | 0,01 | 609 788 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D6DW7 | $580K | 0,01 | 576 470 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XKPV6 | $580K | 0,01 | 583 852 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138EKG74 | $580K | 0,01 | 614 481 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X4H90 | $579K | 0,01 | 600 222 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DP6V5 | $579K | 0,01 | 709 799 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJW55 | $579K | 0,01 | 622 279 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CUB8 | $579K | 0,01 | 606 734 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179NDQ8 | $578K | 0,01 | 631 709 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140J9VD0 | $578K | 0,01 | 597 976 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132AA4M3 | $578K | 0,01 | 640 959 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CCK8 | $576K | 0,01 | 611 150 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XRSQ9 | $576K | 0,01 | 578 542 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XCST6 | $575K | 0,01 | 749 107 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WG69 | $573K | 0,01 | 604 263 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133B7FQ6 | $573K | 0,01 | 671 229 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJ4B3 | $572K | 0,01 | 602 108 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XJRJ4 | $572K | 0,01 | 600 540 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QSC90 | $571K | 0,01 | 574 689 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CZJ6 | $570K | 0,01 | 583 200 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XBKS8 | $570K | 0,01 | 617 476 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138WXEN3 | $568K | 0,01 | 602 707 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DVX7 | $568K | 0,01 | 616 020 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179VTY6 | $568K | 0,01 | 617 125 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KTL99 | $566K | 0,01 | 662 497 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142J6B85 | $566K | 0,01 | 589 136 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X6BM2 | $565K | 0,01 | 583 866 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140K14K9 | $564K | 0,01 | 638 009 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X6T68 | $563K | 0,01 | 595 164 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FH34 | $563K | 0,01 | 533 489 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WBW7 | $563K | 0,01 | 718 520 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XLVQ8 | $563K | 0,01 | 540 034 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5KT5 | $563K | 0,01 | 604 992 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QRAZ6 | $562K | 0,01 | 577 312 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XCZQ4 | $562K | 0,01 | 625 852 | ABS-MBS | US |
Strona 45
z 84
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 20 płatności
$1,31
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 3 sierpnia 2026 | $0,1160 |
| 1 lipca 2026 | $0,1090 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1100 |
| 1 maja 2026 | $0,1090 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1030 |
| 2 marca 2026 | $0,1070 |
| 2 lutego 2026 | $0,1130 |
| 19 grudnia 2025 | $0,1050 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1040 |
| 3 listopada 2025 | $0,1150 |
| 1 października 2025 | $0,1080 |
| 2 września 2025 | $0,1090 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1170 |
| 1 lipca 2025 | $0,1080 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1120 |
| 1 maja 2025 | $0,0270 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1020 |
| 3 marca 2025 | $0,1010 |
| 3 lutego 2025 | $0,1310 |
| 20 grudnia 2024 | $0,1250 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 88 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6 215 540 466 | 99,13% | 244 513 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CacheTech Inc. | $11 452 625 | 0,18% | 450 536 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Adams Wealth Management | $9 771 753 | 0,16% | 384 412 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Schwallier Wealth Management LLC | $5 043 003 | 0,08% | 198 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 103 169 | 0,07% | 161 415 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3 345 245 | 0,05% | 131 599 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 312 635 | 0,04% | 90 585 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 154 015 | 0,03% | 84 737 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 875 183 | 0,03% | 73 768 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 413 149 | 0,02% | 55 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $1 067 640 | 0,02% | 42 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 039 475 | 0,02% | 40 892 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $978 670 | 0,02% | 38 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $959 656 | 0,02% | 37 752 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $667 097 | 0,01% | 26 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $647 752 | 0,01% | 25 482 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC | $614 682 | 0,01% | 24 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $546 815 | 0,01% | 21 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $453 882 | 0,01% | 17 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $393 063 | 0,01% | 15 463 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $384 490 | 0,01% | 15 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $369 581 | 0,01% | 14 539 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $368 112 | 0,01% | 14 481 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $359 998 | 0,01% | 14 162 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHAPIN DAVIS, INC. | $322 783 | 0,01% | 12 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $297 897 | 0,00% | 11 719 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $288 525 | 0,00% | 11 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $279 060 | 0,00% | 10 978 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Copperwynd Financial, LLC | $254 624 | 0,00% | 9 997 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| MORGAN STANLEY | $230 153 | 0,00% | 9 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $225 910 | 0,00% | 8 887 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $203 360 | 0,00% | 8 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CGC Financial Services, LLC | $185 820 | 0,00% | 7 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $182 861 | 0,00% | 7 157 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Piscataqua Savings Bank | $132 995 | 0,00% | 5 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $130 832 | 0,00% | 5 147 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $116 373 | 0,00% | 4 578 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $114 314 | 0,00% | 4 497 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $79 793 | 0,00% | 3 139 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFS Partners, LLC | $68 329 | 0,00% | 2 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $64 643 | 0,00% | 2 543 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Addison Advisors LLC | $56 357 | 0,00% | 2 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $49 772 | 0,00% | 1 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $47 971 | 0,00% | 1 879 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $44 129 | 0,00% | 1 736 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $42 375 | 0,00% | 1 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $39 579 | 0,00% | 1 557 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $32 766 | 0,00% | 1 289 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HM PAYSON & CO | $31 852 | 0,00% | 1 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $30 176 | 0,00% | 1 187 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $27 809 | 0,00% | 1 094 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $26 437 | 0,00% | 1 040 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $26 183 | 0,00% | 1 030 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mosley Wealth Management | $24 505 | 0,00% | 964 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $22 783 | 0,00% | 896 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MCF Advisors LLC | $21 480 | 0,00% | 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Burk Holdings LLC | $18 455 | 0,00% | 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $17 371 | 0,00% | 683 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $17 184 | 0,00% | 676 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $14 038 | 0,00% | 546 | Akcje | 30 września 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 701 | 0,00% | 539 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $13 244 | 0,00% | 521 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CrossGen Wealth, LLC | $12 888 | 0,00% | 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $12 380 | 0,00% | 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GODSEY & GIBB, INC | $12 355 | 0,00% | 486 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $11 897 | 0,00% | 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $8 185 | 0,00% | 322 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $7 308 | 0,00% | 286 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 000 | 0,00% | 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $6 685 | 0,00% | 260 | Akcje | 30 września 2025 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $6 076 | 0,00% | 239 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5 745 | 0,00% | 226 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $5 029 | 0,00% | 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4 804 | 0,00% | 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Moser Wealth Advisors, LLC | $4 585 | 0,00% | 180 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $2 923 | 0,00% | 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2 898 | 0,00% | 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 212 | 0,00% | 87 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 805 | 0,00% | 71 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $744 | 0,00% | 29 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $715 | 0,00% | 28 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $677 | 0,00% | 26 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $508 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $305 | 0,00% | 12 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $229 | 0,00% | 9 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $51 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $26 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $1 | 0,00% | 49 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | $94.9B |
| SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | $72.6B |
| SCHF Schwab International Equity ETF | $66.5B |
| SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $61.1B |
| SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $43.3B |
| FNDX Schwab Fundamental U.S. Large C… | $25.5B |
| FNDF Schwab Fundamental Internationa… | $24.6B |
| SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | $22.8B |
| SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $15.5B |
| SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $14.6B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| VWOB VANGUARD EMERGING MARKETS GOVER… | $6.5B |
| ARKK ARK Innovation ETF | $6.5B |
| DFSD Dimensional Short-Duration Fixe… | $6.6B |
| VOX VANGUARD COMMUNICATION SERVICES… | $6.6B |
| JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed… | $6.6B |
| FTSM First Trust Enhanced Short Matu… | $6.4B |
| BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed… | $6.4B |
| FPE First Trust Preferred Securitie… | $6.4B |
| JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal … | $6.4B |
| MCHI iShares MSCI China ETF | $6.3B |