Aspetuck Financial Management LLC

CIK 2048608 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.4% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji49,75%

Waga 25 największych pozycji77,19%

Pozycje powyżej 1%28

Efektywna liczba pozycji25,7

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 0,74% Szac. kupna $4 271 843 · sprzedaż $1 171 448

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 92,9% nadal posiadane

Nowe pozycje6

Zwiększone41

Zmniejszony16

Zamknięty2

Wartość portfela $169.9M #7 035 z 9 337 według wartości 13F · top 75.3%

Pozycje 79

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 33,3%

Communication Services 6,0%

Financials 4,8%

Energy 3,6%

Industrials 2,5%

Retail 2,4%

Healthcare 2,2%

Consumer Staples 1,1%

Utilities 1,0%

Materials 0,9%

Consumer Discretionary 0,4%

Inne/Nieprzypisane 41,7%

Pełne portfolio 79 pozycje

					Seria
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$21 170 923	12,46%	105 807	$2 785 501	Na wzrost ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$10 854 483	6,39%	25 049	$5 488 626	Na spadek ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST	$9 803 143	5,77%	317 768	$138 624	Na wzrost ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$8 099 906	4,77%	28 363	$2 465 704	Na wzrost ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7 045 907	4,15%	19 716	$1 383 564	Na wzrost ×1
IJR iShares Trust	$6 717 108	3,95%	45 291	$1 096 308	Na wzrost ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$5 316 649	3,13%	105 510	$551 063	Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5 215 566	3,07%	13 982	$103 889	Na wzrost ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 211 272	3,07%	18 010	$673 343	Na wzrost ×4
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock	$5 067 350	2,98%	38 175	$1 783 155
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4 750 584	2,80%	12 576	$847 354	Na spadek ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST	$4 305 126	2,53%	63 723	$537 728	Na wzrost ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 751 529	2,21%	11 461	$402 224	Na wzrost ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 689 027	2,17%	15 478	$485 210	Na wzrost ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$3 471 925	2,04%	14 673	$255 058	Na spadek ×1
SPSB SPDR SERIES TRUST	$3 438 396	2,02%	114 575	$-69 299	Na spadek ×4
SPAB SPDR SERIES TRUST	$3 035 425	1,79%	118 943	$-13 226	Na spadek ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$2 868 362	1,69%	11 219	$128 907
SPIB SPDR SERIES TRUST	$2 775 808	1,63%	82 959	$42 902	Na wzrost ×2
SPLB SPDR SERIES TRUST	$2 710 714	1,60%	121 014	$12 562	Na spadek ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST	$2 644 791	1,56%	22 227	$331 080	Na spadek ×6
SRLN SSGA Active Trust	$2 344 354	1,38%	58 187	$22 055	Na wzrost ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$2 309 216	1,36%	29 076	$-351 913	Na wzrost ×3
USFR WisdomTree Trust	$2 278 589	1,34%	45 255	$-65 241	Na spadek ×6
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$2 230 285	1,31%	28 871	$289 968	Na wzrost ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2 003 308	1,18%	10 841	$674 428	Na wzrost ×4
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST	$1 799 908	1,06%	60 890	$-330 730	Na spadek ×5
PSK SPDR SERIES TRUST	$1 706 780	1,00%	55 905	$-19 180	Na spadek ×1
MO Altria Group, Inc.	$1 645 856	0,97%	22 875	$136 335
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 471 325	0,87%	11 450	$172 193	Na wzrost ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$1 273 926	0,75%	12 254	$-342 942	Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 182 909	0,70%	2 100	$-1 972	Na wzrost ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 167 083	0,69%	9 936	$396 149
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1 128 689	0,66%	1 116	$184 565
SMBS SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 067 640	0,63%	42 000	$333 078	Na wzrost ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$1 005 464	0,59%	3 003	$252 973
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$974 530	0,57%	1 277	$539 223	Na wzrost ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$928 131	0,55%	14 758	$78 878	Na wzrost ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$923 029	0,54%	7 115	$-83 901	Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$870 023	0,51%	817	$303 255	Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$862 228	0,51%	3 395	$32 355
VST Vistra Corp. Common Stock	$861 678	0,51%	5 432	$135 284	Na wzrost ×2
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST	$841 012	0,50%	10 985	$-94 683	Na spadek ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$826 896	0,49%	1 610	$74 409	Na wzrost ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$767 325	0,45%	798	$11 421	Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$761 286	0,45%	1 810	$88 419
BX Blackstone Inc. Common Stock	$715 787	0,42%	6 083	$151 762	Na wzrost ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$688 790	0,41%	1 352	$-110 213	Na wzrost ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$684 631	0,40%	16 569	$-141 321	Na wzrost ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$653 697	0,38%	6 390	$146 734	Na spadek ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$645 296	0,38%	1 267	$-97 663	Na wzrost ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$628 663	0,37%	316	$211 281
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$620 147	0,37%	6 721	$-11 492
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$612 909	0,36%	511	$158 543	Na wzrost ×2
NEM Newmont Corporation	$608 875	0,36%	6 519	$-58 378	Na wzrost ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$603 535	0,36%	1 631	$48 213	Na spadek ×1
ACWV iShares, Inc.	$561 474	0,33%	4 670	$3 363
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST	$551 835	0,32%	9 446	$123 814	Na wzrost ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$512 384	0,30%	1 371	$149 159	Na wzrost ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$498 340	0,29%	1 199	$168 491	Na spadek ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$496 427	0,29%	5 656	$26 826	Na wzrost ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$481 966	0,28%	1 715	$142 383	Na spadek ×5
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$446 525	0,26%	16 850	$116 561	Na wzrost ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$404 838	0,24%	5 670	$-141 294	Na spadek ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$403 601	0,24%	1 625	$-15 274	Na wzrost ×3
AXP American Express Company Common Stock	$360 236	0,21%	1 065	$48 682	Na wzrost ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$347 732	0,20%	4 400	$-1 056
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$336 457	0,20%	954	$22 696
BA Boeing Company (The) Common Stock	$324 272	0,19%	1 498	$70 907	Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105)	$321 008	0,19%	1 452		Na wzrost ×1
IWF iShares Trust	$298 008	0,18%	2 400	$42 168	Na wzrost ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$281 650	0,17%	5 000	$-3 700
INTC Intel Corporation - Common Stock	$250 915	0,15%	1 797		Na wzrost ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$243 579	0,14%	492		Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$237 791	0,14%	673
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$236 646	0,14%	3 025	$-25 470
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$219 263	0,13%	1 212	$18 871
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$203 856	0,12%	1 200		Na wzrost ×1
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST	$202 882	0,12%	2 920		Na wzrost ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
FTEC	$8 099 906	4,77%	wzrost ×3
SPDW	$5 316 649	3,13%	wzrost ×6
MSFT	$5 215 566	3,07%	wzrost ×5
AAPL	$5 211 272	3,07%	wzrost ×4
SPMD	$4 305 126	2,53%	wzrost ×3
JPM	$3 751 529	2,21%	wzrost ×3
AMZN	$3 689 027	2,17%	wzrost ×6
GLDM	$2 309 216	1,36%	wzrost ×3
FHLC	$2 230 285	1,31%	wzrost ×6
QCOM	$2 003 308	1,18%	wzrost ×4
META	$1 182 909	0,70%	wzrost ×3
FCX	$928 131	0,55%	wzrost ×3
FUTY	$551 835	0,32%	wzrost ×4
CEG	$403 601	0,24%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105)	$321 008	1 452	0,19%
INTC	$250 915	1 797	0,15%
ROK	$243 579	492	0,14%
GOOG	$237 791	673	0,14%
ANET	$203 856	1 200	0,12%
FCOM	$202 882	2 920	0,12%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
LRCX	Zmniejszone	-65	+$5.5M
NVDA	Kupił więcej	+386	+$2.8M
FTEC	Kupił więcej	+1K	+$2.5M
RMBS	Tylko ruch ceny	+0	+$1.8M
GOOGL	Kupił więcej	+25	+$1.4M
IJR	Kupił więcej	+75	+$1.1M
AVGO	Zmniejszone	-35	+$847K
QCOM	Kupił więcej	+522	+$674K
AAPL	Kupił więcej	+130	+$673K
SPDW	Kupił więcej	+1K	+$551K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
FDIS	31 marca 2026	6 025	$615 514
IBM	30 czerwca 2025	1 417	$352 351	-24,5%
CVX	30 czerwca 2026	1 153	$238 555	24,7%
DHI	30 czerwca 2026	1 685	$231 215	-17,1%
PM	30 września 2025	1 200	$218 556	15,6%
UBER	31 marca 2026	2 662	$217 512	-5,3%
CMCSA	30 września 2025	5 920	$211 285	-31,3%
GOOG	31 marca 2026	640	$200 832	18,6%