Podział według sektorów

04
Technology 8,1%
Financials 5,3%
Industrials 4,0%
Energy 2,2%
Healthcare 1,7%
Communication Services 1,2%
Consumer Discretionary 0,7%
Retail 0,6%
Real Estate 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,2%
Materials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 75,2%

Pełne portfolio 599 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $23 759 160 9,62% 470 572 $644 902 Na wzrost ×6
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January $22 532 341 9,12% 493 805 $1 404 115 Na spadek ×5
DGRO iShares Trust $17 565 350 7,11% 231 763 $1 402 507 Na wzrost ×2
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III $13 486 451 5,46% 674 660 $-192 046 Na spadek ×6
XMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $12 207 923 4,94% 285 666 $332 557 Na spadek ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $11 773 688 4,77% 236 514 $571 936 Na wzrost ×4
IMCG iShares Trust $10 222 358 4,14% 103 991 $2 193 213 Na wzrost ×6
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF April $9 338 268 3,78% 281 188 $327 695 Na spadek ×4
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $8 893 642 3,60% 134 082 $655 070 Na wzrost ×2
IVV iShares Trust $8 199 743 3,32% 10 949 $1 074 018 Na wzrost ×2
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $7 548 653 3,06% 422 184 $326 368 Na wzrost ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $7 443 139 3,01% 52 457 $825 901 Na spadek ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5 702 387 2,31% 4 940 $2 817 333 Na spadek ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $5 439 871 2,20% 72 989 $-52 552
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $4 952 811 2,01% 98 075 $262 951 Na wzrost ×2
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $4 645 325 1,88% 91 750 $276 174 Na wzrost ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $3 546 559 1,44% 9 957 $816 369
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3 410 595 1,38% 1 500 $2 457 585
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 952 605 1,20% 10 204 $893 092 Na wzrost ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2 882 801 1,17% 4 513 $1 662 164
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 679 187 1,08% 19 596 $-543 990 Na wzrost ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2 178 518 0,88% 6 393 $1 074 267 Na wzrost ×1
HEI-A (zgłoszone jako HEIA) HEICO Corporation Class A $2 082 403 0,84% 8 074 $378 031
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 473 350 0,60% 79 000 $530 880
KJUN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June $1 397 624 0,57% 46 844 $374 882 Na wzrost ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 234 157 0,50% 23 021 $72 060 Na spadek ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 191 390 0,48% 3 215 $141 737 Na wzrost ×5
GSHD Goosehead Insurance, Inc. - Class A Common Stock $1 189 988 0,48% 24 536 $143 289
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 151 789 0,47% 1 564 $225 368 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 016 702 0,41% 2 726 $264 204 Na wzrost ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $903 661 0,37% 4 036 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $892 279 0,36% 4 036 Na wzrost ×1
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April $889 093 0,36% 22 339 $72 453 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $875 320 0,35% 4 375 $121 130 Na wzrost ×3
GE GE Aerospace Common Stock $830 816 0,34% 2 223 $200 122
CVX Chevron Corporation Common Stock $782 788 0,32% 4 722 $-30 135 Na wzrost ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $686 890 0,28% 1 922 $352 269 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $673 293 0,27% 2 057 $377 496 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $663 484 0,27% 4 752 $492 492 Na wzrost ×1
IMAR Innovator International Developed Power Buffer ETF March $646 439 0,26% 21 233 $457 862 Na wzrost ×2
ISEP Innovator International Developed Power Buffer ETF September $608 061 0,25% 17 574 $22 693 Na spadek ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $602 476 0,24% 513 $146 225 Na spadek ×2
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock $572 952 0,23% 93 163 $20 507 Na wzrost ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $554 881 0,22% 13 105 $-24 639 Na wzrost ×4
XDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $536 866 0,22% 12 533 $42 336 Na wzrost ×1
FRBA First Bank - Common Stock $531 971 0,22% 30 004 $52 145 Na wzrost ×6
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF January $531 748 0,22% 13 964 $25 134
KAUG Innovator US Small Cap Power Buffer ETF - August $531 080 0,22% 18 553 $6 730 Na spadek ×2
T AT&T Inc. $530 856 0,21% 25 645 $-225 774 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $530 262 0,21% 1 886 $108 394 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $520 053 0,21% 1 475 $22 629 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $518 208 0,21% 4 033 $29 219 Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $470 623 0,19% 1 870 $226 006 Na wzrost ×1
XOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $465 965 0,19% 11 796 $26 351
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $452 353 0,18% 904 $135 122 Na wzrost ×3
XMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $444 437 0,18% 12 316 $302 757 Na wzrost ×1
XJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $439 280 0,18% 9 887 $69 545 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $420 671 0,17% 1 765 $44 743 Na spadek ×1
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF July $417 324 0,17% 11 602 $25 249 Na spadek ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $414 368 0,17% 5 344 $-78 008 Na wzrost ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $407 641 0,17% 1 596 $258 824 Na wzrost ×1
KOCT Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October $402 592 0,16% 10 776 $36 995
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $384 430 0,16% 321 $89 663 Na wzrost ×1
XJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $378 365 0,15% 9 293 $6 983 Na spadek ×3
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $370 984 0,15% 2 670 $48 691 Na wzrost ×6
GLD SPDR Gold Shares $363 960 0,15% 988 $-71 924 Na spadek ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $361 456 0,15% 3 077 $95 974 Na spadek ×1
XNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $360 404 0,15% 9 095 $20 261
XJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $345 838 0,14% 9 005 $-5 406 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $335 075 0,14% 1 319 $210 750 Na wzrost ×5
XSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $326 333 0,13% 7 349 $18 526
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $326 044 0,13% 1 094 $307 886 Na wzrost ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $322 266 0,13% 1 237 $17 194 Na wzrost ×6
IJUN Innovator International Developed Power Buffer ETF June $320 473 0,13% 10 279 $18 045
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $320 448 0,13% 332 $161 210 Na spadek ×1
V Visa Inc. $319 335 0,13% 931 $98 543 Na wzrost ×2
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December $315 785 0,13% 11 127 $29 834
SPY SPY $307 680 0,12% 412 $39 952
COP ConocoPhillips Common Stock $305 846 0,12% 2 942 $42 367 Na wzrost ×6
KJUL Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July $303 862 0,12% 8 945 $10 885 Na spadek ×1
IFEB Innovator International Developed Power Buffer ETF February $299 222 0,12% 9 567 $159 380 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $297 087 0,12% 3 656 $19 114 Na wzrost ×1
IDEC Innovator International Developed Power Buffer ETF December $286 008 0,12% 8 334 $14 652
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $277 426 0,11% 297 $-18 014 Na wzrost ×4
XFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $275 789 0,11% 7 375 $4 672 Na spadek ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $269 009 0,11% 4 504 $70 Na wzrost ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $263 135 0,11% 2 448 $51 860 Na wzrost ×2
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $262 295 0,11% 1 141 $-15 074 Na wzrost ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $262 094 0,11% 5 432 $-1 141
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February $251 477 0,10% 8 094 $28 449 Na wzrost ×2
MRSH Marsh Common Stock $245 880 0,10% 1 475 $-9 180 Na wzrost ×2
AXP American Express Company Common Stock $240 689 0,10% 712 $176 810 Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc. $238 689 0,10% 3 317 $20 771 Na wzrost ×2
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March $227 391 0,09% 7 075 $63 455 Na wzrost ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $223 712 0,09% 875 $10 054
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $219 400 0,09% 4 000 $108 440
IJJ iShares Trust $219 102 0,09% 1 483 $15 971 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $212 403 0,09% 505 $-7 302 Na spadek ×1
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF - October $207 218 0,08% 5 602 $10 867
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $192 773 0,08% 717 $27 533

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
JAAA $23 759 160 9,62% wzrost ×6
LMBS $11 773 688 4,77% wzrost ×4
IMCG $10 222 358 4,14% wzrost ×6
MAR $1 191 390 0,48% wzrost ×5
MSFT $1 016 702 0,41% wzrost ×6
NVDA $875 320 0,35% wzrost ×3
CVX $782 788 0,32% wzrost ×5
DSM $572 952 0,23% wzrost ×6
VZ $554 881 0,22% wzrost ×4
FRBA $531 971 0,22% wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $452 353 0,18% wzrost ×3
SHEL $414 368 0,17% wzrost ×6
MAA $370 984 0,15% wzrost ×6
JNJ $335 075 0,14% wzrost ×5
TXN $326 044 0,13% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $903 661 4 036 0,37%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $892 279 4 036 0,36%
XAPR $113 832 3 015 0,05%
KMAY $93 449 3 076 0,04%
CVBF $70 698 3 135 0,03%
AEP $68 405 500 0,03%
VRT $66 964 200 0,03%
NSC $66 064 210 0,03%
NVR $61 321 9 0,02%
SO $57 426 600 0,02%
VIG $40 396 171 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $40 153 235 0,02%
TCNNF $39 320 4 000 0,02%
IMO $33 606 300 0,01%
RHP $33 423 260 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
MU Zmniejszone -4K +$2.8M
SNDK Tylko ruch ceny +0 +$2.5M
IMCG Kupił więcej +2K +$2.2M
WDC Tylko ruch ceny +0 +$1.7M
KJAN Zmniejszone -13K +$1.4M
DGRO Kupił więcej +1K +$1.4M
CB Kupił więcej +3K +$1.1M
IVV Kupił więcej +40 +$1.1M
AAPL Kupił więcej +2K +$893K
GSLC Zmniejszone -426 +$826K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 8 072 $1 824 611 -4,2%
HES 30 września 2025 1 553 $215 190 Nie śledzone
KDEC 30 czerwca 2025 5 976 $136 923
DIAX 31 marca 2026 7 863 $119 995 Nie śledzone
ENGN 30 czerwca 2026 11 000 $74 910 8,2%
ILMN 30 czerwca 2026 500 $61 630 58,2%
DOCS 30 września 2025 1 000 $61 340 -60,9%
HTBK 30 czerwca 2026 4 823 $60 195 Nie śledzone
BHVN 31 grudnia 2025 4 000 $60 040 13,6%
AL 30 czerwca 2026 750 $48 705 Nie śledzone
ITCI 30 czerwca 2025 300 $39 576 Nie śledzone
QDF 30 czerwca 2026 442 $34 935
VFF 30 września 2025 22 250 $24 475 -9,3%
APLD 30 czerwca 2025 4 267 $23 981 145,8%
IYZ 30 września 2025 780 $23 221
AFSC 31 grudnia 2025 589 $17 651
MSEX 30 września 2025 300 $16 254 -1,3%
XLC 30 września 2025 138 $14 987 -6,0%
KOF 30 września 2025 143 $13 857 28,8%
VTEB 31 marca 2026 240 $12 070
XLP 30 września 2025 146 $11 792 Nie śledzone
VRE 30 czerwca 2026 617 $11 644 Nie śledzone
IP 31 grudnia 2025 250 $11 600 -20,3%
USB 30 września 2025 242 $10 950 18,4%
PFM 30 czerwca 2025 238 $10 918
MSGS 30 czerwca 2025 50 $9 736 92,8%
FTGC 30 czerwca 2026 304 $8 737
CCL 30 czerwca 2026 333 $8 611 -10,0%
NJUL 31 grudnia 2025 100 $7 111
PAVE 31 grudnia 2025 145 $6 907
LUV 30 czerwca 2026 176 $6 613 -18,1%
TTEK 30 września 2025 182 $6 554 -0,9%
JNPR 30 września 2025 161 $6 429 Nie śledzone
K 31 grudnia 2025 74 $6 070 Nie śledzone
TRGP 31 grudnia 2025 36 $6 032 53,4%
CLX 30 czerwca 2026 58 $6 024 -14,8%
HUN 30 czerwca 2025 328 $5 180 -17,0%
CRUZ 30 czerwca 2025 205 $4 708 Nie śledzone
RC 30 czerwca 2025 777 $3 955 -74,8%
ANSS 30 września 2025 11 $3 864 Nie śledzone
HOLX 30 czerwca 2026 51 $3 856 Nie śledzone
FGD 30 września 2025 130 $3 581
PTH 30 czerwca 2025 87 $3 436
QGEN (zgłoszone jako QGENXXXX) 31 marca 2026 70 $3 162 12,1%
DGS 31 marca 2026 53 $3 007
UGRO 30 czerwca 2025 7 000 $2 828 Nie śledzone
MSTR 30 czerwca 2026 21 $2 621 88,5%
EFA 31 marca 2026 23 $2 249
CRL 30 czerwca 2025 14 $2 108 97,0%
EEM 31 marca 2026 36 $1 943
DPZ 30 czerwca 2026 5 $1 937 -0,1%
IXUS 30 czerwca 2026 21 $1 820
VDE 31 marca 2026 14 $1 778
X 30 czerwca 2025 33 $1 385 Nie śledzone
NBIS 30 czerwca 2025 60 $1 267 328,6%
SRE 30 czerwca 2025 15 $1 071 3,6%
ATYR 30 czerwca 2025 340 $1 027 -94,5%
LEA 31 grudnia 2025 9 $906 6,8%
GOVT 31 marca 2026 27 $622
LLYVK (zgłoszone jako LLYVKXXXX) 31 grudnia 2025 6 $582 18,8%
TSVT 30 czerwca 2025 113 $559 Nie śledzone
MRNA 30 czerwca 2026 11 $553 170,5%
XLP 31 marca 2026 7 $549 Nie śledzone
TD 31 marca 2026 5 $475 25,7%
LEDS 31 grudnia 2025 200 $438 58,0%
HYMB 31 marca 2026 17 $424 -4,5%
CEG 31 marca 2026 1 $354 -5,5%
KLG 30 września 2025 18 $287 Nie śledzone
HNDL 30 września 2025 11 $246
NVO 31 grudnia 2025 4 $222 -27,2%
METV 31 marca 2026 10 $189
BKLC 30 czerwca 2026 1 $125
TAN 31 marca 2026 2 $99 -21,8%
EPAC 31 marca 2026 2 $77 -2,1%
OTRKQ 30 września 2025 138 $69 Nie śledzone
GOSS 30 czerwca 2025 50 $55 -89,5%
ZIMV 31 grudnia 2025 2 $38 Nie śledzone
EVGO 30 czerwca 2026 17 $30 -28,8%
RKDA 31 grudnia 2025 5 $18 -85,8%