PFS Partners, LLC

CIK 2002654 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$247.0M
#5 768 z 9 443 według wartości 13F · top 61.1%
Pozycje
599
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.2% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
55,87%
Waga 25 największych pozycji
79,49%
Pozycje powyżej 1%
21
Efektywna liczba pozycji
24,5

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 3,55% Szac. kupna $11 773 533 · sprzedaż $8 250 860

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 85,3% nadal posiadane

Nowe pozycje
27
Zwiększone
172
Zmniejszony
57
Zamknięty
18
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
8,1%
Financials
4,6%
Industrials
3,0%
Energy
2,2%
Healthcare
1,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Retail
0,6%
Communication Services
0,5%
Telecommunication
0,5%
Financial Services
0,5%
Real Estate
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Materials
0,1%
Packaging
0,0%
Inne/Nieprzypisane
76,2%

Pełne portfolio 599 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
JAAA $23 759 160 9,62% 470 572 $644 902 Na wzrost ×6
KJAN $22 532 341 9,12% 493 805 $1 404 115 Na spadek ×5
DGRO $17 565 350 7,11% 231 763 $1 402 507 Na wzrost ×2
FSMB $13 486 451 5,46% 674 660 $-192 046 Na spadek ×6
XMAR $12 207 923 4,94% 285 666 $332 557 Na spadek ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $11 773 688 4,77% 236 514 $571 936 Na wzrost ×4
IMCG $10 222 358 4,14% 103 991 $2 193 213 Na wzrost ×6
IAPR $9 338 268 3,78% 281 188 $327 695 Na spadek ×4
XMLV $8 893 642 3,60% 134 082 $655 070 Na wzrost ×2
IVV $8 199 743 3,32% 10 949 $1 074 018 Na wzrost ×2
FPE $7 548 653 3,06% 422 184 $326 368 Na wzrost ×2
GSLC $7 443 139 3,01% 52 457 $825 901 Na spadek ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5 702 387 2,31% 4 940 $2 817 333 Na spadek ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $5 439 871 2,20% 72 989 $-52 552
KNG $4 952 811 2,01% 98 075 $262 951 Na wzrost ×2
TFLO $4 645 325 1,88% 91 750 $276 174 Na wzrost ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $3 546 559 1,44% 9 957 $816 369
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3 410 595 1,38% 1 500 $2 457 585
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 952 605 1,20% 10 204 $893 092 Na wzrost ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2 882 801 1,17% 4 513 $1 662 164
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 679 187 1,08% 19 596 $-543 990 Na wzrost ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2 178 518 0,88% 6 393 $1 074 267 Na wzrost ×1
HEIA $2 082 403 0,84% 8 074 $378 031
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 473 350 0,60% 79 000 $530 880
KJUN $1 397 624 0,57% 46 844 $374 882 Na wzrost ×1
XLF XLF $1 234 157 0,50% 23 021 $72 060 Na spadek ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 191 390 0,48% 3 215 $141 737 Na wzrost ×5
GSHD Goosehead Insurance, Inc. - Class A Common Stock $1 189 988 0,48% 24 536 $143 289
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 151 789 0,47% 1 564 $225 368 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 016 702 0,41% 2 726 $264 204 Na wzrost ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $903 661 0,37% 4 036 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $892 279 0,36% 4 036 Na wzrost ×1
KAPR $889 093 0,36% 22 339 $72 453 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $875 320 0,35% 4 375 $121 130 Na wzrost ×3
GE GE Aerospace Common Stock $830 816 0,34% 2 223 $200 122
CVX Chevron Corporation Common Stock $782 788 0,32% 4 722 $-30 135 Na wzrost ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $686 890 0,28% 1 922 $352 269 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $673 293 0,27% 2 057 $377 496 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $663 484 0,27% 4 752 $492 492 Na wzrost ×1
IMAR $646 439 0,26% 21 233 $457 862 Na wzrost ×2
ISEP $608 061 0,25% 17 574 $22 693 Na spadek ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $602 476 0,24% 513 $146 225 Na spadek ×2
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock $572 952 0,23% 93 163 $20 507 Na wzrost ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $554 881 0,22% 13 105 $-24 639 Na wzrost ×4
XDEC $536 866 0,22% 12 533 $42 336 Na wzrost ×1
FRBA First Bank - Common Stock $531 971 0,22% 30 004 $52 145 Na wzrost ×6
IJAN $531 748 0,22% 13 964 $25 134
KAUG $531 080 0,22% 18 553 $6 730 Na spadek ×2
T AT&T Inc. $530 856 0,21% 25 645 $-225 774 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $530 262 0,21% 1 886 $108 394 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $520 053 0,21% 1 475 $22 629 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $518 208 0,21% 4 033 $29 219 Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $470 623 0,19% 1 870 $226 006 Na wzrost ×1
XOCT $465 965 0,19% 11 796 $26 351
BRKB $452 353 0,18% 904 $135 122 Na wzrost ×3
XMAY $444 437 0,18% 12 316 $302 757 Na wzrost ×1
XJUN $439 280 0,18% 9 887 $69 545 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $420 671 0,17% 1 765 $44 743 Na spadek ×1
IJUL $417 324 0,17% 11 602 $25 249 Na spadek ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $414 368 0,17% 5 344 $-78 008 Na wzrost ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $407 641 0,17% 1 596 $258 824 Na wzrost ×1
KOCT $402 592 0,16% 10 776 $36 995
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $384 430 0,16% 321 $89 663 Na wzrost ×1
XJUL $378 365 0,15% 9 293 $6 983 Na spadek ×3
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $370 984 0,15% 2 670 $48 691 Na wzrost ×6
GLD $363 960 0,15% 988 $-71 924 Na spadek ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $361 456 0,15% 3 077 $95 974 Na spadek ×1
XNOV $360 404 0,15% 9 095 $20 261
XJAN $345 838 0,14% 9 005 $-5 406 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $335 075 0,14% 1 319 $210 750 Na wzrost ×5
XSEP $326 333 0,13% 7 349 $18 526
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $326 044 0,13% 1 094 $307 886 Na wzrost ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $322 266 0,13% 1 237 $17 194 Na wzrost ×6
IJUN $320 473 0,13% 10 279 $18 045
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $320 448 0,13% 332 $161 210 Na spadek ×1
V Visa Inc. $319 335 0,13% 931 $98 543 Na wzrost ×2
KDEC $315 785 0,13% 11 127 $29 834
SPY SPY $307 680 0,12% 412 $39 952
COP ConocoPhillips Common Stock $305 846 0,12% 2 942 $42 367 Na wzrost ×6
KJUL $303 862 0,12% 8 945 $10 885 Na spadek ×1
IFEB $299 222 0,12% 9 567 $159 380 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $297 087 0,12% 3 656 $19 114 Na wzrost ×1
IDEC $286 008 0,12% 8 334 $14 652
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $277 426 0,11% 297 $-18 014 Na wzrost ×4
XFEB $275 789 0,11% 7 375 $4 672 Na spadek ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $269 009 0,11% 4 504 $70 Na wzrost ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $263 135 0,11% 2 448 $51 860 Na wzrost ×2
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $262 295 0,11% 1 141 $-15 074 Na wzrost ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $262 094 0,11% 5 432 $-1 141
KFEB $251 477 0,10% 8 094 $28 449 Na wzrost ×2
MRSH Marsh Common Stock $245 880 0,10% 1 475 $-9 180 Na wzrost ×2
AXP American Express Company Common Stock $240 689 0,10% 712 $176 810 Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc. $238 689 0,10% 3 317 $20 771 Na wzrost ×2
KMAR $227 391 0,09% 7 075 $63 455 Na wzrost ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $223 712 0,09% 875 $10 054
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $219 400 0,09% 4 000 $108 440
IJJ $219 102 0,09% 1 483 $15 971 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $212 403 0,09% 505 $-7 302 Na spadek ×1
IOCT $207 218 0,08% 5 602 $10 867
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $192 773 0,08% 717 $27 533

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
JAAA $23 759 160 9,62% wzrost ×6
LMBS $11 773 688 4,77% wzrost ×4
IMCG $10 222 358 4,14% wzrost ×6
MAR $1 191 390 0,48% wzrost ×5
MSFT $1 016 702 0,41% wzrost ×6
NVDA $875 320 0,35% wzrost ×3
CVX $782 788 0,32% wzrost ×5
DSM $572 952 0,23% wzrost ×6
VZ $554 881 0,22% wzrost ×4
FRBA $531 971 0,22% wzrost ×6
BRKB $452 353 0,18% wzrost ×3
SHEL $414 368 0,17% wzrost ×6
MAA $370 984 0,15% wzrost ×6
JNJ $335 075 0,14% wzrost ×5
TXN $326 044 0,13% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $903 661 4 036 0,37%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $892 279 4 036 0,36%
XAPR $113 832 3 015 0,05%
KMAY $93 449 3 076 0,04%
CVBF $70 698 3 135 0,03%
AEP $68 405 500 0,03%
VRT $66 964 200 0,03%
NSC $66 064 210 0,03%
NVR $61 321 9 0,02%
SO $57 426 600 0,02%
VIG $40 396 171 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $40 153 235 0,02%
TCNNF $39 320 4 000 0,02%
IMO $33 606 300 0,01%
RHP $33 423 260 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
MU Zmniejszone -4K +$2.8M
SNDK Tylko ruch ceny +0 +$2.5M
IMCG Kupił więcej +2K +$2.2M
WDC Tylko ruch ceny +0 +$1.7M
KJAN Zmniejszone -13K +$1.4M
DGRO Kupił więcej +1K +$1.4M
CB Kupił więcej +3K +$1.1M
IVV Kupił więcej +40 +$1.1M
AAPL Kupił więcej +2K +$893K
GSLC Zmniejszone -426 +$826K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 8 072 $1 824 611 0,8%
HYMB 31 marca 2025 23 889 $611 070 Nie śledzone
PYLD 31 marca 2025 21 491 $557 047 Nie śledzone
HES 30 września 2025 1 553 $215 190 Nie śledzone
KDEC 30 czerwca 2025 5 976 $136 923 Nie śledzone
DIAX 31 marca 2026 7 863 $119 995 Nie śledzone
ENGN 30 czerwca 2026 11 000 $74 910 1,2%
ILMN 30 czerwca 2026 500 $61 630 13,8%
DOCS 30 września 2025 1 000 $61 340 -65,6%
HTBK 30 czerwca 2026 4 823 $60 195 Nie śledzone
BHVN 31 grudnia 2025 4 000 $60 040 27,3%
AL 30 czerwca 2026 750 $48 705 Nie śledzone
ITCI 30 czerwca 2025 300 $39 576 Nie śledzone
QDF 30 czerwca 2026 442 $34 935 Nie śledzone
VHT 31 marca 2025 103 $26 131 Nie śledzone
VFF 30 września 2025 22 250 $24 475 -18,8%
APLD 30 czerwca 2025 4 267 $23 981 166,3%
IYZ 30 września 2025 780 $23 221 Nie śledzone
AFSC 31 grudnia 2025 589 $17 651
MSEX 30 września 2025 300 $16 254 9,0%
RDN 31 marca 2025 500 $15 860 11,5%
XLC 30 września 2025 138 $14 987 Nie śledzone
COIN 31 marca 2025 58 $14 402 -11,9%
KOF 30 września 2025 143 $13 857 36,3%
VTEB 31 marca 2026 240 $12 070 Nie śledzone
XLP 30 września 2025 146 $11 792 Nie śledzone
VRE 30 czerwca 2026 617 $11 644 Nie śledzone
IP 31 grudnia 2025 250 $11 600 5,4%
BMY 31 marca 2025 200 $11 312 11,5%
USB 30 września 2025 242 $10 950 33,4%
PFM 30 czerwca 2025 238 $10 918
RIOT 31 marca 2025 1 000 $10 210 154,8%
MSGS 30 czerwca 2025 50 $9 736 92,7%
FTGC 30 czerwca 2026 304 $8 737
CCL 30 czerwca 2026 333 $8 611 -4,0%
FIVN 31 marca 2025 200 $8 128 20,8%
CCL 31 marca 2025 300 $7 476 40,5%
NJUL 31 grudnia 2025 100 $7 111 Nie śledzone
MJXXXX 31 marca 2025 3 147 $7 050 Nie śledzone
PAVE 31 grudnia 2025 145 $6 907 Nie śledzone
QCLN 31 marca 2025 200 $6 786
LUV 30 czerwca 2026 176 $6 613 -17,5%
TTEK 30 września 2025 182 $6 554 9,0%
NCLH 31 marca 2025 250 $6 433 -6,4%
JNPR 30 września 2025 161 $6 429 Nie śledzone
K 31 grudnia 2025 74 $6 070 Nie śledzone
TRGP 31 grudnia 2025 36 $6 032 59,7%
CLX 30 czerwca 2026 58 $6 024 13,1%
ENR 31 marca 2025 165 $5 741 -25,0%
HUN 30 czerwca 2025 328 $5 180 -0,9%
CRUZ 30 czerwca 2025 205 $4 708 Nie śledzone
EPC 31 marca 2025 135 $4 543 -5,9%
RC 30 czerwca 2025 777 $3 955 -60,0%
ANSS 30 września 2025 11 $3 864 Nie śledzone
HOLX 30 czerwca 2026 51 $3 856 Nie śledzone
WEA 31 marca 2025 333 $3 587 -6,6%
FGD 30 września 2025 130 $3 581 Nie śledzone
PTH 30 czerwca 2025 87 $3 436
QGENXXXX 31 marca 2026 70 $3 162 Nie śledzone
DGS 31 marca 2026 53 $3 007 Nie śledzone
MAT 31 marca 2025 161 $2 854 -24,2%
NOC 31 marca 2025 6 $2 828 15,1%
UGRO 30 czerwca 2025 7 000 $2 828 Nie śledzone
MSTR 30 czerwca 2026 21 $2 621 11,8%
WIA 31 marca 2025 314 $2 512 -4,2%
EFA 31 marca 2026 23 $2 249 Nie śledzone
CRL 30 czerwca 2025 14 $2 108 91,1%
NARI 31 marca 2025 39 $1 991 Nie śledzone
EEM 31 marca 2026 36 $1 943 Nie śledzone
DPZ 30 czerwca 2026 5 $1 937 15,5%
IXUS 30 czerwca 2026 21 $1 820
VDE 31 marca 2026 14 $1 778 Nie śledzone
X 30 czerwca 2025 33 $1 385 Nie śledzone
PENN 31 marca 2025 68 $1 348 13,1%
NBIS 30 czerwca 2025 60 $1 267 290,0%
SRE 30 czerwca 2025 15 $1 071 14,6%
ATYR 30 czerwca 2025 340 $1 027 -89,6%
LEA 31 grudnia 2025 9 $906 9,6%
GOVT 31 marca 2026 27 $622 Nie śledzone
LLYVKXXXX 31 grudnia 2025 6 $582 Nie śledzone
TSVT 30 czerwca 2025 113 $559 Nie śledzone
MRNA 30 czerwca 2026 11 $553 92,7%
XLP 31 marca 2026 7 $549 Nie śledzone
TD 31 marca 2026 5 $475 30,6%
BMTX 31 marca 2025 90 $441 Nie śledzone
LEDS 31 grudnia 2025 200 $438 52,7%
HYMB 31 marca 2026 17 $424 Nie śledzone
CEG 31 marca 2026 1 $354 -3,8%
KLG 30 września 2025 18 $287 Nie śledzone
HNDL 30 września 2025 11 $246
NVO 31 grudnia 2025 4 $222 -7,7%
METV 31 marca 2026 10 $189 Nie śledzone
BKLC 30 czerwca 2026 1 $125 Nie śledzone
CHPTXXXX 31 marca 2025 100 $107 Nie śledzone
TAN 31 marca 2026 2 $99 Nie śledzone
EPAC 31 marca 2026 2 $77 1,0%
OTRKQ 30 września 2025 138 $69 Nie śledzone
GOSS 30 czerwca 2025 50 $55 -87,6%
ZIMV 31 grudnia 2025 2 $38 Nie śledzone
EVGO 30 czerwca 2026 17 $30 -22,0%
RKDA 31 grudnia 2025 5 $18 -78,4%