Podział według sektorów

04
Technology 14,4%
Financials 13,4%
Retail 10,0%
Communication Services 8,3%
Industrials 8,2%
Energy 8,0%
Healthcare 4,7%
Materials 2,0%
Real Estate 0,9%
Consumer Discretionary 0,9%
Utilities 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Consumer products 0,1%
Inne/Nieprzypisane 28,5%

Pełne portfolio 214 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $14 782 666 11,48% 19 739 $1 806 948 Na spadek ×2
IEFA iShares Trust $6 218 280 4,83% 64 385 $3 755 935 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 984 953 4,65% 20 683 $625 412 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 455 419 4,24% 14 442 $858 736 Na spadek ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $5 170 860 4,02% 19 854 $124 592 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 154 390 4,00% 14 423 $909 467 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 533 351 3,52% 13 849 $484 907 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 402 164 3,42% 38 868 $-485 694 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 363 557 3,39% 11 698 $6 598 Na spadek ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $4 008 768 3,11% 15 679 $119 339 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 008 402 3,11% 16 818 $508 216 Na wzrost ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 993 576 3,10% 9 372 $693 265 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 982 856 3,09% 3 938 $667 708 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 112 288 2,42% 26 497 $950 229 Na spadek ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 580 363 2,00% 3 757 $208 001 Na spadek ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 402 407 1,87% 8 832 $304 645 Na wzrost ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2 382 323 1,85% 6 992 $107 469 Na wzrost ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $2 373 570 1,84% 51 791 $228 768 Na wzrost ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 344 286 1,82% 7 996 $18 744 Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 260 473 1,76% 8 901 $131 180 Na wzrost ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2 175 787 1,69% 14 891 $219 292 Na spadek ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 143 298 1,66% 14 147 $91 457 Na wzrost ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1 977 577 1,54% 4 762 $-67 988 Na wzrost ×1
IJH iShares Trust $1 933 718 1,50% 25 077 $193 356 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 645 586 1,28% 4 666 $165 672 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $1 614 610 1,25% 4 383 $-256 721 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 505 478 1,17% 5 983 $313 548 Na wzrost ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 482 985 1,15% 6 716 $-466 338 Na wzrost ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 234 267 0,96% 38 899 $1 063 201 Na wzrost ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $1 195 754 0,93% 19 299 $241 872 Na wzrost ×2
IYW iShares Trust $1 132 040 0,88% 4 488 $330 510 Na wzrost ×2
IJR iShares Trust $1 083 109 0,84% 7 303 $143 840 Na spadek ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 058 833 0,82% 13 535 $-38 929 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $971 521 0,75% 2 034 $284 052
TT Trane Technologies plc $897 023 0,70% 1 826 $350 089 Na wzrost ×1
FBNC First Bancorp - Common Stock $712 052 0,55% 11 138 $-386 097 Na spadek ×1
AIA iShares Asia 50 ETF $668 166 0,52% 4 717 $612 331 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $641 527 0,50% 4 992 $-20 591 Na spadek ×2
F Ford Motor Company Common Stock $626 199 0,49% 45 050 $110 773 Na wzrost ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $620 107 0,48% 11 567 $57 141 Na wzrost ×1
PAVE Global X Funds $607 230 0,47% 10 306 $91 458 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $603 986 0,47% 3 019 $203 770 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $538 209 0,42% 3 150 Na wzrost ×1
IYE iShares Trust $527 532 0,41% 9 322 $-67 380 Na wzrost ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $430 235 0,33% 2 936 $-1 056 Na wzrost ×1
XLY XLY $396 993 0,31% 3 385 $33 545 Na wzrost ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $384 751 0,30% 1 626 $32 953 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $380 041 0,30% 2 293 $-102 947 Na spadek ×2
IEMG iShares, Inc. $373 988 0,29% 4 515 $276 687 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $371 478 0,29% 1 321 $103 395 Na wzrost ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $361 286 0,28% 2 137 $-27 022 Na wzrost ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $352 122 0,27% 1 901 $49 363 Na wzrost ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $330 120 0,26% 1 000 $38 440
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $289 680 0,23% 2 704 $-5 318 Na wzrost ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $272 590 0,21% 1 437 $-4 465 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $271 936 0,21% 1 989 $-65 518
YUM Yum! Brands, Inc. $263 769 0,20% 1 650 $7 227
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $247 693 0,19% 495 $-13 471 Na spadek ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $230 412 0,18% 1 045 $-84 619 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $226 623 0,18% 641 $42 662
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $223 042 0,17% 4 477 $17 293 Na wzrost ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $210 955 0,16% 636 $5 667
AKRE Akre Focus ETF $206 005 0,16% 3 873 $-17 920 Na spadek ×2
MMM 3M Company Common Stock $200 930 0,16% 1 241 $20 700
NUE Nucor Corporation Common Stock $189 338 0,15% 850 $45 603
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $187 396 0,15% 1 480 $-61 661 Na spadek ×2
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $182 514 0,14% 1 509 $11 569 Na spadek ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $171 013 0,13% 1 250 $7 163
AGG iShares Trust $169 157 0,13% 1 709 $-4 069 Na spadek ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $161 897 0,13% 1 913 $26 713 Na wzrost ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $160 567 0,12% 315 $-99 149 Na spadek ×1
DGRO iShares Trust $158 932 0,12% 2 097 $11 765
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $150 575 0,12% 358 $-540 137 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $150 023 0,12% 1 108 $-22 038
V Visa Inc. $146 687 0,11% 428 $-220 631 Na spadek ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $146 281 0,11% 2 539 $-7 417 Na wzrost ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $143 314 0,11% 915 $-214 969 Na spadek ×2
MO Altria Group, Inc. $129 510 0,10% 1 800 $10 728
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $122 883 0,10% 309 $-27 861 Na spadek ×2
SPY SPY $121 767 0,09% 163 $15 766
BP BP p.l.c. Common Stock $121 652 0,09% 3 292 $-31 101 Na wzrost ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $116 463 0,09% 520 $-11 428 Na spadek ×2
DG Dollar General Corporation Common Stock $107 052 0,08% 930 $-3 367
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $106 765 0,08% 2 140 $15 494
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $92 694 0,07% 165 $-215 092 Na spadek ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $89 594 0,07% 1 048 $8 783
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $84 738 0,07% 2 001 $-15 574 Na wzrost ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $83 389 0,06% 549 $5 023 Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $82 940 0,06% 229 $2 938 Na wzrost ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $75 974 0,06% 825 $-182
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $73 575 0,06% 309 $9 750 Na wzrost ×2
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $72 003 0,06% 4 150 $70 754 Na wzrost ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $71 290 0,06% 1 500 $9 899 Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $70 055 0,05% 862 $4 500
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $67 005 0,05% 424 $4 211
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $65 462 0,05% 1 755 $23 798
ABT Abbott Laboratories Common Stock $62 748 0,05% 692 $-7 725 Na wzrost ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $58 329 0,05% 216 $-8 302 Na wzrost ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $57 077 0,04% 596 $-250 Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $49 811 0,04% 53 $-3 170

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $538 209 3 150 0,42%
SCHX $32 667 1 110 0,03%
SCHF $32 520 1 174 0,03%
FNDX $31 567 1 015 0,02%
FNDE $24 086 607 0,02%
FNDF $23 531 446 0,02%
SCHI $21 644 956 0,02%
FNDA $20 629 542 0,02%
SCHA $18 932 524 0,01%
SCHE $15 918 439 0,01%
SMBS $12 888 507 0,01%
SCHG $12 182 360 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $9 766 72 0,01%
SCHR $9 223 374 0,01%
SCHC $9 143 190 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IEFA Kupił więcej +37K +$3.8M
IVV Zmniejszone -126 +$1.8M
CSCO Zmniejszone -1K +$950K
GOOGL Zmniejszone -339 +$909K
AVGO Zmniejszone -409 +$859K
ETN Kupił więcej +145 +$693K
GS Kupił więcej +19 +$668K
AAPL Zmniejszone -435 +$625K
TSLA Zmniejszone -2K -$540K
AMZN Kupił więcej +12 +$508K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
TYL 31 marca 2026 212 $96 237 -5,7%
EQIX 30 czerwca 2026 61 $59 322 -1,6%
CGCB 30 czerwca 2026 829 $21 770
LTBR 30 czerwca 2026 2 034 $21 682 -27,3%
FBTC 31 marca 2026 275 $20 963
UNH 31 marca 2026 60 $19 807 37,4%
CGDV 30 czerwca 2026 446 $18 973
ROP 31 marca 2026 35 $15 580 0,1%
SMR 30 czerwca 2026 1 058 $11 469 -22,7%
SYF 31 marca 2026 121 $10 059 5,5%
DD 30 czerwca 2026 217 $9 939 -4,2%
NEE 30 czerwca 2026 96 $8 916 -12,5%
BOTZ 30 czerwca 2026 228 $7 574
IVW 31 marca 2026 32 $3 944 26,7%
Z 31 marca 2026 50 $3 411 -33,8%
HI 31 marca 2026 75 $2 379 Nie śledzone
NXPI 30 czerwca 2026 2 $394 -13,3%
T 31 marca 2026 12 $298 -16,2%
FISV 30 czerwca 2026 2 $112 -9,6%