Copperwynd Financial, LLC

CIK 1687832 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji48,71%

Waga 25 największych pozycji68,81%

Pozycje powyżej 1%21

Efektywna liczba pozycji31,4

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2025: 22,18% Szac. kupna $92 967 541 · sprzedaż $84 654 028

Nowe pozycje22

Zwiększone87

Zmniejszony44

Zamknięty10

Wartość portfela $400.8M #4 415 z 9 337 według wartości 13F · top 47.3%

Pozycje 156

Na dzień 30 czerwca 2025 Dane na dzień Q2 2025

Podział według sektorów

Technology 11,7%

Financials 9,7%

Communication Services 5,2%

Industrials 4,7%

Retail 3,7%

Healthcare 3,7%

Consumer Discretionary 2,8%

Consumer Staples 1,5%

Energy 0,9%

Materials 0,5%

Real Estate 0,5%

Utilities 0,4%

Consumer products 0,2%

Inne/Nieprzypisane 54,5%

Pełne portfolio 156 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$32 202 257	8,03%	73 454	$31 917 818	Na wzrost ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF	$28 903 254	7,21%	85 117	$4 060 240	Na wzrost ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND	$27 345 015	6,82%	74 678	$4 930 376	Na wzrost ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$23 944 821	5,97%	135 480	$1 756 284	Na wzrost ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$21 790 122	5,44%	382 216	$-1 879 264	Na spadek ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock	$17 549 026	4,38%	407 359	$-464 389
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$12 701 428	3,17%	61 907	$1 383 455	Na wzrost ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$11 382 317	2,84%	50 120		Na wzrost ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$10 339 897	2,58%	209 056	$-362 987	Na spadek ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$9 072 807	2,26%	124 832		Na wzrost ×1
AGG iShares Trust	$7 854 644	1,96%	79 180	$3 948 086	Na wzrost ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$6 748 165	1,68%	11 880	$5 998 398	Na wzrost ×1
SPY SPY	$6 732 523	1,68%	10 897	$-13 228 394	Na spadek ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 605 264	1,65%	261 078	$949 676	Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$6 477 225	1,62%	20 390	$1 328 381	Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6 223 955	1,55%	8 433	$1 458 018	Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5 942 382	1,48%	21 558	$2 446 759	Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5 430 422	1,35%	10 917	$1 278 991	Na spadek ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$5 152 972	1,29%	3 848	$2 899 980	Na wzrost ×1
EFA iShares Trust	$4 695 620	1,17%	52 530	$3 117 863	Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$4 465 315	1,11%	17 348	$1 004 049	Na wzrost ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$3 869 193	0,97%	21 244	$450 850	Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3 531 288	0,88%	36 115	$618 256	Na wzrost ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$3 473 319	0,87%	158 166	$-66 326	Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 382 004	0,84%	21 406	$-1 581 237	Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 381 781	0,84%	15 414	$492 023	Na wzrost ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$3 260 813	0,81%	36 179	$-165 918	Na wzrost ×2
MMM 3M Company Common Stock	$3 220 420	0,80%	21 154	$186 938	Na wzrost ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$3 010 852	0,75%	27 267	$167 917	Na wzrost ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$2 994 575	0,75%	33 624
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$2 952 659	0,74%	45 065	$-181 636	Na spadek ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$2 952 575	0,74%	8 434	$821 421	Na wzrost ×1
T AT&T Inc.	$2 840 640	0,71%	98 156		Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2 736 686	0,68%	12 517	$1 208 857	Na wzrost ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$2 491 012	0,62%	49 084	$26 999	Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 355 499	0,59%	4 849	$-146 562	Na wzrost ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$2 294 405	0,57%	25 013	$-389 156	Na spadek ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2 213 051	0,55%	3 938	$-154 677	Na spadek ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$2 191 650	0,55%	5 797	$648 367	Na spadek ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$1 733 105	0,43%	4 480	$303 038	Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 692 234	0,42%	9 540	$215 155	Na wzrost ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 673 725	0,42%	21 144	$-180 436	Na wzrost ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock	$1 654 935	0,41%	2 258	$96 808	Na spadek ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1 634 221	0,41%	4 031	$-72 727	Na wzrost ×2
V Visa Inc.	$1 624 676	0,41%	4 576	$-236 440	Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 551 154	0,39%	1 567	$-9 879	Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 548 939	0,39%	8 789	$191 742	Na wzrost ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 542 500	0,38%	5 233	$247 254	Na wzrost ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1 481 675	0,37%	1 654	$341 855	Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 466 887	0,37%	5 060	$241 491	Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 359 134	0,34%	3 707	$114 817	Na wzrost ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$1 338 500	0,33%	14 608	$1 009 608	Na wzrost ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$1 335 226	0,33%	2 502	$110 412	Na spadek ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1 323 139	0,33%	1 287	$201 378	Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1 282 299	0,32%	9 428	$-153 225	Na spadek ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 236 407	0,31%	17 821	$131 149	Na spadek ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$1 201 601	0,30%	10 417	$-110 963	Na spadek ×2
LC LendingClub Corporation Common Stock	$1 201 556	0,30%	99 880	$122 115	Na spadek ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock	$1 178 415	0,29%	5 629	$142 695	Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 155 278	0,29%	1 482	$-306 315	Na spadek ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$1 154 820	0,29%	5 298	$28 976	Na spadek ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$1 093 505	0,27%	4 087	$29 259	Na wzrost ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1 087 657	0,27%	3 321	$65 448	Na wzrost ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$1 044 560	0,26%	7 893	$118 864	Na wzrost ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$1 043 247	0,26%	3 490	$56 139	Na wzrost ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$1 036 682	0,26%	3 019	$5 324	Na wzrost ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock	$1 033 978	0,26%	1 793	$31 097	Na wzrost ×2
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock	$1 006 709	0,25%	4 351	$-267 271	Na spadek ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$1 005 506	0,25%	6 448	$-278	Na wzrost ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$992 029	0,25%	1 317	$180 218	Na wzrost ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$988 973	0,25%	5 736	$-269 133	Na wzrost ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$983 419	0,25%	4 432	$-29 595	Na wzrost ×2
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock	$982 560	0,25%	4 094	$6 171	Na spadek ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$980 989	0,24%	7 911	$233 083	Na wzrost ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock	$974 994	0,24%	12 124	$10 288	Na wzrost ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock	$972 679	0,24%	2 459	$62 916	Na wzrost ×2
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock	$966 247	0,24%	12 018	$246 680	Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$965 876	0,24%	20 412	$113 384	Na spadek ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$960 755	0,24%	2 693		Na wzrost ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$957 090	0,24%	1 688	$-36 457	Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$952 868	0,24%	5 205	$216 526	Na wzrost ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$950 561	0,24%	7 072	$32 833	Na wzrost ×2
GLD SPDR Gold Shares	$950 460	0,24%	3 118	$21 208	Na spadek ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock	$942 641	0,24%	2 332	$26 768	Na wzrost ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$922 189	0,23%	10 955	$26 480	Na wzrost ×2
INCY Incyte Corporation - Common Stock	$882 576	0,22%	12 960	$110 745	Na wzrost ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock	$874 397	0,22%	6 601	$-39 284	Na spadek ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$849 562	0,21%	12 316	$11 417	Na spadek ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A	$846 325	0,21%	6 040	$64 653	Na wzrost ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$844 029	0,21%	3 668	$-6 401	Na wzrost ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$835 947	0,21%	2 680	$-353 112	Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$834 119	0,21%	5 825	$-112 042	Na wzrost ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock	$796 898	0,20%	4 034	$-1 690	Na wzrost ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$784 749	0,20%	18 136	$-279 286	Na spadek ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$781 372	0,19%	8 707	$-117 621	Na wzrost ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock	$774 490	0,19%	23 427	$-18 912	Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$717 800	0,18%	1 849	$-108 019	Na spadek ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock	$717 788	0,18%	12 831	$-95 341	Na wzrost ×2
LKQ LKQ Corporation - Common Stock	$713 282	0,18%	19 273	$-106 697	Na spadek ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$703 440	0,18%	29 519		Na wzrost ×1
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
QQQM	$11 382 317	50 120	2,84%
SCZ	$9 072 807	124 832	2,26%
VNQ	$2 994 575	33 624	0,75%
T	$2 840 640	98 156	0,71%
AON	$960 755	2 693	0,24%
SCHB	$703 440	29 519	0,18%
IAU	$390 249	6 258	0,10%
SCHR	$320 835	12 818	0,08%
STM	$254 836	8 380	0,06%
SMBS	$254 624	9 997	0,06%
XLK	$249 080	984	0,06%
FNDX	$245 007	9 984	0,06%
JNK	$242 008	2 488	0,06%
BKLN	$239 764	11 461	0,06%
SCHI	$226 667	9 959	0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
SPY	Zmniejszone	-25K	-$13.2M
MGK	Kupił więcej	+2K	+$4.9M
IWB	Kupił więcej	+4K	+$4.1M
AGG	Kupił więcej	+40K	+$3.9M
EFA	Kupił więcej	+33K	+$3.1M
NFLX	Kupił więcej	+1K	+$2.9M
AVGO	Kupił więcej	+680	+$2.4M
VEA	Zmniejszone	-83K	-$1.9M
VTV	Kupił więcej	+7K	+$1.8M
NVDA	Zmniejszone	-24K	-$1.6M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
IWD	30 czerwca 2025	57 616	$10 841 027
CPRT	30 czerwca 2025	53 300	$3 016 247	-43,7%
REM	30 czerwca 2025	113 510	$2 547 164	-11,6%
JBBB	30 czerwca 2025	46 423	$2 259 422
NVO	30 czerwca 2025	10 248	$711 621	-45,6%
GDXJ	30 czerwca 2025	6 717	$384 212	66,9%
SPXC	30 czerwca 2025	1 929	$248 417	5,4%
IBIT	30 czerwca 2025	4 564	$213 641	-20,7%
OXY	30 czerwca 2025	4 233	$208 941	38,8%
F	30 czerwca 2025	20 502	$205 631	12,0%