Series Portfolios Trust (CLOZ)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000078329 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $668.1M
- Aktywa
- 178
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 22,23%
- Efektywna liczba pozycji
- 47,2
- Pozycje powyżej 1%
- 10
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$34.1M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$6.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$35.1M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 178 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlyle Global Market Strategi | 143111BG6 | $3.0M | 0,45 | 3 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Clover CLO | 18914GAN1 | $3.0M | 0,45 | 3 030 000 | ABS-CBDO | US |
| Ballyrock Ltd | 05876QAU6 | $3.0M | 0,45 | 3 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon Investment Partners 29 | 67591JBC5 | $3.0M | 0,45 | 3 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12567MAW1 | $3.0M | 0,44 | 3 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04020FAU8 | $3.0M | 0,44 | 3 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| Green Lakes Park CLO LLC | 39310AAJ9 | $2.9M | 0,44 | 3 000 000 | ABS-CBDO | US |
| ARES CLO Ltd | 04019DAU6 | $2.9M | 0,43 | 2 900 000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon Investment Partners 29 | 67591KAG4 | $2.9M | 0,43 | 3 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US | 38136RAY3 | $2.8M | 0,42 | 2 800 000 | ABS-CBDO | JE |
| OHA Loan Funding Ltd | 67109BDW1 | $2.8M | 0,41 | 2 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 67098WBJ9 | $2.8M | 0,41 | 2 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12554VBE5 | $2.7M | 0,41 | 2 730 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14316PAG9 | $2.7M | 0,40 | 2 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48254RAE2 | $2.6M | 0,40 | 3 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Point Au Roche Park CLO, Ltd | 73052VAW5 | $2.6M | 0,39 | 2 700 000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00120HAE7 | $2.6M | 0,38 | 2 650 000 | ABS-CBDO | JE |
| KKR Financial CLO Ltd | 48256FAG1 | $2.5M | 0,38 | 2 500 000 | ABS-CBDO | JE |
| CIFC Funding Ltd | 12570PAE9 | $2.5M | 0,38 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 74979VBM4 | $2.5M | 0,37 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 143122AQ2 | $2.5M | 0,37 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Partners CLO, LT | 38178AAS2 | $2.5M | 0,37 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69702TAS1 | $2.5M | 0,37 | 2 495 000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 74989TAJ5 | $2.5M | 0,37 | 2 500 000 | ABS-CBDO | BM |
| Regatta XXV Funding Ltd. | 758979AE8 | $2.4M | 0,37 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Wellman Park CLO Ltd | 949723AQ3 | $2.4M | 0,36 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Captree Park CLO Ltd | 14074EAL5 | $2.4M | 0,36 | 2 400 000 | ABS-CBDO | JE |
| Carlyle Global Market Strategi | 14318NAG2 | $2.4M | 0,36 | 2 400 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 558192AA8 | $2.3M | 0,34 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48257AAA4 | $2.2M | 0,33 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05685NAW0 | $2.0M | 0,30 | 2 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| OCP CLO Ltd | 67110DBW6 | $2.0M | 0,30 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon Investment Partners 42 | 67576RAG8 | $2.0M | 0,30 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67120BAA7 | $2.0M | 0,30 | 2 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| Apidos CLO | 03770EAG6 | $2.0M | 0,30 | 2 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| Oak Hill Credit Partners | 67121RAL7 | $2.0M | 0,30 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Oaktree CLO Ltd | 67401WAE3 | $2.0M | 0,30 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00144FAE3 | $2.0M | 0,30 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03769HAG2 | $2.0M | 0,30 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square Loan Funding Ltd | 69704KAG4 | $2.0M | 0,30 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00901UAS2 | $2.0M | 0,30 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Trestles CLO LTD | 894940BA2 | $2.0M | 0,30 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XXVII Funding Ltd. | 758973AA9 | $2.0M | 0,30 | 2 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| RR Ltd | 74980PAG8 | $2.0M | 0,30 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Birch Grove CLO Ltd. | 09077MAG5 | $2.0M | 0,30 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67092BAL7 | $2.0M | 0,30 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64134QAQ0 | $2.0M | 0,29 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06762MAF3 | $1.9M | 0,28 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 039954AA0 | $1.9M | 0,28 | 2 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| Madison Park Funding Ltd | 55820GAE6 | $1.8M | 0,27 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
Strona 3
z 4
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 107 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $57 831 498 | 16,39% | 2 188 929 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SECURITY BENEFIT LIFE INSURANCE CO /KS/ | $42 947 718 | 12,18% | 1 625 576 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $39 150 166 | 11,10% | 1 481 838 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $20 401 987 | 5,78% | 772 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Guardian Financial Partners, LLC | $20 365 986 | 5,77% | 770 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $17 905 701 | 5,08% | 677 733 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $16 977 758 | 4,81% | 642 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $9 649 603 | 2,74% | 365 239 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $8 732 255 | 2,48% | 330 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gradient Investments LLC | $7 998 728 | 2,27% | 302 753 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5 965 296 | 1,69% | 225 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $5 287 859 | 1,50% | 200 146 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARCLAYS PLC | $5 136 048 | 1,46% | 194 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Copia Wealth Management | $4 945 983 | 1,40% | 187 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $4 740 699 | 1,34% | 179 436 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $4 174 440 | 1,18% | 158 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 122 566 | 1,17% | 156 040 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $4 014 096 | 1,14% | 151 934 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWC Advisors, LLC. | $3 757 611 | 1,07% | 142 226 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $3 675 006 | 1,04% | 138 314 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Schechter Investment Advisors, LLC | $3 419 765 | 0,97% | 128 708 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Ethos Financial Group, LLC | $3 358 726 | 0,95% | 127 418 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $3 269 851 | 0,93% | 123 764 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $3 136 952 | 0,89% | 118 734 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $3 076 638 | 0,87% | 116 451 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $2 971 378 | 0,84% | 112 467 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $2 924 137 | 0,83% | 110 679 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 858 882 | 0,81% | 108 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 720 156 | 0,77% | 102 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $2 442 529 | 0,69% | 92 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $2 096 797 | 0,59% | 81 747 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Nuveen, LLC | $2 076 298 | 0,59% | 78 589 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 009 584 | 0,57% | 76 063 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 965 548 | 0,56% | 74 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 958 958 | 0,56% | 74 941 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1 278 596 | 0,36% | 48 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $1 271 436 | 0,36% | 48 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Knott David M Jr | $1 263 061 | 0,36% | 47 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $1 238 052 | 0,35% | 46 861 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1 064 317 | 0,30% | 40 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brucke Financial, Inc. | $1 041 520 | 0,30% | 39 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $911 120 | 0,26% | 34 486 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $842 850 | 0,24% | 31 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $734 819 | 0,21% | 27 813 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $711 326 | 0,20% | 26 924 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $683 591 | 0,19% | 25 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $665 758 | 0,19% | 25 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SEAVIEW INVESTMENT MANAGERS LLC | $631 464 | 0,18% | 23 901 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Claris Financial LLC | $601 287 | 0,17% | 23 442 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Nordwand Advisors, LLC | $597 092 | 0,17% | 22 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $581 930 | 0,16% | 22 026 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $571 977 | 0,16% | 21 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $485 040 | 0,14% | 18 085 | Akcje | 30 września 2025 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $480 685 | 0,14% | 18 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Darden Wealth Group Inc | $460 449 | 0,13% | 17 428 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $409 879 | 0,12% | 15 514 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $398 810 | 0,11% | 15 095 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $389 352 | 0,11% | 14 737 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $374 223 | 0,11% | 14 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Resolute Wealth Strategies, LLC | $360 924 | 0,10% | 13 661 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $346 445 | 0,10% | 13 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $345 521 | 0,10% | 13 078 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $340 659 | 0,10% | 12 894 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookstone Capital Management | $340 520 | 0,10% | 12 889 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $340 194 | 0,10% | 12 876 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prostatis Group LLC | $329 834 | 0,09% | 12 484 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $322 470 | 0,09% | 12 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $307 653 | 0,09% | 11 645 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $291 277 | 0,08% | 11 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $286 049 | 0,08% | 10 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $280 237 | 0,08% | 10 607 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $277 674 | 0,08% | 10 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $273 958 | 0,08% | 10 409 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WMG Financial Advisors, LLC | $264 200 | 0,07% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $256 644 | 0,07% | 9 714 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Verity Asset Management, Inc. | $256 485 | 0,07% | 9 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $252 653 | 0,07% | 9 850 | Akcje | 31 marca 2026 |
| BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA | $240 369 | 0,07% | 9 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $228 057 | 0,06% | 8 632 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $200 528 | 0,06% | 7 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $146 135 | 0,04% | 5 500 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $125 944 | 0,04% | 4 767 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $106 000 | 0,03% | 4 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $99 824 | 0,03% | 3 722 | Akcje | 30 września 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $86 790 | 0,02% | 3 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $77 396 | 0,02% | 2 929 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $44 914 | 0,01% | 1 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NFSG Corp | $41 057 | 0,01% | 1 554 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $32 123 | 0,01% | 1 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $23 726 | 0,01% | 896 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $16 950 | 0,00% | 632 | Akcje | 30 września 2025 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $12 883 | 0,00% | 488 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Pineridge Advisors LLC | $6 836 | 0,00% | 255 | Akcje | 30 września 2025 |
| Reyes Financial Architecture, Inc. | $6 605 | 0,00% | 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $5 284 | 0,00% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $5 053 | 0,00% | 197 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Triumph Capital Management | $4 782 | 0,00% | 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $4 036 | 0,00% | 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHP Wealth Management | $2 668 | 0,00% | 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 691 | 0,00% | 64 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IAT iShares Trust | $670.1M |
| FIIG First Trust Exchange-Traded Fun… | $670.9M |
| SFY Tidal Trust I | $670.9M |
| TOPT iShares Trust | $673.2M |
| DFCA Dimensional ETF Trust | $677.7M |
| AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $667.7M |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| LGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $664.5M |
| WSML iShares Trust | $663.4M |
| DFSB Dimensional ETF Trust | $663.3M |