Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000063764 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$48,26
Na dzień 27 sierpnia 2026
▲ +0,01 (+0,02%)
Zmiana 1-dniowa
$47,92 – $49,13
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $357.0M
- Aktywa
- 437
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 4,17%
- Efektywna liczba pozycji
- 393,2
- Pozycje powyżej 1%
- 0
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TPSC Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▼ -0,68% | ▼ -0,68% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$7.1M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$15.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$90.4M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 437 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBUS MEDICAL, INC. | 379577208 | $435K | 0,12 | 5 511 | EC | US |
| AMENTUM HOLDINGS, INC. | 023939101 | $433K | 0,12 | 20 950 | EC | US |
| MODINE MANUFACTURING COMPANY | 607828100 | $433K | 0,12 | 1 621 | EC | US |
| MIRION TECHNOLOGIES, INC. | 60471A101 | $430K | 0,12 | 23 958 | EC | US |
| UIPATH, INC. | 90364P105 | $428K | 0,12 | 39 393 | EC | US |
| ARGAN, INC. | 04010E109 | $427K | 0,12 | 535 | EC | US |
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 23355L106 | $425K | 0,12 | 47 971 | EC | US |
| CRESCENT ENERGY COMPANY | 44952J104 | $402K | 0,11 | 40 963 | EC | US |
| ADMA BIOLOGICS, INC. | 000899104 | $395K | 0,11 | 47 252 | EC | US |
| RINGCENTRAL, INC. | 76680R206 | $395K | 0,11 | 10 124 | EC | US |
| NORTHERN OIL AND GAS, INC. | 665531307 | $393K | 0,11 | 21 627 | EC | US |
| IPG PHOTONICS CORPORATION | 44980X109 | $391K | 0,11 | 3 334 | EC | US |
| LIBERTY ENERGY INC. | 53115L104 | $386K | 0,11 | 14 753 | EC | US |
| Expro Group Holdings N.V. | N3144W105 | $383K | 0,11 | 25 923 | EC | NL |
| COMSTOCK RESOURCES, INC. | 205768302 | $379K | 0,11 | 25 426 | EC | US |
| HERBALIFE LTD. | G4412G101 | $362K | 0,10 | 27 499 | EC | KY |
| VISTANCE NETWORKS, INC. | 20337X109 | $340K | 0,10 | 26 570 | EC | US |
| Stoke Therapeutics Inc | 86150R107 | $339K | 0,09 | 10 349 | EC | US |
| TIDEWATER INC. | 88642R109 | $337K | 0,09 | 5 056 | EC | US |
| BELLRING BRANDS, INC. | 07831C103 | $332K | 0,09 | 25 666 | EC | US |
| PRIMORIS SERVICES CORPORATION | 74164F103 | $331K | 0,09 | 3 336 | EC | US |
| STRIDE, INC. | 86333M108 | $329K | 0,09 | 3 815 | EC | US |
| FIGS, INC. | 30260D103 | $320K | 0,09 | 31 322 | EC | US |
| TRANSMEDICS GROUP, INC. | 89377M109 | $299K | 0,08 | 4 505 | EC | US |
| VENTURE GLOBAL, INC. | 92333F101 | $296K | 0,08 | 26 562 | EC | US |
| COEUR MINING, INC. | 192108504 | $294K | 0,08 | 17 995 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC. | 55024U109 | $287K | 0,08 | 335 | EC | US |
| CENTURY ALUMINUM COMPANY | 156431108 | $283K | 0,08 | 6 140 | EC | US |
| Pacs Group Inc | 69380Q107 | $279K | 0,08 | 6 545 | EC | US |
| HECLA MINING COMPANY | 422704106 | $277K | 0,08 | 17 952 | EC | US |
| PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION | 71742Q106 | $270K | 0,08 | 8 611 | EC | US |
| CENTRUS ENERGY CORP. | 15643U104 | $264K | 0,07 | 1 572 | EC | US |
| VERRA MOBILITY CORPORATION | 92511U102 | $256K | 0,07 | 60 219 | EC | US |
| PHOTRONICS, INC. | 719405102 | $241K | 0,07 | 7 419 | EC | US |
| KARMAN HOLDINGS INC. | 485924104 | $224K | 0,06 | 4 479 | EC | US |
| ASTRONICS CORPORATION | 046433207 | $99K | 0,03 | 1 302 | EC | US |
| RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURE SEP26 | — | $8K | 0,00 | 3 | DE | US |
Strona 9
z 9
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Industrials
24,2%
Financials
16,9%
Health Care
7,4%
Technology
7,2%
Financial Services
7,2%
Utilities
6,4%
Consumer Discretionary
5,4%
Energy
4,9%
Retail
3,8%
Materials
3,6%
Consumer products
3,5%
Diversified Consumer Services
2,4%
Consumer Staples
2,1%
Packaging
1,1%
Real Estate
0,7%
Communications
0,6%
Communication Services
0,5%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Paper & Forest
0,2%
Inne/Nieprzypisane
1,4%
Dywidendy 70 płatności
1,03%
Rentowność TTM
$0,50
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 7 sierpnia 2026 | $0,0140 |
| 9 lipca 2026 | $0,0550 |
| 9 czerwca 2026 | $0,0800 |
| 8 maja 2026 | $0,0190 |
| 9 kwietnia 2026 | $0,0480 |
| 10 marca 2026 | $0,0700 |
| 9 lutego 2026 | $0,0020 |
| 11 grudnia 2025 | $0,1050 |
| 9 października 2025 | $0,0430 |
| 8 września 2025 | $0,0610 |
| 6 sierpnia 2025 | $0,0070 |
| 10 lipca 2025 | $0,0380 |
| 9 czerwca 2025 | $0,0660 |
| 8 maja 2025 | $0,0080 |
| 10 kwietnia 2025 | $0,0480 |
| 10 marca 2025 | $0,0340 |
| 7 lutego 2025 | $0,0350 |
| 12 grudnia 2024 | $0,0740 |
| 7 listopada 2024 | $0,0060 |
| 8 października 2024 | $0,0300 |
| 11 września 2024 | $0,0580 |
| 8 sierpnia 2024 | $0,0100 |
| 10 lipca 2024 | $0,0320 |
| 12 czerwca 2024 | $0,0570 |
| 9 maja 2024 | $0,0190 |
| 11 kwietnia 2024 | $0,0260 |
| 11 marca 2024 | $0,0530 |
| 9 lutego 2024 | $0,0120 |
| 18 grudnia 2023 | $0,0790 |
| 8 listopada 2023 | $0,0120 |
| 11 października 2023 | $0,0520 |
| 6 września 2023 | $0,0450 |
| 8 sierpnia 2023 | $0,0030 |
| 10 lipca 2023 | $0,0260 |
| 9 czerwca 2023 | $0,0610 |
| 11 kwietnia 2023 | $0,0330 |
| 10 marca 2023 | $0,0400 |
| 10 lutego 2023 | $0,0250 |
| 16 grudnia 2022 | $0,0740 |
| 8 listopada 2022 | $0,0060 |
| 11 października 2022 | $0,0190 |
| 9 września 2022 | $0,0640 |
| 9 sierpnia 2022 | $0,0130 |
| 10 czerwca 2022 | $0,0570 |
| 10 maja 2022 | $0,0040 |
| 11 kwietnia 2022 | $0,0280 |
| 11 marca 2022 | $0,0370 |
| 10 lutego 2022 | $0,0010 |
| 16 grudnia 2021 | $0,0970 |
| 8 listopada 2021 | $0,0040 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 99 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $45 060 139 | 17,20% | 939 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | $27 829 676 | 10,62% | 580 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $17 946 310 | 6,85% | 374 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Christian Investment Advisors, Inc. | $16 238 706 | 6,20% | 338 432 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 516 755 | 5,54% | 302 545 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $13 036 907 | 4,98% | 271 703 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $9 599 021 | 3,66% | 200 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $8 809 470 | 3,36% | 183 599 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $8 767 202 | 3,35% | 182 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $7 979 508 | 3,05% | 166 301 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $7 714 783 | 2,94% | 160 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $7 387 147 | 2,82% | 153 956 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $5 879 019 | 2,24% | 122 525 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5 694 296 | 2,17% | 120 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $4 956 681 | 1,89% | 103 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $3 557 194 | 1,36% | 74 136 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $3 484 168 | 1,33% | 72 706 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 834 788 | 1,08% | 59 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 813 365 | 1,07% | 58 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2 682 902 | 1,02% | 55 914 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 607 344 | 1,00% | 54 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investment Research Partners LLC | $2 466 996 | 0,94% | 51 415 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2 454 290 | 0,94% | 51 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2 279 970 | 0,87% | 47 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $2 101 486 | 0,80% | 49 510 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 949 997 | 0,74% | 40 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $1 915 658 | 0,73% | 45 132 | Akcje | 31 marca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 659 368 | 0,63% | 34 583 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1 602 205 | 0,61% | 33 435 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 425 564 | 0,54% | 29 710 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sound Stewardship, LLC | $1 331 439 | 0,51% | 27 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 307 440 | 0,50% | 27 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 275 360 | 0,49% | 26 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1 233 200 | 0,47% | 25 701 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 096 987 | 0,42% | 22 862 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 076 696 | 0,41% | 22 439 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $994 479 | 0,38% | 20 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $935 730 | 0,36% | 19 502 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $930 716 | 0,36% | 19 398 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $918 715 | 0,35% | 19 147 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $861 904 | 0,33% | 17 963 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $811 187 | 0,31% | 16 906 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $764 945 | 0,29% | 15 943 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $752 744 | 0,29% | 15 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $728 696 | 0,28% | 15 187 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VICUS CAPITAL | $668 992 | 0,26% | 13 942 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $606 239 | 0,23% | 12 623 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $541 575 | 0,21% | 11 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $522 534 | 0,20% | 10 890 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $519 933 | 0,20% | 10 836 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $456 023 | 0,17% | 9 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | $446 541 | 0,17% | 9 306 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443 356 | 0,17% | 9 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $436 967 | 0,17% | 10 892 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Strategic Equity Management | $387 729 | 0,15% | 8 081 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $368 110 | 0,14% | 7 672 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $351 352 | 0,13% | 7 323 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $349 486 | 0,13% | 7 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $308 921 | 0,12% | 6 438 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $299 035 | 0,11% | 6 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $295 078 | 0,11% | 6 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BFI Wealth Solutions, LLC | $264 238 | 0,10% | 5 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $257 616 | 0,10% | 5 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Abundance Wealth Counselors | $249 220 | 0,10% | 5 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $241 111 | 0,09% | 5 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $238 614 | 0,09% | 4 973 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $225 441 | 0,09% | 4 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $186 425 | 0,07% | 3 885 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $123 836 | 0,05% | 2 581 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BankPlus Trust Department | $106 520 | 0,04% | 2 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $98 076 | 0,04% | 2 044 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Midwest Capital Advisors, LLC | $90 641 | 0,03% | 1 889 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $75 915 | 0,03% | 1 582 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $75 428 | 0,03% | 1 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67 655 | 0,03% | 1 410 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $59 498 | 0,02% | 1 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $57 993 | 0,02% | 1 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $46 735 | 0,02% | 974 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $42 385 | 0,02% | 1 145 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $36 610 | 0,01% | 763 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $27 638 | 0,01% | 576 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $23 991 | 0,01% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $22 216 | 0,01% | 463 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $20 872 | 0,01% | 435 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $20 543 | 0,01% | 508 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| CoreCap Advisors, LLC | $15 354 | 0,01% | 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $13 387 | 0,01% | 279 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13 207 | 0,01% | 277 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12 427 | 0,00% | 259 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4 990 | 0,00% | 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $4 021 | 0,00% | 97 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Main Street Group, LTD | $2 111 | 0,00% | 44 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $729 | 0,00% | 15 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Betterment LLC | $611 | 0,00% | 12 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $502 | 0,00% | 10 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $286 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $192 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CX Institutional | $59 | 0,00% | 1 239 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First PREMIER Bank | $8 | 0,00% | 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SCIO First Trust Structured Credit I… | $357.4M |
| PINK Simplify Health Care ETF | $358.6M |
| HCRB Hartford Core Bond ETF | $360.4M |
| TDI Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $360.5M |
| PICB Invesco International Corporate… | $362.0M |
| TMFG Motley Fool Global Opportunitie… | $356.3M |
| DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $354.5M |
| NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | $353.6M |
| NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF Dźwignięty/Odwrotny | $353.4M |
| FEMB First Trust Emerging Markets Lo… | $352.9M |