Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD.

CIK 1973849 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$598.8M
#3 382 z 9 443 według wartości 13F · top 35.8%
Pozycje
113
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +19.4% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
52,91%
Waga 25 największych pozycji
80,40%
Pozycje powyżej 1%
20
Efektywna liczba pozycji
27,1

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 3,85% Szac. kupna $58 489 461 · sprzedaż $21 173 426

Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 54,6% nadal posiadane

Nowe pozycje
13
Zwiększone
55
Zmniejszony
43
Zamknięty
8
Na tej stronie

Podział według sektorów

Industrials
3,3%
Technology
3,2%
Healthcare
1,2%
Retail
1,1%
Financials
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Communication Services
0,6%
Communications
0,5%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Materials
0,3%
Inne/Nieprzypisane
87,2%

Pełne portfolio 113 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
MOAT $44 775 673 7,48% 430 701 $5 566 673 Na wzrost ×2
DBEF $38 778 066 6,48% 709 831 $5 293 203 Na wzrost ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $37 357 544 6,24% 123 304 $9 144 907 Na wzrost ×2
SPMO $35 663 207 5,96% 220 770 $11 798 075 Na wzrost ×2
SCHD $33 042 229 5,52% 1 042 013 $2 954 200 Na wzrost ×2
VBK $28 643 214 4,78% 78 324 $5 846 730 Na wzrost ×6
VBR $27 866 283 4,65% 114 681 $4 431 054 Na wzrost ×6
IDMO $26 069 520 4,35% 432 402 $4 258 393 Na wzrost ×2
IWP $22 610 074 3,78% 154 430 $4 250 117 Na wzrost ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $22 024 566 3,68% 291 022 $4 350 950 Na wzrost ×3
VOO $20 740 109 3,46% 30 198 $3 229 302 Na wzrost ×6
SCHV $20 064 234 3,35% 576 393 $2 455 051 Na spadek ×1
SCHG $19 604 028 3,27% 579 315 $2 929 910 Na wzrost ×6
IDLV $17 630 065 2,94% 511 114 $1 975 714 Na wzrost ×3
JPST $16 708 122 2,79% 330 396 $2 773 506 Na wzrost ×3
XMVM $16 380 032 2,74% 230 965 $2 263 273 Na wzrost ×2
VSS $10 810 067 1,81% 70 063 $894 053 Na wzrost ×3
RECS $10 233 821 1,71% 236 456 $2 030 320 Na wzrost ×3
VEA $7 756 326 1,30% 108 861 $824 458 Na wzrost ×3
IWS $6 786 719 1,13% 41 232 $859 438 Na wzrost ×6
IJK $4 335 664 0,72% 36 899 $771 250 Na wzrost ×6
IJJ $4 326 021 0,72% 29 283 $660 128 Na wzrost ×6
XLK XLK $3 157 524 0,53% 16 573 $2 915 244 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 048 874 0,51% 5 248
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 976 268 0,50% 10 286 $436 237 Na wzrost ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 861 968 0,48% 16 847 $2 550 475 Na wzrost ×1
PTLC $2 838 558 0,47% 48 722 $305 117 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 800 563 0,47% 7 837 $2 348 349 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 750 872 0,46% 13 748 $296 520 Na spadek ×3
BTCW $2 746 352 0,46% 44 296 $-28 538 Na wzrost ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 682 429 0,45% 2 283 $623 232 Na spadek ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2 668 013 0,45% 11 210 $610 059 Na wzrost ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2 634 646 0,44% 3 659 $566 476 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 597 586 0,43% 10 899 $-234 398 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 597 164 0,43% 6 175 $139 123 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 570 696 0,43% 20 005 $441 683 Na wzrost ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $2 569 835 0,43% 4 166 $503 260 Na spadek ×1
BRKB $2 470 926 0,41% 4 938 $128 117 Na wzrost ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2 455 677 0,41% 16 807 $579 967 Na wzrost ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2 443 358 0,41% 5 663 Na wzrost ×1
TT Trane Technologies plc $2 425 921 0,41% 4 939 $578 462 Na wzrost ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 415 601 0,40% 6 671 $311 750 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 398 517 0,40% 2 372
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 318 747 0,39% 20 473 $148 973 Na wzrost ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2 310 043 0,39% 18 284 $303 906 Na wzrost ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 270 315 0,38% 2 321 $422 483 Na wzrost ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2 270 234 0,38% 6 126 Na wzrost ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $2 259 952 0,38% 47 548 $324 407 Na wzrost ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $2 219 543 0,37% 22 298 Na wzrost ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2 173 625 0,36% 13 702 $116 611 Na wzrost ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 168 067 0,36% 6 623 $900 759 Na wzrost ×1
ISRA $2 164 412 0,36% 33 368 $70 402 Na spadek ×4
BG Bunge Limited Common Shares $2 093 946 0,35% 19 619 $-172 504 Na wzrost ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2 034 490 0,34% 5 577 $41 886 Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 003 075 0,33% 13 668 $-280 916 Na spadek ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $1 840 904 0,31% 49 354 Na wzrost ×1
XLI XLI $1 743 702 0,29% 9 414 $-830 478 Na spadek ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $1 721 256 0,29% 144 765 $-280 020 Na wzrost ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1 706 236 0,28% 17 777 $-35 274 Na wzrost ×3
XLF XLF $1 695 620 0,28% 31 629 $-840 745 Na spadek ×1
XLRE XLRE $1 513 320 0,25% 34 370 Na wzrost ×1
FVD $1 480 062 0,25% 30 719 $-97 143 Na spadek ×6
GRNY $1 444 547 0,24% 52 244 $3 825 Na spadek ×1
PTMC $1 401 939 0,23% 33 515 $105 031 Na spadek ×3
PTIN $1 366 532 0,23% 37 266 $34 561 Na spadek ×3
SCHB $1 310 111 0,22% 45 239 $155 542 Na spadek ×2
ITOT $1 250 117 0,21% 7 610 $48 123 Na spadek ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1 208 198 0,20% 14 905 $-108 722 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 191 385 0,20% 3 194 $15 992 Na wzrost ×1
EPI $1 120 082 0,19% 26 182 $-41 356 Na spadek ×4
RPM RPM International Inc. Common Stock $1 108 499 0,19% 9 973 $117 183
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1 076 205 0,18% 11 459 $-6 314 Na spadek ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 045 038 0,17% 1 419 $150 034 Na spadek ×5
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1 020 119 0,17% 110 642 $66 972 Na wzrost ×2
COWZ $1 009 203 0,17% 16 225 $-206 599 Na spadek ×3
WWJD $994 299 0,17% 26 077 $74 073 Na wzrost ×3
SCHA $931 189 0,16% 25 773 $178 851 Na spadek ×6
BIBL $779 626 0,13% 13 470 $155 642 Na wzrost ×1
PTL $662 166 0,11% 2 315 $123 309 Na wzrost ×5
AVUV $654 366 0,11% 5 245 $-15 644 Na spadek ×3
FBTC $649 969 0,11% 12 732 $33 991 Na wzrost ×3
XMHQ $645 468 0,11% 5 718 $-10 727 Na spadek ×4
IMCG $640 760 0,11% 6 518 $125 638 Na spadek ×2
DIVI $608 646 0,10% 14 247 $-120 748 Na spadek ×3
HAWX $605 572 0,10% 13 023 $72 516 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $587 050 0,10% 1 661 $125 642 Na wzrost ×1
VUG $562 243 0,09% 6 527 $90 552 Na wzrost ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $521 458 0,09% 2 341 $78 293 Na spadek ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $507 159 0,08% 11 756 $8 744 Na spadek ×3
ESLG $473 959 0,08% 16 497 $123 392 Na wzrost ×2
OUNZ $472 843 0,08% 12 253 $-150 739 Na spadek ×5
ISMD $456 306 0,08% 9 127 $104 849 Na wzrost ×4
ESSC $415 559 0,07% 13 070 $94 733 Na wzrost ×2
IJH $403 724 0,07% 5 236 $42 315 Na spadek ×6
XMLV $368 130 0,06% 5 550 $-10 869 Na spadek ×3
VNLA $360 527 0,06% 7 378 $-32 566 Na spadek ×1
DBAW $354 060 0,06% 7 303 $4 631 Na spadek ×1
SPY SPY $350 816 0,06% 470 $45 304
EVSM $333 399 0,06% 6 627 $85 209 Na wzrost ×1
SLV $308 361 0,05% 5 767 $-120 103 Na spadek ×6

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
VBK $28 643 214 4,78% wzrost ×6
VBR $27 866 283 4,65% wzrost ×6
IWP $22 610 074 3,78% wzrost ×6
VBIL $22 024 566 3,68% wzrost ×3
VOO $20 740 109 3,46% wzrost ×6
SCHG $19 604 028 3,27% wzrost ×6
IDLV $17 630 065 2,94% wzrost ×3
JPST $16 708 122 2,79% wzrost ×3
VSS $10 810 067 1,81% wzrost ×3
RECS $10 233 821 1,71% wzrost ×3
VEA $7 756 326 1,30% wzrost ×3
IWS $6 786 719 1,13% wzrost ×6
IJK $4 335 664 0,72% wzrost ×6
IJJ $4 326 021 0,72% wzrost ×6
BTCW $2 746 352 0,46% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
AMD $3 048 874 5 248 0,51%
DELL $2 443 358 5 663 0,41%
GS $2 398 517 2 372 0,40%
MAR $2 270 234 6 126 0,38%
CRWV $2 219 543 22 298 0,37%
APLD $1 840 904 49 354 0,31%
XLRE $1 513 320 34 370 0,25%
IVV $272 910 364 0,05%
VTI $268 611 726 0,04%
GRNJ $230 204 7 322 0,04%
CRWD $206 048 270 0,03%
ELCV $204 945 6 235 0,03%
TSM $204 502 428 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
SPMO Kupił więcej +8K +$11.8M
QQQM Kupił więcej +5K +$9.1M
VBK Kupił więcej +3K +$5.8M
MOAT Kupił więcej +25K +$5.6M
DBEF Kupił więcej +32K +$5.3M
VBR Kupił więcej +7K +$4.4M
VBIL Kupił więcej +57K +$4.4M
IDMO Kupił więcej +35K +$4.3M
IWP Kupił więcej +11K +$4.3M
VOO Kupił więcej +894 +$3.2M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
PSLV 30 czerwca 2025 450 074 $5 220 858 Nie śledzone
KO 30 czerwca 2026 29 134 $2 215 672 12,1%
AXP 30 czerwca 2026 7 000 $2 117 360 -1,1%
PANW 30 czerwca 2026 13 148 $2 107 887 4,3%
FSLR 30 czerwca 2026 9 839 $1 940 841 -6,6%
QXO 30 czerwca 2026 99 865 $1 939 378 -21,9%
HII 30 czerwca 2026 4 613 $1 752 539 10,0%
SHOP 31 marca 2026 10 819 $1 741 534 23,1%
APP 31 marca 2026 2 508 $1 689 941 -20,5%
RDDT 31 marca 2026 7 211 $1 657 593 10,1%
ULTA 31 marca 2026 2 648 $1 602 066 0,3%
SPGI 31 marca 2026 3 051 $1 594 455 1,0%
CCJ 31 marca 2026 17 337 $1 586 192 -12,3%
STX 31 marca 2026 5 689 $1 566 719 113,9%
GLXY 31 marca 2026 69 132 $1 545 792 24,5%
HOOD 31 marca 2026 13 473 $1 523 796 41,6%
AU 31 marca 2026 17 500 $1 492 389 12,5%
XLE 30 czerwca 2026 21 838 $1 337 810 Nie śledzone
XLC 31 marca 2026 10 911 $1 284 480 Nie śledzone
PWR 30 września 2025 3 358 $1 269 594 61,9%
ICF 30 czerwca 2025 19 562 $1 203 674 Nie śledzone
VNQ 31 marca 2025 12 955 $1 154 042 Nie śledzone
KTOS 31 grudnia 2025 12 485 $1 140 754 -23,2%
LRN 31 grudnia 2025 7 108 $1 058 666 29,6%
EME 31 grudnia 2025 1 582 $1 027 572 28,7%
GE 31 grudnia 2025 3 129 $941 282 14,6%
PGR 31 grudnia 2025 3 557 $878 384 -3,5%
COIN 31 grudnia 2025 2 588 $873 424 -24,6%
KR 31 grudnia 2025 12 150 $819 026 -10,7%
XLI 31 marca 2025 5 992 $789 570 Nie śledzone
J 31 grudnia 2025 5 223 $782 737 11,3%
COST 30 września 2025 768 $760 329 1,3%
DE 31 grudnia 2025 1 648 $753 564 29,3%
CRWD 30 września 2025 1 471 $749 195 -59,6%
NFLX 30 września 2025 550 $736 522 -93,3%
PLTR 30 września 2025 5 073 $691 551 -4,3%
AXP 30 września 2025 2 159 $688 569 0,7%
WMB 30 września 2025 10 892 $684 112 15,8%
CAT 30 września 2025 1 649 $640 129 69,4%
GEV 30 września 2025 1 207 $638 684 58,0%
EMR 30 września 2025 4 696 $626 136 18,5%
ISRG 30 września 2025 1 141 $620 031 -11,7%
ETN 30 września 2025 1 614 $576 182 11,3%
UBER 31 marca 2025 9 444 $569 662 9,4%
CDNS 30 września 2025 1 820 $560 833 -10,2%
KLAC 30 września 2025 624 $558 942 -82,7%
BK 30 września 2025 6 082 $554 131 Nie śledzone
MSTR 30 września 2025 1 361 $550 157 -65,2%
AVGO 31 marca 2025 2 336 $541 500 117,5%
LLY 31 marca 2025 617 $476 342 53,5%
BRKB 30 czerwca 2025 891 $474 529 Nie śledzone
SHOP 31 marca 2025 4 313 $458 601 52,9%
QCOM 30 czerwca 2025 2 961 $454 770 1,7%
WMT 31 marca 2025 4 993 $451 089 18,8%
GRMN 30 czerwca 2025 2 075 $450 545 40,9%
BND 30 września 2025 6 115 $450 275
ACN 30 czerwca 2025 1 434 $447 465 -38,1%
ABT 30 czerwca 2025 3 310 $439 055 -15,5%
TPLC 31 marca 2025 9 952 $426 253 Nie śledzone
VTI 31 marca 2026 1 174 $393 536 Nie śledzone
BAC 31 marca 2025 8 861 $389 457 50,7%
TSM 31 marca 2025 1 968 $388 660 148,7%
APH 30 września 2025 3 795 $374 756 24,2%
KO 31 marca 2025 5 962 $371 202 27,2%
DIS 31 marca 2025 3 326 $370 369 9,5%
BLES 31 grudnia 2025 8 457 $359 065 Nie śledzone
XOM 31 marca 2025 3 325 $357 711 40,8%
TPHD 31 grudnia 2025 8 694 $341 997 Nie śledzone
GLD 30 czerwca 2025 1 184 $341 158 Nie śledzone
ARCC 30 września 2025 15 429 $338 821 -2,6%
GE 31 marca 2025 2 022 $337 306 76,4%
VEA 31 marca 2025 6 991 $334 288 Nie śledzone
T 31 marca 2025 14 567 $331 691 -10,7%
PYPL 31 marca 2025 3 816 $325 696 -5,5%
VZ 31 marca 2025 8 117 $324 615 9,0%
SBUX 31 marca 2025 3 531 $322 160 7,4%
SPYV 31 marca 2025 6 164 $315 221 Nie śledzone
META 30 czerwca 2026 549 $314 108 -2,9%
JNJ 31 marca 2025 2 129 $307 857 64,0%
SONY 31 marca 2025 14 488 $306 566 -7,1%
TGT 31 marca 2025 2 207 $298 342 53,6%
GS 31 marca 2026 339 $298 272 20,2%
PHYS 30 września 2025 11 545 $292 659 Nie śledzone
GM 31 marca 2025 5 493 $292 617 79,1%
VXUS 31 grudnia 2025 3 894 $286 039
AMD 31 marca 2026 1 308 $280 121 129,1%
VTV 30 września 2025 1 546 $273 248 Nie śledzone
FISV 30 czerwca 2025 1 220 $269 413 -70,2%
ABNB 31 marca 2025 2 046 $268 865 55,9%
SMOT 31 grudnia 2025 7 280 $262 679 Nie śledzone
ETR 31 marca 2026 2 826 $261 207 -3,5%
BABA 31 marca 2025 3 075 $260 729 -5,3%
XYZ 31 marca 2025 3 014 $256 160 48,9%
COIN 31 marca 2025 1 022 $253 854 -1,0%
O 31 marca 2025 4 605 $245 935 9,1%
SPYG 31 marca 2025 2 780 $244 349 Nie śledzone
PDBC 30 czerwca 2025 17 373 $236 794
BOXX 31 marca 2025 2 142 $236 220 Nie śledzone
ELCV 31 grudnia 2025 8 816 $235 757 Nie śledzone
BITU 31 grudnia 2025 4 275 $228 236 Nie śledzone
V 30 września 2025 628 $223 091 7,7%
TMUS 30 września 2025 933 $222 191 -23,8%
BITU 31 marca 2025 4 369 $215 917 Nie śledzone
VCIT 31 grudnia 2025 2 538 $213 466
VCSH 31 marca 2025 2 735 $213 357
CRM 31 marca 2025 626 $209 337 -23,4%
PM 30 września 2025 1 133 $206 353 17,8%
SDY 31 marca 2026 1 475 $205 266 Nie śledzone
AXON 31 marca 2026 353 $200 479 49,1%
RYAM 30 czerwca 2025 30 550 $175 663 125,3%
NN 31 marca 2025 10 064 $156 596 44,9%
NNAVW 31 grudnia 2025 11 205 $60 619 Nie śledzone
ETHUXXXX 30 czerwca 2025 23 150 $42 480 Nie śledzone
LCIDXXXX 30 czerwca 2025 15 580 $37 704 Nie śledzone