USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000061783 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$31.3M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$150.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$279.6M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 34 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bills | 912797TL1 | $26.9M | 5,18 | 27 000 000 | DBT | US |
| United States Treasury Bills | 912797SW8 | $26.8M | 5,17 | 27 000 000 | DBT | US |
| United States Treasury Bills | 912797TD9 | $26.8M | 5,16 | 27 000 000 | DBT | US |
| United States Treasury Bills | 912797QD2 | $21.0M | 4,04 | 21 000 000 | DBT | US |
| ICE FUTURES EUROPE | — | $20.8M | 4,00 | 350 | DCO | GB |
| United States Treasury Bills | 912797SL2 | $15.0M | 2,89 | 15 000 000 | DBT | US |
| United States Treasury Bills | 912797SP3 | $11.0M | 2,11 | 11 000 000 | DBT | US |
| United States Treasury Bills | 912797TU1 | $9.9M | 1,91 | 10 000 000 | DBT | US |
| ICE FUTURES EUROPE | — | $5.9M | 1,14 | 434 | DCO | GB |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE, INC. | — | $4.6M | 0,88 | 79 | DCO | US |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE, INC. | — | $4.3M | 0,82 | 484 | DCO | US |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | — | $3.0M | 0,57 | 446 | DCO | GB |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | — | $1.4M | 0,27 | -454 | DCO | GB |
| ICE FUTURES U.S., INC. | — | $812K | 0,16 | 519 | DCO | US |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | — | $738K | 0,14 | 125 | DCO | GB |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | — | $690K | 0,13 | 157 | DCO | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | — | $532K | 0,10 | 297 | DCO | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | — | $418K | 0,08 | 45 | DCO | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | — | $378K | 0,07 | 677 | DCO | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | — | $366K | 0,07 | 85 | DCO | US |
| ICE FUTURES U.S., INC. | — | $340K | 0,07 | 76 | DCO | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | — | $329K | 0,06 | 284 | DCO | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | — | -$36K | -0,01 | 879 | DCO | US |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | — | -$53K | -0,01 | -5 | DCO | GB |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE, INC. | — | -$100K | -0,02 | 285 | DCO | US |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE, INC. | — | -$314K | -0,06 | 176 | DCO | US |
| COMMODITIES EXCHANGE CENTER | — | -$423K | -0,08 | 54 | DCO | US |
| ICE FUTURES U.S., INC. | — | -$487K | -0,09 | 243 | DCO | US |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | — | -$582K | -0,11 | -96 | DCO | GB |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE, INC. | — | -$670K | -0,13 | 245 | DCO | US |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE, INC. | — | -$719K | -0,14 | 901 | DCO | US |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | — | -$1.5M | -0,30 | 454 | DCO | GB |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE, INC. | — | -$4.5M | -0,86 | 370 | DCO | US |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | — | -$4.5M | -0,86 | 128 | DCO | GB |
Właściciele instytucjonalni (13F) 128 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| 3EDGE Asset Management, LP | $61 849 532 | 21,43% | 2 339 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $21 407 543 | 7,42% | 809 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18 584 661 | 6,44% | 702 899 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $16 380 355 | 5,68% | 619 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12 460 169 | 4,32% | 471 230 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $11 691 058 | 4,05% | 442 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Peak Financial Management, Inc. | $10 073 146 | 3,49% | 380 981 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $8 680 667 | 3,01% | 409 079 | Akcje | 31 marca 2025 |
| ABLE Financial Group, LLC | $6 228 226 | 2,16% | 235 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 066 332 | 2,10% | 229 438 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $5 452 553 | 1,89% | 206 224 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $5 117 409 | 1,77% | 193 548 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $4 579 091 | 1,59% | 173 188 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Midwest Professional Planners, LTD. | $4 422 672 | 1,53% | 167 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $4 327 752 | 1,50% | 163 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $4 062 628 | 1,41% | 176 636 | Akcje | 30 września 2025 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4 009 912 | 1,39% | 151 661 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 912 243 | 1,36% | 147 967 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BKM Wealth Management, LLC | $3 679 721 | 1,27% | 139 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $3 589 336 | 1,24% | 135 754 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $3 158 893 | 1,09% | 119 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $3 031 584 | 1,05% | 114 659 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $2 898 091 | 1,00% | 109 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $2 773 903 | 0,96% | 104 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $2 698 070 | 0,93% | 102 045 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATAURO, LLC | $2 685 564 | 0,93% | 101 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 405 667 | 0,83% | 90 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $2 342 072 | 0,81% | 88 581 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 172 945 | 0,75% | 82 184 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2 164 881 | 0,75% | 81 879 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RETIREMENT FINANCIAL SOLUTIONS, LLC | $1 927 952 | 0,67% | 72 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 680 927 | 0,58% | 63 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperitas Financial LLC | $1 607 076 | 0,56% | 60 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $1 520 406 | 0,53% | 57 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 490 740 | 0,52% | 56 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 486 589 | 0,52% | 56 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1 458 351 | 0,51% | 55 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $1 393 811 | 0,48% | 52 716 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1 389 025 | 0,48% | 52 535 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1 273 922 | 0,44% | 48 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 207 170 | 0,42% | 45 657 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC | $1 201 566 | 0,42% | 45 445 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alhambra Investment Management LLC | $1 151 198 | 0,40% | 43 540 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HM PAYSON & CO | $1 026 170 | 0,36% | 38 811 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $1 024 629 | 0,36% | 38 753 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TAP Consulting, LLC | $971 977 | 0,34% | 50 053 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $944 447 | 0,33% | 34 519 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $906 839 | 0,31% | 34 298 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $864 826 | 0,30% | 32 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $839 611 | 0,29% | 31 755 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STOCK YARDS BANK & TRUST CO | $830 744 | 0,29% | 31 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $797 272 | 0,28% | 30 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $752 905 | 0,26% | 28 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wick Capital Partners, LLC | $739 104 | 0,26% | 27 954 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $711 262 | 0,25% | 26 901 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $709 200 | 0,25% | 26 823 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alliance Wealth Advisors, LLC /UT | $688 260 | 0,24% | 26 031 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Wealth, LLC/TN | $651 514 | 0,23% | 22 973 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WT Wealth Management | $648 732 | 0,22% | 24 536 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $648 203 | 0,22% | 24 516 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $590 617 | 0,20% | 22 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisor Resource Council | $558 460 | 0,19% | 20 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $557 672 | 0,19% | 21 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WESTBOURNE INVESTMENTS, INC. | $486 734 | 0,17% | 18 409 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $470 307 | 0,16% | 17 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $465 344 | 0,16% | 17 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $458 417 | 0,16% | 17 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Portside Wealth Group, LLC | $457 624 | 0,16% | 17 308 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $456 381 | 0,16% | 17 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $439 724 | 0,15% | 16 631 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $431 131 | 0,15% | 16 306 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $396 600 | 0,14% | 15 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $384 464 | 0,13% | 14 541 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMI Advisory Services, LLC | $374 928 | 0,13% | 13 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $355 969 | 0,12% | 16 442 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Sharp Wealth Advisory, LLC | $350 330 | 0,12% | 13 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $342 134 | 0,12% | 12 940 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Interchange Capital Partners, LLC | $336 741 | 0,12% | 12 736 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $335 259 | 0,12% | 12 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $309 348 | 0,11% | 11 700 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Wallace Advisory Group, LLC | $305 646 | 0,11% | 11 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $288 196 | 0,10% | 10 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $282 300 | 0,10% | 10 677 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $280 555 | 0,10% | 10 616 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $267 085 | 0,09% | 10 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. | $261 756 | 0,09% | 9 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $243 169 | 0,08% | 9 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| K.J. Harrison & Partners Inc | $232 196 | 0,08% | 8 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $228 539 | 0,08% | 8 644 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $218 542 | 0,08% | 8 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $217 363 | 0,08% | 8 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $215 354 | 0,07% | 8 145 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $209 108 | 0,07% | 7 909 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $200 944 | 0,07% | 7 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $172 521 | 0,06% | 6 525 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $109 779 | 0,04% | 4 152 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $100 457 | 0,03% | 4 560 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Blue Trust, Inc. | $96 407 | 0,03% | 3 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $95 051 | 0,03% | 3 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $94 153 | 0,03% | 3 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FDHY Fidelity Enhanced High Yield ETF | $521.9M |
| DDM ProShares Ultra Dow30 Dźwignięty/Odwrotny | $523.4M |
| CSM ProShares Large Cap Core Plus | $524.0M |
| MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target… Dźwignięty/Odwrotny | $525.4M |
| IAK iShares U.S. Insurance ETF | $525.7M |
| LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull… Dźwignięty/Odwrotny | $518.9M |
| IDGT iShares U.S. Digital Infrastruc… | $518.7M |
| FNY First Trust Mid Cap Growth Alph… | $518.2M |
| IGLD FT Vest Gold Strategy Target In… | $515.5M |
| VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | $510.2M |