Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q2 2025–Q2 2026 +23.4%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +21.7%
Nadwyżka zwrotu +1.8%

Zannualizowane: +23.4% · S&P 500: +21.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 89,9% · Opcje wykluczone: 0,1%

Podział według sektorów

04
Technology 13,2%
Communication Services 10,4%
Industrials 9,1%
Retail 8,1%
Consumer Staples 5,0%
Healthcare 4,9%
Financials 4,5%
Consumer Discretionary 3,4%
Energy 3,4%
Utilities 1,7%
Real Estate 0,5%
Materials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 35,7%

Pełne portfolio 103 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $15 010 150 4,81% 443 562 $2 184 159 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 701 275 4,71% 41 137 $3 004 555 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 657 712 4,69% 50 656 $2 458 701 Na wzrost ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $14 220 059 4,55% 65 251 $1 569 028 Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $13 610 127 4,36% 19 816 $1 857 141 Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 092 030 3,87% 60 433 $1 773 477 Na wzrost ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 841 383 3,79% 408 888 $1 332 392 Na spadek ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 550 038 3,70% 364 240 $523 450 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11 426 761 3,66% 15 517 $1 727 524 Na spadek ×4
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $11 418 795 3,66% 5 761 $3 096 486 Na spadek ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $11 244 129 3,60% 139 557 $1 379 554 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 652 852 3,41% 44 696 $1 751 266 Na wzrost ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $9 827 643 3,15% 194 337 $-179 262 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 106 958 2,92% 24 414 $1 100 823 Na wzrost ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $8 864 386 2,84% 26 475 $2 274 068 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 774 411 2,49% 13 802 $705 208 Na wzrost ×6
BLMN Bloomin' Brands, Inc. - Common Stock $6 288 815 2,01% 688 054 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 659 027 1,81% 4 718 $1 693 182 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 615 208 1,80% 22 314 $1 338 489 Na wzrost ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 609 577 1,80% 33 842 $-787 608 Na wzrost ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5 561 999 1,78% 30 745 $957 740 Na wzrost ×6
MO Altria Group, Inc. $5 529 192 1,77% 76 848 $885 003 Na wzrost ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 511 427 1,76% 16 838 $982 498 Na wzrost ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5 159 659 1,65% 72 264 $-955 184 Na wzrost ×4
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $5 035 404 1,61% 59 534 $894 196 Na wzrost ×3
AEE Ameren Corporation Common Stock $4 974 475 1,59% 44 006 $598 776 Na wzrost ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4 863 525 1,56% 9 546 $92 653 Na wzrost ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 533 138 1,45% 4 846 $165 832 Na wzrost ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4 461 975 1,43% 8 688 $666 370 Na wzrost ×6
AN AutoNation, Inc. Common Stock $4 083 904 1,31% 21 981 $317 040 Na wzrost ×6
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $4 003 252 1,28% 102 753 $245 028 Na wzrost ×5
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $3 657 517 1,17% 75 304 $-1 671 217 Na spadek ×1
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $2 981 206 0,95% 60 153 $921 041 Na wzrost ×3
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $2 901 789 0,93% 108 844 $-1 748 980 Na spadek ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 611 269 0,84% 2 452 $873 046 Na spadek ×1
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $2 085 085 0,67% 13 007 $-11 607 Na wzrost ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1 620 465 0,52% 28 691 $117 426 Na wzrost ×5
SDCI USCF ETF Trust $1 607 076 0,51% 60 782 $-24 545 Na wzrost ×1
ROOT Root, Inc. - Common Stock $1 532 832 0,49% 27 411 $372 850 Na wzrost ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 514 852 0,49% 3 172 $468 897 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 353 070 0,43% 3 217 $251 575 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 348 285 0,43% 3 816 $229 614 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 345 553 0,43% 3 562 $268 149 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 178 603 0,38% 1 021 $833 314 Na spadek ×1
SPY SPY $1 136 619 0,36% 1 522 $42 784 Na spadek ×3
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $968 934 0,31% 58 055 $107 087 Na wzrost ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $800 905 0,26% 7 772 $29 486 Na wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $792 618 0,25% 1 584 $-61 796 Na spadek ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $603 939 0,19% 1 992 $85 059 Na wzrost ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $560 079 0,18% 3 422 $154 062 Na wzrost ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $550 419 0,18% 2 167 $86 331 Na wzrost ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $516 222 0,17% 5 350 $129 841 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $512 653 0,16% 1 823 $173 975 Na wzrost ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $492 128 0,16% 5 600 $63 504
SBIT ProShares Trust $480 447 0,15% 6 900 Na wzrost ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $476 917 0,15% 3 044 $-65 645 Na wzrost ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $446 803 0,14% 5 009 $14 458 Na spadek ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $439 052 0,14% 4 471 $21 569 Na wzrost ×4
GLD SPDR Gold Shares $438 372 0,14% 1 190 $-111 969 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $435 824 0,14% 3 848 $-46 258 Na spadek ×1
DXIV Dimensional ETF Trust $422 108 0,14% 6 030 $2 897 Na spadek ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $414 702 0,13% 3 324 $61 308 Na wzrost ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $404 677 0,13% 6 531 $68 678 Na wzrost ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $395 685 0,13% 12 377 $186 644 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $390 235 0,12% 4 802 $97 772 Na wzrost ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $385 298 0,12% 3 280 $127 117 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $364 277 0,12% 2 835 $93 570 Na wzrost ×2
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $353 035 0,11% 4 560 $3 654 Na spadek ×3
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $348 634 0,11% 2 722 $78 689 Na wzrost ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $335 517 0,11% 1 583 Na wzrost ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $333 664 0,11% 2 163 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $327 267 0,10% 2 394 $-35 958 Na wzrost ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $325 688 0,10% 3 530 $-3 400 Na wzrost ×3
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $323 071 0,10% 12 168 Na wzrost ×1
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock $282 919 0,09% 8 193 $68 588 Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $275 680 0,09% 745 $36 677
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $275 650 0,09% 347 Na wzrost ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $275 357 0,09% 3 953 $49 382 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $267 806 0,09% 358 $15 716 Na spadek ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $262 860 0,08% 6 208 $20 836 Na wzrost ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $262 705 0,08% 5 570
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $261 540 0,08% 4 539 $58 241 Na wzrost ×1
TGT Target Corporation Common Stock $259 059 0,08% 1 983 Na wzrost ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $254 605 0,08% 4 215 Na wzrost ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $252 512 0,08% 11 509 Na wzrost ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $247 438 0,08% 4 723 $7 284 Na spadek ×3
TIP iShares TIPS Bond ETF $247 312 0,08% 2 260 Na wzrost ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $242 346 0,08% 6 964 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $237 342 0,08% 9 856 $19 660 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $236 945 0,08% 634 Na wzrost ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $233 277 0,07% 4 513 Na wzrost ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $229 692 0,07% 2 209 $-31 461 Na wzrost ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $225 805 0,07% 1 008 Na wzrost ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $225 554 0,07% 2 090 Na wzrost ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $223 495 0,07% 1 446 $15 218 Na spadek ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $222 598 0,07% 1 716 $22 572 Na wzrost ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $215 201 0,07% 5 217 $11 947
XLU XLU $214 322 0,07% 4 727 $-2 600
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $214 128 0,07% 2 091 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $212 908 0,07% 2 426 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VOO $13 610 127 4,36% wzrost ×3
MSFT $9 106 958 2,92% wzrost ×6
META $7 774 411 2,49% wzrost ×6
ABBV $5 615 208 1,80% wzrost ×6
CVX $5 609 577 1,80% wzrost ×6
PM $5 561 999 1,78% wzrost ×6
MO $5 529 192 1,77% wzrost ×6
JPM $5 511 427 1,76% wzrost ×6
NFLX $5 159 659 1,65% wzrost ×4
SFM $5 035 404 1,61% wzrost ×3
AEE $4 974 475 1,59% wzrost ×6
LMT $4 863 525 1,56% wzrost ×6
COST $4 533 138 1,45% wzrost ×6
MA $4 461 975 1,43% wzrost ×6
AN $4 083 904 1,31% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
BLMN $6 288 815 688 054 2,01%
SBIT $480 447 6 900 0,15%
DGX $335 517 1 583 0,11%
XOP $333 664 2 163 0,11%
VICI $323 071 12 168 0,10%
CASY $275 650 347 0,09%
FNF $262 705 5 570 0,08%
TGT $259 059 1 983 0,08%
USB $254 605 4 215 0,08%
HPQ $252 512 11 509 0,08%
TIP $247 312 2 260 0,08%
GIS $242 346 6 964 0,08%
GE $236 945 634 0,08%
DFAU $233 277 4 513 0,07%
ADP $225 805 1 008 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
FIX Zmniejszone -274 +$3.1M
GOOGL Kupił więcej +461 +$3.0M
AAPL Kupił więcej +3K +$2.5M
VRT Kupił więcej +175 +$2.3M
SCHG Kupił więcej +3K +$2.2M
VOO Kupił więcej +147 +$1.9M
NVDA Kupił więcej +1K +$1.8M
AMZN Kupił więcej +2K +$1.8M
WBD Zmniejszone -61K -$1.7M
QQQ Zmniejszone -1K +$1.7M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
LNC 31 marca 2026 92 157 $4 103 746 13,5%
ACN 31 grudnia 2025 10 738 $2 647 889 -25,9%
KR 31 grudnia 2025 28 600 $1 927 969 -5,5%
REZ 31 marca 2026 13 023 $1 076 212
UGL 31 marca 2026 19 067 $1 058 600 -26,0%
GDOT 30 czerwca 2026 77 314 $867 463 -7,5%
IJS 31 marca 2026 4 478 $509 238 10,2%
RSPG 30 czerwca 2026 4 623 $506 080
DVY 30 czerwca 2026 3 016 $456 653
SLV 31 marca 2026 5 779 $372 283 -19,7%
HD 30 czerwca 2025 967 $354 217 -22,9%
QQQM 30 czerwca 2026 1 281 $304 421
STRL 30 czerwca 2026 741 $301 787 -36,4%
TQQQ 30 czerwca 2026 6 944 $289 426
METU 31 marca 2026 8 921 $286 453
FNF 30 czerwca 2025 3 721 $242 174 -27,4%
TQQQ 30 czerwca 2025 4 197 $240 488
IXUS 30 czerwca 2025 3 332 $232 600
FNF 31 grudnia 2025 3 790 $229 248 -28,1%
PG 31 grudnia 2025 1 478 $227 063 1,1%
T 30 czerwca 2026 7 633 $221 291 17,4%
DVN 30 czerwca 2026 4 364 $219 596 15,3%
RSP 31 marca 2026 1 102 $211 137 10,0%
SMA 30 czerwca 2026 6 630 $200 756 0,0%
ET 31 grudnia 2025 10 078 $172 932 Nie śledzone
RIG 30 czerwca 2026 19 370 $128 423 5,7%
HIMZ 31 marca 2026 19 955 $115 539