Prosperitas Financial LLC
CIK 2001016 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $268.4M
- Pozycje
- 93
- Na dzień
- 31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026
#5 514 z 9 443 według wartości 13F · top 58.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +4.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 42,04%
- Waga 25 największych pozycji
- 77,06%
- Pozycje powyżej 1%
- 32
- Efektywna liczba pozycji
- 34,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q1 2026: 5,59% Szac. kupna $27 674 364 · sprzedaż $14 704 680
Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q1 2026 · 77,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 24
- Zwiększone
- 42
- Zmniejszony
- 21
- Zamknięty
- 8
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
12,6%
Communication Services
11,4%
Industrials
8,2%
Retail
8,1%
Energy
5,0%
Consumer Staples
5,0%
Healthcare
4,4%
Financials
2,2%
Financial Services
1,9%
Utilities
1,6%
Consumer Discretionary
1,2%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,2%
Communications
0,1%
Inne/Nieprzypisane
37,8%
Pełne portfolio 93 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $12 825 991 | 4,78% | 440 302 | $-1 301 176 | Na wzrost ×1 | ||
| VTV | $12 651 031 | 4,71% | 64 480 | $-533 064 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 199 011 | 4,54% | 48 067 | $-1 572 527 | Na spadek ×1 | ||
| VOO | $11 752 986 | 4,38% | 19 669 | $-523 665 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11 696 720 | 4,36% | 40 676 | $-2 361 592 | Na spadek ×1 | ||
| SCHD | $11 026 588 | 4,11% | 359 406 | $380 927 | Na spadek ×1 | ||
| SCHB | $10 508 991 | 3,92% | 418 685 | $1 743 715 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10 318 553 | 3,84% | 59 166 | $-1 355 755 | Na spadek ×1 | ||
| JPST | $10 006 905 | 3,73% | 197 726 | $8 132 732 | Na wzrost ×1 | ||
| VO | $9 864 575 | 3,68% | 34 350 | $-28 728 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9 699 237 | 3,61% | 16 805 | $-1 056 232 | Na spadek ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 901 586 | 3,32% | 42 741 | $-1 425 459 | Na spadek ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $8 322 309 | 3,10% | 6 035 | $2 476 848 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 006 135 | 2,98% | 21 628 | $-2 211 042 | Na wzrost ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7 069 203 | 2,63% | 12 356 | $-859 791 | Na wzrost ×5 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $6 590 318 | 2,46% | 26 300 | $2 308 976 | Na spadek ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6 397 185 | 2,38% | 30 919 | $1 779 796 | Na wzrost ×5 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $6 114 843 | 2,28% | 63 597 | $685 275 | Na wzrost ×3 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $5 328 734 | 1,99% | 81 981 | $2 331 208 | Na wzrost ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $4 770 872 | 1,78% | 7 894 | $1 052 853 | Na wzrost ×5 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $4 650 769 | 1,73% | 169 365 | $-1 606 136 | Na spadek ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $4 644 189 | 1,73% | 70 377 | $796 884 | Na wzrost ×5 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $4 604 259 | 1,72% | 27 847 | $295 718 | Na wzrost ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 528 929 | 1,69% | 15 396 | $-279 677 | Na wzrost ×5 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $4 375 699 | 1,63% | 39 808 | $539 542 | Na wzrost ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 367 306 | 1,63% | 4 383 | $735 659 | Na wzrost ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 276 719 | 1,59% | 19 664 | $26 359 | Na wzrost ×5 | ||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $4 141 208 | 1,54% | 53 691 | $909 836 | Na wzrost ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 965 845 | 1,48% | 4 312 | $-782 477 | Na spadek ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3 795 605 | 1,41% | 7 596 | $-263 611 | Na wzrost ×5 | ||
| AN AutoNation, Inc. Common Stock | $3 766 864 | 1,40% | 19 292 | $43 773 | Na wzrost ×5 | ||
| TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock | $3 758 224 | 1,40% | 87 279 | $180 073 | Na wzrost ×4 | ||
| ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock | $2 096 692 | 0,78% | 10 405 | Na wzrost ×1 | |||
| YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | $2 060 165 | 0,77% | 56 304 | $-367 766 | Na wzrost ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 738 223 | 0,65% | 2 454 | $332 489 | |||
| SDCI | $1 631 621 | 0,61% | 59 898 | Na wzrost ×1 | |||
| JEPI | $1 503 039 | 0,56% | 26 518 | $10 348 | Na wzrost ×4 | ||
| ROOT Root, Inc. - Common Stock | $1 159 982 | 0,43% | 26 262 | $-433 831 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 118 671 | 0,42% | 3 900 | $-103 938 | Na wzrost ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 101 495 | 0,41% | 2 963 | $-285 441 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $1 093 835 | 0,41% | 1 682 | $-76 782 | Na spadek ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 077 404 | 0,40% | 3 481 | Na wzrost ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 045 955 | 0,39% | 3 095 | Na wzrost ×1 | |||
| GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value | $867 463 | 0,32% | 77 314 | $-131 107 | Na spadek ×1 | ||
| IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock | $861 847 | 0,32% | 57 881 | $-158 511 | Na spadek ×3 | ||
| BRKB | $854 414 | 0,32% | 1 783 | $-59 906 | Na spadek ×1 | ||
| AVDV | $771 419 | 0,29% | 7 725 | $68 899 | Na wzrost ×5 | ||
| GLD | $550 341 | 0,21% | 1 279 | $68 428 | Na wzrost ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $542 562 | 0,20% | 2 907 | Na wzrost ×1 | |||
| VB | $518 880 | 0,19% | 1 981 | $211 900 | Na wzrost ×1 | ||
| RSPG | $506 080 | 0,19% | 4 623 | $138 159 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $482 082 | 0,18% | 3 879 | $49 923 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $464 088 | 0,17% | 1 899 | $104 578 | Na wzrost ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $456 653 | 0,17% | 3 016 | Na wzrost ×1 | |||
| AVDE | $432 345 | 0,16% | 5 096 | $167 028 | Na wzrost ×2 | ||
| SPYM | $428 624 | 0,16% | 5 600 | Na wzrost ×1 | |||
| DXIV | $419 211 | 0,16% | 6 207 | $44 148 | Na wzrost ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $417 483 | 0,16% | 4 430 | $62 253 | Na wzrost ×3 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $406 017 | 0,15% | 2 871 | $-9 041 | Na wzrost ×4 | ||
| AVEM | $386 381 | 0,14% | 4 795 | Na wzrost ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $363 225 | 0,14% | 2 141 | $131 800 | Na wzrost ×1 | ||
| AVUV | $353 394 | 0,13% | 3 199 | $27 160 | |||
| AVIV | $349 381 | 0,13% | 4 669 | $13 247 | Na spadek ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $345 289 | 0,13% | 1 022 | $57 870 | Na wzrost ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $338 678 | 0,13% | 1 397 | $-26 367 | Na wzrost ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $335 999 | 0,13% | 5 492 | $73 720 | Na wzrost ×5 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $329 088 | 0,12% | 3 502 | $-19 718 | Na wzrost ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $304 421 | 0,11% | 1 281 | Na wzrost ×1 | |||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $301 787 | 0,11% | 741 | $61 703 | Na spadek ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $292 463 | 0,11% | 3 846 | $55 468 | Na wzrost ×3 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $289 426 | 0,11% | 6 944 | ||||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $270 707 | 0,10% | 2 250 | $55 767 | Na wzrost ×1 | ||
| AVUS | $269 945 | 0,10% | 2 428 | $-339 | Na wzrost ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $261 153 | 0,10% | 1 978 | Na wzrost ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $258 181 | 0,10% | 3 328 | $40 147 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $252 090 | 0,09% | 386 | $-13 142 | Na spadek ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $242 024 | 0,09% | 4 821 | Na wzrost ×1 | |||
| FLR Fluor Corporation Common Stock | $240 154 | 0,09% | 5 148 | $30 036 | Na spadek ×2 | ||
| VTI | $239 003 | 0,09% | 745 | $-10 773 | |||
| DINO HF Sinclair Corporation Common Stock | $225 975 | 0,08% | 3 622 | Na wzrost ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $221 291 | 0,08% | 7 633 | $15 608 | Na spadek ×2 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $219 596 | 0,08% | 4 364 | Na wzrost ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $217 682 | 0,08% | 7 752 | Na wzrost ×1 | |||
| XLU XLU | $216 922 | 0,08% | 4 727 | Na wzrost ×1 | |||
| APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock | $214 331 | 0,08% | 5 890 | Na wzrost ×1 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $209 041 | 0,08% | 6 234 | Na wzrost ×1 | |||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $208 277 | 0,08% | 1 519 | Na wzrost ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $203 299 | 0,08% | 3 352 | Na wzrost ×1 | |||
| DFAI | $203 254 | 0,08% | 5 217 | Na wzrost ×1 | |||
| SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock | $200 756 | 0,07% | 6 630 | Na wzrost ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $200 026 | 0,07% | 1 384 | Na wzrost ×1 | |||
| TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. - Common Stock | $191 700 | 0,07% | 10 000 | $-28 100 | |||
| RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock | $128 423 | 0,05% | 19 370 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| MSFT | $8 006 135 | 2,98% | wzrost ×5 |
| META | $7 069 203 | 2,63% | wzrost ×5 |
| CVX | $6 397 185 | 2,38% | wzrost ×5 |
| NFLX | $6 114 843 | 2,28% | wzrost ×3 |
| OXY | $5 328 734 | 1,99% | wzrost ×5 |
| LMT | $4 770 872 | 1,78% | wzrost ×5 |
| MO | $4 644 189 | 1,73% | wzrost ×5 |
| PM | $4 604 259 | 1,72% | wzrost ×5 |
| JPM | $4 528 929 | 1,69% | wzrost ×5 |
| AEE | $4 375 699 | 1,63% | wzrost ×5 |
| COST | $4 367 306 | 1,63% | wzrost ×5 |
| ABBV | $4 276 719 | 1,59% | wzrost ×5 |
| MA | $3 795 605 | 1,41% | wzrost ×5 |
| AN | $3 766 864 | 1,40% | wzrost ×5 |
| TAP | $3 758 224 | 1,40% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| ENSG | $2 096 692 | 10 405 | 0,78% |
| SDCI | $1 631 621 | 59 898 | 0,61% |
| AVGO | $1 077 404 | 3 481 | 0,40% |
| TSM | $1 045 955 | 3 095 | 0,39% |
| CRM | $542 562 | 2 907 | 0,20% |
| DVY | $456 653 | 3 016 | 0,17% |
| SPYM | $428 624 | 5 600 | 0,16% |
| AVEM | $386 381 | 4 795 | 0,14% |
| QQQM | $304 421 | 1 281 | 0,11% |
| TQQQ | $289 426 | 6 944 | 0,11% |
| COP | $261 153 | 1 978 | 0,10% |
| VZ | $242 024 | 4 821 | 0,09% |
| DINO | $225 975 | 3 622 | 0,08% |
| DVN | $219 596 | 4 364 | 0,08% |
| PFE | $217 682 | 7 752 | 0,08% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| FIX | Zmniejszone | -228 | +$2.5M |
| GOOGL | Zmniejszone | -4K | -$2.4M |
| OXY | Kupił więcej | +9K | +$2.3M |
| VRT | Zmniejszone | -126 | +$2.3M |
| MSFT | Kupił więcej | +502 | -$2.2M |
| CVX | Kupił więcej | +623 | +$1.8M |
| SCHB | Kupił więcej | +85K | +$1.7M |
| WBD | Zmniejszone | -48K | -$1.6M |
| AAPL | Zmniejszone | -3K | -$1.6M |
| AMZN | Zmniejszone | -2K | -$1.4M |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| LNC | 31 marca 2026 | 92 157 | $4 103 746 | 20,4% |
| IVW | 31 marca 2025 | 32 149 | $3 264 119 | Nie śledzone |
| CASY | 31 marca 2025 | 7 237 | $2 867 375 | 90,7% |
| CPRT | 31 marca 2025 | 46 673 | $2 678 583 | -39,8% |
| ACN | 31 grudnia 2025 | 10 738 | $2 647 889 | -31,0% |
| ON | 31 marca 2025 | 36 246 | $2 285 312 | 84,5% |
| KR | 31 grudnia 2025 | 28 600 | $1 927 969 | -10,7% |
| REZ | 31 marca 2026 | 13 023 | $1 076 212 | Nie śledzone |
| UGL | 31 marca 2026 | 19 067 | $1 058 600 | Nie śledzone |
| MTN | 31 marca 2025 | 5 436 | $1 018 964 | -4,3% |
| IJS | 31 marca 2026 | 4 478 | $509 238 | Nie śledzone |
| SLV | 31 marca 2026 | 5 779 | $372 283 | Nie śledzone |
| CMF | 31 marca 2025 | 6 264 | $358 802 | Nie śledzone |
| COWZ | 31 marca 2025 | 6 316 | $356 762 | Nie śledzone |
| HD | 30 czerwca 2025 | 967 | $354 217 | -7,9% |
| METU | 31 marca 2026 | 8 921 | $286 453 | |
| FLR | 31 marca 2025 | 5 542 | $273 331 | 49,8% |
| FNF | 30 czerwca 2025 | 3 721 | $242 174 | -12,0% |
| MRK | 31 marca 2025 | 2 424 | $241 196 | 67,6% |
| TQQQ | 30 czerwca 2025 | 4 197 | $240 488 | |
| DFAC | 31 marca 2025 | 6 842 | $236 665 | Nie śledzone |
| IXUS | 30 czerwca 2025 | 3 332 | $232 600 | |
| FNF | 31 grudnia 2025 | 3 790 | $229 248 | -12,8% |
| PG | 31 grudnia 2025 | 1 478 | $227 063 | 0,7% |
| UNH | 31 marca 2025 | 440 | $222 909 | -25,1% |
| RSP | 31 marca 2026 | 1 102 | $211 137 | Nie śledzone |
| ET | 31 grudnia 2025 | 10 078 | $172 932 | 28,7% |
| VALE | 31 marca 2025 | 15 430 | $136 868 | 38,5% |
| HIMZ | 31 marca 2026 | 19 955 | $115 539 | |
| LTRYW | 31 marca 2025 | 30 816 | $416 |