Podział według sektorów

04
Technology 5,9%
Communication Services 2,7%
Financials 2,6%
Industrials 2,5%
Healthcare 2,0%
Energy 1,9%
Retail 1,4%
Consumer Staples 0,9%
Materials 0,6%
Utilities 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer products 0,1%
Inne/Nieprzypisane 78,4%

Pełne portfolio 127 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $30 719 667 14,23% 83 017 $29 802 792 Na wzrost ×1
AGG iShares Trust $15 304 758 7,09% 154 625 $757 384 Na wzrost ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $12 814 885 5,94% 217 275 $473 346 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $10 432 890 4,83% 28 321 $-1 370 395 Na wzrost ×1
IWM iShares Trust $7 950 858 3,68% 26 463 $7 175 114 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7 895 105 3,66% 10 721 $7 114 662 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $7 856 664 3,64% 41 238 Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc. $7 556 257 3,50% 91 215 $6 866 987 Na wzrost ×1
IYZ iShares Trust $7 246 941 3,36% 171 282 Na wzrost ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $7 243 142 3,36% 136 380 $6 991 976 Na wzrost ×1
IYM iShares Trust $7 100 052 3,29% 39 548 Na wzrost ×1
IVW iShares Trust $7 083 583 3,28% 51 506 $6 847 598 Na wzrost ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $6 963 730 3,23% 22 735 $-21 881 345 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 090 860 1,43% 15 447 $556 465 Na wzrost ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $2 844 537 1,32% 37 671 $-257 813 Na wzrost ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2 682 890 1,24% 37 655 $260 410 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 537 167 1,18% 7 100 $741 846 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 447 253 1,13% 8 457 $349 832 Na wzrost ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 291 762 1,06% 38 394 $458 170 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 264 368 1,05% 5 994 $447 418 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 120 227 0,98% 3 764 $-294 734 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 952 179 0,90% 14 279 $-139 644 Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 946 800 0,90% 2 835 $649 844 Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 831 246 0,85% 8 607 $453 836 Na wzrost ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $1 606 334 0,74% 61 925 $-7 414 Na wzrost ×1
IWF iShares Trust $1 556 471 0,72% 12 535 $196 255 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $1 390 739 0,64% 1 857 $633 669 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 310 397 0,61% 3 513 $145 376 Na wzrost ×1
IEFA iShares Trust $1 201 855 0,56% 12 444 $172 257 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 116 861 0,52% 4 686 $162 151 Na wzrost ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 039 616 0,48% 3 105 $299 152 Na wzrost ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1 002 327 0,46% 10 938 $82 466 Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $984 995 0,46% 13 418 $109 827 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $978 703 0,45% 2 853 $70 603 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $923 720 0,43% 1 846 $-254 633 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $902 778 0,42% 5 446 $123 591 Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $844 996 0,39% 1 983 $153 978 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $839 429 0,39% 3 305 $119 840 Na wzrost ×1
ITOT iShares Trust $825 457 0,38% 5 025 $109 746
RTX RTX Corporation Common Stock $805 783 0,37% 4 247 $97 454 Na wzrost ×1
SPY SPY $805 018 0,37% 1 078 $200 852 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $774 019 0,36% 6 834 $78 300 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $772 990 0,36% 2 362 $49 503 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $765 236 0,35% 638 $324 666 Na wzrost ×1
SMH SMH $742 467 0,34% 1 132 $310 759 Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $713 670 0,33% 6 117 $-181 125
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $709 798 0,33% 14 465 $265 153 Na wzrost ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $699 659 0,32% 6 508 $84 194 Na wzrost ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $670 424 0,31% 3 966 $101 534 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $659 710 0,31% 2 622 $67 893 Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $655 761 0,30% 907 $325 250 Na spadek ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $649 875 0,30% 9 516 $-224 Na spadek ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $647 351 0,30% 26 883 $20 240 Na wzrost ×1
STIP iShares Trust $645 735 0,30% 6 321 $126 620 Na wzrost ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $639 298 0,30% 3 451 $116 910 Na wzrost ×1
SLV iShares Silver Trust $630 946 0,29% 11 800 $-186 734 Na spadek ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $607 345 0,28% 3 357 $-121 171 Na spadek ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $594 220 0,28% 1 166 $300 524 Na wzrost ×1
EWJ iShares, Inc. $588 081 0,27% 6 305 $37 786 Na spadek ×1
IWN iShares Trust $556 395 0,26% 2 515 $71 803 Na spadek ×1
TGT Target Corporation Common Stock $555 092 0,26% 4 250 $39 992
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $534 316 0,25% 13 527 $-75 589 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $506 889 0,23% 4 315 $74 444 Na spadek ×1
KCCA Krane Shares Trust $501 290 0,23% 29 479 $229 862 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $493 581 0,23% 464 $160 251 Na spadek ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $478 807 0,22% 1 204 $-45 339 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $477 570 0,22% 1 000 $168 684 Na wzrost ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND $464 859 0,22% 2 375 $-5 723
VB VANGUARD INDEX FUNDS $450 436 0,21% 1 486 $-29 399 015 Na spadek ×1
XLB XLB $444 610 0,21% 8 747 $166 627 Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc. $429 398 0,20% 5 968 $35 570
IJH iShares Trust $428 192 0,20% 5 553 $225 602 Na wzrost ×1
IGV iShares Trust $424 919 0,20% 4 690 $150 588 Na wzrost ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $424 370 0,20% 6 579 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $422 136 0,20% 1 248 $68 839 Na wzrost ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $422 076 0,20% 3 185 $-110 054 Na spadek ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $419 928 0,19% 6 677 $77 299 Na wzrost ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $408 958 0,19% 4 308 $124 983 Na wzrost ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $404 174 0,19% 4 692 $3 638 Na wzrost ×1
CB Chubb Limited Common Stock $402 755 0,19% 1 182 $50 099 Na wzrost ×1
IWD iShares Trust $401 949 0,19% 1 658 $42 770 Na spadek ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $393 831 0,18% 1 884 $86 743 Na wzrost ×1
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF $393 601 0,18% 11 050 Na wzrost ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $381 186 0,18% 4 100 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $379 264 0,18% 375 $-124 100 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $374 760 0,17% 6 577 $57 329 Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $370 347 0,17% 4 081 $123 033 Na wzrost ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $367 408 0,17% 4 809 $148 684 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $356 020 0,16% 2 771 $53 146 Na wzrost ×1
SDCI USCF ETF Trust $350 330 0,16% 13 250 $16 640 Na wzrost ×1
DBA Invesco DB Agriculture Fund $345 376 0,16% 12 950 $-49 398 Na spadek ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $325 819 0,15% 1 093
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $322 929 0,15% 2 385 $-160 023 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $320 442 0,15% 2 185 $-35 891 Na spadek ×1
GE GE Aerospace Common Stock $317 670 0,15% 850 $-72 514 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $315 302 0,15% 4 416 $-102 470 Na wzrost ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $308 730 0,14% 6 844 $98 510 Na spadek ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $308 666 0,14% 13 068 $-33 744 Na spadek ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $300 142 0,14% 1 219 $-36 756 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $300 131 0,14% 851 $-66 910 Na spadek ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
XLK $7 856 664 41 238 3,64%
IYZ $7 246 941 171 282 3,36%
IYM $7 100 052 39 548 3,29%
RSPT $424 370 6 579 0,20%
PDBA $393 601 11 050 0,18%
KBWB $381 186 4 100 0,18%
TXN $325 819 1 093 0,15%
NVO $282 846 5 900 0,13%
SCHF $278 524 10 055 0,13%
SOXX $259 508 405 0,12%
TFC $253 557 5 089 0,12%
DIA $253 366 485 0,12%
PANW $251 332 737 0,12%
COHR $236 682 600 0,11%
LIN $215 879 416 0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VOT Zmniejszone -89K -$21.9M
GLD Kupił więcej +890 -$1.4M
AGG Kupił więcej +8K +$757K
GOOGL Kupił więcej +857 +$742K
VOO Kupił więcej +665 +$650K
IVV Kupił więcej +698 +$634K
NVDA Kupił więcej +915 +$556K
VGIT Kupił więcej +10K +$473K
VWO Kupił więcej +4K +$458K
RSP Kupił więcej +1K +$454K

8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
DIA 30 czerwca 2025 48 678 $20 438 919
VLO 30 czerwca 2025 3 001 $396 342 202,3%
MSM 30 czerwca 2025 4 950 $384 466 53,0%
TXN 30 czerwca 2025 2 118 $380 605 41,5%
UNH 30 czerwca 2025 685 $358 679 19,2%
ISHG 30 czerwca 2026 4 798 $355 936
CNQ 30 czerwca 2025 11 065 $340 802 54,3%
NOC 30 czerwca 2026 435 $296 774 -6,1%
RIO 30 czerwca 2025 4 800 $288 384 61,5%
MA 30 czerwca 2026 576 $287 630 7,5%
FCX 30 czerwca 2025 6 906 $261 461 66,2%
MUB 30 czerwca 2025 2 325 $245 148
HPE 30 czerwca 2025 15 785 $243 563 239,0%
WM 30 czerwca 2025 1 000 $231 510 -10,7%
TM 30 czerwca 2026 1 075 $221 547 7,8%
AG 30 czerwca 2026 9 940 $213 511 4,2%
VDE 30 czerwca 2025 1 600 $207 536
VZ 30 czerwca 2026 4 118 $206 707 8,5%
MCD 30 czerwca 2026 661 $205 432 -14,2%
CELH 30 czerwca 2026 5 750 $204 010 -8,6%