REGAN FLOATING RATE MBS ETF (MBSF)
$25,41
▲ +0,05 (+0,20%)
Zmiana 1-dniowa
$25,32 – $26,84
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji20,28%
Efektywna liczba pozycji113,6
Pozycje powyżej 1%17
Aktywa netto
$236.4M
Aktywa
429
Na dzień
31 lipca 2026
MBSF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▼ -0,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,97% | ▼ -0,66% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$14.1M
Koniec kwartału Lip 2026
+$35.3M
Ostatnie 12 miesięcy
+$73.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 429 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38379XRW2 | $1.3M | 0,54 | 1 299 920 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137AVM87 | $1.3M | 0,53 | 1 286 554 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FNJJ0 | $1.2M | 0,53 | 1 265 539 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38383YWM0 | $1.2M | 0,53 | 1 264 191 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384KLS8 | $1.2M | 0,53 | 1 237 933 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B8GL7 | $1.2M | 0,51 | 1 224 109 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BUQH6 | $1.2M | 0,51 | 1 187 918 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B72K6 | $1.2M | 0,50 | 1 196 557 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BPB34 | $1.2M | 0,49 | 1 174 712 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 383742AA1 | $1.1M | 0,49 | 1 155 874 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38381RG60 | $1.1M | 0,47 | 1 136 748 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BXVW1 | $1.1M | 0,46 | 1 083 887 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B5EY7 | $1.1M | 0,46 | 1 096 982 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38381XAR7 | $1.1M | 0,44 | 1 077 737 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136ART24 | $1.0M | 0,44 | 1 041 857 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136A95L8 | $1.0M | 0,43 | 1 039 110 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384XC84 | $1.0M | 0,43 | 1 018 542 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38375PAF8 | $1.0M | 0,43 | 1 006 918 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FTVA2 | $995K | 0,42 | 1 014 190 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38375CZ37 | $974K | 0,41 | 988 097 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38380UC27 | $933K | 0,39 | 960 132 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38381TRK3 | $898K | 0,38 | 912 840 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BR5G8 | $882K | 0,37 | 876 040 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137AUDY2 | $878K | 0,37 | 890 755 | ABS-O | US |
| Federal National Mortgage Association | 3136B6QH9 | $871K | 0,37 | 883 892 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B9UC9 | $864K | 0,37 | 880 182 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384EQM0 | $846K | 0,36 | 835 144 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FJJR1 | $845K | 0,36 | 869 768 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HHUD1 | $842K | 0,36 | 834 948 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38379WFQ0 | $838K | 0,35 | 844 138 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137F5B32 | $835K | 0,35 | 855 652 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38378H3R5 | $832K | 0,35 | 848 773 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38374YPW7 | $806K | 0,34 | 812 653 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137B5QZ9 | $803K | 0,34 | 807 940 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136APAH5 | $800K | 0,34 | 807 554 | ABS-O | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 3137FMX64 | $800K | 0,34 | 813 270 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HAKC9 | $781K | 0,33 | 795 371 | ABS-O | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 3137FDT93 | $778K | 0,33 | 798 059 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38383K2C5 | $771K | 0,33 | 766 494 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 35562QAB4 | $768K | 0,32 | 785 314 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31397MKX4 | $758K | 0,32 | 748 767 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31398NWM2 | $708K | 0,30 | 711 126 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136A7EC2 | $702K | 0,30 | 709 031 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31397WGA7 | $698K | 0,30 | 694 546 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137H9E54 | $697K | 0,29 | 696 167 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136ACRU7 | $692K | 0,29 | 703 888 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BQEE5 | $681K | 0,29 | 691 010 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B8D30 | $663K | 0,28 | 674 117 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137A3L49 | $653K | 0,28 | 657 920 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FVHY1 | $651K | 0,28 | 667 488 | ABS-O | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 30 płatności
3,99%Rentowność TTM
$1,01Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 27 sierpnia 2026 | $0,0810 |
| 29 lipca 2026 | $0,0930 |
| 26 czerwca 2026 | $0,0970 |
| 27 maja 2026 | $0,0830 |
| 28 kwietnia 2026 | $0,0820 |
| 27 marca 2026 | $0,0960 |
| 25 lutego 2026 | $0,0780 |
| 28 stycznia 2026 | $0,0730 |
| 23 grudnia 2025 | $0,1410 |
| 25 listopada 2025 | $0,0870 |
| 29 października 2025 | $0,1020 |
| 26 września 2025 | $0,1070 |
| 27 sierpnia 2025 | $0,0980 |
| 29 lipca 2025 | $0,1040 |
| 26 czerwca 2025 | $0,1010 |
| 28 maja 2025 | $0,0980 |
| 28 kwietnia 2025 | $0,1030 |
| 26 marca 2025 | $0,0980 |
| 26 lutego 2025 | $0,0870 |
| 29 stycznia 2025 | $0,0830 |
| 23 grudnia 2024 | $0,1360 |
| 26 listopada 2024 | $0,0990 |
| 29 października 2024 | $0,1190 |
| 26 września 2024 | $0,1130 |
| 28 sierpnia 2024 | $0,0950 |
| 29 lipca 2024 | $0,1130 |
| 26 czerwca 2024 | $0,1100 |
| 29 maja 2024 | $0,1080 |
| 26 kwietnia 2024 | $0,1220 |
| 26 marca 2024 | $0,0370 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 71 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $25 392 564 | 16,29% | 988 999 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $15 405 000 | 9,88% | 600 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $11 618 148 | 7,45% | 452 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Asset Strategies, Inc. | $10 898 850 | 6,99% | 424 493 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Auour Investments LLC | $8 743 728 | 5,61% | 340 554 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Biltmore Family Office, LLC | $6 465 694 | 4,15% | 251 828 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 194 000 | 3,97% | 241 251 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWC Advisors, LLC. | $5 428 645 | 3,48% | 211 437 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sterneck Capital Management, LLC | $5 275 597 | 3,38% | 205 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $4 531 683 | 2,91% | 176 502 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balefire, LLC | $4 367 113 | 2,80% | 170 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3 996 365 | 2,56% | 155 652 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $3 224 626 | 2,07% | 125 594 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $3 163 865 | 2,03% | 123 227 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $3 048 657 | 1,96% | 118 810 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 615 864 | 1,68% | 101 884 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 532 191 | 1,62% | 98 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2 527 109 | 1,62% | 98 427 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $2 508 727 | 1,61% | 97 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2 121 188 | 1,36% | 82 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $1 947 680 | 1,25% | 75 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 935 622 | 1,24% | 76 039 | Akcje | 31 marca 2025 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $1 848 754 | 1,19% | 72 006 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 542 509 | 0,99% | 60 078 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $1 382 966 | 0,89% | 53 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $1 278 513 | 0,82% | 49 796 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $1 132 725 | 0,73% | 44 118 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 119 738 | 0,72% | 43 612 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1 035 305 | 0,66% | 40 323 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Touchstone Capital, Inc. | $948 974 | 0,61% | 37 259 | Akcje | 30 września 2025 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $934 750 | 0,60% | 36 407 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trivium Point Advisory, LLC | $841 342 | 0,54% | 32 769 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $698 454 | 0,45% | 27 204 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $681 340 | 0,44% | 26 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisor OS, LLC | $595 866 | 0,38% | 23 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $585 698 | 0,38% | 22 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $542 436 | 0,35% | 21 127 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diesslin Group, Inc. | $516 092 | 0,33% | 20 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $499 507 | 0,32% | 19 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $392 314 | 0,25% | 15 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $379 885 | 0,24% | 14 796 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $378 054 | 0,24% | 14 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $368 591 | 0,24% | 14 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concord Wealth Partners | $345 266 | 0,22% | 13 448 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $345 266 | 0,22% | 13 448 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $343 929 | 0,22% | 13 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $329 067 | 0,21% | 12 817 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $298 043 | 0,19% | 11 608 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $282 425 | 0,18% | 11 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $271 883 | 0,17% | 10 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $265 260 | 0,17% | 10 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J2 Capital Management Inc | $263 759 | 0,17% | 10 273 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $226 376 | 0,15% | 8 817 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $219 958 | 0,14% | 8 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $215 696 | 0,14% | 8 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202 268 | 0,13% | 7 878 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Weaver Consulting Group | $200 368 | 0,13% | 7 804 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $116 359 | 0,07% | 4 532 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Knights of Columbus Asset Advisors LLC | $101 904 | 0,07% | 3 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $97 206 | 0,06% | 3 786 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $64 829 | 0,04% | 2 525 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $31 965 | 0,02% | 1 245 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $28 653 | 0,02% | 1 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $5 457 | 0,00% | 214 | Akcje | 31 marca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 723 | 0,00% | 145 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $1 412 | 0,00% | 55 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 386 | 0,00% | 54 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1 137 | 0,00% | 44 321 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Q3 Asset Management | $932 | 0,00% | 36 309 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $719 | 0,00% | 28 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $381 | 0,00% | 14 844 | Akcje | 30 czerwca 2026 |