Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q4 2025–Q2 2026 +6.4%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +8.7%
Nadwyżka zwrotu -2.3%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 88,9% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 61,4%
Retail 11,6%
Industrials 1,5%
Healthcare 0,9%
Energy 0,8%
Financials 0,7%
Materials 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Communication Services 0,1%
Inne/Nieprzypisane 22,6%

Pełne portfolio 33 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $88 258 851 59,60% 305 014 $10 662 305 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17 140 221 11,57% 71 915 $2 353 051 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11 212 449 7,57% 15 226 $2 424 289
SPY SPY $5 803 960 3,92% 7 772 $756 642 Na wzrost ×2
ICSH iShares U.S. ETF Trust $2 455 597 1,66% 48 549 $-73 490 Na spadek ×1
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $2 438 830 1,65% 49 002 $-17 559 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 426 122 1,64% 6 504 $20 017 Na wzrost ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 203 527 1,49% 43 574 $-325 080 Na spadek ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $2 199 810 1,49% 43 865 $-321 103 Na spadek ×1
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF $1 564 825 1,06% 166 542 $-111 390 Na spadek ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $1 524 452 1,03% 60 808 $-157 229 Na spadek ×1
CARY Angel Oak Income ETF $1 473 288 0,99% 70 899 $-158 746 Na spadek ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 454 228 0,98% 53 210 $-194 169 Na spadek ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $622 332 0,42% 314 Na wzrost ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $615 649 0,42% 2 296 Na wzrost ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $581 194 0,39% 3 438 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $565 462 0,38% 531 Na wzrost ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $543 423 0,37% 1 094 Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $542 877 0,37% 1 274 Na wzrost ×1
BNY The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $540 263 0,36% 3 736 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $539 060 0,36% 533 Na wzrost ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $538 854 0,36% 2 494 Na wzrost ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $533 297 0,36% 6 303 Na wzrost ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $366 372 0,25% 706 $-102 121 Na spadek ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $349 270 0,24% 509 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $310 163 0,21% 264 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $223 339 0,15% 531
SPCX SPAC and New Issue ETF $221 264 0,15% 1 295 Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $220 828 0,15% 111 Na wzrost ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $217 718 0,15% 1 189 Na wzrost ×1
OPRX OptimizeRx Corporation - Common Stock $140 661 0,09% 24 591 Na wzrost ×1
PHR Phreesia, Inc. Common Stock $133 328 0,09% 12 957 Na wzrost ×1
FVRR Fiverr International Ltd. Ordinary Shares, no par value $122 880 0,08% 11 907 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
FIX $622 332 314 0,42%
TRGP $615 649 2 296 0,42%
PSX $581 194 3 438 0,39%
CAT $565 462 531 0,38%
VRTX $543 423 1 094 0,37%
ETN $542 877 1 274 0,37%
BNY $540 263 3 736 0,36%
GS $539 060 533 0,36%
BIIB $538 854 2 494 0,36%
MET $533 297 6 303 0,36%
VOO $349 270 509 0,24%
GEV $310 163 264 0,21%
TSLA $223 339 531 0,15%
SPCX $221 264 1 295 0,15%
ASML $220 828 111 0,15%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AAPL Zmniejszone -737 +$10.7M
QQQ Tylko ruch ceny +0 +$2.4M
AMZN Kupił więcej +915 +$2.4M
SPY Kupił więcej +11 +$757K
JPST Zmniejszone -6K -$325K
GSY Zmniejszone -6K -$321K
CGMS Zmniejszone -7K -$194K
CARY Zmniejszone -8K -$159K
VRIG Zmniejszone -6K -$157K
AFIF Zmniejszone -13K -$111K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
JBIO 31 marca 2026 53 191 $820 737 0,5%
SOFI 31 marca 2026 30 022 $785 976 -0,7%
EBAY 30 czerwca 2026 7 383 $672 000 -4,8%
NVDA 31 marca 2026 2 749 $512 689 34,1%
NU 31 marca 2026 28 841 $482 798 -6,5%
GOOGL 31 marca 2026 1 527 $477 951 19,5%
EQIX 30 czerwca 2026 483 $473 455 -1,6%
KR 30 czerwca 2026 6 430 $465 274 6,3%
LMND 31 marca 2026 6 208 $441 885 -25,8%
CVX 31 marca 2026 2 895 $441 227 -0,1%
JNJ 31 marca 2026 2 122 $439 148 4,7%
MAR 31 marca 2026 1 351 $419 134 9,8%
LLY 31 marca 2026 371 $398 706 24,3%
PH 31 marca 2026 451 $396 411 8,6%
PYPL 31 marca 2026 6 490 $378 886 16,7%
TSLA 31 marca 2026 788 $354 379 -0,3%
MELI 31 marca 2026 146 $294 082 -1,9%
FOUR 31 marca 2026 4 645 $292 496 -17,3%
TEM 31 marca 2026 4 895 $289 050 69,5%
ABNB 31 marca 2026 2 106 $285 826 28,6%
RSI 31 marca 2026 13 634 $264 909 -8,0%
IRMD 31 marca 2026 2 703 $262 948 -11,3%
HIMS 31 marca 2026 8 017 $260 312 39,7%
PAY 31 marca 2026 8 070 $254 931 21,4%
CRS 31 marca 2026 805 $253 446 -1,4%
DUOL 31 marca 2026 1 439 $252 545 46,4%
ROKU 31 marca 2026 2 251 $244 211 61,1%
HOOD 31 marca 2026 1 998 $225 974 62,7%
AXSM 31 marca 2026 1 215 $221 908 6,1%
MRVL 30 czerwca 2026 2 211 $218 999 -8,6%
PLTR 30 czerwca 2026 1 436 $210 058 61,8%
GE 30 czerwca 2026 736 $208 854 -17,2%
DKNG 30 czerwca 2026 9 615 $207 876 -26,4%
NRG 30 czerwca 2026 1 422 $207 811 -34,8%
CHWY 30 czerwca 2026 7 569 $204 363 -7,5%
MU 30 czerwca 2026 602 $203 379 -6,9%
XERS 31 marca 2026 24 917 $195 598 56,6%
VFC 30 czerwca 2026 11 433 $194 246 -14,1%
XP 31 marca 2026 11 198 $183 311 12,9%
FOLD 31 marca 2026 12 847 $182 941 Nie śledzone
NVGS 31 marca 2026 10 562 $182 934 23,3%
RSKD 31 marca 2026 36 555 $181 678 100,5%
WT 30 czerwca 2026 12 475 $181 636 43,9%
CTOS 30 czerwca 2026 27 591 $181 272 -17,2%
AIOT 31 marca 2026 34 036 $181 072 -8,8%
ACEL 31 marca 2026 15 801 $180 289 -0,6%
STNE 30 czerwca 2026 12 757 $180 128 -11,9%
DSGN 31 marca 2026 19 197 $180 068 16,0%
REAL 31 marca 2026 11 381 $179 592 -2,0%
GRAB 31 marca 2026 35 986 $179 570 -15,8%
FFIC 30 czerwca 2026 11 657 $179 051 Nie śledzone
MTW 31 marca 2026 14 920 $178 891 99,3%
PAGS 30 czerwca 2026 17 793 $178 285 -0,3%
REPL 31 marca 2026 18 332 $178 187 70,8%
LFST 30 czerwca 2026 27 910 $177 786 10,5%
CCC 30 czerwca 2026 29 561 $177 366 27,1%
ASAN 30 czerwca 2026 27 691 $177 222 23,1%
ORN 31 marca 2026 17 823 $177 161 -14,7%
NMRK 30 czerwca 2026 11 817 $177 136 -16,3%
EAF 31 marca 2026 11 410 $176 969 39,2%
STGW 30 czerwca 2026 28 113 $176 830 12,5%
PD 30 czerwca 2026 28 390 $176 301 59,0%
NPCE 30 czerwca 2026 13 314 $175 079 -20,1%
CXM 30 czerwca 2026 29 009 $174 054 0,8%
PHAT 31 marca 2026 10 429 $173 017 -37,7%
CRGY 30 czerwca 2026 12 804 $172 854 36,4%
FRSH 30 czerwca 2026 21 513 $172 749 26,3%
SBGI 30 czerwca 2026 13 294 $172 024 -12,8%
GTM 30 czerwca 2026 28 602 $171 039 26,6%
SAIL 30 czerwca 2026 12 367 $163 739 39,5%
GCMG 30 czerwca 2026 15 800 $154 840 6,1%
SNAP 31 marca 2026 15 777 $127 320 21,3%
LSAK 30 czerwca 2026 19 650 $100 018 -12,9%