AdviceOne Advisory Services, LLC
CIK 1998980 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $177.0M
- Pozycje
- 45
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 874 z 9 443 według wartości 13F · top 72.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +7.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 91,58%
- Waga 25 największych pozycji
- 96,72%
- Pozycje powyżej 1%
- 7
- Efektywna liczba pozycji
- 2,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,49% Szac. kupna $7 412 192 · sprzedaż $838 997
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 91,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 6
- Zwiększone
- 19
- Zmniejszony
- 7
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +25.8% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 99,3% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Industrials
83,7%
Technology
5,2%
Consumer Discretionary
5,0%
Communication Services
1,1%
Healthcare
1,0%
Financials
0,9%
Energy
0,6%
Financial Services
0,5%
Retail
0,5%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Inne/Nieprzypisane
1,2%
Pełne portfolio 45 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX RTX Corporation Common Stock | $115 198 554 | 65,08% | 607 171 | $3 712 007 | Na wzrost ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $16 898 828 | 9,55% | 230 386 | $3 887 920 | Na spadek ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $10 041 697 | 5,67% | 140 247 | $-771 292 | Na spadek ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7 678 474 | 4,34% | 18 256 | $892 178 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 235 705 | 2,39% | 14 638 | $586 464 | Na wzrost ×6 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $2 492 857 | 1,41% | 9 389 | $92 738 | Na spadek ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 308 875 | 1,30% | 11 539 | $374 126 | Na wzrost ×3 | ||
| SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock | $1 191 438 | 0,67% | 184 148 | $202 563 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 130 346 | 0,64% | 3 024 | $286 581 | Na wzrost ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $936 412 | 0,53% | 2 620 | $206 010 | Na wzrost ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $932 541 | 0,53% | 794 | $243 467 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $878 576 | 0,50% | 2 355 | $73 838 | Na wzrost ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $813 390 | 0,46% | 5 949 | $-210 021 | Na spadek ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $666 023 | 0,38% | 4 606 | $119 655 | |||
| IVV | $640 301 | 0,36% | 855 | $-120 689 | Na spadek ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $593 109 | 0,34% | 1 021 | $385 407 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $590 864 | 0,33% | 297 | $209 144 | Na wzrost ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $525 568 | 0,30% | 1 484 | $16 740 | Na wzrost ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $523 156 | 0,30% | 2 195 | $76 625 | Na wzrost ×6 | ||
| TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares | $521 280 | 0,29% | 2 000 | $170 320 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $502 619 | 0,28% | 1 979 | $31 377 | Na wzrost ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $500 458 | 0,28% | 417 | $116 740 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $478 904 | 0,27% | 850 | $38 242 | Na wzrost ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $468 979 | 0,26% | 4 900 | $-3 969 | |||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $456 664 | 0,26% | 3 446 | $-9 339 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $448 458 | 0,25% | 1 269 | $77 494 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $418 317 | 0,24% | 1 278 | $42 685 | Na wzrost ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $398 222 | 0,22% | 6 989 | $57 768 | Na wzrost ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $371 053 | 0,21% | 1 475 | $50 355 | |||
| FJUN | $370 131 | 0,21% | 6 174 | $21 281 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $336 242 | 0,19% | 445 | $-16 825 | Na wzrost ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $323 164 | 0,18% | 2 853 | $-31 432 | |||
| V Visa Inc. | $296 535 | 0,17% | 864 | $12 642 | Na spadek ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $276 446 | 0,16% | 260 | Na wzrost ×1 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $272 513 | 0,15% | 2 621 | $-71 285 | Na wzrost ×5 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $271 632 | 0,15% | 1 063 | Na wzrost ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $243 128 | 0,14% | 3 379 | $20 242 | Na wzrost ×1 | ||
| NKSH National Bankshares, Inc. - Common Stock | $236 726 | 0,13% | 6 516 | $-522 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $236 250 | 0,13% | 813 | $-7 771 | Na wzrost ×1 | ||
| TSPA | $233 477 | 0,13% | 4 912 | Na wzrost ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $225 338 | 0,13% | 306 | Na wzrost ×1 | |||
| SPYG | $222 749 | 0,13% | 1 872 | Na wzrost ×1 | |||
| SPYV | $215 318 | 0,12% | 3 542 | $14 912 | |||
| BRKB | $211 165 | 0,12% | 422 | $8 943 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $205 430 | 0,12% | 949 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| AAPL | $4 235 705 | 2,39% | wzrost ×6 |
| NVDA | $2 308 875 | 1,30% | wzrost ×3 |
| GE | $1 130 346 | 0,64% | wzrost ×5 |
| GOOGL | $936 412 | 0,53% | wzrost ×6 |
| MSFT | $878 576 | 0,50% | wzrost ×6 |
| GD | $525 568 | 0,30% | wzrost ×3 |
| AMZN | $523 156 | 0,30% | wzrost ×6 |
| JNJ | $502 619 | 0,28% | wzrost ×3 |
| COP | $272 513 | 0,15% | wzrost ×5 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| CARR | Zmniejszone | -673 | +$3.9M |
| RTX | Kupił więcej | +29K | +$3.7M |
| TSLA | Kupił więcej | +1 | +$892K |
| OTIS | Zmniejszone | -36 | -$771K |
| AAPL | Kupił więcej | +259 | +$586K |
| AMD | Tylko ruch ceny | +0 | +$385K |
| NVDA | Kupił więcej | +445 | +$374K |
| GE | Kupił więcej | +51 | +$287K |
| GEV | Kupił więcej | +5 | +$243K |
| XOM | Zmniejszone | -83 | -$210K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 30 czerwca 2025 | 540 | $282 829 | 26,6% |
| GOOG | 31 marca 2025 | 1 314 | $250 238 | 118,5% |
| JNJ | 30 czerwca 2025 | 1 353 | $224 360 | 80,4% |
| HON | 30 czerwca 2026 | 989 | $223 544 | 0,8% |
| MO | 31 grudnia 2025 | 3 348 | $221 141 | 13,7% |
| CMCSA | 30 czerwca 2026 | 7 670 | $220 204 | 9,0% |
| HON | 31 grudnia 2025 | 997 | $209 868 | 15,7% |
| NFLX | 30 września 2025 | 150 | $200 870 | -93,3% |
| MO | 30 czerwca 2025 | 3 334 | $200 081 | 11,8% |