Alphinity Investment Management Pty Ltd
CIK 1731012 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $3.1B
- Pozycje
- 27
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#1 140 z 9 443 według wartości 13F · top 12.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +2.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 86,95%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,85%
- Pozycje powyżej 1%
- 12
- Efektywna liczba pozycji
- 11,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 63,56% Szac. kupna $1 952 930 954 · sprzedaż $2 051 992 790
Mediana posiadania: 3,5 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 48,2% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 10
- Zmniejszony
- 12
- Zamknięty
- 7
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: -0.2% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Technology
24,2%
Financials
21,8%
Retail
18,2%
Healthcare
15,2%
Industrials
12,6%
Financial Services
6,9%
Communication Services
0,6%
Real Estate
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Pełne portfolio 27 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $492 363 980 | 15,82% | 1 701 562 | $476 744 728 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $411 012 242 | 13,21% | 1 255 651 | $393 499 721 | Na wzrost ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $345 850 843 | 11,12% | 288 346 | Na wzrost ×1 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $266 842 013 | 8,58% | 783 125 | $49 085 898 | Na wzrost ×2 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $217 377 745 | 6,99% | 1 021 272 | Na wzrost ×1 | |||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $216 259 943 | 6,95% | 617 762 | $67 450 106 | Na wzrost ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $205 500 326 | 6,60% | 983 067 | $197 819 515 | Na wzrost ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $200 591 897 | 6,45% | 214 429 | $-3 549 706 | Na wzrost ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $199 334 340 | 6,41% | 172 690 | Na wzrost ×1 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $150 234 341 | 4,83% | 153 595 | $-59 344 924 | Na spadek ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $141 123 497 | 4,54% | 592 110 | $45 097 073 | Na wzrost ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $127 189 597 | 4,09% | 319 829 | $-116 970 530 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $24 012 001 | 0,77% | 120 006 | $-426 972 796 | Na spadek ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $16 693 825 | 0,54% | 46 713 | $6 664 882 | Na wzrost ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $13 045 025 | 0,42% | 12 250 | $1 373 146 | Na spadek ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $12 257 742 | 0,39% | 54 006 | $1 817 270 | Na wzrost ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $11 786 905 | 0,38% | 24 681 | $-2 241 737 | Na spadek ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9 558 638 | 0,31% | 25 625 | $-9 055 731 | Na spadek ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $8 197 136 | 0,26% | 100 863 | $-295 958 147 | Na spadek ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $7 490 440 | 0,24% | 27 860 | $2 291 032 | Na wzrost ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7 390 301 | 0,24% | 19 564 | $-147 468 694 | Na spadek ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $7 382 785 | 0,24% | 12 709 | Na wzrost ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5 830 512 | 0,19% | 51 479 | $-2 362 523 | Na spadek ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $5 414 368 | 0,17% | 16 007 | $-259 249 | Na spadek ×2 | ||
| CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock | $4 098 253 | 0,13% | 13 718 | Na wzrost ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 341 033 | 0,08% | 4 156 | $-2 326 404 | Na spadek ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 230 051 | 0,07% | 4 342 | $-2 719 581 | Na spadek ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| ISRG | Zmniejszone | -210K | -$117.0M |
| KEYS | Kupił więcej | +91K | +$67.5M |
| PH | Zmniejszone | -81K | -$59.3M |
| CB | Kupił więcej | +115K | +$49.1M |
| AMZN | Kupił więcej | +131K | +$45.1M |
| MSFT | Zmniejszone | -25K | -$9.1M |
| GOOGL | Kupił więcej | +12K | +$6.7M |
| COST | Kupił więcej | +10K | -$3.5M |
| MA | Zmniejszone | -6K | -$2.7M |
| WMT | Zmniejszone | -14K | -$2.4M |
6 pozycji ukrytych (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| TMO | 30 czerwca 2025 | 1 393 485 | $693 398 136 | 52,8% |
| WCN | 30 września 2025 | 2 938 729 | $548 719 479 | -3,7% |
| TT | 31 marca 2025 | 1 477 160 | $545 589 046 | 34,8% |
| NOW | 31 marca 2026 | 2 165 666 | $331 758 375 | 24,0% |
| NFLX | 31 grudnia 2025 | 275 222 | $329 969 160 | -13,9% |
| LIN | 31 marca 2026 | 748 142 | $319 000 267 | -1,7% |
| SHW | 30 września 2025 | 910 104 | $312 493 309 | -0,8% |
| MSI | 30 czerwca 2026 | 633 190 | $274 785 464 | 16,3% |
| CRH | 30 czerwca 2026 | 2 537 742 | $266 767 439 | -12,8% |
| CBRE | 30 czerwca 2026 | 1 175 884 | $159 285 247 | 14,2% |
| APH | 30 czerwca 2026 | 1 214 530 | $153 455 866 | -12,9% |
| XYZ | 31 marca 2025 | 982 972 | $85 801 431 | 48,9% |
| BAC | 30 czerwca 2025 | 590 864 | $24 656 755 | 32,9% |
| MRK | 31 marca 2025 | 228 497 | $22 730 882 | 67,6% |
| AAPL | 30 czerwca 2025 | 82 191 | $18 257 087 | 54,8% |
| MRSH | 30 czerwca 2025 | 71 459 | $17 438 140 | -13,9% |
| CDNS | 31 marca 2025 | 57 596 | $17 305 294 | 24,0% |
| BKNG | 31 marca 2026 | 2 288 | $12 252 995 | 26,3% |
| CMG | 30 czerwca 2025 | 231 733 | $11 635 314 | -38,9% |
| ORLY | 31 marca 2026 | 120 744 | $11 013 060 | -3,3% |
| VEEV | 31 marca 2026 | 40 822 | $9 112 695 | 43,4% |
| GOOGL | 30 czerwca 2025 | 58 814 | $9 094 997 | 94,6% |
| VLTO | 30 czerwca 2026 | 62 507 | $5 526 869 | 12,8% |
| PG | 30 czerwca 2025 | 30 819 | $5 252 174 | -9,4% |
| BSX | 30 czerwca 2026 | 78 825 | $4 946 269 | 20,6% |
| SPOT | 30 września 2025 | 5 797 | $4 448 270 | -22,6% |
| PWR | 31 marca 2025 | 13 079 | $4 133 618 | 163,9% |
| MCO | 30 czerwca 2026 | 8 650 | $3 773 563 | 10,3% |
| SFM | 30 września 2025 | 18 555 | $3 054 895 | -27,7% |
| CTAS | 31 grudnia 2025 | 9 935 | $2 039 258 | 7,9% |
| DE | 30 września 2025 | 3 538 | $1 799 038 | 31,6% |