Podział według sektorów

04
Technology 14,2%
Retail 4,7%
Financials 3,5%
Communication Services 3,4%
Healthcare 1,4%
Industrials 0,9%
Consumer Discretionary 0,8%
Consumer Staples 0,7%
Energy 0,4%
Materials 0,4%
Real Estate 0,2%
Consumer products 0,2%
Inne/Nieprzypisane 69,4%

Pełne portfolio 63 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $32 950 919 26,30% 49 232 $2 562 267 Na wzrost ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $14 128 609 11,28% 117 036 $1 233 355 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 301 569 5,83% 28 675 $1 456 549 Na wzrost ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $7 298 853 5,83% 121 810 $1 934 911 Na wzrost ×3
EFV iShares Trust $7 094 501 5,66% 104 592 $216 193 Na spadek ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $6 095 720 4,87% 69 817 $-141 757 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 254 779 3,40% 19 378 $44 733 Na wzrost ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3 752 196 3,00% 69 254 $871 351 Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 656 250 2,92% 19 596 $670 702 Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 111 355 2,48% 6 007 $170 669 Na wzrost ×3
IVE iShares Trust $2 928 111 2,34% 14 179 $314 954 Na wzrost ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2 677 074 2,14% 11 064 $557 276 Na wzrost ×3
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $2 194 704 1,75% 11 003 $110 108 Na spadek ×3
IEMG iShares, Inc. $2 144 610 1,71% 32 534 $135 534 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $2 112 346 1,69% 17 776 $161 561 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 753 795 1,40% 5 316 $317 719 Na wzrost ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 540 626 1,23% 2 098 $24 382 Na wzrost ×3
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $1 118 253 0,89% 11 157 $10 629 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 076 866 0,86% 4 430 $323 723 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $964 214 0,77% 2 168 $297 402 Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $942 959 0,75% 1 019 $-65 578
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $899 872 0,72% 3 222 $195 761 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $890 175 0,71% 3 655 $243 588 Na wzrost ×1
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF $754 990 0,60% 10 849 $24 498
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $725 388 0,58% 35 541 $-36 723 Na wzrost ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $684 406 0,55% 10 529 $395 923 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $649 312 0,52% 2 058 $67 374 Na wzrost ×3
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $633 254 0,51% 24 291 $-96 452 Na wzrost ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $621 387 0,50% 1 236 $40 892 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $580 075 0,46% 1 928 $-5 036 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $537 104 0,43% 448 $-52 100 Na wzrost ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $531 253 0,42% 4 712 $5 584 Na spadek ×2
XBI SPDR SERIES TRUST $494 677 0,39% 4 937 $85 373 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $470 887 0,38% 4 569 $31 023 Na wzrost ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $468 579 0,37% 2 889 $-66 755 Na spadek ×1
V Visa Inc. $426 520 0,34% 1 249 $-8 203 Na wzrost ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $400 961 0,32% 1 426 $100 850 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $397 778 0,32% 521 $13 209 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $368 943 0,29% 1 990 $113 907 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $347 182 0,28% 1 005 $113 248 Na wzrost ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $328 796 0,26% 32 330 $-28 010 Na wzrost ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $311 193 0,25% 547 $11 064 Na wzrost ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $302 650 0,24% 20 271 $-110 688 Na wzrost ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $298 903 0,24% 1 059 $-11 205 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $292 907 0,23% 5 678 $31 510 Na wzrost ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $282 028 0,23% 459 $-47 899 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $260 968 0,21% 1 127
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $259 566 0,21% 641 $29 829 Na wzrost ×1
GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock $258 154 0,21% 31 753 $18 433 Na wzrost ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $255 148 0,20% 537 $9 695 Na wzrost ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $244 213 0,19% 2 627 $11 749 Na wzrost ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $229 901 0,18% 237 $21 968 Na spadek ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $223 240 0,18% 1 377 $-22 520 Na spadek ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $220 022 0,18% 1 510 Na wzrost ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $217 938 0,17% 1 577 $15 198
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $210 918 0,17% 3 180 $-20 244 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $207 512 0,17% 1 549 $-15 584 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $206 399 0,16% 1 343 $-14 317 Na spadek ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $205 801 0,16% 1 663 Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc. $201 940 0,16% 3 057 Na wzrost ×1
RDY Dr. Reddy's Laboratories Ltd Common Stock $142 372 0,11% 10 184 Na wzrost ×1
WIT Wipro Limited Common Stock $80 015 0,06% 30 424 $3 059 Na wzrost ×2
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $46 894 0,04% 10 329 $4 109 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IVV $32 950 919 26,30% wzrost ×3
AAPL $7 301 569 5,83% wzrost ×3
VEA $7 298 853 5,83% wzrost ×3
VWO $3 752 196 3,00% wzrost ×3
NVDA $3 656 250 2,92% wzrost ×3
MSFT $3 111 355 2,48% wzrost ×3
IVE $2 928 111 2,34% wzrost ×3
IWM $2 677 074 2,14% wzrost ×3
AVGO $1 753 795 1,40% wzrost ×3
META $1 540 626 1,23% wzrost ×3
ARCC $725 388 0,58% wzrost ×3
JPM $649 312 0,52% wzrost ×3
BXSL $633 254 0,51% wzrost ×3
NFLX $537 104 0,43% wzrost ×3
V $426 520 0,34% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
ABBV $260 968 1 127 0,21%
ANET $220 022 1 510 0,18%
APH $205 801 1 663 0,16%
MO $201 940 3 057 0,16%
RDY $142 372 10 184 0,11%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Kupił więcej +289 +$2.6M
VEA Kupił więcej +28K +$1.9M
AAPL Kupił więcej +186 +$1.5M
IVW Zmniejszone -87 +$1.2M
VWO Kupił więcej +11K +$871K
NVDA Kupił więcej +699 +$671K
IWM Kupił więcej +1K +$557K
IBIT Kupił więcej +6K +$396K
GOOGL Kupił więcej +156 +$324K
AVGO Kupił więcej +106 +$318K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VOO 30 czerwca 2025 672 $345 337 25,4%
ABBV 30 czerwca 2025 1 132 $237 232 43,2%
EWJ 30 czerwca 2025 3 332 $228 442 32,5%
ADBE 30 września 2025 580 $224 390 -32,3%
EXPD 30 czerwca 2025 1 852 $222 677 69,9%
CVX 30 czerwca 2025 1 289 $215 564 44,2%
INTU 30 września 2025 271 $213 486 -58,3%
DIS 30 września 2025 1 670 $207 136 -9,5%
ECDA 30 września 2025 23 947 $6 109 Nie śledzone