Podział według sektorów

04
Technology 5,8%
Financials 3,4%
Communication Services 2,5%
Retail 1,7%
Healthcare 1,1%
Utilities 1,0%
Energy 0,4%
Inne/Nieprzypisane 84,1%

Pełne portfolio 45 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $7 416 937 11,81% 9 904 $922 637 Na spadek ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $6 410 739 10,21% 89 975 $912 380 Na wzrost ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4 718 938 7,52% 53 698 $536 966 Na spadek ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 406 979 7,02% 190 531 $-34 656 Na spadek ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4 201 352 6,69% 13 867 $933 824 Na wzrost ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $3 287 402 5,24% 13 352 $548 736 Na wzrost ×4
QUAL iShares Trust $2 818 980 4,49% 12 847 $363 604 Na wzrost ×4
MBB iShares MBS ETF $2 474 426 3,94% 26 179 $45 721 Na wzrost ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 348 803 3,74% 3 420 $563 328 Na wzrost ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2 339 179 3,73% 22 866 $554 998 Na wzrost ×4
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 871 931 2,98% 82 682 $46 311 Na wzrost ×4
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 689 316 2,69% 24 275 $222 781 Na spadek ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1 445 292 2,30% 14 965 $-64 904 Na spadek ×2
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 283 000 2,04% 54 181 $128 104 Na wzrost ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 193 911 1,90% 3 501 $632 631
GOVT iShares Trust $990 524 1,58% 43 482 $-16 961 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $977 407 1,56% 2 735 $182 304 Na spadek ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $956 095 1,52% 2 002 $279 519
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $878 895 1,40% 3 617 $-96 775 Na spadek ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $866 353 1,38% 9 855 $142 129 Na wzrost ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $771 861 1,23% 9 580 $46 157 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $761 735 1,21% 3 196 $96 104
VGT Vanguard Information Tech ETF $637 759 1,02% 5 336 $172 380 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $591 140 0,94% 1 806 $13 132 Na spadek ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $574 948 0,92% 289 $193 228
AAPL Apple Inc. - Common Stock $571 197 0,91% 1 974 $70 216
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $558 435 0,89% 1 116 $23 648
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $455 426 0,73% 1 810 $61 806
FELV Fidelity Covington Trust $434 977 0,69% 10 850 $56 203
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $420 246 0,67% 2 353 $38 935 Na spadek ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $404 318 0,64% 6 694 $56 163
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $373 627 0,60% 1 002 $2 854
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $349 889 0,56% 8 264 $-96 533 Na spadek ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $339 532 0,54% 2 682 $-19 682 Na spadek ×4
AXP American Express Company Common Stock $334 191 0,53% 988 $20 822 Na spadek ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $305 530 0,49% 180 $-5 694
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $294 087 0,47% 3 575 $-32 071 Na spadek ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $289 385 0,46% 3 099 $-34 987 Na spadek ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $284 287 0,45% 3 239 $-30 483 Na spadek ×1
IVE iShares Trust $262 935 0,42% 1 158 $18 423
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $245 564 0,39% 695
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $243 339 0,39% 958 $-15 313 Na spadek ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $242 176 0,39% 252 $-38
CVX Chevron Corporation Common Stock $230 572 0,37% 1 391 $-57 226
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $223 320 0,36% 1 790 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VXF $3 287 402 5,24% wzrost ×4
QUAL $2 818 980 4,49% wzrost ×4
MBB $2 474 426 3,94% wzrost ×4
VOO $2 348 803 3,74% wzrost ×4
EMXC $2 339 179 3,73% wzrost ×4
SCHI $1 871 931 2,98% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
GOOG $245 564 695 0,39%
AVUV $223 320 1 790 0,36%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
QQQM Kupił więcej +116 +$934K
IVV Zmniejszone -38 +$923K
VEA Kupił więcej +4K +$912K
PANW Tylko ruch ceny +0 +$633K
VOO Kupił więcej +432 +$563K
EMXC Kupił więcej +184 +$555K
VXF Kupił więcej +45 +$549K
SPYM Zmniejszone -940 +$537K
QUAL Kupił więcej +46 +$364K
TSM Tylko ruch ceny +0 +$280K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IJR 31 grudnia 2025 4 323 $513 702 15,1%
HEFA 30 września 2025 12 848 $466 248
GOOG 31 marca 2026 1 095 $343 611 19,9%
SBUX 31 grudnia 2025 3 321 $280 964 12,1%
HON 30 czerwca 2026 1 208 $273 124 -4,4%
BX 31 marca 2026 1 764 $271 888 -2,9%
BKNG 31 marca 2026 47 $251 701 -6,0%
NOW 31 marca 2026 1 605 $245 870 30,2%
CRM 30 czerwca 2026 1 308 $244 164 46,7%
VEEV 31 marca 2026 1 060 $236 624 61,4%
BR 31 marca 2026 1 017 $226 972 -2,1%
COST 30 września 2025 230 $217 588 -0,2%
ICE 31 grudnia 2025 1 287 $216 834 -6,1%
PYPL 31 grudnia 2025 3 170 $212 580 -6,8%
VOE 31 marca 2026 1 190 $211 070
BDX 30 września 2025 885 $202 668 22,8%
ADP 31 grudnia 2025 687 $201 766 1,2%
EFAV 31 marca 2026 2 338 $201 619