Birch Capital Management, LLC
CIK 1799859 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $204.7M
- Pozycje
- 79
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 387 z 9 443 według wartości 13F · top 67.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +7.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 52,30%
- Waga 25 największych pozycji
- 83,42%
- Pozycje powyżej 1%
- 25
- Efektywna liczba pozycji
- 25,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,93% Szac. kupna $11 408 411 · sprzedaż $7 781 431
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 82,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 17
- Zmniejszony
- 30
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +3.4% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 97,8% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Technology
24,8%
Healthcare
19,1%
Industrials
15,6%
Financial Services
13,2%
Logistics & Transportation
6,8%
Energy
6,6%
Communication Services
5,8%
Communications
3,5%
Consumer Discretionary
0,9%
Retail
0,5%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,0%
Financials
0,0%
Inne/Nieprzypisane
2,9%
Pełne portfolio 79 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $19 288 454 | 9,42% | 14 179 | $3 687 126 | Na spadek ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17 916 176 | 8,75% | 61 917 | $1 729 635 | Na spadek ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11 930 803 | 5,83% | 31 984 | $229 707 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10 459 628 | 5,11% | 29 603 | $1 888 825 | Na spadek ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $9 264 771 | 4,53% | 25 585 | $512 336 | Na wzrost ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $8 940 588 | 4,37% | 18 721 | $2 608 081 | Na spadek ×4 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $8 029 423 | 3,92% | 167 489 | $2 070 704 | Na wzrost ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $7 191 489 | 3,51% | 61 225 | $2 437 007 | Na spadek ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $7 138 111 | 3,49% | 22 796 | $-2 686 046 | Na spadek ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $6 898 567 | 3,37% | 74 765 | $260 478 | Na wzrost ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $6 691 123 | 3,27% | 62 243 | $1 564 836 | Na wzrost ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $6 124 179 | 2,99% | 166 599 | $-374 879 | Na spadek ×2 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $5 855 705 | 2,86% | 20 693 | $-653 276 | Na spadek ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $5 753 795 | 2,81% | 14 128 | $-201 842 | Na wzrost ×1 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $5 463 710 | 2,67% | 23 747 | $2 024 852 | Na wzrost ×3 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $5 191 798 | 2,54% | 26 641 | $-871 182 | Na spadek ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $5 039 123 | 2,46% | 21 212 | $342 336 | Na spadek ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $4 345 445 | 2,12% | 34 920 | $-612 796 | Na wzrost ×3 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $3 940 136 | 1,92% | 32 005 | $-687 985 | Na wzrost ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $3 008 342 | 1,47% | 7 476 | $394 248 | Na wzrost ×5 | ||
| INFY Infosys Limited American Depositary Shares | $2 997 276 | 1,46% | 285 727 | $-551 828 | Na wzrost ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $2 474 959 | 1,21% | 5 939 | $618 539 | Na wzrost ×3 | ||
| G Genpact Limited Common Stock | $2 437 353 | 1,19% | 88 631 | $-1 749 473 | Na spadek ×1 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $2 202 602 | 1,08% | 15 678 | Na wzrost ×1 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2 157 539 | 1,05% | 7 977 | $-74 448 | Na spadek ×4 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $2 006 869 | 0,98% | 35 627 | $-26 364 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 837 981 | 0,90% | 7 237 | $-235 848 | Na spadek ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 811 731 | 0,89% | 4 359 | $274 509 | Na spadek ×6 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $1 732 182 | 0,85% | 14 682 | $-239 950 | Na spadek ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 482 835 | 0,72% | 4 322 | $176 554 | |||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $1 477 719 | 0,72% | 4 434 | $-478 898 | Na spadek ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) | $1 438 728 | 0,70% | 9 528 | Na wzrost ×1 | |||
| MINT | $1 432 399 | 0,70% | 14 209 | $109 785 | Na wzrost ×2 | ||
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | $1 393 168 | 0,68% | 35 971 | $-927 475 | Na spadek ×1 | ||
| AM Antero Midstream Corporation Common Stock | $1 353 034 | 0,66% | 59 474 | $-2 973 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1 349 830 | 0,66% | 15 526 | $-53 565 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $1 314 099 | 0,64% | 26 791 | $-295 731 | Na spadek ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 290 171 | 0,63% | 17 355 | $27 074 | |||
| JPST | $1 175 715 | 0,57% | 23 249 | $113 664 | Na wzrost ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1 094 112 | 0,53% | 4 192 | $1 007 636 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 075 684 | 0,53% | 3 010 | $207 253 | Na spadek ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 073 496 | 0,52% | 4 266 | $69 997 | Na spadek ×4 | ||
| CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units | $978 857 | 0,48% | 16 060 | $-59 101 | |||
| MLPX | $927 527 | 0,45% | 12 592 | $-3 525 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $917 613 | 0,45% | 4 586 | $-213 545 | Na spadek ×4 | ||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $697 576 | 0,34% | 2 773 | $-148 835 | Na spadek ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $575 962 | 0,28% | 3 806 | $-359 871 | Na spadek ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $543 261 | 0,27% | 3 707 | $-88 724 | Na spadek ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $520 938 | 0,25% | 163 | $-29 640 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $404 850 | 0,20% | 3 561 | $-197 646 | Na spadek ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $400 411 | 0,20% | 1 680 | $50 517 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $342 607 | 0,17% | 6 320 | $442 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $340 549 | 0,17% | 2 856 | $47 038 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $254 271 | 0,12% | 1 476 | $-18 376 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $249 900 | 0,12% | 3 500 | $-86 625 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $218 275 | 0,11% | 1 088 | $19 791 | |||
| GLDM | $212 687 | 0,10% | 2 678 | $-41 284 | Na spadek ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $204 725 | 0,10% | 1 512 | $-41 410 | Na spadek ×1 | ||
| GLD | $179 769 | 0,09% | 488 | $-30 213 | |||
| BRKB | $179 140 | 0,09% | 358 | $7 586 | |||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $165 018 | 0,08% | 440 | $-70 542 | Na spadek ×1 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $157 789 | 0,08% | 757 | $-29 228 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $123 541 | 0,06% | 103 | ||||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $120 305 | 0,06% | 665 | $10 354 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $113 977 | 0,06% | 571 | $-64 675 | Na spadek ×1 | ||
| DIA | $109 702 | 0,05% | 210 | $36 055 | Na wzrost ×3 | ||
| VO | $107 319 | 0,05% | 1 332 | $11 688 | Na wzrost ×1 | ||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $98 034 | 0,05% | 882 | $10 363 | |||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $82 891 | 0,04% | 280 | $-17 570 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $81 622 | 0,04% | 789 | $24 956 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $80 652 | 0,04% | 550 | $1 210 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $68 158 | 0,03% | 121 | $-1 070 | |||
| RPV | $49 853 | 0,02% | 438 | $-53 993 | Na spadek ×2 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $42 706 | 0,02% | 371 | $-1 343 | |||
| VOO | $25 412 | 0,01% | 37 | Na wzrost ×1 | |||
| RRBI Red River Bancshares, Inc. - Common Stock | $19 990 | 0,01% | 219 | $184 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $7 642 | 0,00% | 15 | $-1 424 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $2 053 | 0,00% | 59 | $-143 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $1 879 | 0,00% | 11 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| GWW | Zmniejszone | -124 | +$3.7M |
| FDX | Zmniejszone | -5K | -$2.7M |
| TSM | Zmniejszone | -17 | +$2.6M |
| CSCO | Zmniejszone | -52 | +$2.4M |
| NVO | Kupił więcej | +5K | +$2.1M |
| FDS | Kupił więcej | +8K | +$2.0M |
| GOOG | Zmniejszone | -275 | +$1.9M |
| G | Zmniejszone | -24K | -$1.7M |
| AAPL | Zmniejszone | -2K | +$1.7M |
| UPS | Kupił więcej | +10K | +$1.6M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| DFS | 30 czerwca 2025 | 2 765 | $471 986 | Nie śledzone |
| ABT | 30 września 2025 | 2 000 | $272 020 | -14,2% |
| PAYX | 30 czerwca 2026 | 798 | $73 512 | 25,6% |
| TJX | 31 marca 2025 | 600 | $72 486 | 16,4% |
| GDX | 30 czerwca 2025 | 1 533 | $70 472 | Nie śledzone |
| NKE | 30 czerwca 2026 | 1 286 | $67 927 | -1,1% |
| LLY | 31 marca 2026 | 59 | $63 406 | 37,9% |
| MKC | 30 czerwca 2026 | 1 037 | $52 306 | 12,1% |
| DIS | 30 czerwca 2025 | 500 | $49 350 | -12,9% |
| PYPL | 30 czerwca 2026 | 990 | $44 778 | 42,9% |
| PBA | 31 marca 2025 | 712 | $26 308 | 23,3% |
| IVV | 31 marca 2025 | 40 | $23 547 | Nie śledzone |
| QQQM | 31 marca 2026 | 20 | $5 058 | |
| VLTO | 30 września 2025 | 30 | $3 029 | -6,2% |
| TTD | 30 września 2025 | 17 | $1 224 | -72,5% |
| KMI | 31 marca 2026 | 36 | $990 | -4,2% |
| ADPT | 30 września 2025 | 40 | $466 | 73,0% |
| VXRT | 30 września 2025 | 22 | $10 | Nie śledzone |