Cassia Capital Partners, LLC
CIK 1844897 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $206.3M
- Pozycje
- 69
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 361 z 9 443 według wartości 13F · top 67.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +6.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 61,47%
- Waga 25 największych pozycji
- 79,90%
- Pozycje powyżej 1%
- 16
- Efektywna liczba pozycji
- 21,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,22% Szac. kupna $3 231 784 · sprzedaż $2 444 165
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 92,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 29
- Zmniejszony
- 31
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
5,3%
Healthcare
4,5%
Financials
2,5%
Industrials
2,2%
Communication Services
2,1%
Retail
1,7%
Consumer Discretionary
1,7%
Energy
1,5%
Communications
1,4%
Financial Services
1,3%
Telecommunication
1,2%
Utilities
0,8%
Logistics & Transportation
0,7%
Consumer products
0,6%
Materials
0,5%
Consumer Staples
0,2%
Inne/Nieprzypisane
71,8%
Pełne portfolio 69 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USMV | $22 863 039 | 11,08% | 237 046 | $696 428 | Na spadek ×1 | ||
| GLD | $16 854 552 | 8,17% | 45 753 | $-2 488 632 | Na wzrost ×1 | ||
| USFR | $13 552 217 | 6,57% | 269 160 | $223 274 | Na wzrost ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $12 498 983 | 6,06% | 164 223 | $1 096 993 | Na spadek ×1 | ||
| FPX | $12 080 754 | 5,86% | 58 652 | $2 739 208 | Na spadek ×1 | ||
| JMOM | $11 714 813 | 5,68% | 137 154 | $2 105 779 | Na spadek ×1 | ||
| JEPI | $10 547 236 | 5,11% | 186 743 | $-248 057 | Na spadek ×2 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $9 807 238 | 4,75% | 164 178 | $463 368 | Na wzrost ×1 | ||
| GSST | $9 477 288 | 4,59% | 187 391 | $-233 854 | Na spadek ×1 | ||
| IVV | $7 408 030 | 3,59% | 9 892 | $868 390 | Na spadek ×6 | ||
| GTEK | $5 180 165 | 2,51% | 82 379 | $1 768 933 | Na spadek ×1 | ||
| EDIV | $4 231 396 | 2,05% | 103 332 | $189 344 | Na wzrost ×2 | ||
| MTUM | $3 282 940 | 1,59% | 9 576 | $984 796 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 176 233 | 1,54% | 10 977 | $353 650 | Na spadek ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 819 094 | 1,37% | 24 000 | $901 381 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 314 185 | 1,12% | 11 566 | $265 392 | Na spadek ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 042 477 | 0,99% | 8 042 | $60 319 | Na spadek ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 922 680 | 0,93% | 1 603 | $443 705 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 921 993 | 0,93% | 5 378 | $307 877 | Na spadek ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 910 155 | 0,93% | 5 836 | $187 128 | Na spadek ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 906 585 | 0,92% | 14 837 | $98 547 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 898 503 | 0,92% | 5 089 | $24 657 | Na wzrost ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 846 195 | 0,89% | 4 887 | $314 025 | Na spadek ×3 | ||
| BRKB | $1 798 840 | 0,87% | 3 595 | $131 283 | Na wzrost ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 759 151 | 0,85% | 6 991 | $246 621 | Na wzrost ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 684 945 | 0,82% | 12 324 | $-421 487 | Na spadek ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 627 342 | 0,79% | 12 856 | $-56 828 | Na spadek ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 588 714 | 0,77% | 27 882 | $236 424 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 587 834 | 0,77% | 6 662 | $178 460 | Na spadek ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $1 492 063 | 0,72% | 19 357 | $44 593 | Na spadek ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1 464 422 | 0,71% | 4 268 | $189 789 | Na wzrost ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1 448 083 | 0,70% | 4 625 | $-230 389 | Na spadek ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 431 608 | 0,69% | 5 091 | $296 571 | Na wzrost ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 428 613 | 0,69% | 3 437 | $487 213 | Na spadek ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 419 341 | 0,69% | 12 532 | $-135 951 | Na wzrost ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1 345 158 | 0,65% | 10 369 | $-168 403 | Na spadek ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 320 958 | 0,64% | 5 927 | $-24 142 | Na wzrost ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 305 452 | 0,63% | 2 318 | $-5 033 | Na wzrost ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1 293 965 | 0,63% | 6 073 | $-14 146 | Na wzrost ×2 | ||
| VEU | $1 289 331 | 0,63% | 15 395 | $164 859 | Na wzrost ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 271 229 | 0,62% | 2 475 | $55 001 | Na wzrost ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1 262 098 | 0,61% | 5 778 | $133 618 | Na wzrost ×2 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $1 256 410 | 0,61% | 7 540 | $54 669 | Na wzrost ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 239 443 | 0,60% | 4 585 | $-167 563 | Na wzrost ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 227 229 | 0,59% | 28 985 | $-230 346 | Na spadek ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 210 015 | 0,59% | 8 252 | $17 198 | Na spadek ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1 175 031 | 0,57% | 56 765 | $-447 936 | Na wzrost ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 104 589 | 0,54% | 15 470 | $-364 144 | Na wzrost ×4 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1 097 851 | 0,53% | 11 754 | $-59 354 | Na wzrost ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1 083 407 | 0,53% | 6 902 | $191 336 | Na wzrost ×2 | ||
| IWF | $903 958 | 0,44% | 7 280 | $127 910 | Na wzrost ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $848 862 | 0,41% | 25 499 | $-176 068 | Na spadek ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $833 132 | 0,40% | 2 248 | $93 262 | Na spadek ×2 | ||
| IWR | $762 863 | 0,37% | 6 915 | $90 518 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $470 814 | 0,23% | 2 135 | $-33 237 | Na wzrost ×2 | ||
| IWD | $439 768 | 0,21% | 1 814 | $52 171 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $411 463 | 0,20% | 8 259 | $31 797 | |||
| VFMF | $378 008 | 0,18% | 2 136 | $51 110 | Na wzrost ×1 | ||
| GVI | $352 587 | 0,17% | 3 317 | $16 430 | Na wzrost ×2 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) | $321 630 | 0,16% | 2 130 | Na wzrost ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $306 800 | 0,15% | 1 617 | $-19 784 | Na spadek ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $254 146 | 0,12% | 1 877 | $-36 246 | Na wzrost ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $252 336 | 0,12% | 349 | Na wzrost ×1 | |||
| IWM | $250 876 | 0,12% | 835 | $43 796 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $240 176 | 0,12% | 2 955 | $-120 193 | Na spadek ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $228 860 | 0,11% | 632 | $7 194 | Na wzrost ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $225 359 | 0,11% | 603 | Na wzrost ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $209 940 | 0,10% | 1 467 | $4 691 | Na spadek ×1 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $121 504 | 0,06% | 10 219 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| FPX | Zmniejszone | -170 | +$2.7M |
| GLD | Kupił więcej | +799 | -$2.5M |
| JMOM | Zmniejszone | -4K | +$2.1M |
| GTEK | Zmniejszone | -1K | +$1.8M |
| ACWX | Zmniejszone | -2K | +$1.1M |
| MTUM | Tylko ruch ceny | +0 | +$985K |
| CSCO | Zmniejszone | -716 | +$901K |
| IVV | Zmniejszone | -120 | +$868K |
| USMV | Zmniejszone | -2K | +$696K |
| UNH | Zmniejszone | -42 | +$487K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| VRTX | 31 marca 2025 | 895 | $360 417 | 12,2% |
| REGN | 31 marca 2025 | 421 | $299 891 | 31,7% |
| NEE | 31 marca 2025 | 4 182 | $299 808 | 20,9% |
| HSY | 31 marca 2025 | 1 394 | $236 074 | 11,2% |
| TFC | 31 marca 2025 | 5 149 | $223 364 | 23,1% |
| IAU | 30 czerwca 2026 | 2 466 | $217 403 | Nie śledzone |
| HD | 30 czerwca 2026 | 628 | $206 378 | -4,2% |