Codex Capital Asset Management L.L.C.
CIK 2030542 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $288.9M
- Pozycje
- 33
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 64,40%
- Waga 25 największych pozycji
- 96,17%
- Pozycje powyżej 1%
- 23
- Efektywna liczba pozycji
- 17,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,12% Szac. kupna $8 548 300 · sprzedaż $21 192 148
Mediana posiadania: 6,5 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 71,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 7
- Zmniejszony
- 17
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +21.5% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 90,0% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Pełne portfolio 33 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $39 132 602 | 13,54% | 195 575 | $-630 598 | Na spadek ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $24 227 963 | 8,39% | 20 622 | $5 720 737 | Na spadek ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $20 114 770 | 6,96% | 53 875 | $4 698 965 | Na spadek ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $18 777 077 | 6,50% | 15 655 | $1 871 704 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $17 628 740 | 6,10% | 35 230 | $2 917 300 | Na wzrost ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14 062 854 | 4,87% | 37 700 | $-225 708 | Na spadek ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $14 003 389 | 4,85% | 24 860 | $-585 926 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $13 154 790 | 4,55% | 36 810 | $2 745 118 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $12 593 455 | 4,36% | 16 870 | $1 362 083 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $12 384 217 | 4,29% | 35 050 | $2 140 446 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10 939 806 | 3,79% | 45 900 | $1 380 213 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9 140 373 | 3,16% | 28 050 | $-1 907 542 | Na spadek ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $8 479 788 | 2,93% | 19 900 | $3 791 988 | Na spadek ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7 932 750 | 2,75% | 21 000 | $1 433 040 | |||
| RYCEY | $7 449 750 | 2,58% | 387 000 | $1 451 370 | Na spadek ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7 280 908 | 2,52% | 14 200 | $247 828 | Na wzrost ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $6 680 622 | 2,31% | 13 325 | $118 696 | Na spadek ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $6 277 630 | 2,17% | 29 000 | $1 003 335 | Na wzrost ×1 | ||
| V Visa Inc. | $6 099 797 | 2,11% | 17 779 | $698 768 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 992 792 | 1,73% | 6 780 | $1 079 512 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $3 923 848 | 1,36% | 17 525 | $-3 682 062 | Na spadek ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849r105) | $3 874 427 | 1,34% | 17 525 | Na wzrost ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 772 803 | 1,31% | 7 900 | $1 170 588 | Na wzrost ×1 | ||
| IJK | $2 590 875 | 0,90% | 22 050 | $326 925 | Na spadek ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2 340 690 | 0,81% | 20 500 | $-565 500 | Na spadek ×1 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $2 067 390 | 0,72% | 3 100 | $191 859 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1 928 748 | 0,67% | 4 850 | $-293 224 | Na wzrost ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $1 676 870 | 0,58% | 26 197 | $-1 206 626 | Na spadek ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1 673 980 | 0,58% | 3 370 | $334 360 | Na wzrost ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $1 545 665 | 0,53% | 5 500 | $462 935 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $868 080 | 0,30% | 3 000 | $106 710 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 83443q103) | $664 500 | 0,23% | 7 500 | Na wzrost ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $640 927 | 0,22% | 1 900 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| BRKB | $17 628 740 | 6,10% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849r105) | $3 874 427 | 17 525 | 1,34% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 83443q103) | $664 500 | 7 500 | 0,23% |
| AXP | $640 927 | 1 900 | 0,22% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| GEV | Zmniejszone | -580 | +$5.7M |
| GE | Zmniejszone | -450 | +$4.7M |
| ETN | Zmniejszone | -100 | +$3.8M |
| HON | Zmniejszone | -16K | -$3.7M |
| BRKB | Kupił więcej | +5K | +$2.9M |
| GOOGL | Kupił więcej | +610 | +$2.7M |
| GOOG | Zmniejszone | -660 | +$2.1M |
| JPM | Zmniejszone | -10K | -$1.9M |
| LLY | Zmniejszone | -3K | +$1.9M |
| RYCEY | Zmniejszone | -2K | +$1.5M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| MRK | 31 marca 2025 | 60 000 | $5 968 800 | 68,6% |
| CRM | 30 września 2025 | 18 500 | $5 044 765 | -14,8% |
| ROP | 31 grudnia 2025 | 9 700 | $4 829 242 | -8,9% |
| NOW | 31 marca 2026 | 26 550 | $4 067 195 | 18,1% |
| REGN | 30 września 2025 | 5 000 | $2 625 000 | 49,5% |
| MRVL | 30 września 2025 | 24 000 | $1 857 600 | 176,5% |
| ABNB | 31 marca 2025 | 12 600 | $1 655 766 | 56,5% |
| BSX | 30 czerwca 2026 | 16 500 | $1 035 375 | 20,9% |
| DHR | 31 grudnia 2025 | 3 000 | $594 780 | -8,2% |
| UNH | 30 czerwca 2025 | 1 000 | $523 750 | 26,6% |
| SNPS | 31 marca 2025 | 1 000 | $485 360 | -6,0% |