Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +6.0%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -31.0%

Zannualizowane: +4.8% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 99,2% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Industrials 23,5%
Technology 21,4%
Healthcare 17,9%
Financials 10,9%
Communication Services 7,2%
Materials 6,8%
Retail 4,5%
Consumer products 3,2%
Consumer Discretionary 2,4%
Energy 0,6%
Consumer Staples 0,0%
Real Estate 0,0%
Utilities 0,0%
Inne/Nieprzypisane 1,5%

Pełne portfolio 91 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
APH Amphenol Corporation Common Stock $86 940 924 5,24% 493 086 $18 648 117 Na spadek ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $72 872 222 4,39% 567 099 $1 929 030 Na spadek ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $63 684 406 3,84% 178 203 $4 887 013 Na spadek ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $62 122 546 3,75% 166 539 $-1 176 973 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $60 119 387 3,62% 236 718 $533 359 Na spadek ×4
FAST Fastenal Company - Common Stock $58 774 414 3,54% 1 223 702 $-603 255 Na spadek ×4
V Visa Inc. $58 429 424 3,52% 170 303 $3 972 804 Na spadek ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $57 905 848 3,49% 289 399 $3 347 422 Na spadek ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $56 707 169 3,42% 109 275 $-284 654 Na spadek ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $56 263 816 3,39% 163 406 $3 150 092 Na spadek ×5
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $54 237 284 3,27% 200 530 $726 277 Na spadek ×4
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $53 721 360 3,24% 554 514 $483 052 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $52 836 591 3,19% 466 507 $-8 332 481 Na spadek ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $52 636 396 3,17% 104 987 $715 234 Na spadek ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $52 243 897 3,15% 125 801 $-3 430 765 Na spadek ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $50 525 185 3,05% 160 479 $-464 894 Na wzrost ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $49 631 554 2,99% 121 867 $-4 509 974 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $49 583 109 2,99% 268 321 $3 942 268 Na spadek ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $48 782 581 2,94% 217 828 $4 449 924 Na spadek ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $48 078 248 2,90% 142 079 $-449 723 Na wzrost ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $46 518 581 2,80% 273 510 Na wzrost ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $45 709 711 2,76% 347 788 $1 743 195 Na wzrost ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $43 448 566 2,62% 352 925 $-16 727 117 Na spadek ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $37 167 379 2,24% 298 677 $-8 134 174 Na wzrost ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $36 684 740 2,21% 859 530 $-7 922 604 Na wzrost ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $25 070 085 1,51% 73 515 $13 139 391 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $17 981 901 1,08% 16 886 $4 431 187 Na spadek ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $16 426 402 0,99% 44 325 $1 033 507 Na spadek ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $16 280 035 0,98% 13 857 $4 377 171 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 175 224 0,98% 55 900 $2 053 080 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15 525 577 0,94% 12 944 $3 812 306 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12 942 816 0,78% 54 304 $1 681 032 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $12 834 286 0,77% 67 645 $-742 016 Na spadek ×4
DE Deere & Company Common Stock $12 659 324 0,76% 19 957 $1 589 352 Na wzrost ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $12 213 545 0,74% 130 403 $3 660 029 Na wzrost ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $11 988 975 0,72% 55 384 $1 261 258 Na wzrost ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11 851 833 0,71% 23 076 $473 575 Na wzrost ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $11 328 518 0,68% 35 677 $1 632 826 Na wzrost ×2
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $8 237 350 0,50% 11 $337 810
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $8 230 113 0,50% 82 898 $-774 047 Na spadek ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $8 035 506 0,48% 78 633 $973 395 Na spadek ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7 929 658 0,48% 22 484 $-46 628 768 Na spadek ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7 763 111 0,47% 19 521 $-1 448 391 Na spadek ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $6 610 209 0,40% 159 976 $-1 601 914 Na spadek ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6 575 458 0,40% 15 431 Na wzrost ×1
IWO iShares Trust $5 441 089 0,33% 13 811 $5 082 404 Na wzrost ×1
IWN iShares Trust $5 033 799 0,30% 22 757 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 980 882 0,30% 9 954 $127 784 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 534 511 0,27% 12 004 $2 929 392 Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 064 120 0,25% 19 101 $3 698 512 Na wzrost ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $3 451 264 0,21% 21 176 $-51 839 257 Na spadek ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 209 143 0,19% 9 804 $322 257 Na spadek ×2
SPY SPY $3 032 633 0,18% 4 061 $1 523 844 Na wzrost ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $2 748 843 0,17% 26 262 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 833 076 0,11% 5 188 $-24 056 Na spadek ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $1 327 429 0,08% 35 925 $-436 246 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 098 272 0,07% 8 033 $-238 479 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 042 315 0,06% 3 856 $-156 091
VB VANGUARD INDEX FUNDS $839 339 0,05% 2 769 $232 470 Na wzrost ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $835 326 0,05% 3 833 $-359 336 Na spadek ×2
DLN WisdomTree Trust $805 235 0,05% 8 360 $58 436
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $787 001 0,05% 10 806 $-26 799
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $751 934 0,05% 6 435 $252 521 Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $668 111 0,04% 1 845 $-156 977 Na spadek ×1
JPME J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $660 821 0,04% 5 320 $51 521
TGT Target Corporation Common Stock $654 096 0,04% 5 008 $21 724 Na spadek ×1
JPSE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $555 022 0,03% 9 225 $-83 051 Na spadek ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $494 485 0,03% 2 035 $52 381
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $479 978 0,03% 3 800 Na wzrost ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $450 490 0,03% 6 269 $-732 083 Na spadek ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $428 792 0,03% 2 170 $28 904
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $413 460 0,02% 602
IWD iShares Trust $379 161 0,02% 1 564 $44 981
IMCG iShares Trust $377 472 0,02% 3 840 $74 995
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $367 600 0,02% 10 000 $-10 800
IWP iShares Trust $347 870 0,02% 2 376 $43 457
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $344 771 0,02% 13 981 $-24 495 Na spadek ×2
DHS WisdomTree Trust $341 054 0,02% 3 000 $13 394
EFA iShares Trust $333 455 0,02% 3 210 $21 668
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $328 141 0,02% 6 325 $-6 831
EMR Emerson Electric Company Common Stock $311 351 0,02% 2 175 $26 382
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $295 480 0,02% 11 656 $33 570
BX Blackstone Inc. Common Stock $289 233 0,02% 2 458 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $287 404 0,02% 1 300 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $280 864 0,02% 3 200 $-16 352
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $276 031 0,02% 2 350
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $256 157 0,02% 6 050 $-47 553
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $213 204 0,01% 2 375 $11 638
ISCG iShares Trust $210 383 0,01% 3 210 Na wzrost ×1
T AT&T Inc. $207 000 0,01% 10 000 $-82 900
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $201 312 0,01% 800

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
ROP $48 078 248 2,90% wzrost ×4
DE $12 659 324 0,76% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CTAS $46 518 581 273 510 2,80%
ETN $6 575 458 15 431 0,40%
IWN $5 033 799 22 757 0,30%
VIK $2 748 843 26 262 0,17%
IRM $479 978 3 800 0,03%
VOO $413 460 602 0,02%
BX $289 233 2 458 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $287 404 1 300 0,02%
CSCO $276 031 2 350 0,02%
ISCG $210 383 3 210 0,01%
ABBV $201 312 800 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
APH Zmniejszone -47K +$18.6M
ICE Zmniejszone -30K -$16.7M
PANW Zmniejszone -903 +$13.1M
WMT Zmniejszone -26K -$8.3M
ACN Kupił więcej +70K -$8.1M
BSX Kupił więcej +149K -$7.9M
GOOGL Zmniejszone -26K +$4.9M
SPGI Zmniejszone -5K -$4.5M
ADP Zmniejszone -366 +$4.4M
CAT Zmniejszone -2K +$4.4M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
DHR 31 marca 2026 273 722 $62 660 337 12,9%
FISV 31 grudnia 2025 432 584 $55 772 991 -34,0%
FDX 30 września 2025 238 749 $54 270 086 23,1%
CRM 31 marca 2026 37 587 $9 957 172 25,7%
CB 30 czerwca 2026 8 160 $2 659 589 -2,9%
VOO 31 marca 2026 3 256 $2 041 935
SGOV 31 grudnia 2025 16 568 $1 668 398 0,3%
BLK 30 czerwca 2026 1 200 $1 154 052 10,2%
VO 31 grudnia 2025 2 945 $865 064
IBM 30 czerwca 2026 3 000 $727 170 -20,8%
XLG 31 marca 2026 10 000 $592 800
EQWL 31 marca 2026 4 976 $587 964
HON 30 czerwca 2026 2 600 $587 678 -4,4%
IXJ 30 czerwca 2026 4 800 $448 992 5,6%
XLC 31 grudnia 2025 3 500 $414 295 -6,3%
DIS 31 marca 2026 3 600 $410 886 6,0%
XLK 31 grudnia 2025 1 336 $376 565 38,8%
PAYX 30 czerwca 2026 3 718 $342 502 0,6%
VCR 31 grudnia 2025 675 $267 401
ABBV 31 grudnia 2025 1 083 $250 758 15,0%
CSCO 31 grudnia 2025 3 618 $247 544 45,7%
VEA 31 grudnia 2025 3 971 $237 942
SLB 31 grudnia 2025 6 708 $230 554 27,0%
ORCL 31 grudnia 2025 810 $227 804 -27,0%
IWF 31 marca 2026 458 $216 771 18,4%
DON 30 czerwca 2026 4 000 $210 160