CONSCIOUS WEALTH INVESTMENTS, LLC
CIK 2011014 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $194.5M
- Pozycje
- 67
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 542 z 9 443 według wartości 13F · top 69.3%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 41,97%
- Waga 25 największych pozycji
- 75,16%
- Pozycje powyżej 1%
- 35
- Efektywna liczba pozycji
- 33,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 5,65% Szac. kupna $16 963 262 · sprzedaż $10 568 700
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 81,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 10
- Zwiększone
- 23
- Zmniejszony
- 30
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +2.9% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 93,2% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Technology
28,4%
Retail
8,7%
Healthcare
6,3%
Financial Services
5,9%
Communication Services
5,2%
Industrials
5,0%
Consumer Staples
4,0%
Communications
3,0%
Consumer Discretionary
2,4%
Energy
2,2%
Financials
2,1%
Telecommunication
1,7%
Utilities
1,4%
Real Estate
1,3%
Consumer products
0,1%
Inne/Nieprzypisane
22,6%
Pełne portfolio 67 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $13 762 439 | 7,08% | 18 394 | $324 151 | Na spadek ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $12 301 865 | 6,32% | 22 615 | $6 450 804 | Na spadek ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $9 171 072 | 4,71% | 26 800 | $4 788 584 | Na wzrost ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $7 858 368 | 4,04% | 13 929 | $2 373 103 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 880 211 | 3,54% | 33 195 | $165 657 | Na spadek ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6 763 050 | 3,48% | 20 395 | $31 550 | Na wzrost ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $6 701 328 | 3,45% | 30 815 | $1 297 168 | Na wzrost ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $6 164 529 | 3,17% | 135 156 | $-137 217 | Na spadek ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $6 153 486 | 3,16% | 75 474 | $-165 571 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 883 916 | 3,02% | 17 953 | $1 173 966 | Na wzrost ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $5 738 796 | 2,95% | 32 881 | $690 958 | Na wzrost ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $5 173 458 | 2,66% | 12 839 | $-38 654 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 991 861 | 2,57% | 20 163 | $-145 240 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 611 432 | 2,37% | 13 319 | $79 276 | Na spadek ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 536 042 | 2,33% | 3 860 | $923 386 | Na spadek ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $4 209 534 | 2,16% | 29 347 | $211 091 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 203 052 | 2,16% | 10 566 | $-247 812 | Na spadek ×1 | ||
| AN AutoNation, Inc. Common Stock | $4 072 895 | 2,09% | 20 521 | $-119 643 | Na spadek ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $4 072 294 | 2,09% | 27 670 | $-401 202 | Na wzrost ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 921 796 | 2,02% | 31 066 | ||||
| AXP American Express Company Common Stock | $3 848 505 | 1,98% | 10 971 | $169 449 | Na spadek ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3 814 518 | 1,96% | 38 151 | $-79 277 | Na spadek ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 804 455 | 1,96% | 55 409 | $-2 253 804 | Na spadek ×1 | ||
| EQWL | $3 782 821 | 1,94% | 29 272 | $390 684 | Na wzrost ×1 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $3 771 709 | 1,94% | 37 506 | $-42 959 | Na spadek ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3 725 760 | 1,92% | 3 588 | $-149 838 | Na spadek ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 502 464 | 1,80% | 25 944 | $-542 760 | Na spadek ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $3 345 223 | 1,72% | 17 531 | $-107 199 | Na spadek ×1 | ||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $3 279 215 | 1,69% | 43 097 | $-957 460 | Na spadek ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 663 872 | 1,37% | 30 295 | $-129 175 | Na spadek ×4 | ||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $2 646 943 | 1,36% | 26 000 | $-395 296 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 414 752 | 1,24% | 3 406 | $271 813 | Na wzrost ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $2 238 477 | 1,15% | 13 697 | $-257 820 | Na spadek ×1 | ||
| XLB XLB | $2 078 366 | 1,07% | 41 485 | $-136 591 | Na spadek ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 972 659 | 1,01% | 11 595 | $-2 016 911 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $1 818 063 | 0,93% | 4 921 | $119 137 | |||
| XLK XLK | $1 635 517 | 0,84% | 9 047 | ||||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $1 618 129 | 0,83% | 59 542 | $-2 386 624 | Na spadek ×1 | ||
| XLI XLI | $1 522 719 | 0,78% | 8 523 | Na wzrost ×1 | |||
| TT Trane Technologies plc | $896 550 | 0,46% | 1 908 | $72 268 | Na wzrost ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $851 176 | 0,44% | 10 384 | $136 258 | Na wzrost ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $840 140 | 0,43% | 10 344 | $74 346 | Na wzrost ×3 | ||
| VTEB | $813 336 | 0,42% | 16 283 | $143 018 | Na wzrost ×2 | ||
| RSP | $811 041 | 0,42% | 3 812 | $47 473 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $805 474 | 0,41% | 1 645 | $99 080 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $797 056 | 0,41% | 2 296 | $93 824 | Na wzrost ×4 | ||
| MUB | $761 982 | 0,39% | 7 177 | $142 292 | Na wzrost ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $723 647 | 0,37% | 2 124 | $53 406 | Na spadek ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $651 458 | 0,33% | 732 | $144 686 | Na wzrost ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $555 794 | 0,29% | 2 106 | $-8 031 | Na wzrost ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $488 487 | 0,25% | 5 081 | $46 445 | Na wzrost ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $454 874 | 0,23% | 6 232 | $50 316 | Na spadek ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $437 147 | 0,22% | 679 | $59 047 | Na wzrost ×1 | ||
| BIL | $435 276 | 0,22% | 4 754 | Na wzrost ×1 | |||
| VGT | $385 153 | 0,20% | 3 320 | $59 785 | Na wzrost ×1 | ||
| ITOT | $373 701 | 0,19% | 2 277 | Na wzrost ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $311 776 | 0,16% | 289 | $93 888 | Na wzrost ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $289 917 | 0,15% | 312 | $59 485 | Na wzrost ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $281 538 | 0,14% | 1 901 | ||||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $271 239 | 0,14% | 3 205 | $-247 089 | Na spadek ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $257 124 | 0,13% | 1 004 | Na wzrost ×1 | |||
| ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock | $255 495 | 0,13% | 869 | $36 759 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $236 834 | 0,12% | 1 388 | $-29 509 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $231 793 | 0,12% | 4 020 | $31 436 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $222 308 | 0,11% | 607 | Na wzrost ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $214 696 | 0,11% | 2 036 | Na wzrost ×1 | |||
| DSI | $210 604 | 0,11% | 1 498 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| MRK | $3 921 796 | 31 066 | 2,02% |
| XLK | $1 635 517 | 9 047 | 0,84% |
| XLI | $1 522 719 | 8 523 | 0,78% |
| BIL | $435 276 | 4 754 | 0,22% |
| ITOT | $373 701 | 2 277 | 0,19% |
| PG | $281 538 | 1 901 | 0,14% |
| ABBV | $257 124 | 1 004 | 0,13% |
| AMGN | $222 308 | 607 | 0,11% |
| INTC | $214 696 | 2 036 | 0,11% |
| DSI | $210 604 | 1 498 | 0,11% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Zmniejszone | -56 | +$6.5M |
| PANW | Kupił więcej | +92 | +$4.8M |
| CPRT | Zmniejszone | -61K | -$2.4M |
| AMAT | Kupił więcej | +17 | +$2.4M |
| NFLX | Zmniejszone | -843 | -$2.3M |
| CRM | Zmniejszone | -11K | -$2.0M |
| KLAC | Kupił więcej | +28K | +$1.3M |
| AAPL | Kupił więcej | +275 | +$1.2M |
| GMED | Zmniejszone | -2K | -$957K |
| LLY | Zmniejszone | -131 | +$923K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| XLK | 31 marca 2025 | 38 294 | $8 963 713 | Nie śledzone |
| XLK | 31 marca 2026 | 40 466 | $5 488 404 | Nie śledzone |
| PFE | 30 czerwca 2026 | 146 657 | $3 987 490 | 16,5% |
| PH | 31 marca 2025 | 5 758 | $3 854 221 | 66,5% |
| ABT | 31 marca 2026 | 33 165 | $3 617 442 | 11,4% |
| UNH | 31 marca 2025 | 5 507 | $2 807 224 | -26,0% |
| DSI | 31 marca 2026 | 21 202 | $2 689 686 | Nie śledzone |
| MRK | 31 marca 2025 | 25 439 | $2 491 909 | 69,0% |
| PVH | 31 marca 2026 | 33 053 | $2 136 070 | 11,5% |
| ACN | 31 marca 2026 | 8 986 | $2 099 815 | -7,9% |
| APD | 30 września 2025 | 6 446 | $1 902 815 | 11,3% |
| XLY | 31 marca 2026 | 16 167 | $1 899 784 | Nie śledzone |
| ADBE | 31 marca 2026 | 6 983 | $1 882 162 | 12,3% |
| NOW | 31 marca 2026 | 16 691 | $1 714 854 | 24,0% |
| XLE | 31 marca 2026 | 30 851 | $1 610 731 | Nie śledzone |
| AVUV | 31 marca 2026 | 5 166 | $578 385 | Nie śledzone |
| UPS | 31 marca 2025 | 2 516 | $326 401 | -6,1% |
| XLE | 31 marca 2025 | 2 649 | $248 900 | Nie śledzone |
| CEG | 31 grudnia 2025 | 612 | $230 724 | -22,8% |
| PG | 31 marca 2026 | 1 391 | $220 627 | -0,8% |
| XLRE | 31 marca 2025 | 5 132 | $210 823 | Nie śledzone |