COREPATH WEALTH PARTNERS LLC
CIK 1845838 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $160.3M
- Pozycje
- 46
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 172 z 9 443 według wartości 13F · top 76.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 79,26%
- Waga 25 największych pozycji
- 96,15%
- Pozycje powyżej 1%
- 15
- Efektywna liczba pozycji
- 7,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,43% Szac. kupna $4 406 555 · sprzedaż $670 429
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 88,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 6
- Zwiększone
- 23
- Zmniejszony
- 11
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
3,4%
Communication Services
0,6%
Retail
0,4%
Healthcare
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,1%
Inne/Nieprzypisane
94,9%
Pełne portfolio 46 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $49 242 512 | 30,71% | 65 739 | $4 856 282 | Na wzrost ×1 | ||
| EFA | $12 370 771 | 7,72% | 119 686 | $349 442 | Na wzrost ×1 | ||
| AGG | $12 099 503 | 7,55% | 123 414 | $494 198 | Na wzrost ×3 | ||
| IWB | $10 722 337 | 6,69% | 26 264 | $1 182 811 | Na wzrost ×5 | ||
| GLD | $9 273 339 | 5,78% | 24 765 | $-1 601 741 | Na spadek ×6 | ||
| EEM | $7 778 955 | 4,85% | 117 454 | $640 252 | Na spadek ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $6 767 091 | 4,22% | 140 922 | $248 962 | Na wzrost ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 437 069 | 4,01% | 9 048 | $1 027 656 | Na wzrost ×5 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $6 349 074 | 3,96% | 57 271 | $325 787 | Na spadek ×1 | ||
| IWM | $6 040 562 | 3,77% | 20 583 | $682 605 | Na wzrost ×1 | ||
| EFV | $5 995 997 | 3,74% | 77 248 | $-31 714 | Na spadek ×1 | ||
| LQD | $4 625 248 | 2,88% | 42 958 | $63 097 | Na wzrost ×6 | ||
| HYG | $3 775 172 | 2,35% | 47 391 | $224 587 | Na wzrost ×6 | ||
| IAGG | $2 438 732 | 1,52% | 48 961 | $113 918 | Na wzrost ×6 | ||
| IWR | $2 414 978 | 1,51% | 22 166 | $264 458 | Na wzrost ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 427 412 | 0,89% | 12 948 | $664 114 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 180 431 | 0,74% | 5 783 | $65 998 | Na spadek ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 023 687 | 0,64% | 1 079 | $585 639 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $825 849 | 0,52% | 2 635 | $192 306 | Na wzrost ×1 | ||
| VTV | $690 463 | 0,43% | 3 173 | $-107 | Na spadek ×1 | ||
| STIP | $579 765 | 0,36% | 5 720 | $-11 383 | |||
| SUSA | $529 088 | 0,33% | 3 441 | $53 546 | Na spadek ×1 | ||
| ESGV | $527 200 | 0,33% | 4 000 | $50 068 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $525 559 | 0,33% | 1 371 | $56 524 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $510 733 | 0,32% | 1 939 | $55 641 | Na wzrost ×1 | ||
| TIP | $507 187 | 0,32% | 4 694 | $-13 425 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $478 730 | 0,30% | 1 335 | $103 341 | Na wzrost ×2 | ||
| VUG | $439 581 | 0,27% | 5 112 | $57 613 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $425 501 | 0,27% | 1 747 | $65 621 | Na wzrost ×2 | ||
| EMNT | $359 897 | 0,22% | 3 647 | $-5 810 | Na spadek ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $341 180 | 0,21% | 2 876 | $38 539 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $314 349 | 0,20% | 798 | $76 679 | Na wzrost ×2 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $287 215 | 0,18% | 6 097 | Na wzrost ×1 | |||
| SPY SPY | $266 709 | 0,17% | 358 | $-65 040 | Na spadek ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $264 703 | 0,17% | 2 586 | $11 721 | Na wzrost ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $263 753 | 0,16% | 729 | $32 522 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $253 873 | 0,16% | 445 | Na wzrost ×1 | |||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $241 493 | 0,15% | 4 364 | Na wzrost ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $230 995 | 0,14% | 383 | $-1 112 | Na wzrost ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $227 260 | 0,14% | 2 749 | $-742 | |||
| AOA | $221 967 | 0,14% | 2 300 | $11 591 | Na wzrost ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $220 910 | 0,14% | 232 | $-14 540 | Na wzrost ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $215 121 | 0,13% | 553 | Na wzrost ×1 | |||
| EAGG | $210 807 | 0,13% | 4 490 | Na wzrost ×1 | |||
| IJS | $202 427 | 0,13% | 1 526 | $-8 982 | Na spadek ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $201 941 | 0,13% | 213 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| AGG | $12 099 503 | 7,55% | wzrost ×3 |
| IWB | $10 722 337 | 6,69% | wzrost ×5 |
| ISTB | $6 767 091 | 4,22% | wzrost ×4 |
| QQQ | $6 437 069 | 4,01% | wzrost ×5 |
| LQD | $4 625 248 | 2,88% | wzrost ×6 |
| HYG | $3 775 172 | 2,35% | wzrost ×6 |
| IAGG | $2 438 732 | 1,52% | wzrost ×6 |
| IWR | $2 414 978 | 1,51% | wzrost ×4 |
| ESGD | $264 703 | 0,17% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Kupił więcej | +368 | +$4.9M |
| GLD | Zmniejszone | -262 | -$1.6M |
| IWB | Kupił więcej | +532 | +$1.2M |
| QQQ | Kupił więcej | +123 | +$1.0M |
| IWM | Kupił więcej | +13 | +$683K |
| INTC | Tylko ruch ceny | +0 | +$664K |
| EEM | Zmniejszone | -658 | +$640K |
| MU | Kupił więcej | +2 | +$586K |
| AGG | Kupił więcej | +7K | +$494K |
| EFA | Kupił więcej | +2K | +$349K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| JPM | 30 września 2025 | 919 | $271 876 | 14,6% |
| META | 31 marca 2025 | 419 | $248 994 | -5,4% |
| BNDX | 30 września 2025 | 4 700 | $232 039 | |
| QQQM | 31 marca 2026 | 876 | $226 218 | |
| SCHX | 31 marca 2025 | 9 375 | $216 563 | Nie śledzone |
| GDX | 30 czerwca 2026 | 2 171 | $213 149 | Nie śledzone |
| CAT | 31 grudnia 2025 | 425 | $210 537 | 41,3% |
| FBTC | 31 grudnia 2025 | 1 877 | $205 417 | Nie śledzone |