Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q1 2026 -9.2%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +19.3%
Nadwyżka zwrotu -28.5%

Zannualizowane: -9.2% · S&P 500: +19.3%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 99,2% · Opcje wykluczone: 10,3%

Podział według sektorów

04
Retail 40,2%
Technology 22,5%
Industrials 7,2%
Health Care 5,9%
Consumer Discretionary 4,3%
Materials 4,2%
Communication Services 3,9%
Consumer products 3,7%
Real Estate 3,3%
Financials 2,6%
Inne/Nieprzypisane 2,3%

Pełne portfolio 33 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $336 677 719 7,72% 4 065 665 $-316 296 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $321 518 687 7,37% 1 543 759 $-19 082 767 Na wzrost ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $318 604 746 7,31% 3 719 411 $80 554 764 Na wzrost ×2
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $292 843 602 6,71% 15 510 784 $-5 429 349 Na wzrost ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $239 429 583 5,49% 1 176 963 $32 028 258 Na wzrost ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $196 167 547 4,50% 5 304 693 $-44 161 Na wzrost ×3
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $186 827 397 4,28% 956 079 $-28 586 535 Na wzrost ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $184 303 759 4,23% 2 533 385 $-142 623 704 Na spadek ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $178 106 746 4,08% 449 220 $61 030 445 Na wzrost ×2
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $168 566 858 3,87% 1 982 673 $-18 124 566 Na wzrost ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $150 640 474 3,45% 645 805 $39 368 442 Na wzrost ×1
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $150 260 981 3,45% 2 519 889 $-169 394 629 Na spadek ×2
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $149 137 890 3,42% 790 302 $27 131 560 Na wzrost ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $149 042 790 3,42% 4 425 261 $26 633 555 Na wzrost ×1
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $142 576 362 3,27% 3 445 538 $-268 814 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $142 504 390 3,27% 421 673 Na wzrost ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $111 840 516 2,56% 1 512 994 $83 828 470 Na wzrost ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $108 061 960 2,48% 861 326 $-12 978 087 Na wzrost ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $106 409 966 2,44% 561 234 Na wzrost ×1
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $101 423 955 2,33% 2 279 190 $38 213 955 Na wzrost ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $91 630 361 2,10% 714 077
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $88 866 822 2,04% 805 829 $-10 782 366 Na spadek ×1
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock $72 778 856 1,67% 1 281 995 $-125 794 855 Na spadek ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $57 783 753 1,32% 179 019 Na wzrost ×1
MRSH Marsh Common Stock $55 570 952 1,27% 320 386 Na wzrost ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $50 120 580 1,15% 698 350 Na wzrost ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $49 333 605 1,13% 483 900 $32 312 974 Na wzrost ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $39 899 468 0,91% 163 008 $-25 497 467 Na wzrost ×1
CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock $39 835 920 0,91% 5 832 492 $-16 401 583 Na wzrost ×2
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $25 407 592 0,58% 2 346 038 $-12 621 684
RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock $22 117 240 0,51% 414 491 $-77 881 397 Na spadek ×3
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $17 146 260 0,39% 248 101 Na wzrost ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $15 901 717 0,36% 724 782 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
CPNG $292 843 602 6,71% wzrost ×3
DT $196 167 547 4,50% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
TSM $142 504 390 421 673 3,27%
DHR $106 409 966 561 234 2,44%
MTN $91 630 361 714 077 2,10%
AON $57 783 753 179 019 1,32%
MRSH $55 570 952 320 386 1,27%
EL $50 120 580 698 350 1,15%
MNDY $17 146 260 248 101 0,39%
U $15 901 717 724 782 0,36%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
WK Zmniejszone -1.2M -$169.4M
LPX Zmniejszone -1.5M -$142.6M
ATMU Zmniejszone -2.5M -$125.8M
SGI Kupił więcej +1.2M +$83.8M
PFGC Kupił więcej +1.1M +$80.6M
RRR Zmniejszone -1.2M -$77.9M
SNPS Kupił więcej +200K +$61.0M
FERG Kupił więcej +146K +$39.4M
MDLN Kupił więcej +774K +$38.2M
FLUT Kupił więcej +405K +$32.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SPY 31 grudnia 2025 2 065 000 $1 375 661 700 Nie śledzone
DKNG 31 marca 2026 8 426 755 $290 385 977 -14,0%
GTLB 31 marca 2026 7 702 226 $289 064 542 130,0%
CRM 31 marca 2026 1 042 521 $276 174 238 25,7%
PRMB 30 czerwca 2025 7 019 075 $249 106 972 -34,1%
JEF 31 marca 2026 3 812 615 $236 267 752 11,4%
GPK 31 marca 2026 12 811 941 $192 947 831 -11,7%
ELV 31 marca 2026 487 147 $170 769 381 32,0%
IBP 30 września 2025 945 101 $170 420 612 -21,8%
LPLA 31 marca 2026 441 845 $157 813 779 5,2%
GEHC 30 czerwca 2025 1 819 129 $146 821 902 -13,2%
COF 30 czerwca 2025 801 742 $143 752 341 -8,5%
AMCR 30 września 2025 14 169 767 $130 220 159 2,3%
BERY 30 czerwca 2025 1 837 134 $128 250 325 Nie śledzone
LEN 31 grudnia 2025 993 224 $125 185 953 -22,4%
UNH 31 marca 2026 378 260 $124 867 409 37,4%
EVR 30 września 2025 447 048 $120 711 901 -22,4%
PINS 31 marca 2026 4 539 453 $117 526 438 5,0%
UBER 30 czerwca 2025 1 568 685 $114 294 389 -27,0%
BAC 30 czerwca 2025 2 698 949 $112 627 142 13,6%
PTON 31 marca 2026 18 154 907 $111 834 227 14,7%
FRSH 30 września 2025 7 334 601 $109 358 901 8,6%
SXT 30 września 2025 1 006 059 $99 116 933 37,0%
CF 31 marca 2026 1 276 307 $98 709 583 -11,4%
OKTA 30 września 2025 979 542 $97 924 814 130,6%
WBD 31 grudnia 2025 4 750 267 $92 772 715 7,4%
JHX (zgłoszone jako JHXXXXX) 30 września 2025 3 095 907 $83 248 939 30,1%
UNP 31 marca 2026 351 839 $81 387 397 14,7%
HDB 30 czerwca 2025 1 186 551 $78 834 448 -41,7%
SYY 31 marca 2026 897 277 $66 120 342 8,6%
CRL 30 czerwca 2025 435 454 $65 544 536 91,3%
TSLA 31 grudnia 2025 118 900 $52 877 208 -17,6%
FROG 30 czerwca 2025 1 352 124 $43 267 968 117,6%
META 31 marca 2026 62 250 $41 090 603 27,3%
S 31 grudnia 2025 2 139 099 $37 669 533 67,1%
CPT 30 czerwca 2025 269 785 $32 994 706 -14,8%
PGR 30 czerwca 2025 116 059 $32 845 858 -21,2%
NCLH 31 grudnia 2025 1 097 841 $27 039 824 -32,2%
FRPT 30 września 2025 339 204 $23 052 304 9,3%
FUN 30 czerwca 2025 643 312 $22 946 939 -61,9%
FLR 31 grudnia 2025 405 147 $17 044 534 25,9%
OSCR 31 grudnia 2025 894 900 $16 940 457 115,3%
MTN 30 września 2025 90 781 $14 264 419 -5,6%
FND 31 grudnia 2025 178 686 $13 169 158 -25,3%
STX 31 grudnia 2025 38 843 $9 169 279 208,3%
MSOS 30 czerwca 2025 1 481 645 $3 867 093