Financial Advisors, LLC
CIK 1766909 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $564.3M
- Pozycje
- 80
- Na dzień
- 30 września 2025 Dane na dzień Q3 2025
#3 497 z 9 443 według wartości 13F · top 37.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +5.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 87,44%
- Waga 25 największych pozycji
- 94,71%
- Pozycje powyżej 1%
- 10
- Efektywna liczba pozycji
- 8,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q3 2025: 0,5% Szac. kupna $2 743 981 · sprzedaż $10 832 173
Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q3 2025 · 93,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 21
- Zmniejszony
- 12
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
3,2%
Communication Services
1,3%
Financials
0,8%
Retail
0,8%
Healthcare
0,7%
Industrials
0,7%
Energy
0,5%
Financial Services
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Inne/Nieprzypisane
90,8%
Pełne portfolio 80 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USMV | $103 357 467 | 18,32% | 1 086 372 | $148 669 | Na spadek ×2 | ||
| SCHG | $93 843 513 | 16,63% | 2 940 881 | $4 892 692 | Na spadek ×3 | ||
| SCHV | $76 018 054 | 13,47% | 2 611 407 | $2 590 561 | Na spadek ×3 | ||
| HAWX | $63 998 121 | 11,34% | 1 692 450 | $2 777 255 | Na spadek ×3 | ||
| QUAL | $63 055 352 | 11,17% | 324 192 | $1 793 784 | Na spadek ×2 | ||
| IJR | $62 683 201 | 11,11% | 527 503 | $5 427 417 | Na wzrost ×3 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $8 210 604 | 1,45% | 56 392 | $623 218 | Na wzrost ×1 | ||
| IWF | $7 922 926 | 1,40% | 16 915 | $741 487 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 768 571 | 1,38% | 14 999 | $353 170 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 614 245 | 1,17% | 25 976 | $1 413 912 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 585 898 | 0,99% | 22 935 | $1 517 401 | |||
| SCHX | $5 294 211 | 0,94% | 200 995 | $-129 622 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 616 974 | 0,64% | 11 467 | $98 357 | Na spadek ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $3 411 501 | 0,60% | 59 527 | $201 888 | Na wzrost ×3 | ||
| HEFA | $2 939 775 | 0,52% | 74 218 | $122 460 | |||
| ESML | $2 845 072 | 0,50% | 63 112 | $198 421 | Na spadek ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 356 996 | 0,42% | 20 905 | $132 045 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $2 241 070 | 0,40% | 24 103 | $189 215 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 157 934 | 0,38% | 9 828 | $1 769 | |||
| IVV | $1 854 630 | 0,33% | 2 771 | $134 116 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 826 995 | 0,32% | 3 043 | $699 931 | Na wzrost ×1 | ||
| IWM | $1 776 228 | 0,31% | 7 341 | $192 114 | |||
| SCHA | $1 753 700 | 0,31% | 62 857 | $164 019 | Na wzrost ×3 | ||
| ACWV | $1 715 216 | 0,30% | 14 303 | $19 309 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 609 990 | 0,29% | 6 623 | $442 902 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 554 764 | 0,28% | 3 837 | $148 040 | |||
| IWD | $1 330 868 | 0,24% | 6 537 | $61 186 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 312 856 | 0,23% | 7 080 | $231 375 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1 014 545 | 0,18% | 13 395 | $17 413 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $962 637 | 0,17% | 4 158 | $164 556 | Na spadek ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $937 418 | 0,17% | 5 602 | $119 466 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $918 366 | 0,16% | 5 977 | $-33 890 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $907 054 | 0,16% | 5 706 | $103 282 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $892 042 | 0,16% | 6 662 | $259 332 | Na wzrost ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $830 671 | 0,15% | 18 900 | $1 187 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $826 045 | 0,15% | 4 427 | $394 093 | Na wzrost ×1 | ||
| ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | $751 445 | 0,13% | 25 773 | $6 172 | |||
| VOO | $719 297 | 0,13% | 1 175 | $60 778 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $715 399 | 0,13% | 1 423 | $72 725 | Na wzrost ×2 | ||
| AVSU | $706 250 | 0,13% | 9 600 | $47 690 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $632 321 | 0,11% | 2 241 | $-77 214 | Na spadek ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $628 439 | 0,11% | 1 700 | $-44 132 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $620 167 | 0,11% | 818 | $48 819 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $600 501 | 0,11% | 2 046 | $-30 485 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $572 738 | 0,10% | 8 810 | $35 857 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $557 908 | 0,10% | 2 220 | $65 357 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $540 594 | 0,10% | 2 287 | $14 386 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $524 557 | 0,09% | 1 590 | $86 273 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $521 830 | 0,09% | 3 896 | $-8 065 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $520 094 | 0,09% | 1 090 | $96 945 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $516 150 | 0,09% | 1 698 | $20 247 | Na wzrost ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $485 365 | 0,09% | 1 613 | $70 102 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $478 310 | 0,08% | 1 440 | $18 979 | |||
| T AT&T Inc. | $465 402 | 0,08% | 16 480 | $-23 165 | Na spadek ×1 | ||
| VGT | $455 444 | 0,08% | 610 | $57 476 | Na wzrost ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $451 266 | 0,08% | 6 596 | $-6 218 | Na wzrost ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $415 867 | 0,07% | 8 061 | $34 420 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $388 241 | 0,07% | 873 | $117 912 | Na wzrost ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $376 912 | 0,07% | 3 977 | $14 630 | Na wzrost ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $357 655 | 0,06% | 3 470 | $18 323 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $348 078 | 0,06% | 2 241 | $27 224 | |||
| VIOO | $344 666 | 0,06% | 3 120 | $28 828 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $337 747 | 0,06% | 4 225 | $-46 306 | |||
| STT State Street Corporation Common Stock | $327 148 | 0,06% | 2 820 | $27 269 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $311 890 | 0,06% | 1 105 | $3 305 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $308 368 | 0,05% | 1 255 | $9 639 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $287 895 | 0,05% | 1 020 | $-7 619 | |||
| SCHD | $277 633 | 0,05% | 10 170 | $17 880 | Na wzrost ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $271 923 | 0,05% | 8 105 | ||||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $263 215 | 0,05% | 1 874 | $15 822 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $258 717 | 0,05% | 3 901 | $-17 233 | Na wzrost ×1 | ||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $249 320 | 0,04% | 1 473 | $3 152 | |||
| IGV | $244 396 | 0,04% | 2 125 | $11 708 | |||
| CYBR CyberArk Software Ltd. - Ordinary Shares | $241 575 | 0,04% | 500 | $38 135 | |||
| IBB IBB | $240 727 | 0,04% | 1 667 | $29 780 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $235 870 | 0,04% | 2 060 | $-19 591 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $214 661 | 0,04% | 270 | Na wzrost ×1 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $207 756 | 0,04% | 600 | $1 740 | |||
| VYM | $206 492 | 0,04% | 1 465 | ||||
| VUG | $204 793 | 0,04% | 427 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IJR | Kupił więcej | +4K | +$5.4M |
| SCHG | Zmniejszone | -104K | +$4.9M |
| HAWX | Zmniejszone | -39K | +$2.8M |
| SCHV | Zmniejszone | -42K | +$2.6M |
| QUAL | Zmniejszone | -11K | +$1.8M |
| GOOG | Tylko ruch ceny | +0 | +$1.5M |
| AAPL | Kupił więcej | +630 | +$1.4M |
| IWF | Kupił więcej | +1 | +$741K |
| QQQ | Kupił więcej | +1K | +$700K |
| ESGU | Kupił więcej | +314 | +$623K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| INTC | 30 czerwca 2025 | 18 505 | $420 249 | 305,9% |
| CSX | 30 września 2025 | 11 289 | $368 360 | 43,1% |
| EFA | 30 czerwca 2025 | 3 274 | $267 584 | Nie śledzone |
| BMY | 30 czerwca 2025 | 3 979 | $242 672 | 44,3% |
| VYM | 30 czerwca 2025 | 1 830 | $235 967 | Nie śledzone |
| IGV | 31 marca 2025 | 2 125 | $212 755 | Nie śledzone |
| MAR | 31 marca 2025 | 732 | $204 184 | 50,2% |
| NEE | 30 czerwca 2025 | 2 880 | $204 163 | 23,5% |
| ISSC | 30 września 2025 | 10 000 | $138 800 | 74,2% |