Podział według sektorów

04
Financials 14,8%
Technology 7,5%
Industrials 4,4%
Health Care 3,7%
Communication Services 3,2%
Energy 2,1%
Retail 1,8%
Consumer products 1,7%
Consumer Staples 1,0%
Utilities 0,8%
Consumer Discretionary 0,8%
Real Estate 0,6%
Materials 0,3%
Inne/Nieprzypisane 57,5%

Pełne portfolio 531 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
FNLC First Bancorp, Inc (ME) - Common Stock $25 711 123 10,15% 738 401 $4 926 399 Na spadek ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $17 961 244 7,09% 446 686 $2 907 313 Na wzrost ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $16 961 628 6,69% 205 995 $4 362 431 Na wzrost ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $12 572 063 4,96% 156 039 $1 381 234 Na wzrost ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $12 459 701 4,92% 174 873 $1 579 429 Na wzrost ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $9 598 598 3,79% 31 666 $1 309 615 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 357 240 2,51% 21 970 $870 299 Na wzrost ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $5 065 736 2,00% 42 384 $671 495 Na wzrost ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4 406 327 1,74% 20 219 $1 109 382 Na wzrost ×2
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $3 964 632 1,56% 18 086 $278 275 Na spadek ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $3 822 497 1,51% 46 266 $678 800 Na wzrost ×1
EFA iShares Trust $3 813 643 1,50% 36 712 $244 406 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $3 680 046 1,45% 4 914 $458 414 Na spadek ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3 526 664 1,39% 59 083 $334 196 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 458 651 1,36% 23 586 $80 779 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 450 808 1,36% 9 251 $11 556 Na spadek ×6
GLD SPDR Gold Shares $2 586 028 1,02% 7 020 $955 229 Na wzrost ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 544 359 1,00% 18 610 $-694 113 Na spadek ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 495 872 0,98% 6 984 $426 874 Na spadek ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 458 715 0,97% 10 316 $301 871 Na spadek ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 350 209 0,93% 43 839 $432 727 Na wzrost ×1
DGRO iShares Trust $2 249 296 0,89% 29 678 $401 386 Na wzrost ×2
VOX VANGUARD WORLD FUND $2 217 701 0,88% 12 056 $49 550
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 167 296 0,86% 13 660 $164 603
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 100 840 0,83% 8 272 $137 009 Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 054 325 0,81% 4 821 $322 846 Na spadek ×3
SPY SPY $2 026 734 0,80% 2 714 $259 108 Na spadek ×1
VCR VANGUARD WORLD FUND $1 996 931 0,79% 5 035 $548 245 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 949 322 0,77% 5 517 $343 192 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 804 898 0,71% 5 514 $281 739 Na wzrost ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1 747 164 0,69% 30 020 $25 092 Na wzrost ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 706 175 0,67% 19 807 $313 688 Na wzrost ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 683 000 0,66% 9 086 $213 521
GE GE Aerospace Common Stock $1 645 907 0,65% 4 404 $370 076 Na spadek ×6
VPU VANGUARD WORLD FUND $1 630 626 0,64% 8 331 $554 526 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $1 549 395 0,61% 4 516 $184 479
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1 494 469 0,59% 12 746 $90 619 Na spadek ×1
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1 481 735 0,58% 11 363 $182 717
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 438 247 0,57% 7 188 $174 370 Na spadek ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 336 991 0,53% 1 138 $286 888 Na spadek ×6
IWN iShares Trust $1 327 200 0,52% 6 000 $189 660
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 257 852 0,50% 4 473 $283 925 Na wzrost ×2
IWO iShares Trust $1 225 216 0,48% 3 110 $249 267
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 221 073 0,48% 2 102 $787 970 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 218 449 0,48% 2 435 $21 887 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 193 277 0,47% 10 159 $482 163 Na wzrost ×1
IJR iShares Trust $1 160 674 0,46% 7 826 $230 089 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 152 989 0,45% 6 077 $-46 657 Na spadek ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 101 541 0,43% 7 889 $788 705 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 013 451 0,40% 8 948 $-100 099 Na spadek ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $947 926 0,37% 7 807 $165 899
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $927 550 0,37% 3 920 $50 536 Na spadek ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $906 241 0,36% 6 475 $171 910
VDE VANGUARD WORLD FUND $870 154 0,34% 5 796 $-293 714 Na spadek ×4
VDC VANGUARD WORLD FUND $841 078 0,33% 3 730 $3 358
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $824 876 0,33% 3 278 $177 843 Na wzrost ×1
IWR iShares Trust $814 824 0,32% 7 386 $96 683
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $814 071 0,32% 19 227 $-88 927 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $771 659 0,30% 9 495 $49 561
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $737 014 0,29% 7 643 $47 547 Na spadek ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $722 524 0,29% 1 052 $-26 803 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $715 724 0,28% 5 286 $-87 437 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $707 907 0,28% 5 509 $72 294 Na wzrost ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $704 684 0,28% 8 600 $94 858
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $695 840 0,27% 7 928 $46 424 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $690 880 0,27% 2 540 $66 134 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $677 488 0,27% 920 $143 597 Na spadek ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $626 113 0,25% 1 836 $331 766
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $618 170 0,24% 1 965 $38 143 Na spadek ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $614 026 0,24% 10 166 $85 292
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $592 800 0,23% 3 000 $39 960
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $578 728 0,23% 7 003 $20 742 Na spadek ×5
BHB CUSIP: 066849100 $571 120 0,23% 15 125 $332 709 Na wzrost ×1
T AT&T Inc. $553 850 0,22% 26 756 $-166 031 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $541 160 0,21% 2 002 $-88 812 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $526 453 0,21% 3 176 $-73 767 Na wzrost ×1
IJH iShares Trust $507 384 0,20% 6 580 $63 036
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $506 694 0,20% 2 742 $215 134 Na wzrost ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $500 118 0,20% 950 $-136 504 Na spadek ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $496 048 0,20% 20 600 $-17 113 Na wzrost ×1
IWS iShares Trust $495 446 0,20% 3 010 $56 769
AXP American Express Company Common Stock $491 139 0,19% 1 452 $51 938
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $485 739 0,19% 1 223 $90 290 Na spadek ×2
XLB XLB $468 144 0,18% 9 210 $3 923 Na spadek ×1
CI The Cigna Group Common Stock $462 315 0,18% 1 677 $14 973
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $462 000 0,18% 4 800 $-10 264 Na spadek ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $452 277 0,18% 2 887 $-112 773 Na spadek ×5
VHT VANGUARD WORLD FUND $441 040 0,17% 1 475 $121 052 Na wzrost ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $440 522 0,17% 4 805 $30 993
MCK McKesson Corporation Common Stock $432 959 0,17% 573 $-71 545 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $429 382 0,17% 4 732 $-21 854 Na wzrost ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $420 015 0,17% 1 878 $69 711
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $418 148 0,16% 7 257 $-21 988
PM Philip Morris International Inc Common Stock $401 982 0,16% 2 222 $33 605 Na spadek ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $388 795 0,15% 757 $2 556 Na spadek ×4
EEM iShares, Inc. $383 028 0,15% 5 599 $62 788 Na spadek ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $372 967 0,15% 10 146 $119 212 Na wzrost ×1
MXI iShares Trust $365 148 0,14% 3 450 $-1 311
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $357 613 0,14% 4 270 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $349 686 0,14% 6 137 $50 505

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VO $12 572 063 4,96% wzrost ×6
VEA $12 459 701 4,92% wzrost ×3
VB $9 598 598 3,79% wzrost ×6
GLD $2 586 028 1,02% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VEU $357 613 4 270 0,14%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $279 651 1 249 0,11%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $276 129 1 249 0,11%
TSM $275 080 576 0,11%
IYW $254 752 1 010 0,10%
PWR $252 014 350 0,10%
IWM $247 271 823 0,10%
ELV $238 999 618 0,09%
VYM $238 783 1 511 0,09%
TXN $228 024 765 0,09%
BSCW $224 851 10 963 0,09%
IWD $218 672 902 0,09%
KMB $209 990 1 913 0,08%
IWP $209 806 1 433 0,08%
RSP $207 451 975 0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
FNLC Zmniejszone -3K +$4.9M
DFAS Kupił więcej +29K +$4.4M
DFAE Kupił więcej +2K +$2.9M
VEA Kupił więcej +5K +$1.6M
VO Kupił więcej +117K +$1.4M
VB Kupił więcej +19 +$1.3M
VTV Kupił więcej +3K +$1.1M
GLD Kupił więcej +3K +$955K
AAPL Kupił więcej +350 +$870K
INTC Kupił więcej +800 +$789K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 2 123 $479 863 -4,4%
IYW 30 czerwca 2025 1 843 $258 831 53,6%
TSM 31 grudnia 2025 897 $250 523 55,6%
ELV 30 września 2025 618 $240 377 19,6%
AMGN 30 czerwca 2025 750 $233 663 44,4%
SYK 31 grudnia 2025 625 $231 043 -21,6%
IWD 31 marca 2026 1 077 $226 536
DFS 30 czerwca 2025 1 275 $217 643 Nie śledzone
ZBH 31 grudnia 2025 2 200 $216 701 -1,8%
ELV 31 marca 2026 618 $216 640 32,0%
KMB 31 grudnia 2025 1 738 $216 105 -6,5%
CMCSA 30 września 2025 5 978 $213 355 -31,3%
MDLZ 31 grudnia 2025 3 322 $207 525 8,1%
MDT 30 września 2025 2 379 $207 377 -9,3%
IWP 31 grudnia 2025 1 433 $204 074 1,9%
PPG 31 grudnia 2025 1 934 $203 284 2,6%
IYW 31 marca 2026 1 010 $201 677 46,7%
KR 30 września 2025 2 797 $200 629 -12,4%