Podział według sektorów

04
Financials 2,9%
Technology 1,7%
Communication Services 0,5%
Industrials 0,4%
Energy 0,3%
Retail 0,2%
Healthcare 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Real Estate 0,1%
Utilities 0,1%
Inne/Nieprzypisane 93,5%

Pełne portfolio 77 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DFUS Dimensional ETF Trust $127 446 574 28,50% 1 555 365 $18 883 109 Na wzrost ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $44 848 758 10,03% 843 498 $1 754 032 Na wzrost ×6
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $33 404 364 7,47% 662 916 $3 680 100 Na wzrost ×1
SPSB SPDR SERIES TRUST $28 230 846 6,31% 940 715 $793 433 Na wzrost ×6
SPTI SPDR SERIES TRUST $25 706 017 5,75% 905 461 $872 809 Na wzrost ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $24 369 620 5,45% 195 332 $2 992 897 Na wzrost ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $24 038 623 5,38% 496 358 $1 170 006 Na wzrost ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $19 401 098 4,34% 477 389 $2 548 100 Na spadek ×5
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $16 933 941 3,79% 132 214 $1 950 541 Na spadek ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15 281 971 3,42% 148 297 $654 607 Na wzrost ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $11 655 535 2,61% 120 870 $1 245 615 Na wzrost ×6
MUNI PIMCO ETF Trust $9 876 761 2,21% 187 771 $1 209 270 Na wzrost ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 492 301 1,90% 88 013 $1 076 373 Na spadek ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 052 726 1,35% 12 096 $245 779 Na spadek ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 532 738 1,01% 50 816 $166 798 Na spadek ×4
MUB iShares Trust $3 357 433 0,75% 31 197 $186 295 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 323 247 0,74% 11 485 $364 613 Na spadek ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $2 596 649 0,58% 55 686 $379 898 Na wzrost ×6
SPTM SPDR SERIES TRUST $2 271 838 0,51% 25 023 $293 518
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $2 247 727 0,50% 89 945 $86 976 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 191 003 0,49% 6 694 $222 035
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 902 320 0,43% 5 100 $23 384 Na wzrost ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 431 052 0,32% 23 693 $155 266 Na spadek ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $1 374 328 0,31% 35 430 $66 705 Na spadek ×1
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 374 286 0,31% 29 006 $106 030 Na wzrost ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $1 263 629 0,28% 31 426 $199 553
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 009 046 0,23% 5 043 $130 527 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $972 232 0,22% 2 752 $125 531 Na spadek ×1
DFSB Dimensional ETF Trust $901 070 0,20% 17 292 $14 733 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $892 867 0,20% 6 531 $-264 296 Na spadek ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $888 077 0,20% 10 746 $33 201 Na wzrost ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $886 495 0,20% 19 656 $75 335 Na wzrost ×1
IWR iShares Trust $863 033 0,19% 7 823 $102 403
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $765 057 0,17% 2 068 $95 367 Na spadek ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $754 765 0,17% 3 190 $68 774
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,17% 1 $30 710
DE Deere & Company Common Stock $654 731 0,15% 1 032 $73 315
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $625 896 0,14% 10 612 $-6 048
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $609 674 0,14% 2 558 $161 894 Na wzrost ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $585 513 0,13% 1 140 $15 897
DFSE Dimensional ETF Trust $564 296 0,13% 11 545 $68 076 Na spadek ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $550 749 0,12% 282 $64 575 Na wzrost ×1
IWM iShares Trust $528 192 0,12% 1 758 $92 208
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $484 054 0,11% 1 906 $10 828 Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $480 453 0,11% 3 278 $-1 732
DFAR Dimensional ETF Trust $470 971 0,11% 18 004 $-29 594 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $460 375 0,10% 3 400 $-67 630
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $417 087 0,09% 3 551 $141 573
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $385 873 0,09% 524 $76 505 Na spadek ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST $385 827 0,09% 11 531 $-923
DFIV Dimensional ETF Trust $374 845 0,08% 6 939 $-11 505 Na spadek ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $370 856 0,08% 5 205 $-51 176 Na spadek ×1
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $365 883 0,08% 5 677 $11 525
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $360 777 0,08% 499 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $352 785 0,08% 987 $68 963
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $352 225 0,08% 365 Na wzrost ×1
BOC Boston Omaha Corporation Class A Common Stock $337 931 0,08% 24 775 $55 100 Na wzrost ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $337 149 0,08% 681 $92 752
WMT Walmart Inc. - Common Stock $310 846 0,07% 2 745 $-30 244
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $297 427 0,07% 1 093 $32 126
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $289 971 0,06% 1 522 $87 697
DFAT Dimensional ETF Trust $287 499 0,06% 4 113 $30 642
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $280 262 0,06% 6 619 $-51 451 Na wzrost ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $280 216 0,06% 5 227 $22 164
BAC Bank of America Corporation Common Stock $275 533 0,06% 4 836 $39 797
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $272 290 0,06% 639 $34 797 Na spadek ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $260 440 0,06% 1 000 $13 360
SPY SPY $251 997 0,06% 337 $32 540
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $239 834 0,05% 2 042 $-2 348
PM Philip Morris International Inc Common Stock $235 183 0,05% 1 300 $20 241
IEFA iShares Trust $233 531 0,05% 2 418 $14 630
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $228 483 0,05% 670 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $221 701 0,05% 646 Na wzrost ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $219 453 0,05% 1 737 $-22 633
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $218 528 0,05% 3 200 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $212 980 0,05% 200 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $204 768 0,05% 2 333 $-11 921

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IGIB $44 848 758 10,03% wzrost ×6
SPSB $28 230 846 6,31% wzrost ×6
SPTI $25 706 017 5,75% wzrost ×6
AVUV $24 369 620 5,45% wzrost ×6
BNDX $24 038 623 5,38% wzrost ×6
VNQ $11 655 535 2,61% wzrost ×6
MUNI $9 876 761 2,21% wzrost ×3
MUB $3 357 433 0,75% wzrost ×6
DFSU $2 596 649 0,58% wzrost ×6
AVRE $1 374 286 0,31% wzrost ×6
AMZN $609 674 0,14% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AMAT $360 777 499 0,08%
STX $352 225 365 0,08%
PANW $228 483 670 0,05%
V $221 701 646 0,05%
D $218 528 3 200 0,05%
CAT $212 980 200 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
DFUS Kupił więcej +24K +$18.9M
SPDW Kupił więcej +12K +$3.7M
AVUV Kupił więcej +2K +$3.0M
DFEM Zmniejszone -10K +$2.5M
AVUS Zmniejszone -3K +$2.0M
IGIB Kupił więcej +34K +$1.8M
VNQ Kupił więcej +4K +$1.2M
MUNI Kupił więcej +22K +$1.2M
BNDX Kupił więcej +20K +$1.2M
AVEM Zmniejszone -4K +$1.1M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SHOP 31 marca 2026 1 480 $238 236 27,6%
LLY 30 czerwca 2025 248 $204 825 46,6%
NCNA 30 września 2025 12 500 $718 -76,5%