Podział według sektorów

04
Healthcare 2,9%
Technology 2,1%
Communication Services 0,9%
Industrials 0,7%
Retail 0,6%
Real Estate 0,3%
Financials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 92,3%

Pełne portfolio 72 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPY SPY $27 676 842 16,55% 37 062 $4 337 453 Na wzrost ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $15 968 237 9,55% 186 785 $1 212 394 Na spadek ×1
VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND $10 387 020 6,21% 60 996 $1 522 723 Na wzrost ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $10 324 579 6,17% 151 810 $1 601 703 Na wzrost ×6
IVV iShares Trust $10 001 426 5,98% 13 355 $1 308 507 Na wzrost ×1
EUSA iShares, Inc. $8 950 944 5,35% 78 386 $1 152 573 Na wzrost ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8 166 301 4,88% 111 242 $737 757 Na wzrost ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $7 699 452 4,60% 392 529 $392 310 Na wzrost ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $7 514 256 4,49% 80 470 Na wzrost ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6 953 029 4,16% 116 486 $620 022 Na spadek ×1
MBB iShares MBS ETF $6 043 128 3,61% 63 935 $425 249 Na wzrost ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4 924 901 2,94% 98 047 $442 295 Na wzrost ×6
EBND SPDR SERIES TRUST $4 427 912 2,65% 211 659 $265 716 Na wzrost ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 160 029 2,49% 16 380 $94 992 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 418 397 1,45% 8 358 $297 285
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $2 336 139 1,40% 114 713 $59 450 Na wzrost ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2 121 910 1,27% 26 718 $-952 300 Na spadek ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1 989 578 1,19% 101 899 $17 927 Na wzrost ×3
GLD SPDR Gold Shares $1 955 361 1,17% 5 308 $-328 618
EFA iShares Trust $1 784 035 1,07% 17 174 $115 924
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 188 748 0,71% 1 614 $245 480 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $803 682 0,48% 3 372 $276 342 Na wzrost ×1
IEFA iShares Trust $740 672 0,44% 7 669 $13 354 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $671 856 0,40% 1 880 $131 243
IVW iShares Trust $669 634 0,40% 4 869 $106 686 Na spadek ×4
IWD iShares Trust $657 713 0,39% 2 713 $78 026
QUAL iShares Trust $651 049 0,39% 2 967 $81 949
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $600 901 0,36% 32 350 $-2 763
ITOT iShares Trust $585 458 0,35% 3 564 $38 669 Na spadek ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $566 903 0,34% 806 $45 114 Na spadek ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $558 028 0,33% 3 555 $66 123
AGG iShares Trust $557 554 0,33% 5 633 $-62 983 Na spadek ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $535 126 0,32% 950 $-8 398
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $517 334 0,31% 1 387 $3 952
IQLT iShares Trust $492 841 0,29% 9 946 $-7 230 851 Na spadek ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $481 980 0,29% 6 369 Na wzrost ×1
SYLD Cambria ETF Trust $480 690 0,29% 6 078 $22 348
IAU iShares Gold Trust Shares $477 676 0,29% 6 326 $-80 024
SGOV iShares Trust $477 509 0,29% 4 743 Na wzrost ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $474 782 0,28% 9 059 $-2 410 Na spadek ×6
CLIP Global X Funds $462 084 0,28% 4 605 Na wzrost ×1
IWM iShares Trust $447 971 0,27% 1 491 $78 203
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $430 347 0,26% 3 349 $27 496
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $406 340 0,24% 37 279 $32 433
GE GE Aerospace Common Stock $399 144 0,24% 1 068 $96 078
XHLF BondBloxx ETF Trust $394 267 0,24% 7 838 Na wzrost ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $384 528 0,23% 2 450 $45 644
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $367 296 0,22% 7 959 $-34 561 Na spadek ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $361 511 0,22% 3 078 $-3 540
RFG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $359 432 0,21% 5 570 $54 127
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $348 546 0,21% 600 Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc. $325 396 0,19% 3 928 $45 908 Na spadek ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $320 938 0,19% 5 940 $38 610
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $312 513 0,19% 266 $80 322
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $310 930 0,19% 880 $16 898 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $307 138 0,18% 1 535 $39 434
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $285 682 0,17% 5 373 $-269
CTA Simplify Exchange Traded Funds $279 264 0,17% 10 766 $-46 077
ACWV iShares, Inc. $267 872 0,16% 2 228 $-3 655 Na spadek ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $245 616 0,15% 903 $26 530
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $240 926 0,14% 4 320 Na wzrost ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $237 762 0,14% 10 710 $-494
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $224 513 0,13% 240 $-14 630
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $217 570 0,13% 2 753 $-660
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $210 576 0,13% 400 $-14 180
FELV Fidelity Covington Trust $209 334 0,13% 5 222 Na wzrost ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $204 271 0,12% 2 160 $-20 299 Na spadek ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $203 242 0,12% 2 170 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $201 963 0,12% 617 Na wzrost ×1
IYR iShares Trust $200 512 0,12% 1 961 Na wzrost ×1
ORC Orchid Island Capital, Inc. Common Stock $89 329 0,05% 12 816 $16 670 Na wzrost ×2
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock $26 434 0,02% 11 594 $3 130

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SPY $27 676 842 16,55% wzrost ×6
VFQY $10 387 020 6,21% wzrost ×6
DYNF $10 324 579 6,17% wzrost ×6
EUSA $8 950 944 5,35% wzrost ×6
BND $8 166 301 4,88% wzrost ×3
BSCR $7 699 452 4,60% wzrost ×5
MBB $6 043 128 3,61% wzrost ×5
VTIP $4 924 901 2,94% wzrost ×6
EBND $4 427 912 2,65% wzrost ×5
BSCS $2 336 139 1,40% wzrost ×3
BSCQ $1 989 578 1,19% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VIGI $7 514 256 80 470 4,49%
VBIL $481 980 6 369 0,29%
SGOV $477 509 4 743 0,29%
CLIP $462 084 4 605 0,28%
XHLF $394 267 7 838 0,24%
AMD $348 546 600 0,21%
PRFZ $240 926 4 320 0,14%
FELV $209 334 5 222 0,13%
DAL $203 242 2 170 0,12%
JPM $201 963 617 0,12%
IYR $200 512 1 961 0,12%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPY Kupił więcej +1K +$4.3M
DYNF Kupił więcej +2K +$1.6M
VFQY Kupił więcej +2K +$1.5M
IVV Kupił więcej +47 +$1.3M
VXUS Zmniejszone -5K +$1.2M
EUSA Kupił więcej +2K +$1.2M
GLDM Zmniejszone -6K -$952K
BND Kupił więcej +10K +$738K
VWO Zmniejszone -683 +$620K
VTIP Kupił więcej +8K +$442K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XLE 30 czerwca 2025 37 834 $3 535 580 48,1%
BSCP 31 grudnia 2025 57 755 $1 194 951 Nie śledzone
AAL 30 września 2025 37 625 $422 153 15,1%
EBC 30 czerwca 2026 21 234 $415 337 -3,5%
HONE 31 grudnia 2025 30 111 $409 507 Nie śledzone
DBMF 31 grudnia 2025 10 189 $278 262
VZ 30 czerwca 2026 5 245 $263 286 8,5%
NFLX 31 grudnia 2025 200 $239 784 -28,5%
PFM 30 czerwca 2025 4 920 $225 238
ARKK 31 grudnia 2025 2 577 $222 395
ACIC 30 czerwca 2026 10 046 $113 018 -15,9%