HARBOR ADVISORY CORP /MA/
CIK 1100710 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $373.7M
- Pozycje
- 82
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 536 z 9 443 według wartości 13F · top 48.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 42,48%
- Waga 25 największych pozycji
- 76,38%
- Pozycje powyżej 1%
- 32
- Efektywna liczba pozycji
- 35,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 5,22% Szac. kupna $21 828 851 · sprzedaż $18 437 510
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 79,6% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 7
- Zwiększone
- 18
- Zmniejszony
- 24
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
6,4%
Healthcare
5,6%
Communication Services
4,9%
Retail
4,7%
Communications
2,7%
Utilities
2,5%
Financials
2,4%
Consumer Staples
1,2%
Energy
0,9%
Financial Services
0,6%
Industrials
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,3%
Inne/Nieprzypisane
66,8%
Pełne portfolio 82 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $20 432 598 | 5,47% | 29 750 | $1 029 552 | Na spadek ×6 | ||
| IJH | $17 660 735 | 4,73% | 229 033 | $3 893 259 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $17 022 963 | 4,55% | 47 634 | $1 983 287 | Na spadek ×4 | ||
| VGK | $15 730 902 | 4,21% | 177 670 | $1 539 753 | Na wzrost ×2 | ||
| IJR | $15 375 743 | 4,11% | 103 673 | $3 132 078 | Na wzrost ×2 | ||
| VWO | $14 954 136 | 4,00% | 250 530 | $2 006 999 | Na wzrost ×2 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $14 697 869 | 3,93% | 328 444 | $271 955 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14 488 689 | 3,88% | 60 790 | $1 601 983 | Na spadek ×5 | ||
| JPIE | $14 247 317 | 3,81% | 309 388 | $2 148 506 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $14 146 025 | 3,79% | 28 270 | $3 557 143 | Na wzrost ×1 | ||
| SOXX SOXX | $12 036 677 | 3,22% | 18 785 | $1 824 553 | Na spadek ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 427 694 | 3,06% | 39 493 | $1 138 540 | Na spadek ×6 | ||
| IVV | $11 159 210 | 2,99% | 14 901 | $1 254 587 | Na spadek ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $10 198 582 | 2,73% | 86 826 | $2 476 980 | Na spadek ×1 | ||
| VB | $9 343 068 | 2,50% | 30 823 | $582 106 | Na spadek ×2 | ||
| EEMS | $8 824 565 | 2,36% | 116 281 | $968 277 | Na wzrost ×2 | ||
| BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units | $8 737 385 | 2,34% | 239 446 | $191 176 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 486 387 | 2,27% | 22 750 | $335 063 | Na wzrost ×2 | ||
| VO | $7 802 721 | 2,09% | 96 844 | $645 047 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7 344 587 | 1,97% | 28 919 | $91 047 | Na spadek ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 264 107 | 1,94% | 22 192 | $473 129 | Na spadek ×6 | ||
| IVOO | $6 447 628 | 1,73% | 49 445 | $795 076 | |||
| IBDT | $6 125 069 | 1,64% | 242 577 | $672 103 | Na wzrost ×4 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $5 828 418 | 1,56% | 70 845 | $668 177 | Na wzrost ×2 | ||
| SPDW | $5 660 309 | 1,51% | 112 330 | $532 444 | |||
| FLRN | $5 456 285 | 1,46% | 176 865 | $-129 977 | Na spadek ×3 | ||
| VIOO | $5 274 109 | 1,41% | 38 346 | $797 347 | Na spadek ×1 | ||
| SPEM | $4 470 012 | 1,20% | 86 327 | $420 412 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4 118 354 | 1,10% | 171 028 | $-898 363 | Na spadek ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 116 075 | 1,10% | 16 357 | $483 557 | Na spadek ×6 | ||
| XSD | $3 976 088 | 1,06% | 6 375 | $1 737 600 | Na spadek ×2 | ||
| IBDU | $3 817 115 | 1,02% | 164 815 | $353 631 | Na wzrost ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 449 315 | 0,92% | 25 475 | $-615 401 | Na spadek ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 072 692 | 0,82% | 23 912 | $196 318 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2 979 941 | 0,80% | 16 685 | $565 455 | |||
| EFA | $2 554 721 | 0,68% | 24 593 | $166 003 | |||
| IBDS | $2 442 175 | 0,65% | 100 833 | $419 759 | Na wzrost ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 206 434 | 0,59% | 24 316 | $-290 090 | |||
| EEM | $2 191 788 | 0,59% | 32 039 | $372 293 | |||
| V Visa Inc. | $2 118 581 | 0,57% | 6 175 | $-120 413 | Na spadek ×3 | ||
| MDY | $1 929 262 | 0,52% | 2 743 | $237 489 | |||
| FNDE | $1 922 218 | 0,51% | 48 443 | $68 789 | |||
| IBDV | $1 776 896 | 0,48% | 81 509 | $396 753 | Na wzrost ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 751 657 | 0,47% | 12 812 | $-628 164 | Na spadek ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 688 632 | 0,45% | 4 788 | $113 907 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 649 478 | 0,44% | 9 951 | $-534 558 | Na spadek ×3 | ||
| IBDR | $1 644 999 | 0,44% | 67 891 | $-679 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 542 328 | 0,41% | 6 995 | $-110 451 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 505 194 | 0,40% | 1 304 | Na wzrost ×1 | |||
| DGRO | $1 421 517 | 0,38% | 18 756 | $65 429 | Na spadek ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 413 320 | 0,38% | 4 000 | $98 067 | Na spadek ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 225 045 | 0,33% | 4 532 | $-183 455 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 208 607 | 0,32% | 8 242 | $-53 221 | Na spadek ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 162 962 | 0,31% | 20 410 | $167 974 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1 118 817 | 0,30% | 14 700 | $174 273 | Na wzrost ×3 | ||
| RSP | $1 107 468 | 0,30% | 5 205 | $108 524 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $909 996 | 0,24% | 3 236 | $125 622 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $831 450 | 0,22% | 1 150 | $438 391 | |||
| BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation | $733 852 | 0,20% | 19 061 | $-19 429 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $727 430 | 0,19% | 23 858 | $-264 974 | Na spadek ×3 | ||
| VTI | $716 027 | 0,19% | 1 935 | $31 098 | Na spadek ×6 | ||
| IBDW | $651 729 | 0,17% | 31 273 | Na wzrost ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $645 805 | 0,17% | 1 728 | $155 450 | |||
| HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock | $608 691 | 0,16% | 20 550 | Na wzrost ×1 | |||
| SPY SPY | $592 935 | 0,16% | 794 | $76 565 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $576 367 | 0,15% | 7 092 | $37 020 | |||
| XSOE | $528 439 | 0,14% | 10 745 | $97 564 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $511 286 | 0,14% | 257 | $171 833 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $502 840 | 0,13% | 428 | $129 239 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $406 907 | 0,11% | 2 249 | $35 020 | |||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $346 902 | 0,09% | 255 | $68 745 | |||
| SPYM | $345 896 | 0,09% | 3 936 | $44 635 | |||
| IEMG | $315 620 | 0,08% | 3 810 | $49 872 | |||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $287 200 | 0,08% | 2 500 | $53 050 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $261 806 | 0,07% | 1 875 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHD | $241 820 | 0,06% | 7 626 | $7 854 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $234 827 | 0,06% | 1 496 | $32 392 | Na wzrost ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $232 689 | 0,06% | 194 | ||||
| IEFA | $227 156 | 0,06% | 2 352 | $14 229 | |||
| IWN | $226 509 | 0,06% | 1 024 | Na wzrost ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $212 537 | 0,06% | 2 954 | Na wzrost ×1 | |||
| EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock | $88 200 | 0,02% | 15 000 | $12 150 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| IBDT | $6 125 069 | 1,64% | wzrost ×4 |
| IBDU | $3 817 115 | 1,02% | wzrost ×3 |
| IBDS | $2 442 175 | 0,65% | wzrost ×4 |
| ACWX | $1 118 817 | 0,30% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IJH | Kupił więcej | +25K | +$3.9M |
| BRKB | Kupił więcej | +6K | +$3.6M |
| IJR | Kupił więcej | +5K | +$3.1M |
| CSCO | Zmniejszone | -13K | +$2.5M |
| JPIE | Kupił więcej | +47K | +$2.1M |
| VWO | Kupił więcej | +11K | +$2.0M |
| GOOGL | Zmniejszone | -5K | +$2.0M |
| SOXX | Zmniejszone | -12K | +$1.8M |
| XSD | Zmniejszone | -489 | +$1.7M |
| AMZN | Zmniejszone | -1K | +$1.6M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SRLN | 30 czerwca 2025 | 140 057 | $5 760 544 | Nie śledzone |
| TMO | 30 czerwca 2025 | 11 201 | $5 573 618 | 51,7% |
| IBDQ | 31 grudnia 2025 | 162 106 | $4 083 450 | Nie śledzone |
| XBI | 30 czerwca 2025 | 29 384 | $2 383 042 | Nie śledzone |
| HYBL | 30 czerwca 2025 | 76 082 | $2 139 426 | Nie śledzone |
| IBB | 30 czerwca 2025 | 11 761 | $1 504 232 | 68,4% |
| ENB | 31 marca 2025 | 33 215 | $1 409 213 | 15,2% |
| NVDA | 31 grudnia 2025 | 4 710 | $878 792 | 17,2% |
| DIS | 30 września 2025 | 5 246 | $650 556 | -7,1% |
| IWF | 30 czerwca 2026 | 1 050 | $447 720 | Nie śledzone |
| VNQI | 31 marca 2026 | 8 745 | $400 871 | |
| AVGO | 30 czerwca 2026 | 1 169 | $361 817 | -4,3% |
| WY | 30 września 2025 | 11 405 | $292 994 | -1,7% |
| META | 31 grudnia 2025 | 359 | $263 642 | -17,4% |
| EMR | 31 grudnia 2025 | 1 832 | $240 322 | 19,7% |
| VNQ | 30 czerwca 2026 | 2 539 | $225 209 | Nie śledzone |
| CRM | 31 marca 2025 | 671 | $224 335 | -24,8% |
| AXP | 31 marca 2026 | 584 | $216 051 | 13,3% |
| NOW | 31 marca 2025 | 199 | $210 964 | -22,4% |
| COST | 31 grudnia 2025 | 227 | $210 118 | 13,0% |
| LLY | 31 marca 2026 | 194 | $208 488 | 40,0% |
| STX | 30 czerwca 2026 | 527 | $206 458 | -10,0% |
| ASML | 31 marca 2025 | 295 | $204 459 | 167,2% |