HILLTOP WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 1786241 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +21.2% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji67,65%

Waga 25 największych pozycji89,33%

Pozycje powyżej 1%24

Efektywna liczba pozycji11,7

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,18% Szac. kupna $22 281 721 · sprzedaż $4 016 206

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 89,2% nadal posiadane

Nowe pozycje22

Zwiększone24

Zmniejszony17

Zamknięty1

Ekspozycja na opcje put (notional): 1,2% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Wartość portfela $202.2M #6 488 z 9 337 według wartości 13F · top 69.5%

Pozycje 74

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 9,5%

Communication Services 1,1%

Financials 0,9%

Healthcare 0,9%

Retail 0,5%

Energy 0,4%

Industrials 0,3%

Real Estate 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Utilities 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Inne/Nieprzypisane 85,9%

Pełne portfolio 74 pozycje

				Typ		Seria
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$42 959 386	21,24%	228 398		$5 538 924	Na spadek ×1
IVV iShares Trust	$26 385 722	13,05%	35 233		$2 609 316	Na spadek ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$18 205 418	9,00%	255 515		$1 808 651	Na spadek ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$16 689 472	8,25%	105 190		$2 544 337	Na wzrost ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$6 804 147	3,36%	113 991		$805 938	Na wzrost ×2
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	$6 170 881	3,05%	39 993		$663 401	Na spadek ×4
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 634 148	2,79%	152 811		$915 904	Na wzrost ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$5 080 707	2,51%	46 125		$935 820	Na wzrost ×1
IVE iShares Trust	$4 512 587	2,23%	19 874		$228 779	Na spadek ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4 365 932	2,16%	21 820		$657 341	Na wzrost ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$4 292 739	2,12%	53 280		$467 491	Na wzrost ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$4 029 521	1,99%	29 299		$653 955	Na spadek ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$3 654 867	1,81%	35 550		$243 650	Na spadek ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$3 579 246	1,77%	40 715		$538 320	Na wzrost ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$3 313 252	1,64%	30 033		$576 121	Na wzrost ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND	$3 233 635	1,60%	11 818		$440 558
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock	$2 883 798	1,43%	18 634			Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2 861 212	1,41%	10 175		$375 830	Na spadek ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$2 819 579	1,39%	31 677		$118 661	Na spadek ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 583 518	1,28%	8 928		$469 287	Na wzrost ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND	$2 434 030	1,20%	14 892		$275 494
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 361 062	1,17%	11 800	Opcja sprzedaży		Na wzrost ×1
XJH iShares Trust	$2 176 741	1,08%	41 740		$189 853	Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 027 250	1,00%	5 435		$12 851	Na spadek ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$1 596 241	0,79%	29 187		$268 787	Na spadek ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$1 134 500	0,56%	21 910		$125 935	Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 096 779	0,54%	3 069		$326 354	Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 096 100	0,54%	12 725		$168 457	Na wzrost ×1
IJH iShares Trust	$989 722	0,49%	12 835		$122 961
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$760 859	0,38%	22 484		$101 647	Na spadek ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$744 929	0,37%	3 125		$216 862	Na wzrost ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$710 882	0,35%	37 180		$-6 692
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$659 564	0,33%	6 829		$40 321	Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$605 472	0,30%	1 210		$212 049	Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$597 533	0,30%	1 691			Na wzrost ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$540 254	0,27%	715			Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$512 505	0,25%	444			Na wzrost ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$511 023	0,25%	17 364			Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$501 797	0,25%	1 533		$117 218	Na wzrost ×4
PULS PGIM ETF Trust	$499 365	0,25%	10 078		$504
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$498 487	0,25%	5 406			Na wzrost ×1
OEF iShares Trust	$471 241	0,23%	1 288		$38 030	Na spadek ×1
DSI iShares Trust	$465 331	0,23%	3 268		$69 282
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$462 366	0,23%	1 224		$126 238	Na wzrost ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$460 702	0,23%	1 814		$46 132	Na wzrost ×2
SPY SPY	$405 496	0,20%	543		$54 312	Na wzrost ×1
V Visa Inc.	$395 240	0,20%	1 152		$99 045	Na wzrost ×2
MUB iShares Trust	$379 059	0,19%	3 522		$5 178
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$368 398	0,18%	654		$37 208	Na wzrost ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$347 747	0,17%	4 569			Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$341 215	0,17%	913
INTC Intel Corporation - Common Stock	$333 367	0,16%	2 388			Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$323 164	0,16%	471		$41 999
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$312 970	0,15%	425		$67 546
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$307 074	0,15%	1 220		$57 767	Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$303 673	0,15%	722		$35 165
VTR Ventas, Inc. Common Stock	$300 055	0,15%	3 379		$26 174	Na wzrost ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$291 967	0,14%	849		$38 254
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$290 190	0,14%	247			Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$276 991	0,14%	580			Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$274 543	0,14%	138			Na wzrost ×1
AGG iShares Trust	$273 977	0,14%	2 768			Na wzrost ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$265 101	0,13%	1 168		$38 525	Na wzrost ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$256 643	0,13%	1 240
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$250 566	0,12%	1 950		$9 147	Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$235 088	0,12%	196			Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$231 783	0,11%	399			Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$228 305	0,11%	2 372
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$218 951	0,11%	1 730		$-9 133	Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$217 119	0,11%	1 917		$-2 484	Na wzrost ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF	$208 958	0,10%	849			Na wzrost ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$204 498	0,10%	5 524			Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$204 254	0,10%	2 513			Na wzrost ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$202 376	0,10%	9 935			Na wzrost ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
XLV	$16 689 472	8,25%	wzrost ×6
JPM	$501 797	0,25%	wzrost ×4
AVGO	$462 366	0,23%	wzrost ×4
VTR	$300 055	0,15%	wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
NTAP	$2 883 798	18 634	1,43%
NVDA	$2 361 062	11 800	1,17%
GOOG	$597 533	1 691	0,30%
MCK	$540 254	715	0,27%
MU	$512 505	444	0,25%
SCHX	$511 023	17 364	0,25%
BOND	$498 487	5 406	0,25%
ACWX	$347 747	4 569	0,17%
GE	$341 215	913	0,17%
INTC	$333 367	2 388	0,16%
GEV	$290 190	247	0,14%
TSM	$276 991	580	0,14%
ASML	$274 543	138	0,14%
AGG	$273 977	2 768	0,14%
RY	$256 643	1 240	0,13%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
IUSG	Zmniejszone	-13K	+$5.5M
IVV	Zmniejszone	-1K	+$2.6M
XLV	Kupił więcej	+9K	+$2.5M
VEA	Zmniejszone	-365	+$1.8M
IUSV	Kupił więcej	+6K	+$936K
SCHM	Kupił więcej	+413	+$916K
VWO	Kupił więcej	+3K	+$806K
SUSA	Zmniejszone	-2K	+$663K
NVDA	Kupił więcej	+555	+$657K
IVW	Zmniejszone	-544	+$654K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
IJR	30 czerwca 2025	159 492	$16 678 091	26,5%
FENY	31 marca 2026	534 019	$13 227 659
VTEB	30 września 2025	55 360	$2 714 301
JEPQ	31 marca 2026	16 579	$963 571
ESML	30 czerwca 2025	24 657	$947 075
VTV	30 czerwca 2025	1 757	$303 564
DIS	31 marca 2026	1 994	$226 835	7,5%
ABT	31 marca 2026	1 713	$214 651	-2,5%
GE	30 września 2025	823	$211 832	1,8%
RY	31 marca 2026	1 193	$203 395	20,3%
WIT	30 czerwca 2026	11 466	$24 308	-24,9%
BLDP	30 czerwca 2025	10 211	$11 232	29,6%