HMV Wealth Advisors, LLC
CIK 2054904 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $256.9M
- Pozycje
- 89
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 644 z 9 443 według wartości 13F · top 59.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +20.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 58,03%
- Waga 25 największych pozycji
- 83,45%
- Pozycje powyżej 1%
- 22
- Efektywna liczba pozycji
- 23,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,53% Szac. kupna $26 557 162 · sprzedaż $5 936 127
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 84,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 43
- Zmniejszony
- 20
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
3,7%
Financial Services
3,1%
Retail
1,0%
Communication Services
1,0%
Energy
0,9%
Financials
0,8%
Health Care
0,8%
Communications
0,6%
Industrials
0,6%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Inne/Nieprzypisane
87,0%
Pełne portfolio 89 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUV | $24 602 672 | 9,58% | 197 200 | $771 421 | Na spadek ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $18 875 724 | 7,35% | 646 657 | $5 254 520 | Na wzrost ×1 | ||
| AVDV | $17 746 550 | 6,91% | 172 213 | $1 741 488 | Na wzrost ×6 | ||
| DFAT | $15 491 378 | 6,03% | 221 622 | $1 654 519 | Na wzrost ×1 | ||
| ITOT | $15 248 691 | 5,94% | 92 827 | $1 324 164 | Na spadek ×1 | ||
| DFEM | $14 938 139 | 5,82% | 367 572 | $3 033 875 | Na wzrost ×6 | ||
| VTI | $14 250 240 | 5,55% | 38 510 | $1 092 218 | Na spadek ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $12 711 275 | 4,95% | 215 518 | $1 097 858 | Na wzrost ×6 | ||
| DIHP | $7 723 170 | 3,01% | 226 320 | $1 466 690 | Na wzrost ×4 | ||
| DFAC | $7 475 991 | 2,91% | 168 530 | $300 881 | Na spadek ×1 | ||
| DFIV | $6 974 299 | 2,72% | 129 106 | $43 942 | Na spadek ×2 | ||
| DUHP | $6 677 009 | 2,60% | 160 005 | $2 001 321 | Na wzrost ×4 | ||
| IDEV | $6 551 581 | 2,55% | 73 605 | $903 085 | Na wzrost ×4 | ||
| QUAL | $5 441 864 | 2,12% | 24 800 | $612 088 | Na spadek ×4 | ||
| MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock | $5 126 482 | 2,00% | 137 957 | $4 710 700 | Na wzrost ×1 | ||
| DFUV | $5 089 195 | 1,98% | 92 514 | $536 675 | Na spadek ×1 | ||
| DISV | $4 930 402 | 1,92% | 122 861 | $875 871 | Na wzrost ×2 | ||
| VEA | $4 083 338 | 1,59% | 57 310 | $887 348 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAU | $4 011 506 | 1,56% | 77 607 | $586 808 | Na wzrost ×2 | ||
| DFUS | $3 758 588 | 1,46% | 45 870 | $3 384 892 | Na wzrost ×1 | ||
| AVEM | $2 810 754 | 1,09% | 29 130 | $217 287 | Na spadek ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2 769 845 | 1,08% | 6 392 | $1 415 454 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAX | $2 552 754 | 0,99% | 69 293 | $70 294 | Na spadek ×5 | ||
| DFSV | $2 348 928 | 0,91% | 60 555 | $601 834 | Na wzrost ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 169 871 | 0,84% | 6 629 | $356 669 | Na wzrost ×2 | ||
| IQLT | $2 136 844 | 0,83% | 43 125 | $143 175 | |||
| BSV | $2 115 412 | 0,82% | 27 152 | $-86 890 | Na spadek ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 842 355 | 0,72% | 6 367 | $613 504 | Na wzrost ×2 | ||
| SPTM | $1 672 806 | 0,65% | 18 425 | Na wzrost ×1 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1 450 416 | 0,56% | 5 673 | $32 219 | Na spadek ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 430 076 | 0,56% | 12 175 | $485 418 | |||
| V Visa Inc. | $1 420 050 | 0,55% | 4 139 | $293 602 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 303 786 | 0,51% | 6 516 | $385 744 | Na wzrost ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 137 060 | 0,44% | 948 | $348 817 | Na wzrost ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 089 076 | 0,42% | 3 088 | $-14 679 | Na spadek ×1 | ||
| DFSD | $1 042 048 | 0,41% | 21 823 | $255 140 | Na wzrost ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 029 535 | 0,40% | 2 760 | $169 630 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHG | $1 026 773 | 0,40% | 30 342 | $143 260 | Na wzrost ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 011 049 | 0,39% | 20 128 | $152 557 | Na wzrost ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 002 423 | 0,39% | 2 805 | $456 347 | Na wzrost ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $966 606 | 0,38% | 1 716 | $71 223 | Na wzrost ×1 | ||
| SDY | $942 603 | 0,37% | 6 194 | Na wzrost ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $890 200 | 0,35% | 3 735 | $211 032 | Na wzrost ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $781 943 | 0,30% | 2 070 | $294 774 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $761 135 | 0,30% | 8 249 | $-14 106 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $722 224 | 0,28% | 2 423 | $267 354 | Na wzrost ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $703 120 | 0,27% | 2 585 | $100 695 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAE | $700 941 | 0,27% | 17 432 | $110 693 | |||
| SCHV | $695 922 | 0,27% | 19 992 | $86 166 | |||
| DFAI | $627 660 | 0,24% | 15 216 | $26 468 | Na spadek ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $610 670 | 0,24% | 1 189 | $14 076 | Na spadek ×2 | ||
| BRKB | $592 962 | 0,23% | 1 185 | $25 110 | |||
| STPZ | $568 337 | 0,22% | 10 655 | $-8 169 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $557 024 | 0,22% | 5 445 | $194 401 | Na wzrost ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $530 337 | 0,21% | 3 879 | $-26 487 | Na wzrost ×3 | ||
| XLF XLF | $460 617 | 0,18% | 8 592 | $40 775 | Na wzrost ×2 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $452 089 | 0,18% | 1 336 | $-50 392 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $448 376 | 0,17% | 1 269 | $238 968 | Na wzrost ×1 | ||
| MTUM | $434 708 | 0,17% | 1 268 | $130 401 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $424 380 | 0,17% | 833 | $-79 077 | |||
| VYM | $418 780 | 0,16% | 2 650 | $26 315 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $418 156 | 0,16% | 3 692 | $7 038 | Na wzrost ×2 | ||
| DFIC | $405 948 | 0,16% | 10 895 | $18 849 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $394 160 | 0,15% | 4 850 | $35 888 | Na wzrost ×2 | ||
| XLK XLK | $392 852 | 0,15% | 2 062 | $118 812 | |||
| XLV XLV | $389 986 | 0,15% | 2 458 | $31 671 | Na wzrost ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $384 465 | 0,15% | 4 237 | $-164 203 | Na spadek ×1 | ||
| VOO | $369 504 | 0,14% | 538 | Na wzrost ×1 | |||
| VLUE | $361 856 | 0,14% | 1 811 | $83 732 | Na spadek ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $350 127 | 0,14% | 3 001 | $-78 181 | Na wzrost ×1 | ||
| SPDW | $337 865 | 0,13% | 6 705 | $31 782 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $335 635 | 0,13% | 659 | $-106 457 | Na wzrost ×1 | ||
| COWZ | $334 201 | 0,13% | 5 373 | $-1 934 | |||
| PTLC | $320 430 | 0,12% | 5 500 | $31 900 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $282 223 | 0,11% | 671 | $35 009 | Na wzrost ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $279 366 | 0,11% | 2 042 | $11 701 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $277 032 | 0,11% | 3 880 | $-101 799 | Na spadek ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $275 147 | 0,11% | 662 | ||||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $260 058 | 0,10% | 826 | $-86 933 | Na spadek ×1 | ||
| DFGR | $260 006 | 0,10% | 8 975 | $44 708 | Na wzrost ×2 | ||
| USMV | $258 609 | 0,10% | 2 681 | $9 973 | |||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $256 713 | 0,10% | 1 951 | $-18 325 | Na spadek ×1 | ||
| SCHD | $256 122 | 0,10% | 8 077 | $8 320 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $243 222 | 0,09% | 260 | ||||
| SCHF | $226 032 | 0,09% | 8 160 | Na wzrost ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $219 798 | 0,09% | 1 326 | $-15 654 | Na wzrost ×1 | ||
| OIH | $207 965 | 0,08% | 559 | $-16 776 | Na wzrost ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $205 283 | 0,08% | 730 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $204 855 | 0,08% | 802 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| AVDV | $17 746 550 | 6,91% | wzrost ×6 |
| DFEM | $14 938 139 | 5,82% | wzrost ×6 |
| VGIT | $12 711 275 | 4,95% | wzrost ×6 |
| DIHP | $7 723 170 | 3,01% | wzrost ×4 |
| DUHP | $6 677 009 | 2,60% | wzrost ×4 |
| IDEV | $6 551 581 | 2,55% | wzrost ×4 |
| DFSD | $1 042 048 | 0,41% | wzrost ×5 |
| VTIP | $1 011 049 | 0,39% | wzrost ×6 |
| XOM | $530 337 | 0,21% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| BSVO | Kupił więcej | +110K | +$5.3M |
| DFEM | Kupił więcej | +23K | +$3.0M |
| DUHP | Kupił więcej | +33K | +$2.0M |
| AVDV | Kupił więcej | +12K | +$1.7M |
| DFAT | Kupił więcej | +55 | +$1.7M |
| DIHP | Kupił więcej | +32K | +$1.5M |
| LRCX | Kupił więcej | +53 | +$1.4M |
| ITOT | Zmniejszone | -5K | +$1.3M |
| VGIT | Kupił więcej | +20K | +$1.1M |
| VTI | Zmniejszone | -3K | +$1.1M |
2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| BBUS | 30 czerwca 2025 | 18 551 | $1 871 610 | Nie śledzone |
| AEP | 30 czerwca 2025 | 5 820 | $635 951 | 19,0% |
| JGLO | 31 marca 2025 | 7 854 | $471 554 | |
| AVLV | 30 czerwca 2025 | 6 330 | $412 779 | Nie śledzone |
| JAVA | 30 czerwca 2025 | 6 209 | $394 520 | Nie śledzone |
| VGSH | 31 marca 2025 | 6 115 | $355 771 | |
| PRU | 30 czerwca 2025 | 2 655 | $296 510 | 13,9% |
| JGRO | 30 czerwca 2025 | 3 914 | $288 814 | Nie śledzone |
| TSLA | 31 marca 2025 | 698 | $281 880 | 34,6% |
| ACN | 31 marca 2026 | 994 | $266 690 | -7,9% |
| JNJ | 31 marca 2026 | 1 249 | $258 481 | 9,3% |
| T | 31 grudnia 2025 | 8 598 | $242 808 | 2,1% |
| UNH | 31 marca 2026 | 700 | $231 077 | 43,1% |
| STZ | 30 czerwca 2025 | 1 204 | $220 958 | -17,4% |
| XOM | 30 czerwca 2025 | 1 805 | $214 669 | 54,4% |
| COST | 30 września 2025 | 213 | $210 857 | 1,9% |
| JNJ | 30 czerwca 2025 | 1 249 | $207 134 | 74,9% |
| HOOD | 31 marca 2026 | 1 827 | $206 634 | 53,4% |
| BAC | 30 czerwca 2025 | 4 947 | $206 438 | 32,0% |
| GM | 31 marca 2025 | 3 866 | $205 942 | 86,5% |
| IBM | 30 września 2025 | 696 | $205 167 | -17,2% |
| FISV | 30 września 2025 | 1 182 | $203 789 | -60,0% |
| PGX | 30 czerwca 2025 | 10 095 | $113 266 | Nie śledzone |