Podział według sektorów

04
Technology 2,1%
Financials 1,9%
Healthcare 1,6%
Communication Services 1,0%
Retail 0,5%
Industrials 0,3%
Consumer Discretionary 0,1%
Energy 0,1%
Inne/Nieprzypisane 92,5%

Pełne portfolio 72 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $36 202 840 20,40% 48 342 $4 113 899 Na spadek ×2
ELMD CUSIP: 285409108 $20 465 671 11,53% 483 822 $8 928 708 Na spadek ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST $12 845 146 7,24% 489 712 $-110 786 Na spadek ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 731 158 7,17% 409 362 $1 125 422 Na spadek ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 250 819 6,90% 232 199 $704 318 Na spadek ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $10 699 129 6,03% 157 317 $1 429 135 Na spadek ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $7 424 104 4,18% 160 869 $476 666 Na wzrost ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $7 069 225 3,98% 134 090 $2 568 024 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 393 425 3,60% 8 682 $1 370 805 Na spadek ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5 771 812 3,25% 96 696 $444 349 Na spadek ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $4 856 564 2,74% 132 693 $905 185 Na wzrost ×1
QUAL iShares Trust $4 189 577 2,36% 19 093 $506 058 Na spadek ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 745 845 1,55% 81 142 $343 407 Na spadek ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2 068 126 1,17% 29 026 $187 293 Na spadek ×2
MINV Matthews International Funds $2 002 720 1,13% 34 625 $654 274 Na spadek ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1 485 908 0,84% 14 525 $343 408
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1 286 465 0,72% 24 579 $-36 296 Na spadek ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 229 132 0,69% 44 373 $130 900
USMV iShares Trust $1 185 590 0,67% 12 291 $83 375 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 176 443 0,66% 3 594 $119 288
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 070 727 0,60% 5 351 $160 882 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 060 326 0,60% 2 119 $42 984 Na spadek ×2
GOVT iShares Trust $804 977 0,45% 35 337 $30 734 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $788 434 0,44% 3 308 $82 186 Na spadek ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $759 225 0,43% 7 955 $120 688 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $752 043 0,42% 627 $190 064 Na wzrost ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $751 806 0,42% 15 482 $21 868 Na spadek ×1
IEFA iShares Trust $733 764 0,41% 7 597 $63 562 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $723 979 0,41% 2 049 $143 726 Na wzrost ×2
FAS Direxion Shares ETF Trust $706 464 0,40% 4 800 $137 664
AAPL Apple Inc. - Common Stock $706 328 0,40% 2 441 $83 274 Na spadek ×1
AGG iShares Trust $660 098 0,37% 6 669 $-1 934
IEMG iShares, Inc. $599 372 0,34% 7 235 $104 007 Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $573 192 0,32% 1 549 $76 257
USD ProShares Trust $555 080 0,31% 5 324 $299 794
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $529 592 0,30% 5 600 $126 263 Na wzrost ×1
MCH Matthews International Funds $516 957 0,29% 17 915 $10 150 Na spadek ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $510 150 0,29% 375 $93 461 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $505 199 0,28% 1 354 $-143 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $474 244 0,27% 1 327 $104 430 Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $442 073 0,25% 761 Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $439 558 0,25% 640 $133 612 Na wzrost ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF $427 169 0,24% 4 815 $84 163 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $417 019 0,23% 1 642 $16 626 Na wzrost ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $392 908 0,22% 15 933 $-3 983
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $374 151 0,21% 9 465 $-44 017 Na wzrost ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $371 609 0,21% 11 719 $12 070
COR Cencora, Inc. Common Stock $358 253 0,20% 1 266 $-50 757 Na spadek ×2
SPY SPY $345 755 0,19% 463 $39 445 Na spadek ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $342 730 0,19% 3 758 $88 942 Na spadek ×1
GLASF CUSIP: 377130406 $339 365 0,19% 26 105 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $339 220 0,19% 898 $79 232 Na wzrost ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $337 379 0,19% 5 921 $48 730
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $321 925 0,18% 889 $12 297 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $321 636 0,18% 2 503 $18 024 Na spadek ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $292 649 0,16% 9 700 $-51 119
IXN iShares Trust $281 736 0,16% 1 950
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $273 281 0,15% 11 815 $-1 063
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $263 968 0,15% 261 $28 783 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $261 367 0,15% 464 $-17 260 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $254 884 0,14% 606 $28 860 Na spadek ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $248 834 0,14% 928 $16 157
MRSH Marsh Common Stock $245 672 0,14% 1 474 $-14 850 Na spadek ×2
ITOT iShares Trust $242 955 0,14% 1 479 $31 019 Na spadek ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $240 092 0,14% 208 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $235 192 0,13% 3 294 $-77 103 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $226 224 0,13% 899
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $225 687 0,13% 543 Na wzrost ×1
MBB iShares MBS ETF $213 332 0,12% 2 257 Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $211 969 0,12% 2 336 $-34 028 Na spadek ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $200 843 0,11% 1 435 Na wzrost ×1
BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock $135 488 0,08% 24 364 $30 959 Na wzrost ×2

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AMD $442 073 761 0,25%
GLASF $339 365 26 105 0,19%
IXN $281 736 1 950 0,16%
MU $240 092 208 0,14%
ABBV $226 224 899 0,13%
UNH $225 687 543 0,13%
MBB $213 332 2 257 0,12%
C $200 843 1 435 0,11%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
ELMD Zmniejszone -9K +$8.9M
IVV Zmniejszone -783 +$4.1M
BAI Zmniejszone -3K +$2.6M
DYNF Zmniejszone -2K +$1.4M
QQQ Zmniejszone -20 +$1.4M
FNDX Zmniejszone -7K +$1.1M
CORO Kupił więcej +10K +$905K
FNDF Zmniejszone -4K +$704K
MINV Zmniejszone -822 +$654K
QUAL Zmniejszone -111 +$506K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HYDB 31 marca 2026 34 831 $1 649 248
VCLT 30 czerwca 2026 7 133 $532 978
IBDS 31 marca 2026 10 769 $261 471
IBDT 31 marca 2026 10 262 $261 219
IBDR 31 marca 2026 10 780 $261 199
KR 30 czerwca 2026 2 960 $214 186 6,3%
ABBV 31 marca 2026 905 $206 783 20,8%
IXN 31 marca 2026 1 950 $204 750 49,0%