Jones Kertz & Associates, Inc.
CIK 2104438 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $216.9M
- Pozycje
- 66
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 182 z 9 443 według wartości 13F · top 65.5%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 51,92%
- Waga 25 największych pozycji
- 78,31%
- Pozycje powyżej 1%
- 27
- Efektywna liczba pozycji
- 25,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 8,36% Szac. kupna $24 231 611 · sprzedaż $16 943 118
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 5
- Zmniejszony
- 56
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
30,0%
Industrials
23,0%
Healthcare
8,5%
Communication Services
7,0%
Retail
3,5%
Consumer Discretionary
2,3%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,1%
Financials
0,7%
Materials
0,5%
Energy
0,3%
Financial Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
21,2%
Pełne portfolio 66 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $21 628 081 | 9,97% | 71 685 | $9 984 263 | Na wzrost ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 11135f101) | $16 523 540 | 7,62% | 43 742 | $2 399 361 | Na spadek ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 350 809 | 6,62% | 49 595 | $292 366 | Na spadek ×2 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $14 054 215 | 6,48% | 36 459 | $3 756 006 | Na spadek ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10 726 738 | 4,95% | 10 073 | $2 721 140 | Na spadek ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9 002 865 | 4,15% | 25 192 | $1 288 493 | Na spadek ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $7 866 164 | 3,63% | 44 613 | $1 832 572 | Na spadek ×2 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 38141g104) | $6 663 917 | 3,07% | 6 589 | $632 008 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 956 010 | 2,75% | 15 967 | $-233 973 | Na spadek ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $5 856 138 | 2,70% | 39 960 | $-368 086 | Na spadek ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $5 509 178 | 2,54% | 16 155 | $2 724 420 | Na spadek ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 031 419 | 2,32% | 14 240 | $728 519 | Na spadek ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $4 610 874 | 2,13% | 12 733 | $-319 600 | Na spadek ×2 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $4 565 362 | 2,10% | 12 173 | $764 541 | Na spadek ×2 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 78462f103) | $4 378 309 | 2,02% | 5 863 | $438 671 | Na spadek ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $4 228 744 | 1,95% | 88 970 | $336 383 | Na spadek ×2 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 46625h100) | $3 911 266 | 1,80% | 11 949 | $46 298 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 643 839 | 1,68% | 18 211 | $236 761 | Na spadek ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3 599 801 | 1,66% | 25 781 | $2 341 611 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 552 696 | 1,64% | 14 906 | $184 137 | Na spadek ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $3 468 163 | 1,60% | 29 339 | $-341 855 | Na spadek ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 132 646 | 1,44% | 4 254 | Na wzrost ×1 | |||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $2 629 967 | 1,21% | 7 772 | $-297 163 | Na spadek ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $2 548 177 | 1,17% | 6 876 | $135 709 | Na spadek ×2 | ||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $2 432 522 | 1,12% | 9 240 | $343 813 | Na spadek ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 432 009 | 1,12% | 20 705 | $500 406 | Na spadek ×2 | ||
| COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock | $2 159 690 | 1,00% | 30 117 | $-234 201 | Na spadek ×2 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 78467y107) | $2 076 963 | 0,96% | 2 953 | $183 510 | Na spadek ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2 057 489 | 0,95% | 8 055 | $903 784 | Na spadek ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 967 977 | 0,91% | 4 955 | $236 023 | Na spadek ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 897 218 | 0,87% | 16 751 | $-482 868 | Na spadek ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1 852 306 | 0,85% | 3 729 | $64 360 | Na spadek ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: h11356104) | $1 807 899 | 0,83% | 16 939 | $-565 526 | Na spadek ×2 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $1 749 704 | 0,81% | 5 931 | $53 003 | Na spadek ×2 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 12541w209) | $1 690 351 | 0,78% | 8 975 | $95 249 | Na spadek ×2 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $1 658 644 | 0,76% | 21 710 | $-78 284 | Na spadek ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 611 186 | 0,74% | 6 344 | $-187 648 | Na spadek ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 561 398 | 0,72% | 7 213 | $66 086 | Na spadek ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $1 545 373 | 0,71% | 24 090 | $-140 958 | Na spadek ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1 528 579 | 0,70% | 2 023 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 79466l302) | $1 460 541 | 0,67% | 9 323 | $-475 787 | Na spadek ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 355 857 | 0,63% | 13 268 | $96 849 | Na spadek ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1 157 858 | 0,53% | 8 865 | $-13 540 | Na spadek ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 157 772 | 0,53% | 14 246 | $-16 896 | Na spadek ×2 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $1 130 876 | 0,52% | 8 375 | $-440 011 | Na spadek ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 098 982 | 0,51% | 11 418 | $-233 279 | Na spadek ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1 062 453 | 0,49% | 6 562 | $44 100 | Na spadek ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1 018 663 | 0,47% | 5 806 | $-350 501 | Na spadek ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1 010 815 | 0,47% | 24 624 | $-458 849 | Na spadek ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $973 822 | 0,45% | 10 732 | $-242 407 | Na spadek ×1 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $880 590 | 0,41% | 7 880 | $136 046 | Na spadek ×2 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 09062x103) | $792 076 | 0,37% | 3 666 | $16 407 | Na spadek ×2 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 10316t104) | $775 340 | 0,36% | 29 214 | $25 030 | Na spadek ×1 | ||
| TEX Terex Corporation Common Stock | $711 956 | 0,33% | 9 835 | $59 788 | Na spadek ×2 | ||
| TCAF | $694 056 | 0,32% | 16 887 | $93 048 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $680 445 | 0,31% | 8 698 | $-216 209 | Na spadek ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $628 728 | 0,29% | 3 793 | $-166 389 | Na spadek ×2 | ||
| PULS | $489 100 | 0,23% | 9 871 | $-49 559 | Na spadek ×1 | ||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $481 247 | 0,22% | 2 737 | $92 731 | Na spadek ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $313 437 | 0,14% | 4 058 | $44 619 | Na wzrost ×1 | ||
| CGMU | $303 626 | 0,14% | 11 053 | $6 496 | Na wzrost ×2 | ||
| BIV | $286 705 | 0,13% | 3 738 | $-1 794 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $273 502 | 0,13% | 6 334 | $-26 554 | Na spadek ×1 | ||
| ICSH | $257 958 | 0,12% | 5 100 | $34 572 | Na wzrost ×1 | ||
| JAAA | $247 754 | 0,11% | 4 907 | $41 388 | Na wzrost ×1 | ||
| JQUA | $204 480 | 0,09% | 2 829 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| KLAC | Kupił więcej | +64K | +$10.0M |
| JBL | Zmniejszone | -2K | +$3.8M |
| PANW | Zmniejszone | -1K | +$2.7M |
| CAT | Zmniejszone | -1K | +$2.7M |
| — | Zmniejszone | -2K | +$2.4M |
| INTC | Zmniejszone | -3K | +$2.3M |
| APH | Zmniejszone | -3K | +$1.8M |
| GOOGL | Zmniejszone | -2K | +$1.3M |
| GLW | Zmniejszone | -430 | +$904K |
| WAT | Zmniejszone | -590 | +$765K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.