Podział według sektorów

04
Consumer Staples 13,7%
Industrials 12,6%
Healthcare 9,0%
Financials 7,9%
Utilities 6,7%
Consumer products 6,0%
Real Estate 5,7%
Retail 5,1%
Energy 3,6%
Materials 3,2%
Consumer Discretionary 3,0%
Technology 2,5%
Communication Services 0,3%
Inne/Nieprzypisane 20,7%

Pełne portfolio 79 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VGT Vanguard Information Tech ETF $28 268 153 10,33% 236 514
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $8 046 572 2,94% 450 032 $-7 205 169 Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 466 133 2,36% 25 696 $1 041 144 Na wzrost ×2
VIS Vanguard Industrials ETF $6 321 065 2,31% 17 540 $-4 166 405 Na spadek ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $5 958 187 2,18% 99 752 $-1 951 903 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 831 123 2,13% 5 476 $1 532 367 Na spadek ×4
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $5 736 646 2,10% 172 427 $1 967 414 Na wzrost ×2
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $5 606 028 2,05% 45 415 $932 576 Na wzrost ×2
MO Altria Group, Inc. $5 570 657 2,04% 77 424 $619 955 Na wzrost ×6
TGT Target Corporation Common Stock $5 552 267 2,03% 42 510 $1 436 798 Na wzrost ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5 505 091 2,01% 30 430 $584 407 Na wzrost ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5 407 942 1,98% 7 874 $2 202 086 Na wzrost ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $5 320 465 1,94% 46 798 $1 900 103 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 315 846 1,94% 20 931 $246 649 Na wzrost ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $5 155 141 1,88% 54 772 $2 191 868 Na wzrost ×2
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $5 094 660 1,86% 17 472 $936 616 Na wzrost ×5
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $5 081 171 1,86% 21 389 $561 884 Na wzrost ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $5 078 250 1,86% 45 140 $1 998 053 Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 013 080 1,83% 30 243 $-1 077 228 Na wzrost ×6
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $4 920 006 1,80% 26 123 $570 965 Na spadek ×3
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $4 898 227 1,79% 197 350 $1 706 208 Na wzrost ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $4 887 343 1,79% 78 879 $419 673 Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 878 394 1,78% 60 027 $370 378 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 812 188 1,76% 35 197 $-1 024 183 Na wzrost ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $4 798 531 1,75% 62 808 $269 217 Na wzrost ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $4 739 029 1,73% 25 597 $690 414 Na spadek ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $4 706 222 1,72% 65 120 $292 255 Na wzrost ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 514 264 1,65% 16 053 $664 141 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4 492 946 1,64% 51 190 $-227 959 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 440 443 1,62% 32 795 $-329 911 Na wzrost ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $4 430 510 1,62% 40 048 $-9 202 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4 429 397 1,62% 23 346 $-2 464 Na wzrost ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $4 383 275 1,60% 19 678 $1 066 040 Na wzrost ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4 360 978 1,59% 19 473 $1 792 376 Na wzrost ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4 340 361 1,59% 37 018 $281 310 Na wzrost ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $4 307 485 1,57% 39 241 $1 151 758 Na wzrost ×2
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $4 299 020 1,57% 99 170 $1 232 824 Na wzrost ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $4 291 332 1,57% 51 344 $764 705 Na wzrost ×2
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $4 268 678 1,56% 24 779 $-274 510 Na wzrost ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $4 264 568 1,56% 223 159 $844 049 Na wzrost ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4 210 497 1,54% 11 886 $203 747 Na wzrost ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $4 130 357 1,51% 43 277 $1 041 458 Na wzrost ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4 111 697 1,50% 28 723 $353 650 Na wzrost ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3 747 045 1,37% 31 760 $618 431 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 724 656 1,36% 25 400 $200 609 Na wzrost ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 568 194 1,30% 39 323 $-301 992 Na wzrost ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 510 380 1,28% 30 994 $-407 423 Na spadek ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 484 292 1,27% 12 890 $-395 296 Na wzrost ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3 357 788 1,23% 42 922 $-277 093 Na wzrost ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1 992 044 0,73% 39 509 $1 766 527 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 789 744 0,65% 6 185 $358 346 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $885 563 0,32% 2 478 $172 989
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $677 166 0,25% 1 610 $78 648
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $598 687 0,22% 1 829 $109 793 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $577 912 0,21% 4 497 $53 072 Na wzrost ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $541 130 0,20% 5 722 $-19 198 Na spadek ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $520 331 0,19% 10 947 $70 940
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $497 070 0,18% 675 $107 473
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $432 703 0,16% 1 160 $145 451 Na wzrost ×1
GSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $413 123 0,15% 10 086 $28 746
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $412 376 0,15% 351 $112 971 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $403 255 0,15% 1 079 $106 148 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $379 796 0,14% 759 $128 216 Na wzrost ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $337 489 0,12% 4 942 $54 662 Na wzrost ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $300 029 0,11% 3 274 $0
PTLC Pacer Funds Trust $298 583 0,11% 5 125 $49 241 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $286 600 0,10% 239 $66 853
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $285 617 0,10% 2 650 $44 573 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $282 910 0,10% 1 187 $53 396 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $276 854 0,10% 785 $18 675
BGIG ETF Series Solutions $247 434 0,09% 6 894 $18 472 Na wzrost ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $231 322 0,08% 700 $18 466
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $224 400 0,08% 825 $24 238
DFIV Dimensional ETF Trust $223 535 0,08% 4 138 $5 131
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $222 915 0,08% 3 854 $8 437 Na wzrost ×1
BF-B (zgłoszone jako BFB) Brown-Forman Corporation Class B $211 521 0,08% 7 937 $1 667
IVV iShares Trust $211 187 0,08% 282 Na wzrost ×1
MRSH Marsh Common Stock $208 671 0,08% 1 252 $-8 488
GRWG GrowGeneration Corp. - Common Stock $50 468 0,02% 34 100 $12 958

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
MO $5 570 657 2,04% wzrost ×6
ESS $5 094 660 1,86% wzrost ×5
CVX $5 013 080 1,83% wzrost ×6
ES $4 706 222 1,72% wzrost ×5
ABT $3 568 194 1,30% wzrost ×6
MCD $3 484 292 1,27% wzrost ×5
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $379 796 0,14% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VGT $28 268 153 236 514 10,33%
IVV $211 187 282 0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
FPE Zmniejszone -409K -$7.2M
VIS Zmniejszone -16K -$4.2M
VOO Kupił więcej +3K +$2.2M
SWK Kupił więcej +13K +$2.2M
SJM Kupił więcej +13K +$2.0M
BEN Kupił więcej +13K +$2.0M
FTSM Zmniejszone -33K -$2.0M
TROW Kupił więcej +9K +$1.9M
ADP Kupił więcej +7K +$1.8M
HRL Kupił więcej +56K +$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VGT 31 marca 2026 22 132 $16 682 659 48,1%
VFH 30 czerwca 2025 58 619 $7 003 212
VDC 30 czerwca 2026 29 235 $6 565 889
VHT 31 marca 2026 22 180 $6 384 513
VHT 30 czerwca 2025 22 436 $5 939 482
VCR 31 grudnia 2025 14 777 $5 853 909
VOX 31 marca 2026 28 059 $5 433 064
VIS 30 września 2025 15 189 $4 253 983
VDE 30 czerwca 2026 24 030 $4 158 151
VAW 30 czerwca 2026 11 548 $2 602 226
VNQ 30 czerwca 2026 29 193 $2 589 419
VDC 30 czerwca 2025 11 817 $2 585 796
VPU 30 czerwca 2026 12 849 $2 545 901
VDE 30 czerwca 2025 8 623 $1 118 489
VNQ 30 czerwca 2025 11 945 $1 081 500
VPU 30 września 2025 5 233 $923 677
META 31 marca 2026 416 $274 609 29,7%
ORCL 31 marca 2026 1 373 $267 611 -3,1%
UNH 31 grudnia 2025 754 $260 356 14,7%
KMX 30 września 2025 3 448 $231 740 22,3%
SBUX 30 czerwca 2025 2 292 $224 822 3,1%
NVDA 31 marca 2026 1 141 $212 797 37,0%
COF 30 września 2025 981 $208 718 -8,2%
OMC 30 czerwca 2026 2 728 $205 446 3,3%
PRU 31 marca 2026 1 790 $202 055 16,2%