Kooman & Associates

CIK 1961850 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.0% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji86,49%

Waga 25 największych pozycji96,73%

Pozycje powyżej 1%13

Efektywna liczba pozycji5,0

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 12,58% Szac. kupna $44 441 750 · sprzedaż $45 854 930

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 82,4% nadal posiadane

Nowe pozycje10

Zwiększone19

Zmniejszony26

Zamknięty4

Wartość portfela $371.8M #4 607 z 9 337 według wartości 13F · top 49.3%

Pozycje 56

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 1,6%

Communication Services 0,9%

Healthcare 0,5%

Industrials 0,5%

Energy 0,3%

Financials 0,3%

Retail 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Consumer products 0,1%

Inne/Nieprzypisane 95,5%

Pełne portfolio 56 pozycje

					Seria
DFAU Dimensional ETF Trust	$148 064 791	39,82%	2 864 477	$18 527 938	Na spadek ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$57 250 214	15,40%	1 536 506	$1 444 901	Na spadek ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$38 808 512	10,44%	954 934	$4 275 428	Na spadek ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$18 334 213	4,93%	201 011		Na wzrost ×1
IVV iShares Trust	$15 912 241	4,28%	21 248	$2 086 923	Na wzrost ×4
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF	$15 274 184	4,11%	231 427		Na wzrost ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$7 376 722	1,98%	134 098	$-15 366 025	Na spadek ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7 001 781	1,88%	56 122		Na wzrost ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$6 800 596	1,83%	162 967	$-13 960 220	Na spadek ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$6 753 137	1,82%	82 245	$152 574	Na wzrost ×3
BILZ PIMCO ETF Trust	$6 566 001	1,77%	65 055	$145 016	Na wzrost ×1
IAGG iShares Trust	$6 384 788	1,72%	126 182	$209 631	Na wzrost ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$6 278 409	1,69%	131 485	$148 668	Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 479 494	0,67%	8 569	$323 829	Na wzrost ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$2 315 905	0,62%	28 126	$-4 770 641	Na spadek ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 786 530	0,48%	35 030	$23 998	Na wzrost ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 693 562	0,46%	8 464	$226 160	Na wzrost ×1
IEFA iShares Trust	$1 677 208	0,45%	17 366	$89 764	Na spadek ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 635 981	0,44%	2 382	$206 641	Na spadek ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 537 531	0,41%	30 353	$42 080	Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 418 267	0,38%	4 014	$241 280	Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 277 125	0,34%	3 424	$-17 264	Na spadek ×3
IJH iShares Trust	$1 115 242	0,30%	14 463	$112 219	Na spadek ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$1 019 178	0,27%	19 376	$32 735	Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$901 402	0,24%	3 782	$89 566	Na spadek ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$859 854	0,23%	3 417	$151 272	Na wzrost ×1
SMMU PIMCO ETF Trust	$754 268	0,20%	14 936	$11 997	Na wzrost ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$701 736	0,19%	7 867		Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$665 192	0,18%	4 865	$-219 611	Na spadek ×4
IJR iShares Trust	$599 914	0,16%	4 045	$81 790	Na spadek ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$537 883	0,14%	9 542		Na wzrost ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$518 596	0,14%	4 049		Na wzrost ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$504 982	0,14%	1 020	$140 360	Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$472 303	0,13%	11 155	$-67 447	Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$462 980	0,12%	386	$96 912	Na spadek ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$449 354	0,12%	4 657		Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$420 982	0,11%	1 178	$68 433	Na spadek ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$393 682	0,11%	936	$28 995	Na spadek ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$389 868	0,10%	2 352	$-150 969	Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$386 945	0,10%	1 376	$58 991	Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$353 657	0,10%	1 864	$-11 117	Na spadek ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$338 939	0,09%	3 521	$-13 951	Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$335 072	0,09%	2 285	$4 449	Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$316 445	0,09%	4 432	$-118 249	Na spadek ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$298 375	0,08%	5 692	$-15 766
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$296 264	0,08%	510		Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc.	$294 579	0,08%	3 556	$-3 812	Na spadek ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$253 462	0,07%	998	$1 689	Na spadek ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$236 019	0,06%	419	$-40 320	Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$229 179	0,06%	458	$27 436	Na wzrost ×3
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock	$225 068	0,06%	4 514	$-92 721	Na wzrost ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock	$221 052	0,06%	1 454	$11 830	Na wzrost ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$214 265	0,06%	4 508		Na wzrost ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$208 888	0,06%	664
BA Boeing Company (The) Common Stock	$201 750	0,05%	932	$-7 431	Na spadek ×1
CR Crane Company Common Stock	$2 231	0,00%	10	$863	Na wzrost ×2
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
IVV	$15 912 241	4,28%	wzrost ×4
SHY	$6 753 137	1,82%	wzrost ×3
DFSD	$6 278 409	1,69%	wzrost ×3
JMST	$1 786 530	0,48%	wzrost ×4
SMMU	$754 268	0,20%	wzrost ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB)	$229 179	0,06%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
AVLV	$18 334 213	201 011	4,93%
AVUQ	$15 274 184	231 427	4,11%
AVUV	$7 001 781	56 122	1,88%
AVDE	$701 736	7 867	0,19%
FITB	$537 883	9 542	0,14%
AVUS	$518 596	4 049	0,14%
AVEM	$449 354	4 657	0,12%
AMD	$296 264	510	0,08%
CSX	$214 265	4 508	0,06%
NSC	$208 888	664	0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
DFAU	Zmniejszone	-6K	+$18.5M
DFUV	Zmniejszone	-335K	-$15.4M
DUHP	Zmniejszone	-402K	-$14.0M
DFAS	Zmniejszone	-72K	-$4.8M
DFEM	Zmniejszone	-45K	+$4.3M
IVV	Kupił więcej	+83	+$2.1M
DFIC	Zmniejszone	-34K	+$1.4M
AAPL	Kupił więcej	+75	+$324K
GOOG	Zmniejszone	-89	+$241K
NVDA	Kupił więcej	+50	+$226K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
SPY	31 marca 2026	1 286	$876 949	Nie śledzone
BK	30 czerwca 2026	2 015	$239 039	Nie śledzone
T	30 września 2025	7 812	$226 074	-14,0%
IAU	30 czerwca 2026	2 547	$224 544	3,2%
KO	30 czerwca 2025	3 123	$223 669	21,1%
TT	31 marca 2026	574	$223 401	11,3%
TTE	30 czerwca 2026	2 414	$219 626	8,5%
ORCL	31 marca 2026	1 122	$218 689	-3,3%
V	31 grudnia 2025	603	$205 852	2,8%
NSC	31 grudnia 2025	681	$204 579	9,9%
AVGO	31 marca 2026	591	$204 545	14,7%
WMT	30 czerwca 2026	1 644	$204 316	-7,9%
AMCR	31 grudnia 2025	10 364	$84 778	0,4%