L.K. Benson & Company, P.C.

CIK 2055235 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji64,98%

Waga 25 największych pozycji79,80%

Pozycje powyżej 1%17

Efektywna liczba pozycji5,6

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,55% Szac. kupna $8 077 665 · sprzedaż $25 295 033

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 90,6% nadal posiadane

Nowe pozycje7

Zwiększone55

Zmniejszony32

Zamknięty5

Wartość portfela $331.5M #4 943 z 9 337 według wartości 13F · top 52.9%

Pozycje 115

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Financials 41,9%

Technology 1,0%

Retail 0,5%

Healthcare 0,3%

Communication Services 0,2%

Industrials 0,2%

Energy 0,1%

Real Estate 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Inne/Nieprzypisane 55,6%

Pełne portfolio 115 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock	$136 824 209	41,27%	1 203 485	$10 740 793	Na spadek ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$14 257 666	4,30%	166 775	$1 382 714	Na spadek ×1
HIDE Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF	$12 359 682	3,73%	517 076	$1 044 792	Na wzrost ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$10 937 416	3,30%	29 559	$1 578 251	Na wzrost ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$8 147 125	2,46%	110 982	$303 891	Na wzrost ×2
CAOS EA Series Trust	$7 693 071	2,32%	85 138	$703 459	Na wzrost ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 264 783	2,19%	262 265	$561 097	Na spadek ×3
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 236 854	2,18%	293 466	$39 759	Na wzrost ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$5 364 508	1,62%	7 810	$719 059	Na wzrost ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF	$5 332 232	1,61%	21 656	$975 332	Na wzrost ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$4 491 654	1,35%	54 817	$610 289	Na wzrost ×4
IVV iShares Trust	$4 452 600	1,34%	5 947	$481 425	Na spadek ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$4 332 768	1,31%	12 599	$815 744	Na wzrost ×6
DFIV Dimensional ETF Trust	$4 211 866	1,27%	77 970	$141 853	Na wzrost ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$4 099 104	1,24%	81 043	$309 903	Na wzrost ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 733 587	1,13%	29 926	$415 209	Na spadek ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$3 505 219	1,06%	16 085	$379 174	Na wzrost ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 209 849	0,97%	88 842	$629 282	Na wzrost ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$2 849 541	0,86%	39 994	$323 991	Na wzrost ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 838 909	0,86%	31 824	$184 000	Na wzrost ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 507 845	0,76%	85 214	$325 943	Na wzrost ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 461 556	0,74%	46 656	$180 392	Na wzrost ×1
AGG iShares Trust	$2 278 574	0,69%	23 021	$9 897	Na wzrost ×4
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$2 139 638	0,65%	13 632	$321 049	Na wzrost ×3
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF	$2 030 850	0,61%	36 625	$49 567	Na spadek ×1
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF	$1 983 656	0,60%	25 196	$134 408	Na spadek ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 978 058	0,60%	20 500	$311 956	Na spadek ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$1 909 478	0,58%	48 292	$191 151	Na wzrost ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$1 691 435	0,51%	15 887	$1 005	Na wzrost ×5
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 624 962	0,49%	39 242	$16 058	Na wzrost ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 584 260	0,48%	15 374	$35 803	Na spadek ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 519 949	0,46%	13 420	$-147 889
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 493 416	0,45%	5 161	$262 016	Na wzrost ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$1 417 634	0,43%	20 280	$150 599	Na spadek ×1
AAUS Alpha Architect US Equity ETF	$1 400 351	0,42%	23 439	$172 527
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 311 814	0,40%	45 297	$175 731	Na wzrost ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1 298 436	0,39%	16 667	$14 634	Na wzrost ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 270 830	0,38%	35 049	$122 884	Na wzrost ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1 262 339	0,38%	4 164	$171 982	Na wzrost ×1
ITOT iShares Trust	$1 248 288	0,38%	7 599	$130 782	Na spadek ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$1 231 968	0,37%	5 177	$164 228	Na wzrost ×2
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF	$1 227 131	0,37%	16 062	$219 603	Na wzrost ×4
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 183 545	0,36%	44 662	$-84 601	Na spadek ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1 166 940	0,35%	23 233	$68 949	Na wzrost ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1 148 966	0,35%	13 993	$296 690	Na wzrost ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$1 094 296	0,33%	11 348	$71 160	Na spadek ×6
AVMU AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 084 725	0,33%	23 286	$-43 610	Na spadek ×1
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	$1 063 654	0,32%	14 589	$110 806	Na spadek ×2
SPY SPY	$992 457	0,30%	1 329	$131 407	Na wzrost ×1
SMMD iShares Trust	$987 287	0,30%	10 774	$136 173	Na spadek ×1
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF	$987 195	0,30%	22 812	$19 844	Na spadek ×1
AOK iShares Trust	$971 378	0,29%	23 418		Na wzrost ×1
SGOV iShares Trust	$966 626	0,29%	9 602	$56 723	Na wzrost ×4
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF	$962 833	0,29%	28 262	$-56 890	Na spadek ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$931 352	0,28%	15 603	$88 354	Na wzrost ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$891 879	0,27%	18 416	$8 271	Na wzrost ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$834 054	0,25%	26 818	$89 782	Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$825 865	0,25%	2 214	$77 381	Na wzrost ×1
MUB iShares Trust	$824 682	0,25%	7 663	$13 282	Na wzrost ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$815 843	0,25%	15 982	$-12 748	Na spadek ×1
SHM SPDR SERIES TRUST	$757 223	0,23%	15 787	$-40 241	Na spadek ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$736 987	0,22%	5 754	$81 335	Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$736 770	0,22%	2 620	$101 708
SMMU PIMCO ETF Trust	$716 499	0,22%	14 188	$2 748	Na wzrost ×6
AOM iShares Trust	$714 864	0,22%	14 329	$223 874	Na wzrost ×1
BBCA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$695 800	0,21%	7 000	$37 380
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$692 737	0,21%	28 697	$-35 784	Na spadek ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$679 659	0,21%	8 600		Na wzrost ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$611 442	0,18%	7 916	$2 454	Na wzrost ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$603 750	0,18%	22 164	$52 771	Na wzrost ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$599 465	0,18%	5 104		Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$562 507	0,17%	1 592	$175 530	Na wzrost ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$560 596	0,17%	13 591	$5 767	Na spadek ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$559 806	0,17%	13 921	$103 155	Na wzrost ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$527 908	0,16%	4 785	$62 639
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$525 042	0,16%	5 183	$3 312	Na wzrost ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$524 494	0,16%	5 687	$-2 556	Na spadek ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$515 515	0,16%	2 178	$47 327	Na wzrost ×2
GLD SPDR Gold Shares	$500 997	0,15%	1 360	$-141 856	Na spadek ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$500 365	0,15%	6 054	$-9 942	Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$478 373	0,14%	956	$20 258
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$476 103	0,14%	1 892	$64 612
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$450 082	0,14%	3 292	$-108 439
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$448 506	0,14%	7 706	$-1 588	Na wzrost ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$435 546	0,13%	5 406	$48 118	Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$433 579	0,13%	1 325	$43 935
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock	$426 918	0,13%	28 254	$3 391
BOXX EA Series Trust	$424 776	0,13%	3 628	$5 577	Na wzrost ×6
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock	$423 330	0,13%	71 995	$66 260	Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$410 911	0,12%	558	$88 844
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$409 600	0,12%	2 592	$-42 883	Na spadek ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$404 890	0,12%	10 438	$25 512	Na spadek ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$400 477	0,12%	1 577	$15 028
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$333 961	0,10%	2 281	$27 498	Na spadek ×3
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF	$326 025	0,10%	7 435	$53 384
DFAC Dimensional ETF Trust	$316 405	0,10%	7 133	$39 907	Na wzrost ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$312 446	0,09%	5 883	$-124 951	Na spadek ×1
LRGF iShares Trust	$312 371	0,09%	4 130	$-16 204	Na spadek ×1
RLY SSGA Active Trust	$311 293	0,09%	9 021	$-13 528	Na wzrost ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$304 525	0,09%	3 747	$19 559
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
HIDE	$12 359 682	3,73%	wzrost ×6
VTI	$10 937 416	3,30%	wzrost ×3
CAOS	$7 693 071	2,32%	wzrost ×6
SCHR	$7 236 854	2,18%	wzrost ×6
DFUS	$4 491 654	1,35%	wzrost ×4
VV	$4 332 768	1,31%	wzrost ×6
DFIV	$4 211 866	1,27%	wzrost ×6
VEA	$2 849 541	0,86%	wzrost ×6
AGG	$2 278 574	0,69%	wzrost ×4
VT	$2 139 638	0,65%	wzrost ×3
DFLV	$1 909 478	0,58%	wzrost ×6
SUB	$1 691 435	0,51%	wzrost ×5
AVIG	$1 624 962	0,49%	wzrost ×4
VCRM	$1 227 131	0,37%	wzrost ×4
VTIP	$1 166 940	0,35%	wzrost ×5

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
AOK	$971 378	23 418	0,29%
VCSH	$679 659	8 600	0,21%
IEI	$599 465	5 104	0,18%
VUG	$231 809	2 691	0,07%
XLK	$228 624	1 200	0,07%
LLY	$228 054	190	0,07%
NVDA	$216 097	1 080	0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
TROW	Zmniejszone	-195K	+$10.7M
VTI	Kupił więcej	+385	+$1.6M
VXUS	Zmniejszone	-197	+$1.4M
HIDE	Kupił więcej	+46K	+$1.0M
VXF	Kupił więcej	+484	+$975K
VV	Kupił więcej	+829	+$816K
VOO	Kupił więcej	+35	+$719K
CAOS	Kupił więcej	+8K	+$703K
SCHA	Kupił więcej	+101	+$629K
DFUS	Kupił więcej	+79	+$610K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
PG	30 czerwca 2025	3 022	$515 054	-6,7%
MKL	30 czerwca 2025	221	$413 184	-12,8%
DFAU	30 czerwca 2026	6 979	$314 913
SDY	30 czerwca 2026	1 968	$287 210
ABT	30 czerwca 2026	2 484	$255 034	9,3%
GDX	30 czerwca 2026	2 562	$235 170	17,1%
BGC	31 grudnia 2025	24 041	$227 428	36,4%
MRK	30 czerwca 2026	1 860	$223 739	10,3%
XLE	30 czerwca 2025	2 344	$219 047	50,5%
VUG	31 marca 2026	448	$218 798	27,7%
IJR	31 grudnia 2025	1 838	$218 387	15,1%
AMZN	30 września 2025	983	$215 660	16,3%
LLY	31 marca 2026	190	$204 190	26,0%
VBK	31 grudnia 2025	673	$200 158
TAIL	31 grudnia 2025	14 435	$170 774